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公司財務(wù)出納工作計劃12篇(財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo))

時間:2024-02-22 19:45:00 工作計劃

  日子如同白駒過隙,當(dāng)工作進入新的階段時候,我們必須做好心得工作計劃,這樣才能讓工作有條不紊的展開。那么工作計劃該怎么寫呢?下面是范文網(wǎng)小編分享的公司財務(wù)出納工作計劃12篇(財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo)),以供參考。

公司財務(wù)出納工作計劃12篇(財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo))

公司財務(wù)出納工作計劃1

  20xx年很快就要過去了,我們迎來新的一年——20xx年,下面提前制定了財務(wù)部個人工作計劃,當(dāng)然計劃趕不上變化,在工作過程中也會隨機應(yīng)變。

  20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年工作計劃

  一、參加財務(wù)人員

  繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是17年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:17年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部0*年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的.收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求

  財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

公司財務(wù)出納工作計劃2

  一、日常工作

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)明現(xiàn)金金額不符,做到實時查詢實時處置懲罰,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

  2、實時收回公司各項收入,開出收據(jù),實時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、依據(jù)管帳提供的根據(jù),實時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,驗收人,審批人具名方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為共同公司成長需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及包管金賬戶等。

  二、增強專業(yè)才能和綜合素質(zhì)

  1、控制“現(xiàn)金治理條例”,“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金治理條例”,“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)解決乞貸和各項費用的報銷,應(yīng)付款項的付出。在資金重要的環(huán)境下,有權(quán)分輕重緩急付出各項支出。

  2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自調(diào)用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金。

  3、依據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到正當(dāng)精確,手續(xù)完備,單證齊全。

  4、逐筆序時掛號現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)明差錯實時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)實時陳訴請示。每日終了,掛號“泉幣資金更改環(huán)境日報表”,每月終了出具“泉幣資金更改環(huán)境月全表”。

  5、按規(guī)定填制各類支票,授權(quán)付出憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字精確。

  6、妥善保管有關(guān)印章,單子等,做好有關(guān)單據(jù),賬冊,報表等管帳材料的整理,歸檔。

  7、按期和不按期向財務(wù)部司理申報工作。

  8、幫忙人力資源部司理和部門司理做好本崗位崗位闡明書的'編制與修訂,及本崗位人員的雇用,培訓(xùn)和績效稽核工作。

  9、完成財務(wù)部司理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

  三、財務(wù)核算工作

  財務(wù)核算工作是本部門大量的根基工作,資金的結(jié)算與支配、費用的考查與報銷、管帳核算與結(jié)轉(zhuǎn)、管帳報表的編制、稅務(wù)陳訴等各項工作開展都能實時有效的完成。

公司財務(wù)出納工作計劃3

  時光如白駒過隙,一年一度的年度考核如約而至,20xx年,是來到計劃財務(wù)部的第5個年頭,這一年,財務(wù)集中上收,財務(wù)從會計核算職能逐漸向財務(wù)管理職能過渡;這一年,個人所得稅免征額發(fā)生重大變動,減稅效果初步顯現(xiàn);這一年,資金頭寸的截止時點由原來的16:00點延長到16:15,大幅減少了頭寸的偏差量和流動性成本;這一年,本部大樓購置合同順利簽訂;這一年在領(lǐng)導(dǎo)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們一如既往的努力下,在工作上取得了一定的成績,現(xiàn)總結(jié)如下:

  1、財務(wù)初審方面,財務(wù)審批是一個糾錯的過程,xx年通過財務(wù)檔案會審的培訓(xùn)形式,縣支行報賬員的犯錯概率大幅減少,同時,通過日常不斷的溝通和交流,報賬效率也大幅提高;

  2、稅務(wù)管理,這項工作并不復(fù)雜,做好需要以下兩點:一是要及時關(guān)注國家有關(guān)政策的變動,進而分析對全行稅負的影響;二是要細心負責(zé),稅額的計算和繳納不能出現(xiàn)一絲差錯,20xx年全年進項稅認證抵扣1496份,抵扣金額2684719.97元,專票取得率和認證抵扣

  3、資金頭寸管理,xx年6月末開始資金頭寸管理的工作,在大家看來,頭寸工作異常簡單,僅僅是下午16:00前修改幾個數(shù)字而已,但就是這么一項最簡單的工作,一旦稍有疏忽便會釀成巨大的成本,xx年通過頭寸培訓(xùn)以及按月通報頭寸管理數(shù)據(jù),頭寸管理整體效果明顯提升;

  4、憑證整理及歸檔,xx年我主動接下了憑證整理歸檔的工作,有人問我這項工作又不是核心工作,又繁瑣,為什么做?我說,憑證歸檔沒有大家想象中那么容易,這個崗位既需要掌握賬務(wù)處理,又需要耐心和責(zé)任心,我笑談只有我能勝任這項工作。一項工作要做對可能只需要一兩個月的時間,但要想做好,則需要付出持續(xù)不斷的努力和心血。

  以上是我對xx年所做工作的一個總結(jié),此外,在日常工作中,非常感謝領(lǐng)導(dǎo)給予我的.信任和幫助,讓我有機會嘗試不同的工作,人是需要不斷磨練的,也是需要不斷變通的,寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來,同時也感謝同事的信賴和幫助,財務(wù)是一個友好的團隊,只有大家互幫互助,我們的日常工作才能有條不紊的進行,20xx年我將繼續(xù)以認真負責(zé)的態(tài)度做好每一項工作,加油吧!

公司財務(wù)出納工作計劃4

  財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,當(dāng)好家、理好財,更好地服務(wù)公司是財務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié),管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進行:

  1、加強基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。

  隨著公司管理的進一步深入,財務(wù)的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制,崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé),權(quán)、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調(diào)動財務(wù)部員工的主動性,要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善公司的財務(wù)治理體系。

  2、主動參與公司經(jīng)營管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

  隨著公司發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)管理參與到公司管理的方方面面。

  3、迎接市審計局的'經(jīng)濟責(zé)任審計。

  根據(jù)審計局的要求及工作計劃,針對敏感問題先進行自查自改,本著責(zé)任心,用會計的敏感度,認真配合審計工作,及時完整的提交審計資料,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,保證審計工作的順利進行。

  4、加強預(yù)算管理

  堅持費用預(yù)算管理算、控、降三字訣,在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來,進一步細化了成本的責(zé)任單元和成本要素,規(guī)范成本費用歸集管理流程,充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

  5、健全和完善各項財務(wù)制度

  持續(xù)不斷改進財務(wù)管理工作,做好財務(wù)工作。

公司財務(wù)出納工作計劃5

  2月是農(nóng)歷開年的頭一個月,也是新的一年最為關(guān)鍵的一個月,不但是要去把新年工作規(guī)劃好,同時也是要在工作中取得一個開門紅,我也是對2月的一個工作去做下計劃,作為財務(wù)的一員,我也是要認真的去把2月的工作做好,為其他部門服務(wù),配合銷售那邊,把賬給做好。

  首先自然是要理清楚一年的一個工作,雖然已經(jīng)有一個年的計劃,到那時可能也會有調(diào)整的,每月都會如此,只有不斷的工作中,計劃按照實際的情況去調(diào)整,那么才能把工作做得更加順暢,同時也是明白接下來的一些工作具體該如何的`做,2月份除了公司大體的計劃,同時日常中也是要和銷售去配合好,對于每一個訂單的金額,要予以確認,同時客戶打款之后,我們財務(wù)也是要確認清楚無誤之后,才能聯(lián)系倉庫去發(fā)貨,同時一些退貨的情況也是要做好發(fā)票的一些問題處理,款項要明確清楚,不能出現(xiàn)遺漏或者錯誤的打款。

  2月也是要和其他部門的同事配合好去工作,新年開頭,很多事情,要做,而且大家剛從春節(jié)的假期中過來,也是要盡快的投入到工作的一個狀態(tài)當(dāng)中來。而且公司也是會招募一些新的員工,所以一些事情的處理上面,可能需要我們財務(wù)更多的一個溝通,可能不像老員工那樣清楚流程,配合方面會更好一些。

  而我個人也是要做好新一年的學(xué)習(xí)計劃,無論是為了工作還是自己的職業(yè)發(fā)展,我也是要繼續(xù)的學(xué)習(xí),考取相關(guān)的一個證書,之前雖然也是有的,但是我還是要繼續(xù)的考取更加高級的也是為了讓自己的財務(wù)能力去得到提升,如果只是單純的去看書,可能效率沒有那么的高,但是而今有一個證書要考試,那么看書的一個動力和壓力也是有了,在2月份我也是要按照計劃把該看的書,該學(xué)的東西去學(xué)好。

  2月的主要事情也是新年和其他部門做新的配合,把新年頭月的工作給做好,計劃再次的理順一些,而個人也是要在學(xué)習(xí)中按照計劃去把書看完,做好相關(guān)的一個考試準備,可能時間還比較早,但是只有早做準備,那么自己才有可能做得更好,并且2月份也是會非常的忙碌,畢竟開年的一個月,很多同事的狀態(tài)也是需要一段時間的適應(yīng),而適應(yīng)后,又是一大堆事情會堆積過來了,不過我也是有信心在2月份去把工作做好,按照計劃去完成該做的事情。

公司財務(wù)出納工作計劃6

  為全面搞好20xx年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作,我們計劃重點抓好下半年以下幾個方面的工作:

  一、根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見,進一步搞好預(yù)算治理工作

  預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在下半年的工作當(dāng)中,要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理,認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作,使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

  二、結(jié)合新會計準則的實施

  當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級下達的各項指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責(zé)任制的制定與落實,在售電收入增收的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大電費回收力度,保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。

  三、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動

  進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的.培訓(xùn),提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進一步加強檢查督促與指導(dǎo),搞好會計的基礎(chǔ)治理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

  總之,上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照支公司的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務(wù)會更重,壓力會更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,做好下半年工作計劃,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

公司財務(wù)出納工作計劃7

  新年到了,對于自己的工作,得制定一份新的工作計劃了,希望在新的一年里能夠越來越好!

  一、財務(wù)科工作計劃

  財務(wù)科負責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。

  1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責(zé),制定并落實部門工作計劃。

  2、負責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃,按照集團公司審批結(jié)果,進行控制和管理。

  3、負責(zé)編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資料。

  4、負責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

  5、負責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理,按規(guī)定計提折舊費。

  6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析,降低工程成本,降低費用支出,并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

  7、負責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責(zé)分公司的`財務(wù)電算化管理。

  8、負責(zé)“卓越績效體系”的財務(wù)科各種資料的準備及復(fù)驗工作。

  9、負責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

  10、負責(zé)集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作。

  11、負責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃,按照集團公司審批結(jié)果,進行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。

  12、負責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

  13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責(zé),對會計軟件的運行進行日常維護,保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

  14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。

  二、支付各種款項的措施

  為了強化財務(wù)管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時,帳面有欠款的可以支付,否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付,但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行,若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致,否則堅決拒付,實屬情況特殊,但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。

  三、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風(fēng)險意識

  1、建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

  2、應(yīng)收帳款科目要進行帳齡分析,帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn),結(jié)算是否及時,債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在,單位是否注銷,訴訟期限是否超過兩年,債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明,證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的“應(yīng)收帳款”全額提取壞帳。

  3、壞帳準備金的預(yù)提方法,是以“應(yīng)收帳款”和“其他應(yīng)收款”的年終“借方”期末余額按比例提取,同時也可以按單個分析計提,但是必須在財政局備案并批準。

公司財務(wù)出納工作計劃8

  一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是06年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

  1、首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。

  2、全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  3、參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的.同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

公司財務(wù)出納工作計劃9

  作為一名新的財務(wù)人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:

  一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),

  二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標(biāo):掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

  為了完成既定目標(biāo),必須堅持以下內(nèi)容:

  一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

  二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。

  1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細心、認真、負責(zé);

  2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認真核查,保證其滿足要求;

  3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

  4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。

  三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

  1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的'工作,做到收有記錄,支有簽字;

  2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;

  3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯;

  4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

  5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

  四、努力補習(xí)會計知識,學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合,相互促進。

  另外,作為XX項目的一份子,在財務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。

公司財務(wù)出納工作計劃10

  xx有限公司以“政府引導(dǎo)、市場機制、企業(yè)運作”為指導(dǎo)思想,圍繞騰沖市委、政府關(guān)于城鎮(zhèn)化建設(shè)的`戰(zhàn)略部署,加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展及新農(nóng)村建設(shè),實現(xiàn)政府意圖,承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)重任。是市政府授權(quán)的全市城鄉(xiāng)建設(shè)投融資平臺和相關(guān)項目開發(fā)經(jīng)營實體。

  公司經(jīng)營范圍:城鄉(xiāng)土地一級開發(fā);市政基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的冠名權(quán)、經(jīng)營權(quán);城市出租車(客運、貨運)、道路公共泊車位等資產(chǎn)的經(jīng)營權(quán);戶外公共廣告位經(jīng)營權(quán);其他政府特許經(jīng)營權(quán)和城市公用設(shè)施經(jīng)營權(quán)等。

  現(xiàn)就20xx年財務(wù)情況及20xx年財務(wù)計劃匯報如下:

  一、資金使用情況

  (一)貨幣資金

  截止20xx年12月31日,貨幣資金xx萬元,其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款xx萬元,中國銀行存款xx萬元,中國工商銀行存款xx萬元,中國建設(shè)銀行存款xx萬元,農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款xx萬元,農(nóng)發(fā)行項目資本金專戶存款xx萬元,農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款xx萬元,民生村鎮(zhèn)銀行存款xx萬元,建行地下停車場專戶存款xx萬元。

  (二)預(yù)付款情況

  20xx我公司預(yù)付各項款項合計xx萬元,其中:預(yù)付東升水果批發(fā)市場場平工程款xx萬元,預(yù)付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設(shè)備工程款xx萬元,預(yù)付環(huán)評款xx萬元,預(yù)付監(jiān)理款xx萬元,預(yù)付電力公司施工費xx萬元,預(yù)付東升水果批發(fā)市場設(shè)計費xx萬元。

 ?。ㄈ┤谫Y貸款

  通過xx項目向農(nóng)發(fā)行融資貸款xx億,20xx年已收到貸款資金xx億元,其中撥付騰梁路項目指揮部xx億元,撥付物流園區(qū)項目指揮部xx億元,撥付職教園區(qū)項目指揮部xx億元。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金xx億元,其中撥付騰梁路征地款xx億元,撥付物流園區(qū)征地款xx億元,撥付物流園區(qū)指揮部工程款xx億元,撥付職教園區(qū)指揮部工程款xx億元,歸還前期代墊征地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元,截止20xx年12月騰梁路剩余款項xx億元,職教園區(qū)剩余款項xx億元,物流園區(qū)剩余款項xx億元。

  (四)借款情況

  我公司20xx年向xx借款xx萬元,用于支付xx;向xx公司借款xx萬元,用于支付xx。

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  20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬元,其中:xx。

  二、收入情況

  20xx年我公司總收入xx萬元,其中:財政撥給前期經(jīng)費收入xx萬元,xx。

  三、支出情況

  20xx年我公司總支出xx萬元,其中:xx。

  四、劃入資產(chǎn)

  為保證公司融資評級需求,公司于20xx年2月將xx家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬,房屋入賬xx億元,土地入賬xx元,入賬資產(chǎn)xx億元。xx。

  五、積極申報國家重點項目投資建設(shè)專項基金

  一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國開行申報基金項目6個,累計總投資xx億元?,F(xiàn)成功獲批項目三個,獲批基金xx萬元。其中,騰沖市城區(qū)景點停車場建設(shè)項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金xx萬元,騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目獲國開行專項基金xx萬元,騰沖市職教園區(qū)實訓(xùn)樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關(guān)規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前,騰沖市城區(qū)景點停車場建設(shè)項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議,文廟泮池停車場項目已申請使用資金xx萬元,東園停車場項目正在申請資金xx萬元;騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金xx萬元。下一步將加快項目建設(shè),加強資金管理,確保??顚S谩?/p>

  五、20xx年收入、支出計劃

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  1、20xx年停車場預(yù)計收入xx萬元,其中:xx。

  2、LED電子顯示大屏收入:xx。

  3、保障房收入:xx。

  (二)20xx年預(yù)計支出xx萬元,其中:xx。

  六、計劃支付工程款情況

  20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況:xx。

公司財務(wù)出納工作計劃11

  xx年度即將結(jié)束,為了更好地開展新年的工作,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合2014年度的實際情況做了xxxx年度的財務(wù)部門的工作計劃。

  一、 xx年度工作簡要回顧

  總體來說xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

  1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;

  2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用,財務(wù)對公司的參與程度有待進一步提高;

  3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

  4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

  5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣;

  6、 財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要,人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

  7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

  二、 財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

  1) 優(yōu)勢:

  A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

  B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn);

  C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

  D、xxxx年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

  E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

  2)劣勢:

  A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

  B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,會計核算基礎(chǔ)不扎實;

  C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

  D、公司成員財務(wù)意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展;

  E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

  G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的'匯差壓力;

  3)機遇:

  A、xxxx年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ);

  B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;

  C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

  4)威脅:

  A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風(fēng)險;

  B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;

  C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

  三、xxxx年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃

  1)財務(wù)目標(biāo):

  經(jīng)營性目標(biāo):年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標(biāo)15%,凈利潤目標(biāo)2000萬元以上;

  財務(wù)部目標(biāo):組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準確性、及時性,提高財務(wù)管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務(wù)風(fēng)險管控體系,提高財務(wù)對公司決策策的支撐力度,提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

  倉儲部目標(biāo):基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

  內(nèi)控部目標(biāo):擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

  2)xxxx年度財務(wù)部組織架構(gòu)

  3)xxxx年度工作規(guī)劃

  xxxx年財務(wù)工作的整體思路:“以人為本、加強培訓(xùn);夯實基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述:

  限制下游額度申請,爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。

  4)xxxx年度財務(wù)部費用預(yù)算

  1、根據(jù)xxxx年銷售目標(biāo)及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出53.7萬元,月平均4.5萬元;

  2、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

  3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

  財務(wù)部

公司財務(wù)出納工作計劃12

  20xx年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高,現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年里,我將繼續(xù)我的財務(wù)工作,加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的'詳細內(nèi)容。

  20xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容:

  第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  但是12年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:12年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部12年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用

  使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  20xx年,我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,想把財務(wù)工作做好不是件容易的事,但若把財務(wù)人員合理安排,共同努力,定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。

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