下面是范文網(wǎng)小編收集的酒店財務(wù)部崗位職責分工共3篇(酒店財務(wù)部工作流程和崗位職責)，以供參考。

酒店財務(wù)部崗位職責分工共1

　　財務(wù)人員崗位分工

　　本部現(xiàn)有財務(wù)人員3人，其中：財務(wù)主管1人，會計1人，出納1人。具體崗位職責及分工如下： 1、財務(wù)主管：

（1）管理財務(wù)部日常事務(wù)；

（2）制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并監(jiān)督會計執(zhí)行；

（3）制定、審核財務(wù)預算、財務(wù)決算方案，監(jiān)督預算、決算執(zhí)行情況，上報國資預算報表、國資決算報表；

（4）編制、審核公司月度、年度財務(wù)報告并上報財政快報、省國投公司快報；

（5）參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟事項并提出建議； （6）協(xié)助上級單位及外部機構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

（7）審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項進行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風險；

（8）監(jiān)督、檢查財務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

（9）監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款；

（10）負責會計人員的日常考勤、效績考核； （11）會計人員培訓、指導會計人員業(yè)務(wù)學習； 2、會計

（1）核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿； （2）核算管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，填制憑證并登記賬簿； （3）核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿； （4）核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制憑證并登記賬簿；

（5）計提、核銷各類資產(chǎn)減值準備，填制憑證并登記賬簿； （6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來詢證函、催收函；

（7）編制月度、年度財務(wù)報表；

（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固定資產(chǎn)制作盤點表，填制憑證并登記賬簿； （9）及時歸檔整理各類憑證、檔案。 3、出納

（1）管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表，及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

（2）管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對賬，處理未達賬項，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

（3）管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)； （3）編制月度、年度資金收支預算并上報；

（4）按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)（收據(jù)）；

酒店財務(wù)部崗位職責分工共2

　　酒店財務(wù)部崗位職責

　　工作內(nèi)容：主要負責酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù) 工作職責：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

　　日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：

1、核對資產(chǎn)負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當期的財務(wù)報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：

1、資產(chǎn)負債表

2、損益表

3、財務(wù)報表說明書

4、主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、其他經(jīng)營部門利潤表

六、管理費用明細表

七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

　　成本管理：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理

　　A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

　　B、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。

　　C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

　　D、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

　　工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進行數(shù)據(jù)確認存檔

　　收貨記錄。

4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店

　　月末盤點表。

　　9 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務(wù)查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

　　職 務(wù)：倉庫保管員

　　工作內(nèi)容：主要負責保管酒店

　　營運所需要的物資

　　工作職責：

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物；

2、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質(zhì)量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成

　　本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則

（一）收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。

4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；

（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；

（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

　　須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認可；

（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期的期限確定：

（1）收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時上報成本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出

　　單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。

3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準， 將出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核。

5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調(diào)整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。

5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經(jīng)濟損失。 續(xù)是事完備。

　　職 務(wù)：出納

　　工作內(nèi)容：主要負責酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責：

1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

3、負責保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

酒店財務(wù)部崗位職責分工共3

　　財務(wù)人員崗位分工

　　本部現(xiàn)有財務(wù)人員3人，其中：財務(wù)主管1人，會計1人，出納1人。具體崗位職責及分工如下：

1、財務(wù)主管：

（1）管理財務(wù)部日常事務(wù)；

（2）制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并監(jiān)督會計執(zhí)行；

（3）制定、審核財務(wù)預算、財務(wù)決算方案，監(jiān)督預算、決算執(zhí)行情況，上報國資預算報表、國資決算報表；

（4）編制、審核公司月度、年度財務(wù)報告并上報財政快報、省國投公司快報；

（5）參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟事項并提出建議；

（6）協(xié)助上級單位及外部機構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

（7）審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項進行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風險；

（8）監(jiān)督、檢查財務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

（9）監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款；

（10）負責會計人員的日?？记?、效績考核；

（11）會計人員培訓、指導會計人員業(yè)務(wù)學習；

2、會計

（1）核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿；

（2）核算管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，填制憑證并登記賬簿；

（3）核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；

（4）核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制憑證并登記賬簿；

（5）計提、核銷各類資產(chǎn)減值準備，填制憑證并登記賬簿；

（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來詢證函、催收函；

（7）編制月度、年度財務(wù)報表；

（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固定資產(chǎn)制作盤點表，填制憑證并登記賬簿；

（9）及時歸檔整理各類憑證、檔案。

3、出納

（1）管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表，及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

（2）管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對賬，處理未達賬項，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

（3）管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

（3）編制月度、年度資金收支預算并上報；

（4）按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)（收據(jù)）；

（5）填制納稅申報表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。

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