下面是范文網(wǎng)小編整理的財務(wù)崗位每日工作匯報共3篇(每月財務(wù)工作匯報)，以供參考。

財務(wù)崗位每日工作匯報共1

　　財務(wù)每日工作流程

　　會計工作是一個連續(xù)的、周而復(fù)始的重復(fù)卻又可能會出現(xiàn)各種突發(fā)現(xiàn)狀的工作。

　　1、每日由核算員上報門店出、入庫單等憑單，按干調(diào)、酒水、青菜、海鮮、糧油、肉類、物料用品類、費用類（詳細費用再歸類）按類別分別錄入電腦，按供應(yīng)商分別掛 帳。

　　2、根據(jù)每日單據(jù)掌握各門店之間菜品進貨差價，核對同一類產(chǎn)品同等價位質(zhì)量是否相同。考慮是否在印刷點菜單之前，根據(jù)菜品進價變動是否調(diào)整菜價或菜量。

　　3、根據(jù)出納從門店取回的原始單據(jù)，編制原始憑證，并對原始憑證進行審核各項收支是否合理。原始單據(jù)上經(jīng)辦人是否簽字，經(jīng)理或店長是否簽字，大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否合理，若不合理，應(yīng)拒絕報銷。如有特殊原因，經(jīng)審核批準(zhǔn)，予以報銷。

　　4、每天根據(jù)原始憑證登記明細帳。

　　下設(shè)明細帳：現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品、在建工程、庫存商品、原材料、待攤費用、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、本年利潤、利潤分配、應(yīng)交稅金、營業(yè)收入、營業(yè)外收入、營業(yè)處支出、營業(yè)費用、管理費用、應(yīng)付工資、營業(yè)成本、內(nèi)部往來、財務(wù)費用、燃料、實收資本、遞延資產(chǎn)、開辦費、物料用品、自制半成品等。根據(jù)工作需要還可設(shè)立其他明細帳。

　　按廚房用料及吧臺銷售分類如下保管帳：

　　青菜類、肉類、海鮮類、干調(diào)類、酒水類、糧油類、物料用品、低值易耗品。

　　在全部業(yè)務(wù)登記入帳的基礎(chǔ)上，須結(jié)算所有的帳簿。 對帳是為了保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符，具體內(nèi)容如下：

　　1、帳證核對主要是在編制和記帳過程中進行。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符，就應(yīng)對帳簿記錄與會計憑證進行核對，以保證帳證相符。

　　2、帳帳核對每月一次，主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細類帳，帳面余額相核對。財務(wù)部門各種財產(chǎn)物資明細分類帳期末余額與保管員、吧臺等物品經(jīng)管部門的保管帳相核對。

　　3、賬實核對分兩類：第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對；銀行存款日記帳賬面余額與開戶銀行對帳單核對，要求每月核對一次；第二類是各種財產(chǎn)、物品、材料明細分類帳帳面余額與財產(chǎn)物品實有數(shù)額相核對，各種往來帳款明細帳帳面余額與有關(guān)債權(quán)、債務(wù)的帳目核對，要求每月至少一次。

　　5、對長期固定供應(yīng)商，實行定期定額核對數(shù)據(jù)，同財務(wù)核對無誤后，由財務(wù)開具結(jié)算單，供應(yīng)商憑結(jié)算間同出納結(jié)款。

　　6、對于滯銷的供應(yīng)商（例如酒水供應(yīng)商），財務(wù)根據(jù)核算員上報相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)核對后，確認供應(yīng)商所送的原料為滯銷商品，財務(wù)根據(jù)進貨量及庫存量，決定結(jié)款金額。及時通知出納，根據(jù)結(jié)單給供應(yīng)商結(jié)款。

　　7、及時收回各店每日免單、簽單、信用卡、代金券等結(jié)帳單，分類歸檔。核對有無經(jīng)理簽字、客人簽字確認。

　　8、及時掌握各店所須印刷物品、辦公用品等，如點菜單、筷子套、出庫單、入庫單、盤點表、帳本、調(diào)拔單、酒水單、作帳憑證等及時印刷和采購。

　　9、

　　每月工作

　　1、定各店提成

　　2、結(jié)帳

　　3、應(yīng)付帳款匯總及核對，對帳

　　4、編制各種表格（利潤表）

　　5、核對低值易耗品

　　6、核對一級庫、二級庫盤點表，查找原因

　　7、每店單獨核算，一式五份

　　8、核對工資

　　9、核對伙食費，下發(fā)每個月伙食費標(biāo)準(zhǔn)

　　10、同華潤供應(yīng)商核對每月返點金額

　　11、每月匯總各店簽單，核算金額

　　12、月初結(jié)帳后，及時訂帳本

　　每月會計做賬流程

　　一、每月會計作帳流程

　　1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

　　2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。

　　3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。

　　4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　5、編制會計報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進行分析說明。

　　6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

　　二、記賬憑證

　　1、必須具備如下內(nèi)容

　?。╨）填制憑證的日期：收款憑證和付款憑證的填制日期要按貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期填寫；轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期可以按收到原始憑證的日期填寫，也可以按編制記賬憑證的日期填寫。

　?。?）憑證編號：記賬憑證必須編號，有利于查找。 （3）經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要：摘要是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡要說明。

　?。?）會計科目：會計科目是賬戶的名稱，正確使用會計科目是進行賬務(wù)處理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

　?。?）金額：記賬憑證所列金額是會計核算的基礎(chǔ)，關(guān)系到會計賬簿、會計報表的正確與否。為此，計算必須準(zhǔn)確，書寫清楚、符合要求。

　?。?）所附原始憑證的張數(shù)：原始憑證是編制記賬憑證的依據(jù)，必須在記賬憑證上填寫所附原始憑證的張數(shù)，兩者必須相符。

　?。?）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員的簽名或蓋章：以便于明確經(jīng)濟責(zé)任。

　　2、記賬憑證審核的內(nèi)容：

　　（1）填制憑證的日期是否正確：收款憑證和付款憑證的填制日期是否是貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期；轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期是否是收到原始憑證的日期或者是編制記賬憑證的日期。 （2）憑證是否編號，編號是否正確。

　　（3）經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要是否正確地反映了經(jīng)濟業(yè)務(wù)的基本內(nèi)容。

　?。?）會計科目的使用是否正確；總賬科目和明細科目是否填列齊全。 （5）記賬憑證所列金額計算是否準(zhǔn)確，書寫是否清楚、符合要求。

　?。?）所附原始憑證的張數(shù)與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數(shù)是否相符。 （7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員的簽名或蓋章是否齊全。

　　三、月末會計的計提、結(jié)轉(zhuǎn)分錄

　　（一）計提職工福利費、職工教育費、工會經(jīng)費

　　（二）提固定資產(chǎn)折舊

　　（三）攤銷費用

　　（四）計提稅金

　　（五）結(jié)轉(zhuǎn)各種收入

　　(六)結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金 (七)結(jié)轉(zhuǎn)各項費用

　　四、結(jié)賬工作

　　1、結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬。

　　2、結(jié)賬時，應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個賬戶的期末余額。需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣，并在下面通欄劃單紅線；12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額，全年累計發(fā)生額下應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線，年度終了結(jié)賬時，所有總賬賬戶都應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。

　　五、月末結(jié)賬后要進行對帳

　　對賬的內(nèi)容主要包括賬證核對，賬賬核對，賬實核對，賬表核對。

　　（1）賬實相符。是賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符的簡稱。保證賬實相符，是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是實物款項使用情況的價值量反映，實物款項的增減變化情況，必須在會計賬簿記錄上如實記錄、登記。因此，通過會計賬簿記錄的正確性，發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資和現(xiàn)金管理中存在的問題，有利于查明原因、明確責(zé)任，有利于改進管理、提高效益，有利于保證會計資料真實、完整。

　?。?）賬證相符。是會計賬簿記錄與會計憑證有關(guān)內(nèi)容核對相符的簡稱。保證賬證相符，也是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是根據(jù)會計憑證等資料編制的，兩者之間存在邏輯聯(lián)系。因此，通過賬證核對，可以檢查、驗證會計賬簿和會計憑證的內(nèi)容是否正確無誤，以保證會計資料真實、完整。各單位應(yīng)當(dāng)定期將會計賬簿記錄與其相應(yīng)的會計憑證（包括時間、編號、內(nèi)容、金額、記賬方向等）逐項核對，檢查是否一致。如果發(fā)現(xiàn)有不一致之處，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，并按照規(guī)定予以更正。

　?。?）賬賬相符。是會計賬簿之間相對應(yīng)記錄核對相符的簡稱。保證賬賬相符，同樣是會計核算的基本要求。由于會計賬簿之間，包括總賬各賬戶之間、總賬與明細賬之間、總賬與日記賬之間、會計機構(gòu)的財產(chǎn)物資明細賬與保管部門、使用部門的有關(guān)財產(chǎn)物資明細賬之間等相對應(yīng)的記錄存在著內(nèi)在聯(lián)系，通過定期核對，可以檢查、驗證會計賬簿記錄的正確性，便于發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，保證會計資料的真實、完整和準(zhǔn)確無誤。

　?。?）賬表相符。是會計賬簿記錄與會計報表有關(guān)內(nèi)容核對相符的簡稱。保證賬表相符，同樣也是會計核算的基本要求。由于會計報表是根據(jù)會計賬簿記錄及有關(guān)資料編制的，兩者之間存在著相對應(yīng)的關(guān)系。因此，通過檢查會計報表各項目的數(shù)據(jù)與會計賬簿有關(guān)數(shù)據(jù)是否一致，確保會計信息的質(zhì)量。

　　六、月末編制會計報表要求

　　按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、編報及時。

　　會計報表之間、會計報表各項目之間，凡是有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)相互一致，會計報表中本期與上期的有關(guān)數(shù)字，應(yīng)當(dāng)相互銜接。

　　會計報表附注和財務(wù)情況說明書應(yīng)按照《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，對會計報表中需要說明的事項作出真實、完整、清楚的說明。 對外提供的財務(wù)會計報告，應(yīng)由單位負責(zé)人和主管會計的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）簽名并蓋章；設(shè)置總會計師的企業(yè)，還應(yīng)由總會計師簽名并蓋章，方可生效。

　　七、商業(yè)企業(yè)涉及的稅金：增值稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、所得稅、車船使用稅等。

　　13、

財務(wù)崗位每日工作匯報共2

　　每日工作匯報

　　保安部:

　　1每天白班至少三次到崗位巡視

　　2每天早晨在宿舍檢查衛(wèi)生，然后到各個崗位檢查值班記錄，叮囑三個門前都不能堵車，停車。

　　3檢查保安各項值班記錄表格，如果有要用完的通知前臺打印，并送到保安崗位上。

　　4每天詢問各崗位安排，有保安臨時外出辦事的，崗位工作安排不合理給保安調(diào)換崗位，使隊員能得到休息。

　　5每天詢問隊員的用餐情況，是否有人替換用餐，如果沒有原因是什么？然后盡力幫助解決。

　　6每天巡崗時都和崗位上的保安詢問有無異常情況發(fā)生，聊聊工作，談?wù)勑?，對不滿情緒做做思想工作，安撫隊員情緒。 7每天晚上至少2次到崗位上巡視，不定時打電話詢問，嚴格叮囑下班后及時鎖門，有人員出入之后都要馬上把大門鎖上，遇到特殊情況有外人進入，要有保安陪同，施工地點要特別監(jiān)視。

　　8每天晚上有特殊情況，有外來人員送貨或施工，不論幾點我都親自詢問，陪同，并叮囑在崗保安嚴格監(jiān)視。

　　9如遇施工，到現(xiàn)場查看有無安全隱患并叮囑工人安全施工，夜間工人離開后到現(xiàn)場檢查有無明火或設(shè)備未關(guān)和門沒鎖等情況或叫保安到現(xiàn)場檢查，確保無隱患存在。

　　10每晚都和保安談心談未來的工作，了解保安公司動態(tài)和保安隊長的言論和工作，我不在場的情況下有什么異常的情況發(fā)生，了解隊員們的心態(tài)和想法，經(jīng)常請隊員們吃些小吃或是出去在附近玩一會，都在2小時以內(nèi)，安撫隊員為將來的內(nèi)保做準(zhǔn)備，打好基礎(chǔ)。

　　11每月底或月初到各個崗位上把應(yīng)交的表格整理好，收齊之后統(tǒng)一交到前臺存檔，該傳真的傳真。

　　12每天對領(lǐng)導(dǎo)安排的工作都馬上執(zhí)行，盡全力做好，從不拖泥帶水。

　　13四月中旬之前，每周六投放煙霧彈滅鼠，周末安排保安人員陪同生物查殺人員進行消殺，并隨時檢查各崗位是否鎖好門，是否按規(guī)定值崗。

　　14四月中旬后，因為自己學(xué)習(xí)和感情的原因，出有特殊情況，周末都不在單位正常休息。但走之前都會到各個崗位巡視，并叮囑要全天鎖門，嚴格按照假期規(guī)定執(zhí)行出入制度，實行封閉式管理，并24小時開機，有情況隨時給我打電話，也不定時打電話詢問有無異常情況發(fā)生。

　　15保安公司的保安隊長應(yīng)該24小時在單位負責(zé)保安的工作和生活問題，尤其是周末應(yīng)該在單位值班，而不是由我24小時負責(zé)和負責(zé)周末。

　　16據(jù)觀察和武經(jīng)理，保安隊員還有其他員工反映，保安隊長每天都沒按固定時間上下班，甚至?xí)碛谡０鄷r間，現(xiàn)在

　　保安公司隊長是完全不作為，保安工作生活完全不管。宿舍衛(wèi)生，保安排班，吃飯等都不管，隊員有問題也不解決，不理睬或應(yīng)付推諉。領(lǐng)導(dǎo)吩咐的工作也不實施，也不通知我。白天在單位時間都在玩網(wǎng)絡(luò)游戲?，F(xiàn)在處于保安公司即將到期撤出的時候，為了公司的工作能正常開展，以上問題都是我在協(xié)調(diào)處理，有時候自己花錢買點吃的給隊員吃，或者要求保安隊長給予解決。有時請隊員出去玩一會，借機談心，安撫隊員，為將來內(nèi)保不出問題。這些情況和武經(jīng)理也談過。據(jù)了解保安隊長的完全不作為行為使工作很亂，不好進展。隊員的情緒很不好，意見很多，這周多次談心的時候跟我說要罷工不上崗不加班。現(xiàn)在我只能盡力安撫，盡力做思想工作，不讓工作環(huán)境被攪亂，為以后內(nèi)保做鋪墊，以免保安公司退出后無人可用。

　　17很多時候問題不是我能處理解決，處罰和做出承諾的，要看公司和領(lǐng)導(dǎo)們的安排和決定，由領(lǐng)導(dǎo)出門對不作為的人員進行處理和對以后工作進行安排。

　　電話機房工作：

　　1每天白天的電梯巡檢，電話機房設(shè)備巡檢，水箱間巡檢，七層設(shè)備間空調(diào)巡檢，并及時做好相應(yīng)巡檢記錄。每天視頻會議設(shè)備的啟用和維護。如有客戶有要求或疑問，及時解決，權(quán)利職責(zé)之外的事情向上級反映，或告知客戶找那些部門或

　　打那些電話能解決。

　　2每天對客戶報修的電話進行維修，移機，加機，修改權(quán)限，撤銷，變更用途等，并對各項業(yè)務(wù)做記錄，對原始文件進行修改，最后找客戶試機并確認簽字。

　　3發(fā)現(xiàn)客貨梯有問題，第一時間到現(xiàn)場了解情況并確認，然后馬上打電話叫維修人員來維修，并協(xié)助維修。

　　4電話交換機設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)交換機設(shè)備，門禁系統(tǒng)等有外委單位人員或總行人員過來維護或施工，都全程陪同并協(xié)助工作。

　　5每月底或月初，把電話機房表格，配電室表格和直燃機房表格收集整理完后上交前臺存檔。

　　6每月對翠微路和幼兒園的水費單，煤氣單，進行復(fù)印并記錄數(shù)據(jù)，然后轉(zhuǎn)交給車公莊王樹聲。月底統(tǒng)計用電量，做出當(dāng)月的能源統(tǒng)計表格，并傳真給蘇總。

　　電話機房工作雖然很多，工作的時候也很臟，但相對來說要省心一些，不用應(yīng)付各種人。

　　財務(wù)每日工作匯報

　　財務(wù)每日工作匯報模板

　　每周財務(wù)工作匯報

　　財務(wù)每日工作計劃

　　業(yè)務(wù)員每日工作匯報

財務(wù)崗位每日工作匯報共3

　　財務(wù)每日工作計劃表

　　【篇1：財務(wù)日常工作安排表】

　　日常工作排程表

　　【篇2：財務(wù)日常工作安排】

　　財務(wù)日常工作安排

　　1.公司每個月納稅申報期限是15日，財務(wù)必須做好納稅申報工作，規(guī)定每月 14日申報納稅。如遇節(jié)假日或周末提前申報。

　　2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款每天下午3:00至4:00審核。需要付款的部門請?zhí)崆皥髠洹?/p>

　　付款流程：財務(wù)部領(lǐng)取付款申請單→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處付款

　　3.員工費用報銷流程：財務(wù)部領(lǐng)取費用報銷單→整理、貼票→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷。

　　5.經(jīng)理簽字時間：每周周三下午2:00至3:00

　　員工費用報銷時間：3:00至5:00

　　6.臺食優(yōu)品東明店每天備用金為500元，店內(nèi)費用必須從備用金支取，不得從營業(yè)收入中支取。店面費用及辦公室費用定于每月15日報銷（郵寄方式），補足備用金。

　　7.臺食優(yōu)品東明店每天除備用金之外的營業(yè)收入全部在當(dāng)天存入公司對公賬戶。

　　以上事項除特殊情況外，一律按時處理。

　　財務(wù)部

　　2014年7月19日

　　【篇3：財務(wù)日常工作安排】

　　財務(wù)日常工作安排

　　1.公司每個月納稅申報期限是15日，財務(wù)必須做好納稅申報工作，規(guī)定每月 14日申報納稅。如遇節(jié)假日或周末提前申報。

　　2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款每天下午3:00至4:00審核。需要付款的部門請?zhí)崆皥髠洹?/p>

　　付款流程：財務(wù)部領(lǐng)取付款申請單→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處付款 3.員工費用報銷流程：財務(wù)部領(lǐng)取費用報銷單→整理、貼票→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷。

　　4.差旅費預(yù)借及報銷：財務(wù)部領(lǐng)取借款申請單→總經(jīng)理簽字→財務(wù)審核并付款→出差→財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單→整理、貼票→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷。

　　5.經(jīng)理簽字時間：每周周三下午2:00至3:00

　　員工費用報銷時間：3:00至5:00

　　6.臺食優(yōu)品東明店每天備用金為500元，店內(nèi)費用必須從備用金支取，不得從營業(yè)收入中支取。店面費用及辦公室費用定于每月15日報銷（郵寄方式），補足備用金。

　　7.臺食優(yōu)品東明店每天除備用金之外的營業(yè)收入全部在當(dāng)天存入公司對公賬戶。 以上事項除特殊情況外，一律按時處理。

　　財務(wù)部

　　2014年7月19日

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