下面是范文網(wǎng)小編分享的項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)共6篇(工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)),以供參考。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)共1
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國(guó)家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī),執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,實(shí)事求是,廉潔奉公。
二、復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù),切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)告。
三、管理好各類帳冊(cè)、憑據(jù),保證帳頁(yè)整齊、整潔,不丟失;做到總帳與明細(xì)帳核算相符,決算準(zhǔn)確、真實(shí);為成本核算、決策、目標(biāo)考核提供可靠資料;認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證的立卷歸檔工作。
四、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月、年度報(bào)表,編寫(xiě)文字說(shuō)明,做到帳表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。
五、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度(會(huì)計(jì)保管印鑒章、發(fā)票;出納保管空白支票及有價(jià)證券),保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù),注意安全、保密。經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支、使用,一律由會(huì)計(jì)匯總,核對(duì)無(wú)誤后,再由出納支付現(xiàn)金,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,凡有不符報(bào)銷規(guī)定者,會(huì)計(jì)有權(quán)拒審,并做好解釋工作。
六、搞好財(cái)務(wù)核算,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
七、及時(shí)正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表,帳表相符,認(rèn)真分析,有情況要說(shuō)明,按時(shí)上報(bào)。
八、經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用增減原因,提合理化建議,及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
九、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,按規(guī)定拔付工程款,經(jīng)常與工程、計(jì)劃、材料等部門溝通,防止超拔工程款,并及時(shí)做好清理債權(quán)債務(wù)工作。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)共2
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國(guó)家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī),執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,實(shí)事求是,廉潔奉公。
二、復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù),切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)告。
三、管理好各類帳冊(cè)、憑據(jù),保證帳頁(yè)整齊、整潔,不丟失;做到總帳與明細(xì)帳核算相符,決算準(zhǔn)確、真實(shí);為成本核算、決策、目標(biāo)考核提供可靠資料;認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證的立卷歸檔工作。
四、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月、年度報(bào)表,編寫(xiě)文字說(shuō)明,做到帳表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。
五、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度(會(huì)計(jì)保管印鑒章、發(fā)票;出納保管空白支票及有價(jià)證券),保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù),注意安全、保密。經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支、使用,一律由會(huì)計(jì)匯總,核對(duì)無(wú)誤后,再由出納支付現(xiàn)金,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,凡有不符報(bào)銷規(guī)定者,會(huì)計(jì)有權(quán)拒審,并做好解釋工作。
六、搞好財(cái)務(wù)核算,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
七、及時(shí)正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表,帳表相符,認(rèn)真分析,有情況要說(shuō)明,按時(shí)上報(bào)。
八、經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用增減原因,提合理化建議,及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
九、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,按規(guī)定拔付工程款,經(jīng)常與工程、計(jì)劃、材料等部門溝通,防止超拔工程款,并及時(shí)做好清理債權(quán)債務(wù)工作。
十、本帳數(shù)字真實(shí)憑證完整,裝訂整齊,字跡清晰,報(bào)賬及時(shí)。且做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,做到安全、保密。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)共3
財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)
一、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作具體負(fù)責(zé)。 二、熟練掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度,認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按照會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
三、健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,使會(huì)計(jì)工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化;負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理,制定財(cái)務(wù)紀(jì)律,定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算和檢查。
四、認(rèn)真審核原始憑證、報(bào)銷憑證,保證會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
五、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,認(rèn)真編制記帳憑證,及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳薄登記,做到內(nèi)容完整、關(guān)系對(duì)應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確,帳帳相符。
六、及時(shí)清理往來(lái)帳目,提高資金使用效益,保證資金安全。
七、負(fù)責(zé)集團(tuán)各種稅務(wù)統(tǒng)計(jì)匯繳工作,做到按章納稅;主動(dòng)征求服務(wù)對(duì)象的意見(jiàn)和建議,改進(jìn)工作,提高服務(wù)水平。
八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)會(huì)計(jì)帳薄記錄和其它資料報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí),并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
九、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。
十、負(fù)責(zé)集團(tuán)的發(fā)票管理工作。根據(jù)國(guó)家發(fā)票管理辦法和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定,做好發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、保管工作。
十一、經(jīng)常與上級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門聯(lián)系,接受指導(dǎo)和監(jiān)督。 十二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂存檔工作。
2007年10月29日
項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)共4
1.在后勤集團(tuán)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)施對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部的管理。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員的招聘工作,對(duì)他們的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行嚴(yán)格的考核。3.具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的會(huì)計(jì)工作,組織制定本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并督促貫徹執(zhí)行。4.編制預(yù)算計(jì)劃,根據(jù)財(cái)務(wù)收支情況,組織由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo),各主辦會(huì)計(jì)和部門主管參加的財(cái)務(wù)分析會(huì)。參加各種經(jīng)營(yíng)會(huì)議,參與經(jīng)營(yíng)決策,審核經(jīng)濟(jì)合同。5.負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)對(duì)上請(qǐng)領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)撥及經(jīng)費(fèi)收、付工作。6.及時(shí)上報(bào)各類報(bào)表和有關(guān)資料。7.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)人員的工資、效益工資等發(fā)放工作。8.根據(jù)協(xié)議,落實(shí)各中心、公司上交后勤集團(tuán)款項(xiàng),按時(shí)催收到帳。9.組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政治和業(yè)務(wù),積極參加集體活動(dòng),努力完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)共5
項(xiàng)目部財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
【篇1:項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)】
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國(guó)家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī),執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,實(shí)事求是,廉潔奉公。
二、復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù),切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)告。
三、管理好各類帳冊(cè)、憑據(jù),保證帳頁(yè)整齊、整潔,不丟失;做到總帳與明細(xì)帳核算相符,決算準(zhǔn)確、真實(shí);為成本核算、決策、目標(biāo)考核提供可靠資料;認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證的立卷歸檔工作。
四、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月、年度報(bào)表,編寫(xiě)文字說(shuō)明,做到帳表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。
五、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度(會(huì)計(jì)保管印鑒章、發(fā)票;出納保管空白支票及有價(jià)證券),保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù),注意安全、保密。經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支、使用,一律由會(huì)計(jì)匯總,核對(duì)無(wú)誤后,再由出納支付現(xiàn)金,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,凡有不符報(bào)銷規(guī)定者,會(huì)計(jì)有權(quán)拒審,并做好解釋工作。
六、搞好財(cái)務(wù)核算,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
七、及時(shí)正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表,帳表相符,認(rèn)真分析,有情況要說(shuō)明,按時(shí)上報(bào)。
八、經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用增減原因,提合理化建議,及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
九、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,按規(guī)定拔付工程款,經(jīng)常與工程、計(jì)劃、材料等部門溝通,防止超拔工程款,并及時(shí)做好清理債權(quán)債務(wù)工作。
十、本帳數(shù)字真實(shí)憑證完整,裝訂整齊,字跡清晰,報(bào)賬及時(shí)。且做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,做到安全、保密。
【篇2:項(xiàng)目會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】
項(xiàng)目會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)業(yè)
務(wù)和費(fèi)用的收支工作。
二 遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司以及本 部門的規(guī)章制度。
三 及時(shí)、準(zhǔn)確處理工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),
并審查其合法性、合理性。
四 辦理與工程項(xiàng)目相關(guān)的稅務(wù)手續(xù)。
五 工程項(xiàng)目專用章的保管使用。
六 其它臨時(shí)交辦的工作。
【篇3:項(xiàng)目財(cái)務(wù)崗位職責(zé)】
會(huì)計(jì)出納崗崗位職責(zé)
項(xiàng)目部門報(bào)銷
1 審核原始憑證(必須蓋有公司的公章或是財(cái)務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報(bào)銷單填寫(xiě)一致、大小金額必須相符等) 2 審核報(bào)銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全,對(duì)于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報(bào)銷給予退回
3 對(duì)于報(bào)銷的特殊情況和總公司財(cái)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對(duì)報(bào)請(qǐng)?zhí)幚砑皶r(shí)解決
4 核對(duì)現(xiàn)金銀行賬,各類報(bào)銷單分類按報(bào)銷日期錄制臺(tái)賬,以便和總公司核對(duì)賬務(wù) 5 客戶答謝金的認(rèn)領(lǐng)工作
6 項(xiàng)目各部門班車行駛記錄的每周總核算(分別發(fā)給總公司財(cái)務(wù)和銷管部) 項(xiàng)目的其他工作
1 跟開(kāi)發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費(fèi)用等具體細(xì)節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對(duì)賬具體事項(xiàng) 2 在售房的過(guò)程中(排號(hào)費(fèi)、定金、首付款、入?。弳?、收款、開(kāi)具收據(jù)、登錄臺(tái)賬、日結(jié)資料歸檔
3 開(kāi)發(fā)商換負(fù)責(zé)人和對(duì)接人員,重新多遍協(xié)商對(duì)賬的細(xì)節(jié)以求方便及時(shí)進(jìn)行對(duì)接 4 開(kāi)發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過(guò)程中各種特殊事務(wù)的處理(房號(hào)的變更、房主的變更、退房等),銷售必須填寫(xiě)齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予辦理,并及時(shí)和開(kāi)發(fā)商溝通以避免對(duì)賬時(shí)不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺(tái)賬等按開(kāi)發(fā)商規(guī)定時(shí)間發(fā)給開(kāi)發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項(xiàng)目案場(chǎng)客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責(zé)
1 房款、定金、排號(hào)費(fèi)要正確的收?。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計(jì)算,現(xiàn)金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行,如果沒(méi)有及時(shí)存入銀行的, 第二天十點(diǎn)之前一定要準(zhǔn)時(shí)的存入銀行,保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。刷卡時(shí)一式兩份的,給客戶一聯(lián),我們要保留存根,用于月底與開(kāi)發(fā)商對(duì)賬使用。刷卡有時(shí)會(huì)涉及到刷卡費(fèi),收取刷
卡費(fèi)的同時(shí)要及時(shí)給客戶開(kāi)具刷卡費(fèi)的收據(jù)。對(duì)于收房款的業(yè)務(wù),需要將定金及排號(hào)時(shí)交的費(fèi)用抵在房款里的,一定要將收據(jù)收回,以免出現(xiàn)錯(cuò)誤,辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候,要清楚的將客戶的各項(xiàng)金額,(如現(xiàn)金,刷卡,退票)等記錄在會(huì)簽單上,為每天的結(jié)賬做準(zhǔn)備。再收取完費(fèi)用之后,要正確的給客戶開(kāi)具收據(jù),由客戶簽字之后,還要正確的核對(duì)一下票據(jù),避免錯(cuò)誤,同時(shí)也要在會(huì)簽單上簽字,配合客服的工作。
2 辦理入?。河捎谌胱r(shí)開(kāi)具的收據(jù)比較多,都是需要提前將收據(jù)寫(xiě)好,收取各項(xiàng)費(fèi)用之后,要正確的核對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的收據(jù),有時(shí)還需要為客戶解釋費(fèi)用收取的由來(lái),同時(shí)要在入住流程單上簽字。有時(shí)還需要配合客服完成退稅工作(限香語(yǔ)收銀工作)。
3結(jié)賬:將開(kāi)出金額的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,記錄到到賬本上,做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開(kāi)出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細(xì)錄入到臺(tái)賬上,保證正確后發(fā)到開(kāi)發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細(xì)、房款明細(xì)和收據(jù)匯總核實(shí)后,到開(kāi)發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù),然后交給開(kāi)發(fā)商核對(duì),將開(kāi)發(fā)商簽字的明細(xì)拿回留底。
5 特殊情況的處理:比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時(shí)全部交清的,都需要各項(xiàng)的特殊事故審批單,都是要都有各位經(jīng)理簽字的,需要更名|換房的客戶,要正確的給客戶開(kāi)具收據(jù),配合客服的工作,同時(shí)也保證自己工作的正確性。有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)退款的情況,當(dāng)然也要準(zhǔn)確的退還現(xiàn)金給客戶,收回收據(jù)。
6 每月項(xiàng)目部都會(huì)有各項(xiàng)費(fèi)用的支出,要正確的管理備用金,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,保證備用金的準(zhǔn)確性(限香語(yǔ)收銀工作)
7 每月月初把代理費(fèi)結(jié)算單送去開(kāi)發(fā)商的會(huì)計(jì),并配合公司時(shí)刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還:每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上,將收據(jù)和打印出來(lái)的文檔一并交給開(kāi)發(fā)商核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后,再去領(lǐng)取收據(jù),并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后,做記錄。 9 定期把會(huì)計(jì)的報(bào)銷單據(jù)送總公司(限啟程收銀工作)。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)共6
財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)
【篇1:財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)】
財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)
一、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作具體負(fù)責(zé)。
二
、熟練掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度,認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按照會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
三、健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,使會(huì)計(jì)工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化;負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理,制定財(cái)務(wù)紀(jì)律,定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算和檢查。
四、認(rèn)真審核原始憑證、報(bào)銷憑證,保證會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
五、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,認(rèn)真編制記帳憑證,及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳薄登記,做到內(nèi)容完整、關(guān)系對(duì)應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確,帳帳相符。
六、及時(shí)清理往來(lái)帳目,提高資金使用效益,保證資金安全。
七、負(fù)責(zé)集團(tuán)各種稅務(wù)統(tǒng)計(jì)匯繳工作,做到按章納稅;主動(dòng)征求服務(wù)對(duì)象的意見(jiàn)和建議,改進(jìn)工作,提高服務(wù)水平。
八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)會(huì)計(jì)帳薄記錄和其它資料報(bào)表, 做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí),并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
九、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。
十、負(fù)責(zé)集團(tuán)的發(fā)票管理工作。根據(jù)國(guó)家發(fā)票管理辦法和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定,做好發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、保管工作。
十一、經(jīng)常與上級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門聯(lián)系,接受指導(dǎo)和監(jiān)督。 十二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂存檔工作。 2007年10月29日
【篇2:財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)】
1、審核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。
2、會(huì)計(jì)即日工作安排檢查督促,日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。
3、每月工資表的考勤及核算等審核。
4、日常促銷活動(dòng)單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評(píng)估分析。 5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核,對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行過(guò)程控制和總結(jié)分析。
6、指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)。
7、月初3號(hào)前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供應(yīng)商成本表,負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算,結(jié)轉(zhuǎn)收入成
本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對(duì)、帳務(wù)處理,指導(dǎo)往來(lái)會(huì)計(jì)按供應(yīng)商戶逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來(lái),跟進(jìn)往來(lái)會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款,確保往來(lái)準(zhǔn)確。
8、月末當(dāng)日及時(shí)安排對(duì)庫(kù)存商品(xxx)的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報(bào)告的處理。
9、月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)及盤
點(diǎn)表的落實(shí)。
10、月末結(jié)賬前檢查核對(duì)各級(jí)賬目,包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗
品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平,收銀員長(zhǎng)短款是否異常,是否掛個(gè)人往來(lái)帳扣取,銀行存款是否核對(duì)好,特別是信用卡、pos機(jī)的核對(duì),商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確,促銷費(fèi)用平帳是否及時(shí),促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確,若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費(fèi)用是否掛供應(yīng)商往來(lái)。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金,檢查出納每日營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入成本及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。
11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作,負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系,溝通信
息,發(fā)揮承上啟下的作用。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷售,根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn),計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。(根據(jù)每
一檔的促銷活動(dòng)設(shè)置促銷編碼,包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率,依審批表錄入系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔)同時(shí)對(duì)每一檔活動(dòng)進(jìn)行跟蹤。
2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。
3、每月1號(hào)前要求各部門(營(yíng)運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部)提交待扣供應(yīng)商合同外 費(fèi)用明細(xì),(并于2號(hào)前全部錄入pos系統(tǒng))。
4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)成本額。(電子檔與系統(tǒng)相符)。 5、打印供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單(4號(hào)到5號(hào))。 6、與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)(6號(hào)到10)。
7、收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本,待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì),
收集自行完稅證明,分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理(11日到15)
8、根據(jù)供應(yīng)商(提供增值稅專用發(fā)票)扣取費(fèi)用,開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商,并做登記
9、將收款收據(jù),發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì),并做好簽收登記。 10、 11、 12、
日銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷售,根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn),計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。
2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。
3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì),并于3號(hào)錄入pos系統(tǒng)。
4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算額。 5、開(kāi)具供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單。
6、與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤 對(duì)當(dāng)月所有促銷扣點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)并審核(25-30)
7、收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)。
8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用,開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。
9、將收款收據(jù),發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì),并做好簽收登記。
費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé):
1、進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的處理。
2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費(fèi)用的攤銷。
4、員工個(gè)人往來(lái)的平帳、催收。 5、月底出納現(xiàn)金,收銀員備用金、購(gòu)物卡等的盤查,與集團(tuán)核對(duì)往來(lái)。
6、銀行存款核對(duì),編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、做好與商戶的賬務(wù)核對(duì)工作,并依據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證填制記賬憑證
2、供應(yīng)商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。
3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳
銷。
4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)行國(guó)稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。 5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問(wèn)題并及時(shí)處理,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
6、核對(duì)供應(yīng)商往來(lái),上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致,不一致有差異查明原因,并
于每月5號(hào)匯總出具供應(yīng)商往來(lái)差異表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。 7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。
出納(主管)職責(zé)
1、據(jù)審批完整的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷付款,嚴(yán)格審查原始報(bào)銷憑證的真實(shí)性,合法性,準(zhǔn)
確性,和完整性,審核相關(guān)人員的簽名和審批情況,對(duì)不符合要求的報(bào)銷憑證,出納人員有權(quán)拒絕。
2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款,注意收款人和開(kāi)具發(fā)票的人要一致,收款帳號(hào)要核準(zhǔn),然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。 3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章,對(duì)于付款沒(méi)成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤,查明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。 4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用收取。
5、做好銀行日記帳登記,日清月結(jié),保證帳實(shí)相符,能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。
6、月終進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn),編制庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表,現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)相符。
7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況,并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。
8、檢查,指現(xiàn)金出納日常工作。
9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。 10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài),每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫(kù)存報(bào)告上報(bào)資金管理部
11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原則,按時(shí)上交各項(xiàng)收入,不得擅自坐支營(yíng)業(yè)收入,不得擅自公款私存
12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
出納員崗位職責(zé)
1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋,詳細(xì)清點(diǎn)支票、信用卡等,與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開(kāi)戶銀行,并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。
2、負(fù)責(zé)安全及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù),并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。
3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷的單據(jù)。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營(yíng)業(yè)款 5、負(fù)責(zé)收銀員后臺(tái)系統(tǒng)的繳單 6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對(duì)帳
7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費(fèi)的收取
8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負(fù)責(zé)及時(shí)收回注銷購(gòu)物卡。
10、每日檢查庫(kù)存購(gòu)物卡與購(gòu)物卡日記帳是否相符。 11、完成會(huì)計(jì)主管交辦的其他工作。
【篇3:1財(cái)務(wù)部主任崗位說(shuō)明書(shū)】
財(cái)務(wù)部主任崗位說(shuō)明書(shū)
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