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精品財務(wù)工作計劃范文6篇(財務(wù)工作年計劃)

時間:2023-02-16 20:49:00 工作計劃

  為了迎來新的進(jìn)步,我們除了要有認(rèn)真的態(tài)度,工作計劃的制定也很重要,那么相關(guān)的工作計劃該如何寫呢?下面是范文網(wǎng)小編收集的精品財務(wù)工作計劃范文6篇(財務(wù)工作年計劃),供大家品鑒。

精品財務(wù)工作計劃范文6篇(財務(wù)工作年計劃)

精品財務(wù)工作計劃范文1

  20xx年工作目標(biāo):立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量

  第一部分 財務(wù)工作

  一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

  (一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

  1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。

  2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

  3、尋求創(chuàng)新和突破,細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

  4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

  (二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

  1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

  2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),提升會計人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性,以提升財務(wù)部整體工作水平。

  3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實

  20xx年,有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn),主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

  (三)、會計核算管理

  1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目

  按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。

  2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

  為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,做到有據(jù)可查,避免收付風(fēng)險。

  貨款結(jié)算方面,對商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核,對其取的各項費用做到嚴(yán)格審核,不錯交一筆費用。

  3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度

 ?、?按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。

 ?、?20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析。

 ?、?對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進(jìn)行分析,重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問題。

  ④ 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

  4、落實會計檔案管理制度

  至20xx年我公司成立已10年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;

  二、財務(wù)管理工作

  (一)、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管職能

  1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管

  存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準(zhǔn)確性,財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進(jìn)行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失。

  2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強(qiáng)對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;

 ?、?對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理性;

 ?、?監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風(fēng)險。

  3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

  針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。

  (二)加強(qiáng)安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈,作為資金的管理部門,進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

  1、增強(qiáng)全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類安全隱患;

  第二部分:其他工作

  一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  二、配合其他部門完成指定工作。

  三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。

精品財務(wù)工作計劃范文2

  1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作

  搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。

  2、完善財務(wù)制度建設(shè)

  我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,諸如:《清華大學(xué)

  非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

  我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),為決策提供科學(xué)依據(jù)。

  4、配合后勤部門做好社會化改革工作

  從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長進(jìn)行后勤理財;擴(kuò)大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。

  5、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平

  20xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進(jìn)行講解。

  6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

  20xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。

  7、管好、用好各種專項經(jīng)費

  做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。

  8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

  對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

  9、完成助學(xué)金一級核算工作

  在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行幫發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率。

  10、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

  進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

  11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新

  恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好20xx年的收費工作。

  12、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

  按照教育部、財政部的要求,總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上,探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律,促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

  13、加強(qiáng)財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作

  鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)?;?、分工流水作業(yè)的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。

精品財務(wù)工作計劃范文3

  20xx年我們財務(wù)室人員應(yīng)一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。因此特擬訂20xx年的工作計劃如下:

  一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、新年度,財務(wù)室將從:財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作。

  1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作,同時加強(qiáng)財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,做到事前了解、事后分析,加強(qiáng)財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作,發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

  2、創(chuàng)新思路,加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督工作,查疏堵漏,把工作做深做細(xì),加強(qiáng)財務(wù)收支監(jiān)管力度,確保醫(yī)院收入不外流,醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用,使醫(yī)院效益最大化。

  3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)水平,虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,提高自身業(yè)務(wù)管理水平,力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù),能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。

  4、加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、基本藥物補(bǔ)助資金和村醫(yī)補(bǔ)助等惠民專項資金的管理和合理使用,按照現(xiàn)行財政管理體制,各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》及院內(nèi)財務(wù)管理制度進(jìn)行管理,20xx年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》進(jìn)行明細(xì)分類核算。

  5、對各個部門需要采集單位和個人的信息,要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認(rèn)真、仔細(xì),做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作,確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。

  6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理:加強(qiáng)配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策,對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,確保資產(chǎn)的合理配量,高效運作。每年進(jìn)行一到兩次固定資產(chǎn)的盤點清查。醫(yī)用物資及藥品:積極與藥房和物資管理部門進(jìn)行對賬,確保賬目與實際庫存物資一直,每年進(jìn)行庫存物資的盤點清查。

  三、加強(qiáng)醫(yī)院財務(wù)管理制度:嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度,落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度,確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴(yán)格規(guī)范。做好財務(wù)分析:為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的財務(wù)信息,各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財力狀況比較理想的上報方式。在財務(wù)分析中,財務(wù)人員不能只報喜不報憂,應(yīng)實事求是地反應(yīng)當(dāng)期財務(wù)狀況,并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法,供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

  四、加強(qiáng)對出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬,加強(qiáng)現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

  2、督促出納做好各種費用開支的核算,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  五、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。開展工作的思路還不夠?qū)拸V,缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情況以后如何將工作做細(xì)做深,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理職能,應(yīng)是我今后工作中的重點。所以在20xx年及以后的工作中財務(wù)人員應(yīng)該加強(qiáng)學(xué)習(xí),才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

  總之在新的一年里,我將會堅持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱情,以更加積極的精神面貌投入到工作中去,立足自身崗位,履行自身工作職責(zé),繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!

精品財務(wù)工作計劃范文4

  20xx年是我縣農(nóng)村信用社深化改革關(guān)鍵之年,各項工作的開展直接關(guān)系到統(tǒng)一法人的進(jìn)程和專項票據(jù)的兌付。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排,結(jié)合我縣信用社財務(wù)管理工作中的實際,在上年度財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,細(xì)致分析信用社以后發(fā)展形勢,20xx年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路是“以深化農(nóng)信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作,強(qiáng)化財務(wù)管理,狠抓制度落實,防范各種操作風(fēng)險,全面完成各項目標(biāo)任務(wù)”。

  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進(jìn)一步規(guī)范。

  二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo),制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強(qiáng)營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作:

  一是財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴(yán)格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負(fù)”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。

  二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

  三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。

  四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。

  五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

  三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達(dá)到了加強(qiáng),但此項工作不敢懈怠,XX年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確。

  四、繼續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴(kuò)股工作。

  去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規(guī)范。XX年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開展增資擴(kuò)股工作,雖然XX年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

  五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

  信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露,具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

  六、配合職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。

  七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

  八、做好其它各項財務(wù)工作。

  1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

  2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

  3、認(rèn)真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

  4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。

  5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

  6、認(rèn)真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

  7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。

  8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

  總之,在新的一年里,我們財務(wù)科將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,提高員工業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)科的職能作用,積極完成全年各項計劃任務(wù),以最大限度地服務(wù)于信用社,為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)!

精品財務(wù)工作計劃范文5

  進(jìn)過上半年的努力,酒店的生意越來越好,面對即將到來的下半年,我將對酒店財務(wù)的下半年工作計劃如下:

  一、抓好員工培訓(xùn)工作,努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,主要方法是:

  一、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn),積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),

  二、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí),學(xué)業(yè)務(wù),學(xué)政策,使財務(wù)人員工作計劃落實具體,并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績,找差距。

  三、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

  二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作,確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn),我們的主要工作任務(wù)是:

  一、搞好資金的收集和運用,確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠,加速資金回籠,*確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

  二、嚴(yán)格遵守會計制度,嚴(yán)格按《會計法》進(jìn)行核算,嚴(yán)格做好收銀稽核工作,按月及時編制好各類報表,搞好月度分析。

  四、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,做到遇事有商量,有事不推諉。

  五、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系,力爭他們對酒店的最大支持。

  三、加強(qiáng)財務(wù)管理,力爭在成本費用管理上有新的突破,主要措施有:

  一、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴(yán)明一條:嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堅持一支筆審批制度,加強(qiáng)成本費用控制,不斷完善各項管理制度,做到大支出有計劃,小開支有控制。

  二、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,降低整個酒店的.存貨量。目前,酒店存貨達(dá)xx萬元之高,其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,針對這一現(xiàn)狀,我們從四個方面著手。

  第一,我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類,在半年內(nèi)與工程部、采購部一起,采取充分利用或退貨或變價處理的方式,共同處理好倉庫的積壓。

  第二,我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,測算庫存物資的最低庫存限額,讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三,我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報,嚴(yán)格控制,確保酒店存貨最低限額存量。第四,我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認(rèn)真分析,提出合理建議??傊疄闇p少資金占用,為減少利息支出,為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

  三、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,對各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,從而及時調(diào)整進(jìn)貨價格,減少成本費用支出,為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準(zhǔn)確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

精品財務(wù)工作計劃范文6

  公司經(jīng)營狀態(tài)中較容易出現(xiàn)的狀況一般表現(xiàn)為:

  1、由于同業(yè)競爭日趨尖銳,致使材料價格偏高,加之公司經(jīng)營效率低落,生產(chǎn)成本增加將更為嚴(yán)重。公司收益率呈長期下降趨勢。

  2、因借入資本過多,且歷年盈余再投資能力低;加之受歷年景氣過熱投資過速的影響,造成生產(chǎn)規(guī)模不當(dāng)。公司安定力已呈長期減弱趨勢。

  3、公司日常偏重生產(chǎn)問題的解決,營銷活動滯后。同時,應(yīng)收賬款的回收率低。生產(chǎn)計劃與控制計劃配合不當(dāng)。生產(chǎn)設(shè)備的年平均利用率相對較低;材料與產(chǎn)品的廠內(nèi)托運路線迂回,人力成本較高;材料管理不規(guī)范,散失走漏現(xiàn)象時有發(fā)生,致使生產(chǎn)成本偏高。公司經(jīng)營能力歷年均未達(dá)到應(yīng)有水準(zhǔn)。

  4、經(jīng)營均衡性欠考慮,因此造成企業(yè)增長速度始終不及同業(yè)其它公司;生產(chǎn)安排紊亂,客戶滿意度低;銷售人員取巧,從中抽取回扣,這是影響公司生存發(fā)展的嚴(yán)重問題。公司成長力等各項之間不匹配。因此,可以將這些情況歸屬為四級狀況,可以通過四種方式來進(jìn)行分析。

  受益力分析

  目的:

  1、了解公司獲利狀況;

  2、自有資金累計能力;

  3、償付本息能力;

  4、公司的制品、商品、服務(wù),到底以多少的獲利率在從事銷售。

  工具:

  1、營業(yè)收入凈益率=本期凈利/銷貨凈額,表示銷貨一單位能獲利多少?

  越高越好,一般10%以上良好〔不能以此判斷公司獲利能力高低〕若營業(yè)收入凈益率高,銷貨收入偏低者〔即資產(chǎn)總額周轉(zhuǎn)率低〕,總體公司獲益力亦低。

  2、投資報酬率=本期凈利/資產(chǎn)總額,表示資金一元能獲利多少?

  8%以上較佳也較能判斷公司獲利能力高低,總資本凈益率=總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率×營業(yè)收入凈益率

  3、資本報酬率=本期凈利/業(yè)主權(quán)益,表示凈值一元能獲利多少?

  凈益率高,其盈余金額未必大,因為沒有考慮營業(yè)收入在內(nèi)安定力分析——財務(wù)結(jié)構(gòu)及償債能力分析。

  目的:

  1、測定資金用途趨向;

  2、避免企業(yè)面臨清算或破產(chǎn)。

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