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財(cái)務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述5篇 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和工作內(nèi)容

時(shí)間:2022-12-03 20:10:00 綜合范文

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財(cái)務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述5篇 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述1

  一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計(jì)審核工作。

  二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單,每天憑證的復(fù)核。

  三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證。

  四、發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。

  五、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作,參加實(shí)物盤點(diǎn),根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報(bào)告并進(jìn)行賬務(wù)處理。

  六、月底應(yīng)收賬款的核對(duì),銷售欠單的核對(duì)。

  七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,做好財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。

  八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對(duì)賬工作。

  九、搞好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。

  十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述2

  財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

  一、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,事實(shí)求是,廉潔奉公。

  二、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

  三、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。

  四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

  五、每天接收??凇?nèi)縣貨款及對(duì)帳并出平衡表。

  六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對(duì)帳,月底核對(duì)客戶應(yīng)收款。

  七、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支,做好財(cái)務(wù)核算,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支,降低費(fèi)用支出。

  八、認(rèn)真核對(duì)往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款,做到帳實(shí)相符。

  九、定期做好產(chǎn)品采購價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用市場詢價(jià)調(diào)查工作。

  十、做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,做到安全、保密。

  十一、每天向總經(jīng)理匯報(bào)公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。

  十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。

  十三、做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。

  十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述3

  1.根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,全面管理公司的財(cái)務(wù)工作,對(duì)總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé);

  2.負(fù)責(zé)主持制定公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)運(yùn)營規(guī)劃與稅務(wù)籌劃管理等工作;

  3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管控體系的建設(shè)工作;負(fù)責(zé)完善與編制部門制度、流程的審批;

  4.負(fù)責(zé)優(yōu)化和組建專業(yè)的財(cái)務(wù)隊(duì)伍,并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門人員的日常管理工作;

  5.根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營預(yù)算,編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,監(jiān)督管理公司年度財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況;

  6.負(fù)責(zé)定期組織編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及公司經(jīng)營報(bào)告,為公司經(jīng)營發(fā)展、重大投資等提供決策參考;

  7.負(fù)責(zé)建立公司財(cái)務(wù)核算與成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),完善成本分析體系,建立持續(xù)改善降低成本的管理系統(tǒng);

  8.負(fù)責(zé)制定公司資金計(jì)劃,編制月度資金使用報(bào)表,審批執(zhí)行資金收支及劃撥;

  9.負(fù)責(zé)審核各類財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用,定期檢查貨幣資金及賬目收支和管理情況;

  10.負(fù)責(zé)制定公司稅務(wù)規(guī)劃,組織公司各類應(yīng)繳稅費(fèi)核算與匯總工作,組織依法申報(bào)與繳納各類稅費(fèi)工作;

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述4

  1、根據(jù)國家相關(guān)財(cái)務(wù)制度的要求,建立健全會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理制度及實(shí)施細(xì)則,并組織落實(shí);

  2、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控建設(shè),對(duì)會(huì)計(jì)信息的完整性與準(zhǔn)確性承擔(dān)管理責(zé)任;

  3、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,從財(cái)務(wù)角度對(duì)公司其他部門提供建議;

  4、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及提交;

  5、組織公司預(yù)算管理,監(jiān)控與調(diào)整財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行;

  6、合理進(jìn)行融資規(guī)劃和安排,支持銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo),同時(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用最小化;

  7、嚴(yán)格按照三方協(xié)議使用融資資金,保證融資資金??顚S茫苊獬霈F(xiàn)逾期風(fēng)險(xiǎn);

  8、掌握一汽-紅旗的各項(xiàng)商務(wù)政策,能夠預(yù)測商務(wù)政策帶來的利潤影響;

  9、負(fù)責(zé)稅務(wù)、銀行及審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)與公司其他部門的協(xié)調(diào)和溝通,保證工作效率;

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述5

  一、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

  2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法;

  3.解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度;

  4.分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

  5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);

  6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會(huì)計(jì)帳簿;

  7.編制銷售公司的會(huì)計(jì)報(bào)表,編制“通利華公司”的合并會(huì)計(jì)報(bào)表,在每月10日前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理;

  8.編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表;

  9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

  10.不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的商品車是否帳實(shí)相符;

  11.按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的`一枚財(cái)務(wù)章;

  12.承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作;

  二、維修分店會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1.審核維修分店的原始單據(jù);

  2.編制維修分店記帳憑證,登記會(huì)計(jì)帳簿;

  3.辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報(bào)納稅等業(yè)務(wù));

  4.編制維修分店會(huì)計(jì)報(bào)表,在每月8日前報(bào)送財(cái)務(wù)主管;

  5.發(fā)票的管理工作;

  6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

  7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實(shí)相符;

  8.解釋、解答關(guān)于維修分店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度中的規(guī)定;

  9.分析檢查維修分店的財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

  10.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作;

  三、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

  1.嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

  2.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);

  3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會(huì)計(jì)崗位;

  4.負(fù)責(zé)按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;

  5.負(fù)責(zé)按照會(huì)計(jì)要求每月向保險(xiǎn)公司開具理賠發(fā)票;

  6.協(xié)助維修分店會(huì)計(jì)查詢登記每日結(jié)算資料;

  7.協(xié)助會(huì)計(jì)整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

  8.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。

  四、銀行出納崗位職責(zé)

  1.嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.按照帳號(hào)分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對(duì)帳,填報(bào)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

  3.按照帳號(hào)分開設(shè)置并登記“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細(xì)數(shù)進(jìn)行逐筆勾對(duì),不相符的及時(shí)查找原因,做到日清月結(jié);

  4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會(huì)計(jì)崗位;

  5.嚴(yán)格保管及管理空白支票,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;

  6.按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;

  7.協(xié)助會(huì)計(jì)編制有關(guān)記帳憑證;

  8.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。

  五、收銀員崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)售后前臺(tái)的收銀工作,無正當(dāng)理由不得任意離崗;

  2.熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價(jià)格,收款時(shí)對(duì)結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核;

  3.堅(jiān)持“日日清”原則,即每日把前臺(tái)所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時(shí)內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);

  4.堅(jiān)持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;

  5.遵守前臺(tái)紀(jì)律,協(xié)助前臺(tái)主管做好前臺(tái)工作。

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)和工作內(nèi)容描述5篇 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)文章:

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