大家必須要以認真細致的態(tài)度，對工作進行全面分析總結(jié)，這樣才能提升自己，那么如何寫好一份工作總結(jié)呢？下面是范文網(wǎng)小編分享的出納兼庫管工作總結(jié)共3篇 庫管內(nèi)勤工作總結(jié)，供大家閱讀。

出納兼庫管工作總結(jié)共1

　　賽漢塔拉北收費所個人工作總結(jié)

　　在2012年7月，我步入了人生中的第一個也是我要為之傾盡全力的工作崗位。雖然工作時間只有短短的幾個月但卻讓我收獲了很多，讓我學會要嚴謹?shù)孛鎸ぷ?、踏實地面對工作單位、融洽地面對社會?/p>

　　收費站是由全體員工組成的一個整體，每一個收費站的員工對待工作的態(tài)度都有可能直接影響整個收費所的效率，如果每個員工都能高效率、高水平的完成本職工作，那它就是一個優(yōu)秀的工作單位。工作崗位沒有高低之分，每個人都要好好工作，體現(xiàn)自己的價值。在過去的幾個月中我不斷地在努力提升自己。

　　一、加強個人政治思想覺悟

　　我認為對于工作，必須要先加強個人的政治思想覺悟，樹立正確的人生觀、價值觀，認清當前的社會形勢，產(chǎn)生緊迫感。還應(yīng)了解自己工作崗位的責任和目標。在這段時間的工作中我學會了勇于克服困難，承擔壓力。在這幾個月中我還積極與同事增加工作、思想上的交流，愿和大家心往一處想，勁往一處使，達到共同進步。

　　二、出納工作總結(jié)

　　在工作單位我主要擔任的職務(wù)有二，其一便是出納。在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支、現(xiàn)金日記賬的等級和財務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月的工作我虛心的學習專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度進入自己的工作狀態(tài)。首先在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制以及日常的工作流程。在同事的指導和幫助下我學到了許多工作中的知識，很快熟悉了這份新工作。在過去的幾個月里我不斷改善工作方法，順利完成了以下各項工作：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，如有不符做到及時匯報及時處理。

　　2、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

　　3、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格恪守。憑證上必須有經(jīng)手人和相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能支付，對于不符的憑證不予付款。

　　出納工作不是一蹴而就的事，它需要不斷的學習、總結(jié)經(jīng)驗，是一個循序漸進的過程，這就要求我不斷的學習、學習再學習，不斷提高工作本領(lǐng)與技巧，并結(jié)合工作實際制定適宜的計劃，這樣才能在這份工作中創(chuàng)造出自己的事業(yè)。

　　三、票管工作總結(jié)

　　由于賽漢北收費所一直還未營業(yè)，關(guān)于票管的工作我并沒有實際的操作過，但是我卻不敢有絲毫懈怠，時刻為著手工作做好準備。期間去各個新老收費所學習，我相信勤能補拙，在一次次的學習中我大體掌握了票管工作的流程及注意事項。為進一步提升票管工作水平，我還從在各個所的學習過程中總結(jié)出利于我以后工作的好的方面：1.上墻圖表：按照要求及時填寫圖表，做到清晰、準確、美觀、直接；2.賬務(wù)處理：用藍黑或碳素墨水填寫賬薄，按照書寫要求進行書寫；3.報表填寫：及時填寫報表且要規(guī)范，報表留存規(guī)范、手續(xù)完備；4.票卡管理：按照順序發(fā)放票據(jù)，按要求填寫差錯票發(fā)生的日期、原因、起止號、張數(shù)等，正確填寫領(lǐng)票單位名稱；收費員能夠及時填寫非正常IC卡登記表，對無法寫入或讀出的卡能夠按照程序進行檢測、恢復。

　　做到以上內(nèi)用的同時我還要求自己要提高工作熱情、加強責任意識，注重崗位職責及業(yè)務(wù)理論學習。提高工作標準，對工作中出現(xiàn)的問題及時進行核對、整理、修改。一定要規(guī)范各種票據(jù)填寫要求，嚴格按照標準整理，及時查漏補缺，使資料整理工作統(tǒng)一規(guī)范，錄入及時準確。

　　四、回顧檢查自身存在的問題及今后的努力方向

　　1、學習不夠，當前以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

　　2、知識面太窄有時會影響自己的工作進度，對于有關(guān)專業(yè)及相關(guān)周邊常識也應(yīng)有所了解。

　　針對以上存在的問題我要加強理論及相關(guān)知識的學習，擴大知識面，進一步提高工作效率。對于工作技能方面積極主動地學習，虛心請教領(lǐng)導和同事。爭取明年能以全新的更優(yōu)秀的面貌面對工作。

　　綜上所述，在今年的工作中，付出過努力也得到過回報。成功沒有捷徑，嚴謹?shù)膶Υぷ鳎诠ぷ髦幸唤z不茍的執(zhí)行態(tài)度便是成功的道路。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平，掌握好原則，把握好分寸才能使工作更順利的進行。在即將到來的2013，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納兼庫管工作總結(jié)共2

　　2016年庫管及出納年終總結(jié)

　　時光飛逝，2016

　　年轉(zhuǎn)眼已到尾聲。作為一名庫管及出納；同時也作為一名物業(yè)公司人員；認真做好現(xiàn)金日記賬，保管好庫存現(xiàn)金，財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)，負責支票及公司支出報賬單，按時發(fā)放工人工資；做好庫房物料的進出，庫房的整理，物料的保存及庫房的衛(wèi)生等事項。

　　自進貴公司以來，我的工作在公司領(lǐng)導的指導下，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務(wù)無止盡的工作追求，完成了各項工作任務(wù)，為積累經(jīng)驗，查找差距，提升能力，特對今年的工作情況作出如下:

　　1、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務(wù)核對。

　　每次小心翼翼的處理各種來源的資金的收付，仔細的核對票據(jù)，使之票款相符，并于當日錄入賬單，詳細規(guī)范的做好日記賬。

　　2、態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律。

　　我嚴格遵守財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)規(guī)范化的要求，進行財務(wù)記賬與報賬工作；及時整理散亂現(xiàn)金，按時發(fā)放員工工資，物料的出入庫手續(xù)及庫房的日常衛(wèi)生工作。

　　3、強化工作職能，搞好成品管理。

　　認真協(xié)調(diào)日記賬與入庫及準確及時出庫，盡量做到以一線為主的服務(wù)理念。 針對自己在工作中存在的各種問題，不善講究工作方式等的問題也要端正態(tài)度，作出改正。希望在明年的工作中避免再次出現(xiàn)這樣的狀況；同時，為提高工作效率，進行相關(guān)的理論學習，使工作在上新臺階；為我們的公司出一份力，使我們的公司在未來發(fā)展的越好。

　　2016年12月10日

　　刑宏燕

出納兼庫管工作總結(jié)共3

　　出納基本工作流程： ①貨幣資金核算：

　　辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。 登記日記賬，保證日清月結(jié)。 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。 保管有關(guān)印章，登記注銷支票。 復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。 ②往來結(jié)算：

　　辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

　　核算其他往來款項，防止壞賬損失。 ③工資結(jié)算：

　　執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。 審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。 負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

　　出納工作的具體流程 ① 出納的工作。

　　辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 負責支票，發(fā)票，收據(jù)管理。

　　做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。 負責報銷費用的工作。

　　?員工若需要費用申請就必須填寫申請單，或據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后交經(jīng)理審批簽名，最后交由總經(jīng)理審核，確認無誤后，由總經(jīng)理發(fā)款。 員工工資的發(fā)放。 ②出納工作細則。

　　工作事項及審驗等程序。 失誤防范及糾正程序。 ③現(xiàn)金收付。

　　現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。

　　現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上紅筆注明“已清”。多付或少付金額，由責任人負責。

　　把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 ④不得“坐支”。

　　每日做好日常的現(xiàn)金管理工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 ⑤銀行賬處理。 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。 ⑥報銷審核。

　　在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應(yīng)補。

　　附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。

　　支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。 大、小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

　　出納的日常工作內(nèi)容

　?。?）貨幣資金核算。

　?、俎k理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。 ② 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　?、?登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　?、?保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 （2）往來結(jié)算。

　　辦理往來結(jié)算，建立清算制度?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括： ①企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；

　?、谄髽I(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算； ③低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以利用現(xiàn)金結(jié)算。 ④對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。

　?、輰Υ_實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。

　?。?）工資結(jié)算。

　　①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。

　?、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，計算實發(fā)工資。經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

　　③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。

　　庫管員崗位職責

　　1、按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格、庫存量、申購量等內(nèi)容

　　2、嚴格檢驗入庫貨物，根據(jù)有效到貨清單，核準物品的數(shù)量、質(zhì)量等，方可辦理入庫手續(xù)

　　3、根據(jù)貨物是使用量及物料性質(zhì)，選擇適當?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。

　　4、物品入庫后要馬上入賬，準確登記

　　5、物品出庫時要按照出貨單辦理，沒有出貨單不得發(fā)貨。特殊情況除外。 6、做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符 7、及時做好貨物的用量及準備進貨 庫房管理制度與規(guī)定

　　1、入庫驗收：接到購進物料，要求根據(jù)申購單與原始發(fā)票進行檢查點數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗收合格后按規(guī)定入賬。清單交給總經(jīng)理

　　2、庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失

　　3、出庫管理：在領(lǐng)用物品時，要填寫出貨單并由庫管簽字批準，方可到庫房領(lǐng)取。

　　4、庫管在發(fā)放物品時，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符

　　5、庫房盤點：每月按規(guī)定時間進行盤點，嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經(jīng)審核后上報。如盤點與實際庫存相符，應(yīng)簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告總經(jīng)理

　　6、倉庫管理人員應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行造冊、登記

　　8、倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記

　　9、倉庫應(yīng)將所存物品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進行碼放。碼放時應(yīng)做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點

　　10、倉庫所存物品應(yīng)有分類標簽，標簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等項內(nèi)容。出入庫時在標簽上進行增減計算，并標出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格的物品通過標簽清楚地反映出庫存情況 11、倉庫保管員應(yīng)對所管物品的完好負責。 倉庫管理員工作流程 1、請購

　　1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

　　2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用者根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用負責人簽名認可，倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)經(jīng)理 2、驗收

　　1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

　　2）對于貨物的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

　　3）貨物如有差錯，及時通知經(jīng)理，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系發(fā)貨商做更正處理； 4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，交由總經(jīng)理保管

　　5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由總經(jīng)理直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知經(jīng)理進行退、換貨手續(xù)； 3、保管

　　1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

　　2）掌握貨物名稱及規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、品牌情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損； 4、盤點

　　1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報經(jīng)理審查核對；

　　2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過手工和電腦系統(tǒng)完成。

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