下面是范文網(wǎng)小編收集的財務(wù)部各崗位職責(zé)明細(xì)共3篇 財務(wù)部各崗位職責(zé)及內(nèi)容，供大家閱讀。

財務(wù)部各崗位職責(zé)明細(xì)共1

　　財務(wù)部各工作崗位職責(zé)明細(xì)

　　財務(wù)部各工作崗位職責(zé)明細(xì) 一.財務(wù)主管工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度,并領(lǐng)導(dǎo),督促會計人員貫徹執(zhí)行.

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算,協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結(jié)果.3.加強日常財務(wù)管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料 4.規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.

5.負(fù)責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作,保證資產(chǎn)帳實相符.6.搞好財務(wù)部門人力資源管理,提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì). 二.總賬會計工作職責(zé) 1.復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.2.設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證.3.憑以登記各明細(xì)分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

4.核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

5.核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

6.核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表，保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。 7.按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

8.完成公司安排的其他工作任務(wù)。 三．材料，成本會計工作職責(zé)

　　1．審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)字是否完整資準(zhǔn)確。

　　2．根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進，領(lǐng)用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3．負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4．按月核對供應(yīng)商對賬單，編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。

　　5．正確分配原材料成本，合理分?jǐn)傊圃熨M用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

　　6．核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。

　　7． 完成財務(wù)主管安排的其他工作。 四．工資核算會計工作職責(zé)。

　　1．歸納整理公司相關(guān)工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。

　　2．整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料，及時準(zhǔn)確核算員工工資。

　　3． 及時準(zhǔn)確核算離職人員工資。 4．完成財務(wù)主管安排的其他工作。 五．稅務(wù)會計工作職責(zé)。

　　1．催要供應(yīng)商增值稅進項發(fā)票，并及時認(rèn)證。

　　2．負(fù)責(zé)開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

　　3．整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。

　　5．保管，整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

　　6． 處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項出處

財務(wù)部各崗位職責(zé)明細(xì)共2

　　財務(wù)部各工作崗位職責(zé)明細(xì)

　　文秘知識崗位職責(zé)〔財務(wù)部各工作崗位職責(zé)明細(xì)〕

　　一財務(wù)主管工作職責(zé)

　　負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度,并領(lǐng)導(dǎo),督促會計人員貫徹執(zhí)行

　　組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算,協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結(jié)果

　　加強日常財務(wù)管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料

　　規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅

　　負(fù)責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作,保證資產(chǎn)帳實相符

　　搞好財務(wù)部門人力資源管理,提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì)

　　二總賬會計工作職責(zé)

　　復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性

　　設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證

　　憑以登記各明細(xì)分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

　　核查公司產(chǎn)成品出庫記錄按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點保證賬實相符。

　　核實公司固定資產(chǎn)變動資料按月計提折舊并編制固定資產(chǎn)報表。

　　核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單復(fù)核供應(yīng)商對賬單編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。

　　按月編制公司利潤表資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

　　完成公司安排的其他工作任務(wù)。

　　三．材料成本會計工作職責(zé)

．審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全手續(xù)是否完備內(nèi)容數(shù)字是否完整資準(zhǔn)確。

．根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進領(lǐng)用及退回并隨時與倉庫日報表核對。

．負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存保證賬實相符。

．按月核對供應(yīng)商對賬單編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。

．正確分配原材料成本合理分?jǐn)傊圃熨M用及人工工資為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

．核對外加工產(chǎn)品材料報表正確核算外加工產(chǎn)品成本。

．完成財務(wù)主管安排的其他工作。

　　四．工資核算會計工作職責(zé)。

．歸納整理公司相關(guān)工資文件并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。

．整理匯總公司獎懲記錄考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料及時準(zhǔn)確核算員工工資。

．及時準(zhǔn)確核算離職人員工資。

．完成財務(wù)主管安排的其他工作。

　　五．稅務(wù)會計工作職責(zé)。

．催要供應(yīng)商增值稅進項發(fā)票并及時認(rèn)證。

．負(fù)責(zé)開具本公司銷項發(fā)票并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

．整理歸納公司發(fā)票資料編制憑證并據(jù)以登賬。

．保管整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

．處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項

財務(wù)部各崗位職責(zé)明細(xì)共3

　　財務(wù)部各工作崗位職責(zé)明細(xì)

　　一.財務(wù)主管工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度,并領(lǐng)導(dǎo),督促會計人員貫徹執(zhí)行.

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算,協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結(jié)果.

3.加強日常財務(wù)管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料

4.規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.

5.負(fù)責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作,保證資產(chǎn)帳實相符.

6.搞好財務(wù)部門人力資源管理,提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì).

　　二.總賬會計工作職責(zé)

1.復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

2.設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證.

3.憑以登記各明細(xì)分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

4.核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

5.核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

6.核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表，保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。

7.按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

8.完成公司安排的其他工作任務(wù)。

　　三．材料，成本會計工作職責(zé)

　　1．審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)字是否完整資準(zhǔn)確。

　　2．根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進，領(lǐng)用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3．負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4．按月核對供應(yīng)商對賬單，編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。

　　5．正確分配原材料成本，合理分?jǐn)傊圃熨M用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

　　6．核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。

　　7． 完成財務(wù)主管安排的其他工作。

　　四．工資核算會計工作職責(zé)。

　　1．歸納整理公司相關(guān)工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。

　　2．整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料，及時準(zhǔn)確核算員工工資。

　　3． 及時準(zhǔn)確核算離職人員工資。

　　4．完成財務(wù)主管安排的其他工作。

　　五．稅務(wù)會計工作職責(zé)。

　　1．催要供應(yīng)商增值稅進項發(fā)票，并及時認(rèn)證。

　　2．負(fù)責(zé)開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

　　3．整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。

　　5．保管，整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

　　6． 處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項

　　財務(wù)部各工作崗位職責(zé)明細(xì)（共14篇）

　　財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)明細(xì)

　　財務(wù)部各個崗位職責(zé)說明書

　　財務(wù)部各崗位職責(zé)

　　財務(wù)部崗位工作明細(xì)（財務(wù)主管）

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