下面是范文網小編整理的農業(yè)種植公司財務部崗位職責共7篇 農業(yè)公司財務記賬，歡迎參閱。

農業(yè)種植公司財務部崗位職責共1

　　第一節(jié) 財務部崗位職責和任職要求 1.職位：財務部（副）經理 崗位職責：

在管理處總監(jiān)及公司財務經理的領導下，負責物業(yè)管理處財務管理工作。 根據國家財務制度和集團財務部的有關規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內部財務管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。

負責編制和審核物業(yè)管理處的財務預算、會計報表及各項要求上報集團財務部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準確、完整。

負責編制物業(yè)管理處財務計劃和各階段費用預算，有效地籌劃與運用物業(yè)管理處資金。

負責物業(yè)管理處各項費用的收取與支出管理，有效地控制成本消耗，積極參與各項經營項目的開拓。

定期向管理處總監(jiān)/財務經理匯報物業(yè)管理處的資金運作情況，為物業(yè)管理處經營決策提供參考依據。

負責做好財務各類報表及年終結算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。

定期檢查財務計劃、費用預算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經業(yè)務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

定期或不定期進行出納現金盤點，固定資產的清查，對倉庫物資進行抽查，確保物業(yè)管理處財產的完整性，發(fā)現問題應及時書面匯報給管理處總監(jiān)/財務經理，找出原因，提出解決辦法。

配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。

檢查督促“物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關資料，確保系統(tǒng)的正常運作。

模范遵守公司/物業(yè)管理處制定的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財務制度，并督促部門員工履行各自的工作職責。對部門的工作失誤負領導責任。 嚴格執(zhí)行財務制度，杜絕一切財務漏洞而導致物業(yè)管理處資金流失。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責調配及工作安排、業(yè)務培訓、績效考核。

加強業(yè)務學習，提升業(yè)務技能，做好對下屬員工的培訓及指導工作。 保守物業(yè)管理處商業(yè)機密，維護物業(yè)管理處利益。

負責將ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。

完成上司交辦的其它工作任務。

2.職位：會計主管 2.

　　1崗位職責：

對財務經理負責，負責物業(yè)管理處會計審核工作。

對各項經濟業(yè)務的發(fā)生進行審核，包括：內容、金額、采購程序是否符合規(guī)定。原始憑證是否真實，有無領導的簽字證明。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。

負責將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務經理審核，月末按權責發(fā)生制原則進行結算。

根據已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設置齊全、清晰，按會計科目設置一級帳，按往來單位、收入、費用各項設置明細賬，按固定資產實物設置固定資產帳。月底進行匯總，經核對無誤后予以結賬。

對固定資產、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當期損益，并沖銷賬面金額。

負責物業(yè)管理處收據、稅務發(fā)票的監(jiān)管，做到領取、使用、結存、注銷均有帳可查，對作廢票據要全聯保留送交沖銷。

協(xié)助部門經理按公司下達的經濟指標合理控制成本開支。

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。 完成上司交辦的其他工作任務。

3.職位：會計員 3.

　　1崗位職責：

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作。 必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。 對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得有效票據，并明確其性質，了解其來源，按財務制度的規(guī)定對其進行審核。

對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。

在每月底應按權責發(fā)生制原則進行月末結算。包括：計提固定資產折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經費、提取應交稅金、結轉本期損益。每筆記賬憑證應附有明細表。

根據已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細賬，賬簿設置規(guī)范、科學，登記賬目應清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進行結賬。 對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

要根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡，而應將錯誤的文字或數字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認），然后在劃線上方填寫正確的文字或數字，并由記賬人員在更正處蓋章。

要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。

對物業(yè)管理處物資應定期進行實物盤點，做到賬實相符。如發(fā)現財產物資短缺，應以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。 負責物業(yè)管理處收據、物業(yè)公司稅務發(fā)票的使用和保管。對任何現金的收入，都需開具有效證明憑據，不得以白條作為收據憑證。

根據集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入匯總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。

對所有涉及固定資產、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產折舊的賬務處理。

負責停車場收費亭定額發(fā)票、月保稅務發(fā)票的保管、登記和回收工作。 根據財務有關規(guī)章、制度對物業(yè)管理處每筆經濟業(yè)務的支出進行審核，編制支付證明單，并對已由物業(yè)公司審批的支付證明單按權責發(fā)生制原則編制記賬憑證。

根據每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。

負責稅務發(fā)票和物業(yè)公司收據的使用和保管工作。 負責物業(yè)管理處固定資產登記工作。 負責各部門成本核算和審核。

根據已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。

月底進行固定資產的計提折舊、結轉損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。 及時對所有輸入系統(tǒng)的數據和會計資料進行復制，負責建立一套數據庫副本的備份工作及其他有關的系統(tǒng)維護工作，以確保會計核算資料的安全性和準確性。

負責會計憑證的裝訂，財務函件的打印和收發(fā)工作。 完成上司交辦的其它工作任務。

4.職位：倉管員 4.

　　1崗位職責： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作。 負責倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權拒絕入庫或領取。

應按類存放物料用品，不得亂堆亂放或隨意堆置。

對所保管的物料用品應經常檢查、核對，對積壓物資應主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應及時向上司提出問題，并填寫相關表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。

應詳細記錄物料用品的收料、發(fā)料、結余的明細賬，對所保管的物料用品應做到心中有數，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應和明細賬數量、金額基本相符，盤點表應于月底送上司備查。

倉管員對進倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數量、質量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。對不相符的物料用品必須拒絕進倉，并及時向部門主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進倉的，一經查出，將追究倉管員的責任。月底匯總驗收單，送交部門核對。

物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領料單，并經部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細賬，月底將領料單匯總報送各部門主管備查。嚴禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 完成上司交辦的其它工作任務。

5.職位：出納員 5.

　　1崗位職責：

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作。 按審核無誤的收、付款憑證進行現金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。

每天應進行現金盤點，做到賬款相符。出現長、短款現象應立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。

保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據積壓，影響正常資金周轉。

負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。 負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。 負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。

要按照有關規(guī)定，具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉賬手續(xù)。

負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據。做好物業(yè)管理處票據的領用和核銷工作。 加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

根據已審核編號的會計憑證登記現金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。

根據集團/物業(yè)公司要求，匯總登記集團往來款項明細表，月底匯總后由部門經理審核后上報公司。

定期或不定期接受上司進行現金盤點。 完成上司交辦的其它工作任務。

6.職位：收入稽核員 6.

　　1崗位職責：

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作。 復核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費點的錢賬是否一致，發(fā)現問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現漏洞。

定期到各區(qū)物業(yè)收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費系統(tǒng)的收費情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 定期到各區(qū)車場收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看車閘收費系統(tǒng)收費情況，以及盤查臨?？ǖ臄盗浚l(fā)現問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。

負責部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。 完成上司交辦的其它工作任務。

7.職位：車場收銀領班

　　崗位職責：

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。

熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)和車場只能收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

現金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受收入稽核員的指導和監(jiān)督，保證做到工作日清月結，賬表相符，錢據相符。 每月定期到集團領用和核銷發(fā)票，做好發(fā)票的保管，登記和回收工作。 根據集團要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應收發(fā)展商車位管理費”的匯總表。

每月不定期到各個車場智能閘口進行監(jiān)督，抽查并對當天臨保費和電腦是否相符進行抽查。

協(xié)助上司負責審核車場智能收費系統(tǒng)的工作。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。

愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。

完成上司交辦的其它工作任務。 8.職位：高級收銀員 崗位職責：

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。

熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受收入稽核員的指導和監(jiān)督，保證做到工作日清月結，賬表相符，錢據相符。

每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結賬，對欠款大戶不間斷地進行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務部溝通工作。

現金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。 根據業(yè)戶需要提供上門收費服務，在預約時間內準時到達。 協(xié)助上司負責審核車場智能收費系統(tǒng)相關資料的管理工作。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。

愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。

完成上司交辦的其它工作任務。

9.職位：收銀員

崗位職責：（分區(qū)收費點）

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受收入稽核員的指導和監(jiān)督，保證做到工作日清月結，賬表相符，錢據相符。 根據業(yè)戶需要提供上門收費服務，在預約時間內準時到達。

根據逾期未交費用的業(yè)戶發(fā)出催款通知單，做好核查收費工作，并將已交費用的業(yè)戶名單及時通知有關人員更新資料。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。 負責物業(yè)管理處財務服務臺接待工作。 完成上司交辦的其它工作任務。 （車場收費點）

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作。 嚴格遵守集團財務制度，按車場智能收費系統(tǒng)的收費程序及收費標準開展工作，任何機動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨?？ㄊ铡l(fā)記錄和核對卡的數量。保持高度的責任心，對不清楚、不明確的問題及時處理，避免將問題拖延。

確保車場智能收費系統(tǒng)正常工作，并定時核算相關資料。

在收費亭當值時，不得隨意離開工作崗位，如有急事需暫時離崗，必須向車場當值保安員說明情況，說明離崗時間，如因擅自離崗而造成物業(yè)管理處損失，責任由當值收銀員負責。

收費崗亭屬財務重地，除當值收銀員和因需入內商議工作人員外，其他人不得入內。如發(fā)現當值收銀員帶朋友或親戚入收費亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。

當值時必須對車主熱情有禮，不得和車主發(fā)生爭執(zhí)。如遇無法處理的事件，應及時通知上司，避免事件擴大，造成不良影響。

愛惜公司財物，節(jié)約費用，當值時不準損壞或遺失收費亭任何設備。 完成上司交辦的其它工作任務。

10.職位：工程預結算主任 崗位職責：

在部門主管的領導下，負責物業(yè)管理處全部工程項目成本核算和預、結算，對上司負責。

熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。 調查了解各工程項目不同材料的市場綜合單價。 依據定額核算工程安裝、維修項目的工時、材料用量。監(jiān)督和控制材料用量。

配合專業(yè)維修隊對維修工程現場定價，并負表與業(yè)主溝通。 協(xié)助專業(yè)維修隊確定施工方案，并負責確定工程成本造價。

在外判工程方面：配合上司，根據施工設計有關圖紙，合同條款，檢驗現場實際完成的工程量，審核其預、結算總造價，對工程總造價起監(jiān)督作用。 緊密聯系配合采購、倉庫、專業(yè)維修隊，改進工程設計、縮短施工工期，節(jié)約成本。

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展工作。 完成上司交辦的其它工作任務。

11.職位：采購員

直屬上司：財務部副經理

　　直接下屬：無 崗位職責：

負責物業(yè)管理處采購方面工作。

按集團采購物資的有關規(guī)定進行采購工作。 負責物業(yè)管理處物資的采購、審核工作。 制定物資采購相關制度和工作程序。

根據已審批的采購計劃按要求進行物資的采購，同時對采購物品進行質量、價格的控制。

物資到貨后連同使用部門和倉管員一起驗收，不合格產品應立即退回。 負責做好采購物有關資料的記錄（如價格，供應商等）。

負責采購資料收集和采購檔案建立、分類、整理、保存和歸檔管理。 負責定期對有關材料、物品進行市場調查，并做好資料統(tǒng)計、整理和匯總工作。

嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO環(huán)境體系相關文件開展各項工作。 完成上司交辦的其它工作任務。

農業(yè)種植公司財務部崗位職責共2

　　財務總監(jiān)：

1、領導公司財務工作，根據公司戰(zhàn)略和業(yè)務進展情況，制定財務發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略

2、根據公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標，指導財務部各分管經理制定公司各方面的財務管理制度，從而明確財務部整體長期發(fā)展目標

3、指導財務部制定年度工作重點和年度工作目標，是部門近期工作重點突出，符合公司發(fā)展要求

4、在部門具體工作實施中把握方向，指導重大、核心及疑難問題，確保財務工作順利開展

5、在分管部門的業(yè)務范圍內，就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯絡與交涉

6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開展相關工作，指導、培養(yǎng)部門管理人員、提高他們的技術水平和管理能力，營造積極的工作環(huán)境，充分調動管理層的工作積極性與創(chuàng)造性

7、支持、宣傳、強化和捍衛(wèi)公司的價值觀和經營理念，對公司的整體發(fā)展提供有價值的建設性的意見，推動公司的全面健康發(fā)展

8、參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司的發(fā)展、運營的合法性和利潤

　　財務經理：

1、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體財務發(fā)展規(guī)劃，制定財務部年度財務計劃，并提供相關資料和信息支持

2、協(xié)調財務部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進公司整體目標的實現

3、根據年度財務計劃，如預算和決算，現金流，稅務等并監(jiān)督公司財務運營

4、管理公司財務賬目，并進行季度分析，確保賬目清晰，財務分明，審定公司內部年報，確保公司財務工作規(guī)劃化

5、按期進行稅務的繳納和稅收管理，保證子公司經營合法化，提供董事會需要的相關財務資料

6、管理公司員工工資，福利，組織相應的財務工作

　　融資經理：

1、公司經營領域的市場戰(zhàn)略分析、預測、前景展望與拓展策劃

2、擬定融投資報告，實施融投資立項、談判和并購

3、公司項目基金立項申請、跟蹤、報批、執(zhí)行、驗收

4、公司重大經營管理信息和財務信息的歸納、分析和對外報送，并與信息接受者進行溝通

5、公司股權類、融資類文案的協(xié)調組織、對應執(zhí)行及規(guī)范保管

6、對公司的戰(zhàn)略融資提出觀點、參與談判

農業(yè)種植公司財務部崗位職責共3

　　財務部崗位職責

　　1）、主管財務審計，工程計量月報復核、年報審核。

　　2）、制訂成本計劃，實行成本控制，將財務指標分解落實到各個部門、各個環(huán)節(jié)，定期進行核算和匯編。

　　3）、負責與業(yè)主間的經濟往來，組織參與重大的經營決議活動。

　　4）、負責處理其他與財務有關事務。以經濟效益為出發(fā)點，不斷提高業(yè)務水平。

　　5）、配合合同計量處及時搞好工程結算。

　　6）、完成項目經理交辦的其他工作。

農業(yè)種植公司財務部崗位職責共4

　　樂家諾家具制造股份有限公司財務部崗位職責

一、部長 付斌（兼）：負責財務部全面工作。 工作重點：

　　資金調度監(jiān)管，確保資金調度科學，運行安全受控；

　　公司物料、人力資源成本控制，監(jiān)控公司經營損益核算，保證財務監(jiān)控數據全面、準確、及時；

　　公司對外投融資工作，為公司提供資金和盈利支撐。

二、總賬會計張瓊娥：負責公司總分類賬及報表工作。

三、資產及總賬會計李碧蓮：負責總分類賬及報表工作，公司固定資產核

　　算工作，匯總提交“資產負債表”、“損益表”、“固定資產明細表”。

四、成本及往來會計夏洪富：負責公司成本核算及往來核算工作，匯總提

　　交成本核算明細表，往來明細表。

五、收入及費用會計付思思：負責公司營業(yè)收入、出口退稅及費用核算，

　　匯總提交收入明細表、費用明細表。

六、出納會計付方湧：負責辦理公司資金管理和公司投融資工作，匯總提

　　交現金流量表。

　　公司規(guī)定每月財務結賬日為25日，財務各報表匯總提交時間為每月30日。

農業(yè)種植公司財務部崗位職責共5

　　所在部門：財務部

　　直接上級：總經理

　　直接下級：主管會計、財務會計、出納

　　本職：建立、完善公司統(tǒng)一的財務管理體系，指導、監(jiān)督事業(yè)部、子公司會計核算和財務管理工作，制定財務工作規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌安排財務管理、會計核算方面的各項事宜，全面負責財務部日常工作，完成總經理交辦其它各項工作

　　主要職責與工作任務:

1、建立和完善公司統(tǒng)一的財務管理體系、促進在公司范圍建立統(tǒng)一的財務信息系統(tǒng): 依據國家有關規(guī)定，結合公司具體情況，制訂和完善適合本公司的財務管理制度，統(tǒng)一全公司的會計政策，規(guī)范會計核算方法與程序，建立財務報告制度與分析評價標準；監(jiān)督管理各項財務制度的統(tǒng)一性及執(zhí)行情況；為保障財務數據的準確性、完整性、統(tǒng)一性和及時性，逐步在公司范圍建立統(tǒng)一的財務信息系統(tǒng)；組織下屬配合市場開發(fā)部制定公司內部工程定額。

2、指導、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司會計核算和財務管理工作：指導、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司的會計核算工作、指導、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司財務管理工作。

3、擬定財務工作規(guī)劃和年度計劃：參與公司中、長期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改；根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司財務工作規(guī)劃及年度財務計劃；審核事業(yè)部、子公司的財務工作規(guī)劃及財務計劃；監(jiān)督財務計劃的執(zhí)行情況；根據公司的實際情況，制定融資計劃并組織實施。

4、統(tǒng)籌安排財務管理、會計核算等各項事宜：統(tǒng)籌安排公司的財務預算、決算工作；統(tǒng)籌安排公司的成本核算工作；統(tǒng)籌安排公司的財務分析工作；負責制定年度與月度資金計劃；負責組織籌措資金，保證資金供應；負責監(jiān)督稅務相關工作的執(zhí)行情況。

5、監(jiān)督、指導會計、出納工作：監(jiān)督指導會計分類記賬，填制傳票，保證各類憑證真實、完整；監(jiān)督審核各類日記賬、明細分類賬、總賬填制；監(jiān)督公司現金存款與出納管理；監(jiān)督公司的發(fā)票、支票和印章管理工作。

6、負責財務部的組織管理工作：負責財務人員隊伍建設，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門技能培訓；對下屬公司的財會機構設置和主要財務管理人員配備提出參考方案，上報主管領導；負責指導屬下員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；負責財務部對外接待工作。

7、完成總經理交辦的其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　對公司財務制度的擬定權

　　對公司財務規(guī)劃和年度財務計劃的擬定權

　　對子公司會計核算和財務管理工作的指導權、監(jiān)督權

　　對下級上報的各種分析表、預算報表、財務報表的審批權

　　對子公司上報的各種分析表、預算報表的審核權

　　對公司投融資項目的建議權

　　對下級工作有檢查權、指導權

　　對下級在工作中的爭議有裁判權

　　有對直接下級崗位調配權、任命的提名權和獎懲權

　　有對各項費用開支的審核權

　　對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權

　　責任：

　　對財務部的整體工作績效負責

　　對各項財務數據的真實性、準確性負責

　　有責任隨時提供領導所需的各種財務信息

　　對下屬人員的工作負直接領導責任

　　考核指標：

　　財務制度健全情況、財務工作準確性

　　財務預算控制情況、各類財務報告完成及時性、財務信息有效性

　　財務監(jiān)督有效性、部門費用控制情況、重要任務完成情況

　　員工和各部門對財務部的滿意度

農業(yè)種植公司財務部崗位職責共6

　　財務部崗位職責

1、設計規(guī)劃公司整體財務會計制度體系；

2、審核公司各項財務管理制度，報主管領導審批；

3、監(jiān)控財務工作運行；

4、審定公司財務分析報告以及各類財務報表；

5、審定公司各項財務檢查報告；

6、組織公司預算、決算管理工作；

7、審核年度財務預算和資本支出預算，提交公司領導審議；

8、審定公司年度財務決算報告，報主管領導審閱；

9、審定年度預算執(zhí)行情況報告，并上報主要領導審閱；

10、監(jiān)督、指導財務部日常會計核算工作；

11、授權范圍內，審批各種現金支出和費用報銷

　　12監(jiān)控預算的執(zhí)行情況

農業(yè)種植公司財務部崗位職責共7

　　財務部管理制度 財務部崗位職責

　　崗位名稱 會計 所屬部門 財務部 直接下屬 無 崗位目的

　　匯總、編輯月度及年度會計報表，進行財務分析，為相關領導提供完整可靠的數據資料；進行稅收的核算和控制，及時繳納稅款。 職責范圍

　　1．負責審核資金收付憑證； 2．負責編制轉賬憑證；

　　3．負責賬簿登記工作，并進行帳帳、帳實核對； 4．負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜； 5．具體管理公司內部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關部門報送統(tǒng)計報表； 6．負責憑證的裝訂及保管； 7．負責公司稅收的相關事宜； 8．負責每個項目款項的擁擠和結算工作； 9．負責在建項目資金的控制； 10．負責元每月報表的編制工作； 11．完成上級布置的各項任務。 崗位權限 業(yè)務權限：

　　1．公司財務報銷、請款的初審權。 2．材料商貨款支付的建議權。 3．本部門員工的人事建議權。 任職條件 教育水平：

　　大專及以上學歷，財務管理、會計等及相關專業(yè)。 工作經驗：

　　1．兩年以上財務會計工作經驗； 2．全面的賬務處理及財務管理經驗； 3．助理會計師職稱； 專業(yè)技能：

　　1．掌握財務管理、會計管理、投資、經濟法、稅法、財務電算化等知識；

　　2．熟悉國家財務、金融及稅收方面的法律、法規(guī)； 3．熟練操作財務軟件及office等辦公軟件等； 其他能力： 1．具備高度的敬業(yè)精神和責任感； 2．具備較強的原則性；

　　3．高效敏捷、思維嚴謹、心態(tài)平和、誠實正直、有責任感；本市戶口，家庭穩(wěn)定。 薪酬標準 崗位工資： 考核工資： 工作環(huán)境

　　工作地點：辦公室；

　　工作時間：行政班，有時加班。

　　崗位名稱 出納 所屬部門 財務部 直接下屬 無 崗位目的

　　負責公司財務出納日常工作 職責范圍

　　1．嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定、認真形式職責權限，自覺遵守財經紀律及會議法規(guī)；負責公司的現金及銀行結算；

　　2．根據應當記賬的原始憑證，外來的單據及內部請款單必須按公司各級主管審核表之權限簽字后方可付款，支票必須在支票領用登記薄中登記；

　　3．及時辦理各項收款業(yè)務（包括日常報銷、借款、債權、債務收支等），收付款時，經過嚴格審核，確認無誤后，方可辦理；

　　4．保管庫存現金，對超過部分及時送存銀行，根據收付款記賬的原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并按日結出余額，做到日清、日結、日核對，保證賬實相符；每日根據現金日記賬認真與庫存現金核對，要保證賬面余額同實際庫存現金相符，月末余額與總賬核對相符，發(fā)現差錯及時查找，嚴禁錯賬過夜；

　　5．嚴禁簽發(fā)空白支票和過期支票，支票的領用、核銷，必須按照規(guī)定的程序辦理并進行登記，要及時掌握銀行存款余額，嚴格控制支票的簽發(fā)；嚴禁出現銀行賬戶空頭；加強匯票的管理，對背書轉讓的匯票要進行登記，并進行賬務處理，對不合格的支票和匯票拒收；

　　6．及時登記設計費、小訂、大定并做好收款統(tǒng)計； 7．及時登記轉來的合同，催款登記、收款登記等； 8．督促個人借款及時清帳，對借款人清帳及時性負責； 9．填寫支票、銀行匯票申請書、電匯申請單；負責支票和銀行預留印鑒財務專用章的保管工作，及時各銀行賬戶資金的平衡；

　　10．經過公司領導審核和批準后辦理工資發(fā)放； 11．辦公現場檢查與管理考核； 12．完成領導交辦的其他工作。 崗位權限 業(yè)務權限：

　　1．內部借款制度的建議權； 2．對銀行付款業(yè)務的初審權； 3．銀行賬戶資金平衡的建議權； 4．對改善本職工作有建議權； 財務權限：

　　1．報銷費用的審核權； 2．財務制度的考核建議權; 任職條件 教育水平：

　　大專及以上學歷，財務管理、會計等及相關專業(yè)。 工作經驗： 一年以上工作經驗； 專業(yè)技能：

　　1．會計基礎知識、現金管理； 2．熟練的財務軟件操作能力； 3．熟練操作財務軟件及office等辦公軟件等； 其他能力：

　　1．具有極為細心和耐心的能力； 2．具備良好的服務意識；

　　3．思維嚴謹、誠實正直、有責任感 薪酬標準 崗位工資： 考核工資： 工作環(huán)境

　　工作地點：辦公室；

　　工作時間：行政班，有時加班。

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