財(cái)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告 篇1
過(guò)去的一年，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財(cái)務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報(bào)如下：
一、 全年完成企業(yè)量化指標(biāo)情況：
企業(yè)全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中企業(yè)本級(jí)20xx萬(wàn);我司年末貨幣資金余額萬(wàn)元，因購(gòu)置設(shè)備支付2800萬(wàn)元導(dǎo)致企業(yè)本部貨幣資金沒(méi)有達(dá)標(biāo);三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%;本年度企業(yè)新開4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤(rùn)總額8500萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤(rùn)8560萬(wàn)元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作：
一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一企業(yè)財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。
二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來(lái)預(yù)算管理工作初見成效。
三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量：全年企業(yè)向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計(jì)向局借款億元，此外全年為企業(yè)各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了企業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。
五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識(shí)，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問(wèn)題和不足：
20xx年我們?cè)谝韵聨追矫?，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：
一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分企業(yè)有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái);三是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分企業(yè)和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20xx年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想：
20xx年財(cái)務(wù)除在原來(lái)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作：
一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);
二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控能力;
三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過(guò)程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)企業(yè)安全運(yùn)營(yíng);
四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開展首先要感謝企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對(duì)我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
謝謝大家!
財(cái)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告 篇2
過(guò)去的一年，對(duì)我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù)、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé)，務(wù)實(shí)開拓，將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺(tái)階。以下是我在20--年個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：
一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，奠定會(huì)計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對(duì)責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對(duì)支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。
2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好會(huì)計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核差錯(cuò)率，并督促整改問(wèn)題，及時(shí)消除事故隱患，解決問(wèn)題。另一方面，加大檢查力度，改變會(huì)計(jì)檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對(duì)癥下藥，解決問(wèn)題，有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、以人為本，加強(qiáng)會(huì)計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作：
(1)、主動(dòng)、積極地抓好服務(wù)工作，堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識(shí);
(2)、堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實(shí)際操作出發(fā)，將遇到的問(wèn)題及難點(diǎn)列舉出來(lái)，通過(guò)研究討論，尋求解決途徑;
(3)、堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。
(4)、成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
(5)、積極地組織柜員上崗考試。
(6)、培養(yǎng)一線員工自覺(jué)養(yǎng)成對(duì)傳票審查的習(xí)慣。
(7)、開展不定期的技能比武、知識(shí)競(jìng)賽，加強(qiáng)對(duì)員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
二、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，強(qiáng)化成本意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送，并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購(gòu)置上做到了先審批后購(gòu)置，在固定費(fèi)用上，全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營(yíng)業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。
2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理，在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營(yíng)業(yè)費(fèi)用專戶，專門核算營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤(rùn)。20--年開支費(fèi)用總額為萬(wàn)元，較上年增加了萬(wàn)元，增幅為%;實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元，較上年增加萬(wàn)元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長(zhǎng)速度是費(fèi)用增長(zhǎng)速度的2倍。在費(fèi)用的管理上，根據(jù)下發(fā)的文件精神，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實(shí)際費(fèi)用率為%，節(jié)約費(fèi)用5個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用總額沒(méi)有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告 篇3
20--年，我分管公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控工作。在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事的支持和幫助下，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，順利地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。公司年度銷售收入200億元，利潤(rùn)50億元，均超額完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。這些成績(jī)的取得，是我們共同努力的結(jié)果。在此，我對(duì)大家表示衷心的感謝!現(xiàn)從五個(gè)方面述職報(bào)告如下：
一、政治素質(zhì)方面
20--年我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的政治科學(xué)理論和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，把思想統(tǒng)一到集團(tuán)公司奮斗目標(biāo)上來(lái)，不斷提高自己的政治素質(zhì)。
二、履行崗位職責(zé)方面，分兩個(gè)部分匯報(bào)
(一)財(cái)務(wù)管理工作。針對(duì)20--年公司面臨的經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)、銷售形勢(shì)，著重抓好如下財(cái)務(wù)工作：
1、以價(jià)值管理為導(dǎo)向，加強(qiáng)資產(chǎn)管理。針對(duì)第二廠改造及停止部分業(yè)務(wù)等實(shí)際情況，組織專項(xiàng)資產(chǎn)清點(diǎn)，確定停止租賃部分資產(chǎn)，測(cè)算新的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);針對(duì)四廠并入龍?zhí)锕?，組織對(duì)四廠資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)清查，確定租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);組織對(duì)六廠出租資產(chǎn)進(jìn)行新增確認(rèn)，及時(shí)回收資金占用成本;清理在建工程賬目，對(duì)已完工或投入使用項(xiàng)目，及時(shí)督促有關(guān)單位進(jìn)行竣工決算。
2、抓上海金融大廈建設(shè)資金補(bǔ)貼，現(xiàn)已收到補(bǔ)貼2、2億元。
3、管好用活資金，提高資金使用效率。堅(jiān)持資金周報(bào)制度，根據(jù)公司需要科學(xué)制定資金籌措方案，保證30多億元固定資產(chǎn)投資和60多億元生產(chǎn)需要資金。沒(méi)有因?yàn)橘Y金問(wèn)題影響基本建設(shè)、更新改造和生產(chǎn)任務(wù)。在保障資金供應(yīng)的基礎(chǔ)上，控制銀行資金存量，節(jié)約利息支出2億元。
4、強(qiáng)化預(yù)算管理。以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)，提高預(yù)算準(zhǔn)確性，使預(yù)算更加切合實(shí)際，適應(yīng)建設(shè)和生產(chǎn)需要。堅(jiān)持以零基預(yù)算為主、其他方法相結(jié)合的預(yù)算編制方法。狠抓目標(biāo)分解，成本得到有效控制。
5、把好財(cái)務(wù)開支關(guān)，以對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真審核每一個(gè)合同，認(rèn)真審核每一項(xiàng)開支，杜絕一些可開可不開的支出，壓縮一些有彈性支出，壓減支出3000多萬(wàn)元。
6、努力抓好增產(chǎn)增收工作。在抓好主營(yíng)收入不放松的基礎(chǔ)上，加大創(chuàng)收力度。根據(jù)五廠維修成本上漲等情況，公司組織成本測(cè)算，經(jīng)過(guò)多次溝通解釋，最終增加五廠增加收入800萬(wàn)元。
7、通過(guò)財(cái)務(wù)渠道向集團(tuán)申請(qǐng)人工成本額度，在解決全員住房公積金制度、采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，縮小收入差距。
8、根據(jù)歷年成本支出規(guī)律，結(jié)合物價(jià)上漲情況，合理測(cè)算生產(chǎn)單價(jià);對(duì)合作單位費(fèi)用測(cè)算，力求達(dá)到互贏共利的平衡。
9、強(qiáng)化分析手段和方法，以真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)分析為基礎(chǔ)，為公司管理提供決策依據(jù)。定期進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析;對(duì)新設(shè)備效率、能耗及成本效益進(jìn)行調(diào)查分析，為公司提供基礎(chǔ)資料。
10、以經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全為導(dǎo)向，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。對(duì)全公司后勤系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)檢查，為規(guī)范后勤核算管理，制定公司后勤會(huì)計(jì)核算管理辦法，組織編制后勤核算軟件;推進(jìn)基層核算員輪訓(xùn)，強(qiáng)化基層成本核算力量。
(二)內(nèi)部控制工作。在內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工作上，以“不知道風(fēng)險(xiǎn)是最大的風(fēng)險(xiǎn)、多一份控制就少一份風(fēng)險(xiǎn)”為理念。提高對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別和控制能力，組織風(fēng)險(xiǎn)事件評(píng)估和梳理工作，組織編制20--年度全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)報(bào)告，提出風(fēng)險(xiǎn)管理措施和辦法，為公司本安體系建設(shè)提供有效制度支撐。
三、職業(yè)道德修養(yǎng)方面
我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的廉政建設(shè)，加強(qiáng)自身的增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，尊敬領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)同志，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)指示，廣泛聽取各級(jí)意見，正確地對(duì)待大家賦予的權(quán)力，每處理一次經(jīng)濟(jì)往來(lái)都以公司利益為重，嚴(yán)于律己，忠誠(chéng)企業(yè)，公私分明，樹立更高的道德品質(zhì)和精神境界。
四、執(zhí)行規(guī)章制度方面
一年來(lái)，我積極宣傳國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司的各項(xiàng)制度規(guī)定，按照集團(tuán)公司要求，狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
五、存在問(wèn)題方面
20--年我做一定工作，取得成績(jī)。但工作中也存在一些問(wèn)題：1、走基層少。對(duì)基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況、員工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題掌握的不夠全面2、還有其他亟待解決的問(wèn)題如資產(chǎn)清點(diǎn)不及時(shí)等。
針對(duì)上述問(wèn)題，今后我要加強(qiáng)基層溝通，定期檢查工作落實(shí)情況，加強(qiáng)企業(yè)管理，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益做出新的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告 篇4
20xx這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來(lái)在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，使得財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得可喜成績(jī)，同時(shí)也存在一些問(wèn)題，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、常規(guī)性工作
1、反映，是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對(duì)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)對(duì)日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。
2、核算，也是財(cái)務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等，在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點(diǎn)，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使基地費(fèi)用分?jǐn)傒^為合理，在工廠的生產(chǎn)成本采用了分車間按品種法明細(xì)核算，當(dāng)正常生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品成本將會(huì)很準(zhǔn)確;在工資核算上采用日工薪制，對(duì)于試生產(chǎn)階段較為適合，待到正常生產(chǎn)時(shí)可以考慮計(jì)件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理;在費(fèi)用核算上采取分部門核算，隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。
3、監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個(gè)部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，更不能無(wú)意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯(cuò)誤的氛圍。在這方面，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不合理事情;其次是對(duì)公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、存貨盤點(diǎn)、庫(kù)存現(xiàn)金余額盤點(diǎn)等，以保證公司財(cái)產(chǎn)不受侵害。
4、評(píng)價(jià)，對(duì)不同時(shí)期或階段的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析！財(cái)務(wù)部能夠按著月、季和年通過(guò)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)輔助說(shuō)明進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。
5、管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司財(cái)務(wù)部能夠隨時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策，對(duì)公司存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作
在完成財(cái)務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部在這一年里里還認(rèn)真完成以下工作：
1、出口退稅工作上新臺(tái)階。在沒(méi)有經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)和出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問(wèn)題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。
2、一般納稅人年檢工作，在20xx年度銷售額沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下，協(xié)調(diào)國(guó)稅局給予年檢通過(guò)
3、20xx年度社會(huì)保障年檢合格。
4、協(xié)調(diào)省商務(wù)廳，爭(zhēng)取20xx今年兩次境外參展費(fèi)用及9和14認(rèn)證的補(bǔ)貼工作，已經(jīng)與商務(wù)廳和財(cái)政廳協(xié)調(diào)溝通，具體事宜正在辦理之中。由于20xx年度我公司沒(méi)有出口記錄，所以今年境外參展的費(fèi)用沒(méi)有在商務(wù)廳補(bǔ)貼的計(jì)劃之內(nèi)。
5、報(bào)關(guān)編碼更改工作。由于報(bào)關(guān)編碼的不一致，公司納稅負(fù)擔(dān)將會(huì)加重，所以在財(cái)務(wù)部的組織下，通過(guò)其他有關(guān)部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更，為公司本月及將來(lái)挽回較大經(jīng)濟(jì)損失。
6、清理盤點(diǎn)公司資產(chǎn)，對(duì)在產(chǎn)品損失進(jìn)行報(bào)廢處理萬(wàn)。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告 篇5
我自11年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔(dān)負(fù)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個(gè)月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相干職員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
下面我將近幾個(gè)月年來(lái)自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做扼要匯報(bào)：
一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同道。
自到公司上班以來(lái)，我能嚴(yán)格要求自己，天天按時(shí)上放工;同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不弄特殊，也從不向公司提出不公道的要求;對(duì)公司的職員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們弄好團(tuán)結(jié)，不弄無(wú)原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說(shuō)。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)。
我在合肥辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相干規(guī)定進(jìn)行備用金的.控制，對(duì)不符合要求的發(fā)票、超出用度報(bào)銷范圍的用度或相干手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證果斷不予報(bào)銷，將合肥辦事處發(fā)生的用度控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對(duì)二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提示借款員工按時(shí)回還或沖銷借款。對(duì)發(fā)生的用度及本錢及時(shí)寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。用度結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和周期執(zhí)行，對(duì)所支付金額過(guò)大的用度認(rèn)真審核，詢問(wèn)相干職員緣由，對(duì)不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或謝盡報(bào)銷。
3、按時(shí)結(jié)算。按時(shí)與美菱物流部及長(zhǎng)虹銷售分公司核對(duì)配送用度，及時(shí)向總部申請(qǐng)開票，開票時(shí)嚴(yán)格匹配收進(jìn)與本錢，取得同一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結(jié)算用度。
4、正確計(jì)算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格依照考勤記錄及加班情況正確計(jì)算員工工資，耐心正確地解釋員工對(duì)自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問(wèn)，對(duì)因我個(gè)人緣由造成個(gè)別員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的情況，及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。
5、及時(shí)向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺(tái)帳數(shù)據(jù)及時(shí)正確的填制財(cái)務(wù)分析表，監(jiān)視該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計(jì)目標(biāo);及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析，反應(yīng)當(dāng)月合肥辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀態(tài)及存在的題目。
6、及時(shí)完成總部的其他要求。如及時(shí)完成對(duì)11年合肥辦事處收進(jìn)預(yù)算的編制、及時(shí)配合完成11年公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。
三、存在的題目。
半年來(lái)，圍繞本身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期看相比還存在一些題目和差距，主要是：自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟習(xí)，特別是對(duì)部份公司規(guī)定還沒(méi)有吃透，另外合肥辦事處正處于逐漸走向制度完善的境況，相干業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效力有一定影響，對(duì)這些題目，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
最后，還想說(shuō)三點(diǎn)：一是我的述職報(bào)告還不全面，有的具體的工作沒(méi)有談到，就今天我所談的，?？创蠹叶嗵釋氋F意見。二是我工作能順利的展開并取得較好的成績(jī)，首先要感謝我的前任外派財(cái)務(wù)經(jīng)理李靜及財(cái)務(wù)部對(duì)口會(huì)計(jì)薛春燕，她們對(duì)我的工作給予很多幫助和配合。同時(shí)，我還要感謝公司其他職員，沒(méi)有你們的支持和配合，就沒(méi)有我們今天的工作成績(jī)。三是?？创蠹以?1年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司取得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告 篇6
財(cái)務(wù)部經(jīng)理二○一一年述職報(bào)告
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 新年好！
今天能有這個(gè)機(jī)會(huì)在這里向大家匯報(bào)2011年的工作，我深感榮幸。在此我首先要感謝以*總首的賓館管委會(huì)對(duì)我的信任與支持，感謝你們給我提供了這個(gè)提高自身素質(zhì)、鍛煉和展示自身能力的舞臺(tái)；感謝你們?cè)诠ぷ髦袑?duì)我的鞭策，讓我不斷提升，不斷成熟。同時(shí)我也要感謝各位同事對(duì)我工作的支持與配合，正是有了你們，我才能圓滿的完成各作工作任務(wù)。
2011年7月26日，受******委派，由我兼任**賓館財(cái)務(wù)部經(jīng)理。任職以來(lái)，本著為賓館“管好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)于賓館”的思想，我堅(jiān)持以虛心、真心、誠(chéng)心的態(tài)度向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)；任職以來(lái)我勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)、扎扎實(shí)實(shí)地開展工作，力求有所作為、有所貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將任職以來(lái)我的思想、工作情況匯報(bào)如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、同事批評(píng)指正！
第一部分 2011年履職情況
作為一名國(guó)企基層管理人員，在思想上我能夠積極要求進(jìn)步，平時(shí) 1 注重加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)企相關(guān)政策、方針和文件，時(shí)刻關(guān)心賓館經(jīng)營(yíng)管理情況。通過(guò)學(xué)習(xí)教育，使自己在思想上更加穩(wěn)定，政治素質(zhì)和道德水平有了很大的提高，在大是大非問(wèn)題上能堅(jiān)持正確的立場(chǎng)，在言行上能時(shí)刻與賓館領(lǐng)導(dǎo)保持高度一致，做到思想穩(wěn)定、政治合格、立場(chǎng)堅(jiān)定。
作為賓館財(cái)務(wù)部經(jīng)理，我既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理工作的組織者，在工作中我始終能夠盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，廉潔奉公，不徇私情。
一、遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行賓館財(cái)務(wù)制度。
任職以來(lái)，我始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，帶領(lǐng)部門同事本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作要求，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行賓館財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制賓館成本費(fèi)用開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各種成本費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審核，不符合相關(guān)規(guī)定的單據(jù)一律不予報(bào)銷。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)。及時(shí)收取酒店?duì)I業(yè)收入，按規(guī)定將現(xiàn)金存入銀行，無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作。
根據(jù)賓館財(cái)務(wù)部管理人員分工，我負(fù)責(zé)部門全面管理工作，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算，報(bào)表編制，費(fèi)用審批等內(nèi)部工作。
（一）會(huì)計(jì)核算與報(bào)表工作：
任職以來(lái)，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)部員工嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確區(qū)分
2 資本性支出與費(fèi)用性支出，準(zhǔn)確體現(xiàn)賓館經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。認(rèn)真核對(duì)總賬與明細(xì)賬，定期對(duì)現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行清查，定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品等進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制與報(bào)送工作，定期組織召開財(cái)務(wù)分析會(huì)，對(duì)賓館經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行認(rèn)真分析。
為便于財(cái)務(wù)核算與預(yù)算控制，我組織財(cái)務(wù)部同事開會(huì)討論、分析對(duì)賓館會(huì)計(jì)科目設(shè)置、會(huì)計(jì)核算時(shí)科目的使用進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更加清晰、預(yù)制控制更為合理。為強(qiáng)化對(duì)洗衣房費(fèi)用控制，我根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了內(nèi)部布草、制度洗滌結(jié)算方式。
（二）2012年財(cái)務(wù)預(yù)算與2011年財(cái)務(wù)決算工作：
2012年預(yù)算編制工作面臨缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一，參與預(yù)算編制的人員缺乏經(jīng)驗(yàn)和編制時(shí)間緊張等諸多困難。為順利完成2012年預(yù)算編制工作，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)部員工先對(duì)賓館營(yíng)業(yè)以來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)行分析，對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整。同時(shí)，我組織對(duì)賓館參與預(yù)算編制人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，從預(yù)算編制的目的、編制程序、編制方法及預(yù)算控制等方面對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行了講解。為保證賓館編制工作按時(shí)完成，我?guī)ьI(lǐng)部門同事，加班加點(diǎn)開展工作，保證了賓館2012年預(yù)算編制工作順利完成。
2012年元旦、春節(jié)時(shí)間相距較近，客觀上造成2011年財(cái)務(wù)決算時(shí)間要求非常緊。為保證決算工作在春節(jié)放假前順利完成，我們提前對(duì)財(cái)務(wù)決算做了安排：提前對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行清理，對(duì)往來(lái)賬賬戶進(jìn)行核對(duì)。安排員工在元旦期間進(jìn)行加班，按時(shí)完成了2011年決算工作。
（三）梳理、修改、完善部分賓館財(cái)務(wù)制度
規(guī)章制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。為不斷完善賓館各項(xiàng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，任職以來(lái)，我組織部門員工結(jié)合賓館經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)賓館部分現(xiàn)有財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行了梳理與完善，新制定了《發(fā)票管理辦法》和《婚慶場(chǎng)租費(fèi)用收取制度》、修改完善了《月餅銷售操作流程》和《年貨銷售操作流程》，上述制度、流程的制定、修改和完善大大提高了財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督的能力，促進(jìn)了賓館財(cái)務(wù)工作的程序化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。
（四）財(cái)務(wù)往來(lái)科目清理：
賓館經(jīng)營(yíng)前期，由于客戶單位名稱不詳、單位名稱簡(jiǎn)稱不統(tǒng)一等原因造成，財(cái)務(wù)往來(lái)核算時(shí)，掛賬回款單位核算時(shí)串戶，往來(lái)單位賬務(wù)余額存在差異。我積極協(xié)調(diào)銷售部、前廳部等部門對(duì)客戶單位名稱進(jìn)行統(tǒng)一，同時(shí)安排相關(guān)崗位對(duì)往來(lái)科目進(jìn)行清理。目前已完成絕大部分往來(lái)客戶財(cái)務(wù)核對(duì)工作，余下工作將在2012年完成。
賓館經(jīng)營(yíng)前期，客戶退預(yù)存消費(fèi)時(shí)，由于員工缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，將客戶退款直接掛在經(jīng)辦人賬上，造成客戶單位賬務(wù)未平，余額不符。2011年我們已對(duì)相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行逐筆核對(duì)，但由于時(shí)間跨度較長(zhǎng)，加之人員變動(dòng)較大，給清理工作帶來(lái)了許多困難，目前未能完全清查清楚。
（五）日常管理工作：
日常管理中，我始終堅(jiān)持嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同事，以公平、公正、公開方式處理部門日常事務(wù)，工作中不做不利于團(tuán)結(jié)的事，不講不利于團(tuán)結(jié)的話，部門重要事務(wù)注重與部門其他管理人員
4 勾通，尊重其他管理人員意見。任職以來(lái)，我主持召開部門全員工作例會(huì)4次，堅(jiān)持每周召開管理人員工作例會(huì)。通過(guò)例會(huì)安排布置工作，協(xié)調(diào)工作存在的問(wèn)題，傾聽員工對(duì)部門工作的意見和建議。
三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，強(qiáng)化員工責(zé)任感，提高員工隊(duì)伍凝聚力。
（一）嚴(yán)肅工作紀(jì)律，堅(jiān)持以制度管人：
任職以來(lái)，面對(duì)賓館財(cái)務(wù)部大部分員工年齡較小，員工思想活躍，工作中缺乏敬業(yè)精神，紀(jì)律性較差等問(wèn)題，我組織大家學(xué)習(xí)賓館管理制度，重申財(cái)務(wù)部工作紀(jì)律，堅(jiān)持以制度管人，堅(jiān)持對(duì)事不對(duì)人，對(duì)違反規(guī)定的員工及時(shí)先進(jìn)行批評(píng)教育，再進(jìn)行處罰。
（二）明確崗位職責(zé)，堅(jiān)持按分工做事：
部門員工大都缺乏酒店工作經(jīng)歷，加之前期員工變動(dòng)較大，各崗位工作交叉多，部分員工崗位職責(zé)不明確，工作效率不高。我組織部門其他管理人員一起，對(duì)工作職責(zé)進(jìn)行了合理分配，明確各崗位責(zé)任權(quán)限。
（三）關(guān)注員工成長(zhǎng)，提高隊(duì)伍凝聚力: 任職以來(lái)，我主動(dòng)與員工交流，了解員工思想動(dòng)態(tài)，幫助員工規(guī)劃職業(yè)生涯。半年來(lái)，先后安排與部門所有員工談話至少一次，累計(jì)談20人次以上，拉近員工和管理人員之間、增強(qiáng)了部門的凝聚力和員工的歸屬感，為部門工作提供了良好的氛圍。
第二部分 工作中存在的不足
一、當(dāng)面臨工作任務(wù)重、時(shí)間緊，壓力大時(shí)會(huì)出現(xiàn)工作仔細(xì)度不 5 夠。
由于自己身兼**酒店和**賓館兩店財(cái)務(wù)經(jīng)理，工作任務(wù)較重，涉及面廣，從而造成自己面對(duì)工作時(shí)容易產(chǎn)生急燥情緒，導(dǎo)致有些工作不那么仔細(xì)，工作質(zhì)量不穩(wěn)定。工作中往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點(diǎn)頭輕腳重，沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理。
二、布置的工作檢查督促不夠，處罰未逗硬。
工作中往往“重布置輕檢查”，重視安排相關(guān)工作，對(duì)工作的跟進(jìn)落實(shí)不及時(shí)，對(duì)工作結(jié)果檢查不到位。工作中太講人氣，過(guò)于講和氣，對(duì)犯錯(cuò)員工往往以教育代替處罰。
三、服務(wù)意識(shí)還有待加進(jìn)一步加強(qiáng)。
由于財(cái)務(wù)工作的特殊性，工作中往往注重講原則，缺乏主動(dòng)服務(wù)意識(shí)。
四、員工培養(yǎng)力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
自己及部門員工均存在只滿足于實(shí)際工作需要，參加賓館組織的學(xué)習(xí)較多，而自覺(jué)學(xué)習(xí)較少，鉆研知識(shí)不夠，使理論知識(shí)和實(shí)際工作不能緊密銜接，從而造成不能準(zhǔn)確把握新形勢(shì)、處理新問(wèn)題。
第三部分 2012年工作思路
一、完善財(cái)務(wù)管理制度和操作程序，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的檢查力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能。
6 2012年，我們將根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，立足于如何提高管理水平，便于對(duì)客服務(wù)，繼續(xù)修改、完善管理制度和操作程序。同時(shí)，我們將對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處，確保制度執(zhí)行中不走樣，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平。
二、繼續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)員工培養(yǎng)力度。
2012年我們?cè)诠ぷ髦袑⒁再e館掛四星為契機(jī)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，注重對(duì)部門員工積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助員工解決工作中存在的實(shí)際問(wèn)題。通過(guò)各種方式開展活動(dòng)團(tuán)隊(duì)，把團(tuán)隊(duì)擰成一股繩，使大家心往一處想，勁往一處使，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)協(xié)作能力。
三、做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。
合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍。2012年我們將加強(qiáng)客人消費(fèi)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的參考依據(jù)。
以上是我2011年度述職報(bào)告，在今后的工作中，我將更加努力的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身工作能力，切實(shí)改變工作中急躁情緒，以飽滿的熱情投入到各項(xiàng)工作中去，也希望大家在今年能一如既往地支持我的工作，我愿與大家一道，在以李總以首的賓館管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，共創(chuàng)賓館輝煌！
謝謝大家！
述職人：
二○一二年二月四日
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