我們的大腦不會像機(jī)器一樣一直高速運轉(zhuǎn)，所以提前備好工作計劃是一件很有必要的事情，那么如何寫好一份工作計劃呢？下面是范文網(wǎng)小編收集的出納工作計劃和總結(jié)3篇 出納的工作總結(jié)及計劃，供大家賞析。
出納工作計劃和總結(jié)1
正在新的一教年里，各類任務(wù)龐雜而多樣，為更好地做好--中間教校的財政任務(wù)，新教年里我企圖自始自終地做好平常財政的核算任務(wù)，增強(qiáng)財政經(jīng)管、鞭策標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)管戰(zhàn)增強(qiáng)財政常識進(jìn)修教誨。做到財政任務(wù)長企圖，短支配。使財政任務(wù)正在標(biāo)準(zhǔn)化、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚感化。
一、加入財務(wù)局構(gòu)造的財政職員繼承教誨進(jìn)修，控制戰(zhàn)體會財政常識的要面戰(zhàn)精華。寬格標(biāo)準(zhǔn)請求，純熟地停止帳務(wù)處置戰(zhàn)財政相干報表、表格的體例。
二、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管，做好平常核算
1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實踐狀況，停止?fàn)I業(yè)核算，做好財政任務(wù)。
2、做好本職任務(wù)的同時，處置好同其他部分的調(diào)和閉系.
3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營業(yè)，勤奮開源結(jié)流，使無限的經(jīng)費發(fā)揚真實的感化，為教校供應(yīng)財力上的包管。
4、增強(qiáng)各類用度開收的核算。實時停止記帳，體例出納日報明細(xì)表，匯總表，寬格收票發(fā)用手絕，按規(guī)則簽收現(xiàn)金收票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。
5、財政職員必需按崗?fù)ちx務(wù)造脆持本則，秉公處事，做出楷模。
6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)
7、保證財政經(jīng)管迷信化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，用度掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化任務(wù)，實在表現(xiàn)財政經(jīng)管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符教校成長的程序。
三、繼承做好各項用度任務(wù)
教校支費任務(wù)是下壓線，下級部分再三告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經(jīng)管力度，沒有支先生的任何用度。
1、依照下級請求沒有答應(yīng)支留宿先生留宿費。
2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。
3、教誨先生利用正版讀物。
4、答應(yīng)代支先生保險。
4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務(wù)
總之正在新的一教年里，我會加倍勤奮，繼承減年夜現(xiàn)金經(jīng)管力度，進(jìn)步本身營業(yè)操縱才能，充沛發(fā)揚財政的本能機(jī)能感化，主動完玉成年的各項任務(wù)企圖，以最年夜限制地報務(wù)于教校。為全鎮(zhèn)中小教的成長做出更年夜的孝敬。
出納工作計劃和總結(jié)2
20--年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20--年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
20--年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
出納工作總結(jié)及20--年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結(jié)及20--年工作計劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。
出納工作總結(jié)及20--年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20--年工作計劃：
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。
2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確。
6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作。
9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合-----有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，--年要使服務(wù)更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7.服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管----各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃和總結(jié)3
對加強(qiáng)財務(wù)管理，促進(jìn)規(guī)范管理，加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育具有重要作用。為了實現(xiàn)財務(wù)工作場計劃，做出簡短的安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進(jìn)行會計處理及財務(wù)相關(guān)報告、表格填寫。
第二、更好地做好預(yù)算工作，探索基層學(xué)校預(yù)算管理法。按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和實施。編制好年度預(yù)算，努力切合實際。
第三、是加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化資金管理：
1、根據(jù)新的制度和指導(dǎo)方針，結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)會計，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務(wù)制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證，努力開源節(jié)流。加強(qiáng)各種費用支出的核算。及時進(jìn)行會計核算。
4、財務(wù)人員必須按照職務(wù)責(zé)任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指定的其他工作。
第四、財務(wù)管理財務(wù)管理追求科學(xué)化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強(qiáng)監(jiān)督、業(yè)務(wù)具體化、財務(wù)管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞要按價格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五，繼續(xù)付費工作。學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學(xué)校還是要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1.根據(jù)上級的要求，停止住宿學(xué)生住宿費。物價局允許收取，但為了農(nóng)民的利益而停車。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費用。
3.教育學(xué)生使用正版閱讀。
4.通過新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)訪問服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)人、教師嚴(yán)禁介入。
第六、抽調(diào)部分資金，修繕學(xué)校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級的要求，充分支付電氣教育費(每生--元)，極力爭取上級對我們學(xué)校的各種支持一般來說，20--年期間，學(xué)校將通過改革契機(jī)，不斷加強(qiáng)財務(wù)管理能力，不斷提高財務(wù)人力業(yè)務(wù)運營能力，充分發(fā)揮財務(wù)的功能作用，創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。
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