總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以使我們更有效率，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。那怎么寫總結(jié)嗎？下面是范文網(wǎng)小編收集的公司財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)3篇 財(cái)務(wù)稽核工作報(bào)告，以供參考。

公司財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)1

　　公司財(cái)務(wù)稽核制度

　　1、目的2、范圍

　　本公司稽核范圍，定為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依本辦法規(guī)定處理。

　　3、職責(zé)

　　本公司稽查工作，由管理部門隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。

稽查人員對于所審核的事項(xiàng)，應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時(shí)，并應(yīng)在有關(guān)賬冊簿加蓋數(shù)視事實(shí)需要而定。

稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，應(yīng)分赴稽查，每年稽審次數(shù)視事實(shí)需要而定。

稽核人員前往稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表，事前并應(yīng)將各單位以往審核報(bào)告詳予研究以作參考。

　　稽核人員于執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)依據(jù)各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定辦理。

稽核人員有保守財(cái)物上所稽得秘密的責(zé)任，除呈報(bào)外，不得泄露或預(yù)先透露予檢查單位。

　　稽核事務(wù)如涉及其他部門時(shí)，應(yīng)會(huì)同各該有關(guān)部門辦理，且應(yīng)會(huì)同報(bào)告，如遇有意見不一致時(shí)，得單獨(dú)提出，以書面報(bào)告，一并呈核。

　　稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核任務(wù)時(shí)，可隨時(shí)向有關(guān)單位詳盡查詢，并調(diào)閱其賬冊、報(bào)表及有關(guān)檔案，必要時(shí)并得請其出具書面說明。

　　稽核人員執(zhí)行工作時(shí)，應(yīng)將稽憑證（或公文）交由單位主管驗(yàn)明

　　外，工作態(tài)度力示親切，切忌傲凌或偏私。

　　4、方法與過程控制

　　注意事項(xiàng)

　　記賬憑證的審核或檢查進(jìn)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

　　每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。

　　會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無誤用，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯(cuò)誤以及數(shù)字的計(jì)算是否準(zhǔn)確。

　　轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。

　　應(yīng)加蓋的戳記及編號等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊備。

　　傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。

　　傳票編號是否連貫、有無缺號事情，裝訂是否完整。

　　傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善、已否登錄日記簿或日記表。

　　傳票的調(diào)閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

　　賬簿檢查時(shí)，應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

　　各各種賬簿的記載，是否與庫存表相符，應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核，每日應(yīng)記的賬，是否當(dāng)日記載完畢。

　　現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符。

　　各科目明細(xì)分類賬揭戶或子目和未銷訖各筆之和，與總分類

　　賬各該科目之余額是否相符，是否按日或定期核對。相對科目之余額是否相符，有無遺漏事情。

　　各種賬簿記載錯(cuò)誤的糾正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)、過頁等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤露的空白賬頁，有否在劃“×”處蓋章證明。

　　各種賬簿有無未經(jīng)核準(zhǔn)自行改訂者。

　　活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺號。

　　舊賬簿內(nèi)未用空白賬頁，有無加劃紅線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。

　　各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)，是否妥善，是否登記備忘錄，賬簿的銷毀，是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

　　業(yè)務(wù)稽查

　　庫存檢查時(shí)，須注意的事項(xiàng)：

　　檢查庫存現(xiàn)金應(yīng)隨到隨查，如在營業(yè)時(shí)間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫存、今日庫存數(shù)目查點(diǎn)，如在營業(yè)時(shí)間之后應(yīng)根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金簿中之今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn)，如在營業(yè)時(shí)間內(nèi)應(yīng)根據(jù)前一日的現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本收支數(shù)目檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷。

　　現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有另存放他入者，就即查明原因。

　　庫存有無以單據(jù)抵充事情。

　　托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財(cái)務(wù)，應(yīng)同理檢查，并得核對 有關(guān)賬表、憑證單據(jù)。

　　檢查庫存除查點(diǎn)數(shù)目核對賬目外，并應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。

　　金庫鑰匙及暗鎖，密碼表的掌管及庫門的安全，金庫放置位置等到是否適當(dāng)，嚴(yán)密辦理。

　　匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥為保存，有無匯出多日尚未解決的匯款。

　　內(nèi)部往來未達(dá)賬，是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表查對，賬單是否依序保管。

　　內(nèi)部往來賬是否經(jīng)常核對。

　　營業(yè)日報(bào)表的記載是否與銀行存款相符。

　　檢查各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備時(shí)，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)。有無零星付款的記錄。所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)，是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無不當(dāng)?shù)膲|款，或已付款而久未交貨的零星支付過請購案件。

　　報(bào)表檢查應(yīng)注意的事項(xiàng)：

　　a)各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無遺漏。

　　b)各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。

　　c)數(shù)字計(jì)算是否正確，簽章是否齊全。

　　d)報(bào)表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。

　　e)報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。

　　財(cái)務(wù)稽查

　　檢查有價(jià)證券時(shí)，應(yīng)與有關(guān)賬表核對，須注意的事項(xiàng)：

　　a)購入出售有無核準(zhǔn)，手續(xù)是否完備。

　　b)證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。

　　c)債券附帶的息票是否齊全，并與賬冊相符。

　　d)本息票帶的息票是否齊全，并與賬簿相符。

　　檢查各種質(zhì)押寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí)，有無漏記，應(yīng)注意其是否存放庫內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊與庫存查核是否相符，有無漏記，如有另存其他地點(diǎn)者，應(yīng)查詢原因應(yīng)檢閱其有關(guān)單據(jù)。

　　各種房地產(chǎn)契約及其收租情況是否妥善。

公司財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)2

　　財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)

　　一、稽核審計(jì)工作成績及基本做法

(一)完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任，財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)。

　　1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實(shí)際細(xì)化了稽核審計(jì)的各種管理制度;實(shí)行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核包片，不留死角，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實(shí)行稽核審計(jì)責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。

　　2、年初制定了《2010年稽核審計(jì)工作安排意見》，對全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確。

　　3、實(shí)行周工作安排和月度例會(huì)制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實(shí)施到位;每月對每個(gè)稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，檢查落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。

(二)規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。

　　1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。

　　2、對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，確?；藱z查工作精細(xì)化，不留死角。

　　3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。

(三)認(rèn)真做好各項(xiàng)稽核檢查工作。

　　1、組織實(shí)施了2010年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作，提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行稽核檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確;得到了上級管理部門組織的真實(shí)性大檢查的肯定;

　　2、全面完成全年序時(shí)稽核工作任務(wù)，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)》。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作，對xx個(gè)重點(diǎn)單位實(shí)施了后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)和二次稽核審計(jì)。全年累計(jì)發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報(bào)告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并將序時(shí)稽核用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。

　　3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實(shí)施了我縣農(nóng)村信用社2010年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。

　　4、對聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。

(四)認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。

　　1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社(部)主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計(jì)部集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評價(jià)，全年共實(shí)施社(部)主任離任審計(jì)xx人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次，作到了離崗必審計(jì)。

　　2、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會(huì)安排，按季組織對全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì)，集中時(shí)間對各社2007年下半年，2010年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為。

　　3、按照聯(lián)社安排，組織實(shí)施對聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計(jì)，通過審計(jì)，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

(五)及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表，按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

(六)認(rèn)真落實(shí)督辦各級檢查的整改工作。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計(jì)、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作;二是認(rèn)真組織落實(shí)整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實(shí)好整改。

公司財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)3

　　工作總結(jié)及思路

***區(qū)分公司

　　本人自今年6月任***區(qū)分公司稽核員至今，回顧近5個(gè)月的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照公司的要求，較好地完成了自己的本職工作。通過5個(gè)月來的學(xué)習(xí)與工作，工作效率上有了明顯提高，工作方式有了較大的改善。

　　對于一直在前臺(tái)工作的我來說，區(qū)分公司稽核是一個(gè)全新的工作領(lǐng)域，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。與在營業(yè)廳稽核不同，在營業(yè)廳注重一個(gè)工作點(diǎn)，在區(qū)公司則是一個(gè)面。不僅是工作量的加大，更是責(zé)任的加大。對我的要求就更高。

　　目前我負(fù)責(zé)的工作主要有***資源管理，***及***管理，報(bào)送終端結(jié)算單，禮品庫存統(tǒng)計(jì)表，資源管理，業(yè)務(wù)稽核，制作成本表，每月核對庫存量，以及各類MIS調(diào)撥出庫。這樣的工作量是在營業(yè)廳沒有過的，也遇到了很多的瓶頸，第一次在市公司各部門之間進(jìn)行溝通，從剛開始的難以適應(yīng)到現(xiàn)在已經(jīng)做到可以熟練完成。我相信自己的能力還有不斷提升的空間。如果說前臺(tái)工作最重要的是靈活，那么后臺(tái)最重要的就是嚴(yán)謹(jǐn)與溝通。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)匯總性工作，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯(cuò)。必須自我強(qiáng)化工作意識(shí)，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)。

　　對于下一步的工作思路，首先每月要進(jìn)行工作計(jì)劃，每周進(jìn)行工作總結(jié)，對于每個(gè)營業(yè)廳出現(xiàn)的業(yè)務(wù)差錯(cuò)問題，要有針對性的提出解決方案。對可能出現(xiàn)問題的業(yè)務(wù)重點(diǎn)提醒，目標(biāo)是從根本上杜絕差錯(cuò)。積極與營業(yè)廳交流，合理分配各類資源，除了盡量保證***不缺貨，還要不囤積，不浪費(fèi)公司資源。

　　我堅(jiān)信自己能夠在今后的工作中會(huì)表現(xiàn)得更好，希望能繼續(xù)得到領(lǐng)導(dǎo)的信任,準(zhǔn)許我繼續(xù)在這個(gè)崗位工作。

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