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年度出納工作計劃3篇(出納年度工作總結(jié)與計劃)

時間:2024-03-25 19:42:00 工作總結(jié)

  日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,我們的工作又進(jìn)入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,我們應(yīng)當(dāng)為自己的工作寫一份計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是范文網(wǎng)小編分享的年度出納工作計劃3篇(出納年度工作總結(jié)與計劃),供大家賞析。

年度出納工作計劃3篇(出納年度工作總結(jié)與計劃)

年度出納工作計劃1

  收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應(yīng)盡的職責(zé), 其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  定期向會計核對現(xiàn)金與帳目, 1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  開出收據(jù), 2及時收回公司各項收入。及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  與銀行相關(guān)部門聯(lián)系, 3根據(jù)會計提供的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

  嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續(xù)的`發(fā)票不付款。 4堅持財務(wù)手續(xù)。

  二、其他工作

  準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料, 迎接公司評估。及時送交辦公室。

  做好前期自查自糾工作, 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作。對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。工作中,忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

  轉(zhuǎn)變工作作風(fēng), 增強(qiáng)大局觀念。努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

年度出納工作計劃2

  一、日常工作:

  1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

  2`對于職工報銷的各項費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;

  3`及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,

  4.每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單。

  5.每月初按時做出資金表。

  6.仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印

  7.認(rèn)真做好憑證

  8.每季度按時去銀行拿利息清單

  9.每月按時去銀行拿稅單

  10. 根據(jù)會計提供的'依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  11.每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。

  二.其他工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制

  度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,

  2、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  3、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  4.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

  6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

  8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

年度出納工作計劃3

  xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,順利完成如下工作:

  出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第一部分

  在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

  1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第二部分

  隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。

  出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第三部分

  隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的`知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及xx年工作計劃:

  1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項費(fèi)用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

  2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

  3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

  6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

  8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

  9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

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