賬務會計崗位職責3篇(財務公司記賬會計崗位職責)

時間：2022-11-23 00:40:11 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的賬務會計崗位職責3篇(財務公司記賬會計崗位職責)，以供參考。

賬務會計崗位職責1

　　賬務經(jīng)理崗位職責

【篇1：財務經(jīng)理的工作職責與任職要求】

　　工作職責與任職要求

　　崗位：財務經(jīng)理

　　部門：財務部

　　工作概述：在總經(jīng)理的直接領導下負責財務部的日常管理工作，通過建立科學全面有效的財務管理體系，充分發(fā)揮財務人員和財務管理的作用，實現(xiàn)企業(yè)低成本、高收益率的發(fā)展。

　　職責范圍：財務部

　　直接匯報對象：總經(jīng)理

　　工作職責：

　　1.全面負責財務部的日常管理工作。

　　2.組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監(jiān)督執(zhí)行。 3.制定年度、季度、月度財務計劃。

　　4.負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。 5.負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。6.負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。

　　7.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

　　8.完成上級交給的其他日常事務工作。

　　日常工作：

　　1.確保工資的準時發(fā)放，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2.監(jiān)督企業(yè)的資金及存貨的盤點工作。

　　3.嚴格按財務制度審核費用報銷及采購付款。 4.確保公司資金的正常運轉。5.審核各關聯(lián)公司的帳務。

　　6.參加中層會議，從財務角度提出合理性的建議。 7.確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　8.安排公司的財務年度審計、稅審工作，安排貸款卡的年審工作。

　　任職要求：

　　1.財會專業(yè)，大專以上學歷，5年以上財務主管工作經(jīng)歷。 2.具有中級會計師及以上職稱； 3.熟悉國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)；

　　4.較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力；良好的溝通協(xié)調和領導能力；責任心強、作風嚴

　　謹。

　　5.擅于溝通表達，有較好的組織協(xié)調能力和團隊合作精神； 6.【篇2：財務人事經(jīng)理崗位職責】

　　財務人事部崗位職責

　　一、崗位職責

　　1、對總經(jīng)理負責，總管會計、報表、預算工作。

　　2、制定利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

　　3、建立健全內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

　　4、組織有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公館財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 5、審查和批示各部門日營業(yè)報表和工作報告。6、有權向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理人員。

　　7、根據(jù)本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

　　8、參加總經(jīng)理召開的部門經(jīng)理例會。 9、辦理總經(jīng)理交代的其他事物。

　　10、貫徹國家人事勞動方面的方針、政策、組織，制定人力資源發(fā)展的年度計劃和長遠計劃。

　　11、組織、制定勞動定員（崗位固定人數(shù)）編制方案，綜合平衡勞動定額和勞動力的管理。

　　12、組織、制定勞動工資管理辦法和分配方案。

　　二、關鍵績效考核指標

　　各樣報表的分析

　　三、領導責任

　　管理部門日常運作

【篇3：財務經(jīng)理崗位職責】

　　財務經(jīng)理崗位職責

　　職務名稱：財務經(jīng)理所屬部門：財務部直屬上級：總經(jīng)理一、工作內容

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。 3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。 10、全面負責財務部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。 13、負責資金、資產的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

　　二、權責范圍

　　一）、權力

　　1、經(jīng)總經(jīng)理授權后，對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權。 2、對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權。

　　3、對各部門財務計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權。

　　4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付

　　二）、責任

　　1、對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任。

　　2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。

　　3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。

　　會計人員工作內容及職責如下： 1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

　　4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產增減和經(jīng)費收支進行核算。

　　5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢工作。

　　8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。

賬務會計崗位職責2

　　賬務員崗位職責

【篇1：賬務管理員職責】

　　倉庫賬務管理員職責：

　　1)接收到工單或各部門的申領單，及時打印出庫單據(jù)，并分類，分派發(fā)給相應的倉庫管理員。并跟催單據(jù)，確保工單完成及物料發(fā)放的及時性；

　　2)負責來料及產成品進出賬務系統(tǒng)，確保進出之及時性； 3)負責倉儲進出貨物相關單證及系統(tǒng)比對一致性；

　　4)及時對賬務系統(tǒng)單據(jù)進行審核與過賬,確保賬務部門對賬工作的及時性;

　　5)負責所有進出貨物單證的歸檔留存，并將單證每日及時送交賬務部門以便相關對賬工作；

　　6)負責每月25號倉庫物料盤點表的匯總與制作，并及時送達相關部門，以便每月盤點工作按時進行；

　　7)檢查和查核erp系統(tǒng)單據(jù)錄入的正確性，配合財務部門對系統(tǒng)賬目的調整；

　　8)積極配合各部門的工作，確保工作高效、準確、及時； 9)維護和改善個人的5s工作，及完成上司交付的各項工作。

　　韓璐 2012-03-14

【篇2：pmc部賬務員崗位職責書】

【篇3：倉庫記賬員崗位職責】

　　倉庫記賬員崗位職責

　　目的：明確工作職責，加強公司倉庫的管理，提高整體運作效率。1、直接對倉庫主任負責。

　　2、負責對倉庫內的所有單據(jù)進行檢查和輸入。

　　3、記賬員必須堅持日清月結，憑單記賬，不得跨日記賬，保證單據(jù)的及時輸入。

　　4、負責不定期抽查倉庫實物，若發(fā)現(xiàn)賬物不符要第一時間通知相關負責人，并上報倉庫主管進行核查。

　　5、有義務、責任提出倉庫運行中出現(xiàn)的各種問題、提出改進方案，報上級領導批準后貫徹執(zhí)行。 6、負責打印盤點表，協(xié)助倉庫主管完成倉庫抽盤工作，并根據(jù)“盤點損溢單”上報調賬。

　　7、負責收集、整理倉庫運作中產生的各種單據(jù)、原始資料、賬冊、文件等，不得擅自將公司文件帶出廠外。

　　8、記賬員必須堅持日清月結，憑單記賬，不得跨日記賬，保證賬物一致、同步（只允許4小時內的數(shù)據(jù)延遲）。

　　9、隨時關注倉庫的儲備情況，防止貨物儲備不足、超儲積壓，有“安全庫存標準”的要關注存量是否正常，若發(fā)現(xiàn)異常的要及時通知相關人員。

　　10、上下班前應做好門、窗、電、水的開、關工作。

　　11、調動或離職前，必須要辦理工作移交手續(xù)，上級主管人員要監(jiān)督并簽字確認。

　　12、記賬員要嚴格履行自己的職責，保證賬務及時性、真實性、單據(jù)完整性，如玩忽職守造成公司損失的，將追究其經(jīng)濟責任；對情況嚴重的，可追究其法律責任。

賬務會計崗位職責3

　　賬務主管崗位職責

　　2020年4月19日

　　文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。

　　賬務主管崗位職責

【篇1：財務主管崗位職責】

　　1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務經(jīng)理。

　　2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。

　　3、每月工資表的考勤及核算等審核。

　　4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。

　　5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。

　　6、指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。

　　7、月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。

　　2020年4月19日

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　　8、月末當日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。

　　9、月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤

　　點表的落實。

　　10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。11、協(xié)助配合財務經(jīng)理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信

　　息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領導交辦的其它工作。

　　2020年4月19日

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　　1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

　　2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外

　　費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。

　　4、計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、打印供應商往來結算單（4號到5號）。6、與供應商往來核對（6號到10）。

　　7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經(jīng)理（11日到15）

　　8、根據(jù)供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商，并做登記

　　2020年4月19日

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　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。 10、11、12、日銷售會計崗位職責

　　1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。

　　2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。

　　4、計算出實付供應商往來結算額。 5、開具供應商往來結算單。

　　6、與供應商往來核對。根據(jù)各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

　　7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。

　　2020年4月19日

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　　8、根據(jù)供應商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商。

　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　費用會計崗位職責：

　　1、進行日常費用報銷憑證的處理。

　　2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費用的攤銷。

　　4、員工個人往來的平帳、催收。

　　5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

　　6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

　　稅務往來會計崗位職責

　　1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

　　2、供應商稅票的驗證及帳務處理。

　　3、稅務報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳

　　銷。

　　2020年4月19日

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　　4、稅務報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。 5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。

　　6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并

　　于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責

　　1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準

　　確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。

　　2、據(jù)審批完整的供應商結算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經(jīng)理審單。 3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結算單上加蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務經(jīng)理審核重新付款。4、負責供應商費用收取。

　　2020年4月19日

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　　5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

　　6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

　　7、據(jù)月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經(jīng)理。

　　8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。 9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

　　11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

　　12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其它相關銀行業(yè)務。

　　出納員崗位職責

　　1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。

　　2020年4月19日

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　　2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務處理。

　　3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款 5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單 6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

　　7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

　　8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負責及時收回注銷購物卡。

　　10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。 11、完成會計主管交辦的其它工作。

【篇2：財務管理崗位職責】

　　財務管理崗位職責：

　　1．0負責公司財務部門的日常組織、管理工作：

　　1．1負責制定公司財務部的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監(jiān)督、指導；

　　2020年4月19日

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　　1．2編制財務部的月度、年度工作計劃、總結報告； 1．3制定財務部內部管理規(guī)章制度；

　　1．4組織財務人員的理論和業(yè)務學習，對財務部員工進行業(yè)績考評；

　　績效指標：工作計劃完成情況、員工的業(yè)績提升、員工滿意度 2．0負責組織公司日常財務核算、決算工作： 2．1負責制定各級會計科目；

　　2．2組織進行日常財務核算、年終會計決算工作； 2．3負責組織公司的財務分析工作；

　　績效指標：流程質量、差錯率、報告及時性、準確性 3．0負責公司的財務稽核工作：

　　3．1審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項； 3．2審核記賬憑證、會計報表、財務報告；

　　3．3組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作； 4．0負責組織公司的財務預算工作：

　　4．1負責組織實施公司月度、年度資金收支、利潤預算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；

　　2020年4月19日

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　　4．2負責組織公司月度、年度資金收支、利潤預算分析報告； 4．3負責組織本部門的財務預算編制、審核、分析工作；

　　績效指標：部門預算差異率、預算制度執(zhí)行情況 5．0負責組織制定公司財務管理制度：

　　5．1負責組織制定財務預算管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 5．2負責組織制定財務核算、管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 5．3負責組織制定成本費用管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　績效指標：完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果 6．0負責公司的資金管理： 6．1制定公司的資金調動計劃；

　　6．2負責組織制定、落實公司的信貸計劃；

　　績效指標:資金到位及時性、財務費用增減率

　　7．0組織進行財稅、金融政策研究，對公司各項經(jīng)營決策提供財務專業(yè)意見；

　　8．0負責協(xié)調公司與金融機構、稅務、集團各公司財務部等部門的關系：

　　9．0服從上級交辦的臨時性工作。

　　2020年4月19日

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　　績效指標：及時性、準確性

　　財務管理崗位職責

　　1．科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計

　　結合公司特點，負責擬訂公司計算方法及成本核算方法。

　　2．根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

　　3．組織對公司固定資金和流動資金的管理，定期清查、核實，確保資金的準確性及安全性，提高資金利用率。

　　4．及時掌握公司流動資金使用和周轉情況，定期向領導匯報。5．監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。

　　6．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確計算和處理財務成果，審核會計憑證；檢查總帳和各類明細帳，將總賬與報表、明細賬核對；對款項的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行核算。7．負責公司的各項債權、債務的清理結算工作，正確處理財務成果。

　　2020年4月19日

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　　8．負責編制科目匯總表, 根據(jù)科目匯總表編制公司制度財務報表、年度會計報表。及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產經(jīng)營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據(jù)。

　　9．負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊。10．負責公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。

　　11．驗收并保管公司發(fā)票聯(lián)嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　12．及時購買各類發(fā)票，根據(jù)收集完整的業(yè)務資料，開具發(fā)票并及時逐筆登記記錄。

　　13．及時掌握公司流動資金使用和周轉情況，定期向領導匯報。14．充分做好準備工作，配合完成每年審計事務所的財務審計工作。15．負責每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務局年度所得稅匯算清交核查等。

　　16 管理與銀行、稅務及其它機構的關系；

　　17．負責本部門的其它日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題。18．優(yōu)質高效地完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其它任務。

　　2020年4月19日

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　　2．財務管理崗位職責

　　財務經(jīng)理一般是不登記帳本的。具體做什么要根據(jù)各個公司實際情況而定，但一般也就以下職責：

　　財務經(jīng)理職責

　　1、組建大區(qū)財務機構，對大區(qū)財務機構和崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。4、其它相關工作。

　　1、具體負責公司日常的會計核算和報表工作以及公司年度財務預算的編制； 2、具體負責公司的工商、稅務、銀行等部門的報表報送和關系維護；

　　3、具體負責公司的年度會計審計和配合公司融資上市的各職調查和會計審計； 4、具體負責公司的財務分析，建立分產品線和部門的核算體系；

　　2020年4月19日

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　　6、配合公司在境內外的融資上市工作以及配合財務總監(jiān)開展其它資本運作工作

　　懂賬務處理，精準核算。

　　懂稅法，合理避稅。

　　懂管理，嚴格內控。

　　懂法律法規(guī)，規(guī)避企業(yè)風險。

　　懂經(jīng)濟環(huán)境，決策投資。

【篇3：財務主管崗位職責及工作內容】

　　財務主管崗位職責

　　1、負責公司的全面財務會計工作；

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法； 3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度； 4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況；

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務，辦理稅金、各項費用上交事項；

　　6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

　　2020年4月19日

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　　7、及時、準確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經(jīng)驗，提出改進意見； 8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符； 10、11、12、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符；為生產經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策；組織其它會計人員學習業(yè)務，積極為會計人員的調配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務； 13、14、15、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；做好保密工作；根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。

　　16、定期組織財務部人員與其它部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和其它公司或個人之間的賬務核對工作； 17、16

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　　18、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作；按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關人員的監(jiān)督檢

　　查，及時對部門間爭議提出界定要求； 19、20、21、督促公司應收賬款的回收工作；做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核；承辦總經(jīng)理交辦的其它工作。

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　　餐飲行業(yè)會計賬務崗位職責

　　賬務崗位職責

　　賬務主管崗位職責

　　賬務管理處崗位職責

　　電費賬務崗位職責

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