下面是熱心會員“queguiyou”分享的公司的財務管理制度，供大家閱讀。
一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》和《企業(yè)會計準則》制定此制度；
2、為規(guī)范公司的日常財務活動，充分發(fā)揮財務在公司經(jīng)營及提升經(jīng)濟效益中的作用，便于各部門及員工對財務部工作進行有效監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，保障公司和員工的合法權益，特制定本制度；
財務管理細則
一、基本原則
1、公司財務管理實行以“計劃”為核心的總經(jīng)理負責制：對于已由總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)支出，須由相關事業(yè)部總經(jīng)理書面授權，財務負責人核實后即可執(zhí)行；而計劃外支出則必須獲得公司總經(jīng)理的書面授權。
2、嚴格遵循《會計法》及相關財務會計制度，并接受財政、稅務、審計等部門的監(jiān)督檢查，以確保會計信息的合法性、真實性、及時性、準確性和完整性。
二、財務工作崗位職責
（一）財務經(jīng)理職責
1、負責提出崗位設置、人員配置和核算過程的方案，負責財會人員的選拔、培訓和考核。
2、貫徹國家的財稅政策和法規(guī)，并結合公司的具體情況建立規(guī)范的財務體系，指導和完善相關財務核算制度，同時檢查和考核公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況。
3、進行成本和費用的預測、計劃、控制、核算、分析以及考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約開支，提高經(jīng)濟效益。
4、負責與其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務事務。
2、提出本部門組織設置、人員配置、選拔、聘用和升降職等方案和意見。
3、負責本部門財務人員的管理、培訓、教育和考核。
4、負責制定公司會計核算和財務管理制度，推動會計電算化管理方式的落實。
5、嚴格遵循國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，加強財務管理。
6、參與各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，確保對本部門工作的指導、監(jiān)督及檢查。
7、組織制定財務收支計劃和財務預決算，并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本和費用的控制、分析及考核。
8、負責歷史財務資料、文件、憑證和報表的整理、收集和歸檔，并按規(guī)定辦理銷毀手續(xù)。
9、參與制定價格、工資、獎金和福利政策。
10、完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、根據(jù)國家會計制度的要求進行記賬、復賬和報賬，確保手續(xù)齊備、數(shù)據(jù)準確、賬面清晰、處理及時；
2、負責發(fā)票的開具和審核，監(jiān)督各類業(yè)務款項的發(fā)生及回收，整理、審核和匯總業(yè)務報表，監(jiān)督保管業(yè)務合同的執(zhí)行情況及填報統(tǒng)計報表；
3、負責會計業(yè)務的核算，監(jiān)督財務制度的實施，管理和保存會計檔案；
4、完成部門主管或其他相關領導交辦的其他任務。
（四）出納職責
1、建立和維護現(xiàn)金出納的各類賬簿，嚴格審核現(xiàn)金收支憑證。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，不得擅自支取現(xiàn)金，不得用白條抵庫。
3、每天對銀行及現(xiàn)金的收支進行清算并結賬，確保賬目與實際相符。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支均由公司出納負責。
2、設立并完善《現(xiàn)金日記賬》，出納需根據(jù)審批有效的收支憑證逐筆登記現(xiàn)金流水賬，并每天核實余額，確保日清月結，賬實相符。
3、庫存現(xiàn)金如超過3000元，須及時存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，應立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人簽名后，可分發(fā)留存各聯(lián)。
5、所有現(xiàn)金支出需按規(guī)定程序獲得批準（詳見支出審批規(guī)定）。因出差等原因需預支現(xiàn)金者，應填寫借款單，獲得總經(jīng)理簽字批準后方可支出，借款人須在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、出納在收支單據(jù)辦妥后，需在審核無誤的憑證上簽字，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收付章，以防止重復報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫及保管均由出納負責。
2、建立并維護《銀行存款日記賬》，出納應依據(jù)審批有效的收支憑證逐筆登記銀行流水，并每日核對結存；每個工作結束時需完成。
3、出納收取支票時，應立即填寫一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人簽名后分別留存各聯(lián)。
4、支票的使用需填寫“支票領用單”，并由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務主管（經(jīng)理）及總經(jīng)理（針對計劃外支出）簽字后，出納才可開出。
5、所開支票必須填寫收款單位名稱。
6、所開支付票務需由收款方在支票上簽名或蓋章。
五、印鑒管理
1、銀行印鑒必須由專人分別保管。
2、財務專用章和總經(jīng)理印章分別由財務經(jīng)理和出納負責保管。
六、現(xiàn)金及銀行存款盤點
1、出納在每周完成工作后，需編制“出納報告表”，記錄庫存現(xiàn)金和銀行存款的上存、收入、支出及結存情況，并在每周五及月末進行定期對賬盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應對照銀行存款日記賬與銀行對賬單的余額進行核對，未達賬項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查。
3、其他事項依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
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