【前言】本文是會(huì)員“nn47225”整理的財(cái)務(wù)主管年終述職報(bào)告，以供參考。
本報(bào)告旨在向各位代表報(bào)告我在幫助何總經(jīng)理管理財(cái)務(wù)與內(nèi)控工作方面的年度工作狀況，請(qǐng)予審查。部分工作回顧歸功于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)圍繞年度財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)工作，規(guī)范工作流程，同時(shí)創(chuàng)新管理方法，改革體系，重視加強(qiáng)穩(wěn)定與可控的運(yùn)轉(zhuǎn)，為圓滿完成企業(yè)的各項(xiàng)目標(biāo)貢獻(xiàn)了自己的能量。一、國(guó)家審計(jì)署現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作順利完成。審計(jì)過程中，大家高度重視，自查自改，積極反饋，保證了審計(jì)工作順利開展。各單位建立了一把手負(fù)責(zé)的組織架構(gòu)，財(cái)務(wù)單位作為主融洽方，建立了暢通的溝通機(jī)制，及時(shí)處理了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的十余個(gè)難題。同時(shí)，依據(jù)審前工作會(huì)議的實(shí)施意見，快速規(guī)定各省企業(yè)及內(nèi)部各處室嚴(yán)苛自查，整頓200多項(xiàng)不合規(guī)范的事宜。此外，我們與各省公司及相關(guān)處室緊密配合，一同審批審前及審計(jì)過程中遞交的各類材料。對(duì)于審計(jì)組反映的32個(gè)審計(jì)記錄，我們立即組織相關(guān)部門認(rèn)真核對(duì)、深入分析，反復(fù)討論并修定回應(yīng)，保證從法律與政策的視角提供合理解釋。根據(jù)“嚴(yán)苛、扎實(shí)、細(xì)膩、縝密”的工作方式，公司成功接受審計(jì)署的挑戰(zhàn)，并得到審計(jì)組的高度評(píng)價(jià)。二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。在核算體系改革層面，以“促進(jìn)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)系統(tǒng)上線”為核心，組織總部及三省業(yè)務(wù)骨干，深入學(xué)習(xí)各類管理和操作步驟，升級(jí)計(jì)算步驟。經(jīng)過一個(gè)月的努力，實(shí)現(xiàn)了近10萬條信息設(shè)置及帳務(wù)復(fù)位工作，成功實(shí)現(xiàn)了與系統(tǒng)的并行。雖然并行后的計(jì)算工作量有所上升，但財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)日夜奮戰(zhàn)，毫無怨言，為提升信息透明度、提升計(jì)算步驟、提高對(duì)底層監(jiān)控的能力打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在零售費(fèi)用定額管理層面，大家積極推論建筑業(yè)定額管理理念，通過調(diào)研、總結(jié)和程序開發(fā)三個(gè)階段，一直走在板塊的前端，獲得了認(rèn)同，且被委托實(shí)施程序開發(fā)和系統(tǒng)推廣。目前系統(tǒng)已成功開發(fā)，預(yù)計(jì)在第一季度全面上線，為營(yíng)銷公司貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制方式、延伸管理至底層提供了有力支撐。在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，根據(jù)近一年的調(diào)查與開發(fā)，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)庫(kù)站資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享與自動(dòng)控制。資金的自動(dòng)匯劃和收付憑據(jù)一鍵生成，及其余額的實(shí)時(shí)監(jiān)控，極大便利了資金管理，為降低資金頭寸、提升計(jì)算速率和品質(zhì)，降低資金風(fēng)險(xiǎn)帶來了高效、便捷的服務(wù)平臺(tái)，意味著資金管理過程中的一次重要變革。三、資金與資產(chǎn)管理能力不斷提升。在資金管理工作，我們專注于“減少冗余資金與加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)核查”，確保全年沒有重大資金安全事故。深入推進(jìn)銀行上門收款、POS機(jī)推廣和銀行賬戶管理，有效減少了在途資金，保障了資金安全。截止目前，上門收款的加油站達(dá)到1241座，同比增長(zhǎng)147座，上門收款率提升至87%，POS機(jī)刷卡清算金額為億元，較去年增長(zhǎng)明顯；同時(shí)，大家清理并合并了39個(gè)冗余賬戶，保證賬戶數(shù)量最低限度滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。加強(qiáng)資金安全稽查體制，各路面企業(yè)對(duì)加油站資金管理的自查覆蓋率達(dá)到100%，省公司組織的抽查復(fù)診普及率均值達(dá)到60%。根據(jù)板塊的專項(xiàng)整治通知，建立了加油站資金專項(xiàng)整治小組，累計(jì)查驗(yàn)1500余座，加油站查驗(yàn)普及率超出99%，發(fā)現(xiàn)和整改問題500多項(xiàng)，完成資金稽查任務(wù)，得到西藏公司督察組的高度贊賞。在資產(chǎn)管理工作，大家明確轉(zhuǎn)資步驟，制定預(yù)轉(zhuǎn)資價(jià)格規(guī)范。融合審計(jì)結(jié)論，督促三省企業(yè)提升轉(zhuǎn)資速率，截止目前在建項(xiàng)目余額較年初明顯下降。同時(shí)，借助資產(chǎn)系統(tǒng)，解決了信息不對(duì)稱的問題，全年實(shí)現(xiàn)了695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)拔，資產(chǎn)卡片編制達(dá)到5萬余張，有效發(fā)揮了存量資產(chǎn)使用價(jià)值。對(duì)于各類資產(chǎn)展開了全面清查，并詳細(xì)摸排統(tǒng)計(jì)了盤虧、損壞、損毀資產(chǎn)的現(xiàn)象，為后續(xù)提升資產(chǎn)構(gòu)造、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了重要數(shù)據(jù)支撐。四、重視過程、加強(qiáng)監(jiān)管，預(yù)算管理能力穩(wěn)步提升。月度滾動(dòng)預(yù)算與資金聯(lián)動(dòng)控制進(jìn)一步加強(qiáng)，各省企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執(zhí)行的改變，確保全年花費(fèi)合理、平衡發(fā)生，費(fèi)用指標(biāo)均保持在版塊下發(fā)范圍內(nèi)。根據(jù)搜集整理第一手資料，深入貫徹上級(jí)單位管理用意，預(yù)算管理獲得了版塊領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，預(yù)算報(bào)告圓滿完成。五、法制意識(shí)不斷提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。加強(qiáng)協(xié)調(diào)與內(nèi)控管理，提升稅務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，取得了顯著成效。努力創(chuàng)造湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率再次減少，年節(jié)省利稅800多萬元；根據(jù)融洽，湖北省黃石等地稅務(wù)機(jī)關(guān)糾正了零售階段按收入占比征繳印花稅的不當(dāng)政策，年節(jié)省印花稅200多萬元，結(jié)束了公司被動(dòng)納稅的局勢(shì)，凈化了繳稅環(huán)境，提升了公司在稅企利益分配中的話語(yǔ)權(quán)；成功實(shí)現(xiàn)中石油冠名機(jī)打發(fā)票的應(yīng)用，為提升內(nèi)部管理能力與企業(yè)形象帶來了優(yōu)點(diǎn)平臺(tái)，意味著稅企聯(lián)系的歷史性突破。同時(shí)，組織了一次稅務(wù)大檢查，查處整改問題20多項(xiàng)，并根據(jù)檢查結(jié)果制訂發(fā)票管理辦法，規(guī)范單據(jù)應(yīng)用，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六、增強(qiáng)力量、加強(qiáng)培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)綜合能力。進(jìn)一步豐富各個(gè)管理機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)能量，豐富機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，在時(shí)機(jī)成熟的地市逐漸配置總會(huì)計(jì)師6人，提升了地區(qū)財(cái)務(wù)管理能力。全年財(cái)務(wù)系統(tǒng)參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人數(shù)以上，聚焦資金、資產(chǎn)、稅收及財(cái)務(wù)系統(tǒng)交替等必要技能，快速提升各個(gè)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)，豐富財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識(shí)儲(chǔ)備。同時(shí)，理論和實(shí)際緊密聯(lián)系，積極探討財(cái)務(wù)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，舉行不同層次的財(cái)務(wù)討論會(huì)4次，并在湖北財(cái)會(huì)專刊及其它省級(jí)刊物上發(fā)表論文7篇，意味著財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)向?qū)W術(shù)科研型團(tuán)隊(duì)逐漸轉(zhuǎn)變。七、嚴(yán)格遵守、加強(qiáng)考核，內(nèi)控體系不斷有效運(yùn)行。公司內(nèi)控工作的目標(biāo)在于提升企業(yè)管理能力，聚焦風(fēng)險(xiǎn)管控，努力創(chuàng)造“零缺陷”的奮斗目標(biāo)，不斷強(qiáng)化內(nèi)控的執(zhí)行力度，豐富檢查與檢測(cè)方式。
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