下面是范文網(wǎng)小編分享的財務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述5篇 財務(wù)部的職責(zé)和工作內(nèi)容，以供借鑒。

財務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述1

　　一、負責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

　　二、負責(zé)審核采購付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

　　三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

　　四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

　　五、負責(zé)每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務(wù)處理。

　　六、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

　　七、負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表，做好財務(wù)結(jié)賬工作。

　　八、負責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

　　九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

　　十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

財務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述2

　　財務(wù)主管崗位職責(zé)

　　一、認真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。

　　二、負責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

　　三、負責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

　　四、負責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

　　五、每天接收海口、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

　　六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。

　　七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

　　八、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。

　　九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

　　十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。

　　十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。

　　十二、負責(zé)進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。

　　十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

　　十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述3

　　1.根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，全面管理公司的財務(wù)工作，對總經(jīng)理/董事長負責(zé);

　　2.負責(zé)主持制定公司的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)運營規(guī)劃與稅務(wù)籌劃管理等工作;

　　3.負責(zé)公司財務(wù)管控體系的建設(shè)工作;負責(zé)完善與編制部門制度、流程的審批;

　　4.負責(zé)優(yōu)化和組建專業(yè)的財務(wù)隊伍，并負責(zé)財務(wù)部門人員的日常管理工作;

　　5.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營預(yù)算，編制年度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督管理公司年度財務(wù)運行狀況;

　　6.負責(zé)定期組織編制財務(wù)分析報告及公司經(jīng)營報告，為公司經(jīng)營發(fā)展、重大投資等提供決策參考;

　　7.負責(zé)建立公司財務(wù)核算與成本費用標準，完善成本分析體系，建立持續(xù)改善降低成本的管理系統(tǒng);

　　8.負責(zé)制定公司資金計劃，編制月度資金使用報表，審批執(zhí)行資金收支及劃撥;

　　9.負責(zé)審核各類財務(wù)報銷費用，定期檢查貨幣資金及賬目收支和管理情況;

　　10.負責(zé)制定公司稅務(wù)規(guī)劃，組織公司各類應(yīng)繳稅費核算與匯總工作，組織依法申報與繳納各類稅費工作;

財務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述4

　　1、根據(jù)國家相關(guān)財務(wù)制度的要求，建立健全會計核算及財務(wù)管理制度及實施細則，并組織落實;

　　2、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控建設(shè)，對會計信息的完整性與準確性承擔(dān)管理責(zé)任;

　　3、定期進行財務(wù)分析，從財務(wù)角度對公司其他部門提供建議;

　　4、負責(zé)各類財務(wù)報表的統(tǒng)計及提交;

　　5、組織公司預(yù)算管理，監(jiān)控與調(diào)整財務(wù)計劃的執(zhí)行;

　　6、合理進行融資規(guī)劃和安排，支持銷售團隊完成銷售目標,同時實現(xiàn)財務(wù)費用最小化;

　　7、嚴格按照三方協(xié)議使用融資資金，保證融資資金?？顚Ｓ?，避免出現(xiàn)逾期風(fēng)險;

　　8、掌握一汽-紅旗的各項商務(wù)政策，能夠預(yù)測商務(wù)政策帶來的利潤影響;

　　9、負責(zé)稅務(wù)、銀行及審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)，負責(zé)與公司其他部門的協(xié)調(diào)和溝通，保證工作效率;

財務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述5

　　一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

　　1.負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

　　2.負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3.解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

　　4.分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

　　6.編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

　　7.編制銷售公司的會計報表，編制“通利華公司”的合并會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;

　　8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

　　9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

　　10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符;

　　11.按照印鑒分管制度，負責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的`一枚財務(wù)章;

　　12.承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作;

　　二、維修分店會計崗位職責(zé)

　　1.審核維修分店的原始單據(jù);

　　2.編制維修分店記帳憑證，登記會計帳簿;

　　3.辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務(wù));

　　4.編制維修分店會計報表，在每月8日前報送財務(wù)主管;

　　5.發(fā)票的管理工作;

　　6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

　　7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

　　8.解釋、解答關(guān)于維修分店財務(wù)會計制度中的規(guī)定;

　　9.分析檢查維修分店的財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　10.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作;

　　三、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

　　1.嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

　　3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位;

　　4.負責(zé)按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;

　　5.負責(zé)按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;

　　6.協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結(jié)算資料;

　　7.協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

　　8.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

　　四、銀行出納崗位職責(zé)

　　1.嚴格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.按照帳號分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”，結(jié)出每月余額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

　　3.按照帳號分開設(shè)置并登記“存折存款日記帳”，結(jié)出每日余額，與存折明細數(shù)進行逐筆勾對，不相符的及時查找原因，做到日清月結(jié);

　　4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位;

　　5.嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;

　　6.按照印鑒分管制度，負責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;

　　7.協(xié)助會計編制有關(guān)記帳憑證;

　　8.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

　　五、收銀員崗位職責(zé)

　　1.負責(zé)售后前臺的收銀工作，無正當(dāng)理由不得任意離崗;

　　2.熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格，收款時對結(jié)算單認真復(fù)核;

　　3.堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現(xiàn)金，于次日上班后半小時內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);

　　4.堅持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;

　　5.遵守前臺紀律，協(xié)助前臺主管做好前臺工作。

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