2021年度重點指標(biāo)列報情況及決算工作計劃匯報

（廣州分公司）

一、主要指標(biāo)預(yù)計完成情況

（一）經(jīng)營規(guī)模情況

截至2021年11月底廣州分公司全年新簽合同額52億元，完成全年預(yù)算（120億元）的43%；全年預(yù)計完成新簽合同額53億元，預(yù)計完成全年預(yù)算的44%。

截至11月底財務(wù)口徑營業(yè)收入億元，完成全年預(yù)算（60億元）的82%；全年預(yù)計完成50億元，預(yù)計完成全年預(yù)算的83%。

一體化年度待發(fā)送收入億元，工程口徑存量工程2022年產(chǎn)值轉(zhuǎn)換預(yù)計29億元。

（二）效益指標(biāo)情況

截至11月份，分公司報表列報毛利萬元，凈利潤8137萬。利潤占比：在施項目利潤占比%，已竣未結(jié)項目占比-%，已峻已結(jié)項目利潤占比-%。

預(yù)計12月底，全年上報毛利萬元、凈利9500萬（已減去投資收益列報823萬），預(yù)計全年已完已結(jié)項目利潤占比0%

（三）現(xiàn)金流情況

1.經(jīng)營性凈現(xiàn)金流情況

截至11月底分公司資金凈流入-億元，較專項預(yù)算（億元）多流出億元。年度資金凈流入預(yù)計-8億元，較年度專項預(yù)算（5億元）多流出13億元。

2.收入收現(xiàn)率情況

截至11月底分公司全年收款億元（不含機電），收入收現(xiàn)率88%。12月份預(yù)計收款億元、全年預(yù)計收款億元，全年預(yù)計收入收現(xiàn)率99%。

二、年度重點工作推進情況

（一）目標(biāo)責(zé)任書完成情況

（二）五個專項強化運營質(zhì)量管控情況

1.降杠桿減負債專項工作開展情況

截至2021年11月底，分公司資產(chǎn)總額億元，高于年度（億元）指標(biāo)億元；“兩金”總額億元，高于年度（6億元）指標(biāo)億元。

2.財務(wù)關(guān)賬專項工作開展情況

廣州分公司年度計劃關(guān)賬23個，截至11月末已完成關(guān)賬項目20個，共計消化潛虧2658萬元；未完成關(guān)賬項目共計3個，預(yù)計剩余未入賬收入654萬元、成本1760萬元，預(yù)計需要消化潛虧1106萬元。

分別是許昌萬達，目前需要消潛金額254萬，主要是分包成本未鎖定，甲指中建澳連為內(nèi)部單位，目前暫未結(jié)算完成，預(yù)計12月完成結(jié)算；航美一期一批次，預(yù)計消潛金額852萬，預(yù)計成本是分包結(jié)算萬、維修保證金計提金額35、6萬，甲方扣款萬、兌現(xiàn)計提495萬；中牟市政項目，目前甲方收入已鎖定，分包兩家涉及訴訟，該項目不涉及潛虧，預(yù)計月底完成結(jié)算。

分公司年度預(yù)計結(jié)算項目10個，預(yù)計年底完成結(jié)算項目4個，分別是安康天悅城項目、航美一期二批次項目、中牟市政項目和長葛市政，預(yù)計釋放利潤2975萬元，爭取年度已完已結(jié)利潤0萬元。

3.負流項目轉(zhuǎn)正專項工作開展情況

截至2021年11月底，分公司正流項目24個、正資金流合計億元、個數(shù)占比30%；負現(xiàn)金流項目55個、負資金流合計億元、個數(shù)占比70%，其中黑牌項目2個、紅牌項目13個。

4.帶息負債壓降專項工作完成情況

年初分公司帶息負債余額億元，到11月底帶息負債達高點億元（不含上存差億元），帶息負債連續(xù)數(shù)月在22億元以上高位運行。

5.低效無效資產(chǎn)清理完成情況

截至11月已完已結(jié)項目實際收款億元。清理其他應(yīng)收款億元、完成全年清理目標(biāo)（全年目標(biāo)億元）的%。

廣州分公司2021年專項資產(chǎn)計劃清理萬，均為賬齡3年（含）以上的其他應(yīng)收款，其中2021年截至11月已清理萬，剩余萬未清理。

未清理的萬為成都天府萬達銷售物業(yè)項目土地保證金萬元、天府萬達銷售物業(yè)農(nóng)保金30萬、滎陽三期農(nóng)保金萬元，攀枝花萬達農(nóng)保金萬元、航美一期一批次農(nóng)保證金萬元（預(yù)計12月底回收）。

三、下一步工作計劃

（一）針對財務(wù)負責(zé)人目標(biāo)責(zé)任書、“351”工程年度重點工作，列明12月31日前具體攻堅目標(biāo)和工作舉措；

1.強化措施落實，全力攻堅回款

廣州分公司春節(jié)前應(yīng)收未收億元，春節(jié)前預(yù)計回收資金億元。分公司班子劃片帶頭攻堅收：西區(qū)小組回收資金億元；北區(qū)小組回收資金億元；南區(qū)小組回收資金億元。

重點區(qū)域收款情況明細如下：

南區(qū)萬達項目計劃收款萬元：肇慶萬達7900萬元，潮州萬達3600萬元，青白江萬達萬元，天府萬達萬元，天水萬達6200萬元，蘭州萬達5000萬元。

北區(qū)萬達項目計劃收款4800萬元：延安萬達4800萬元。

華北區(qū)域融創(chuàng)項目計劃收款萬元：中州坊3052萬元，大河宸院2000萬元，融創(chuàng)城2400萬元，平原文旅7000萬元，觀瀾500萬元，湖濱府905萬元。

北京區(qū)域融創(chuàng)項目計劃收款1900萬元：寧夏臻園1500萬元，石家莊融創(chuàng)400萬元。

鑫苑系項目計劃收款8000萬元：鑫苑十里鋪4000萬元，滎陽三期4000萬元。

碧桂園系項目計劃收款4700萬元，經(jīng)與區(qū)域公司商議接收商票可提高付款比例支付至8000萬左右；

中山哥弟馨碧花園項目計劃收款萬元。

2.踏實完成資產(chǎn)壓降和“兩金”管控

廣州分公司2021年資產(chǎn)總額指標(biāo)為億，截至11月底SAP資產(chǎn)總額為億元，涉及公司往來重分類金額億（含已還原的往來億），報表列報金額億，高出年度指標(biāo)億。由于分公司“兩金”總額偏高，需要與其他分公司對沖完成壓降指標(biāo)。

廣州分公司2021年“兩金”指標(biāo)為6億，截至11月底“兩金”總額為億，預(yù)計年底完成難度較大。具體構(gòu)成為應(yīng)收賬款余額億，已完未結(jié)億，原材料145萬，周轉(zhuǎn)材料5372萬。

廣州分公司“兩金”余額超1000萬以上的項目共計24個、總額億，其中可以做三方的金額億，剩余億由于收入已列報超出商務(wù)保守預(yù)計確權(quán)金額，暫時無法確權(quán)處理。

（二）財務(wù)決算工作進行部署情況

1.人員機制

分公司成立以總會計師鄭杰為領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)決算小組，副總會計師祝真生牽頭負責(zé)督促執(zhí)行，財務(wù)副經(jīng)理白潔專職負責(zé)督促的工作機制。具體分工如下：

2.工作保障機制

分公司建立問題通報機制，根據(jù)上級及公司關(guān)注的重點事項和實際進度，由分公司副經(jīng)理白潔進行跟蹤并定期通報；報表列報列報方面，財務(wù)副經(jīng)理白潔負責(zé)全面稽核財務(wù)賬面，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；運維問題方面：分公司財務(wù)經(jīng)理田曉航負責(zé)運維工作，過程中建立問題上報機制，按周通報問題上報及問題解決進度，針對共性問題，定期開展培訓(xùn)工作，確保一種問題類型不會重復(fù)出現(xiàn)，減少對決算工作的影響。

3.分公司決算工作計劃

分公司針對決算工作，初步制定了時間計劃，并將工作具體到責(zé)任人進行監(jiān)督，具體安排如下：

財務(wù)決算情況工作匯報

區(qū)2020年食品安全重點工作進展情況及2021年工作打算匯報

開發(fā)區(qū)經(jīng)濟指標(biāo)運行、重點項目建設(shè)及土地征收工作情況匯報

統(tǒng)計局上半年重點工作情況匯報

小學(xué)工作重點、難點、風(fēng)險點情況匯報

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