下面是范文網(wǎng)小編分享的物資管理制度3篇(完善物資管理制度)，供大家參考。
物資管理制度1
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門工作職責(zé)
1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。
4、負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。
5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。
6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。
一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)
1．倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2．要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
2．物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
3．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
5．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。
4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
1．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
3．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
4．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
5．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。
6．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關(guān)事項
1．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
2．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。
4．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
六、倉庫管理制度
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：
（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。
第四條 倉庫管理人員納入生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司生產(chǎn)制造部統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉庫物資的入庫
第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。
第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第四條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。
第一條 倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條 每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第三條 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。
第四條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
第五條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點方便。
第六條 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第七條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第八條 倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第九條 倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第十條 未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，生產(chǎn)制造部應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
七、廢舊物資管理制度 第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)對廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護(hù)環(huán)境，特制定本管理辦法。
第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報廢物資鑒定
第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。
第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、生產(chǎn)制造部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收
第五條 制造部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由生產(chǎn)制造部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。
第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章 廢舊設(shè)備檢修
第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動力科與生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。
第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。
物資管理制度2
□ 用料預(yù)算
第一條 常備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表)，擬訂用料預(yù)算。 第二條
預(yù)備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬訂用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預(yù)算。
第三條 非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預(yù)算。 □ 存量管理
第四條常備材料：物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等因素，選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表)列示各項材料的管理點，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬“常備材料控制表”(附表)進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。 第五條
預(yù)備材料：物料管理單位應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表)設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動時，物料管理單位必須修正其存量管理基準(zhǔn)。
第六條 非常備材料：由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實施管理(管理方法由各公司自訂)。 □ 用料差異分析
第七條 材料預(yù)算用量與實際用量差異超過管理基準(zhǔn)時，依下列規(guī)定辦理：(一)常備材料：物料管理單位應(yīng)于每月10日前就上月實際用量與預(yù)算用量比較(內(nèi)購材料用)或前三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較(外購材料用)其差異率在管理基準(zhǔn)(各公司自訂)以上者，需填制“材料使用量差異分析月報表”(附表)送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。
(二)預(yù)備材料：物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月10日前就最近一個月或三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準(zhǔn)(各公司自訂)以上者按科別填制“材料使用量差異分析月報表”(附表)，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。
(三)非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。
三、物資領(lǐng)用制度
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。
填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
(四)堅持工程材料、維護(hù)材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。
(五)各部、分公司需要的勞動保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。 □ 關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定
為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整(授權(quán)人員表附后)，原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明：
(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。
(五)工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(七)各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好、季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室核準(zhǔn)憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。
(八)各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。
(九)各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。
四、庫存量管理作業(yè)細(xì)則 □ 存量基準(zhǔn)設(shè)定
第一條 預(yù)估月用量設(shè)(修)訂
(一)用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化(如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計劃等)應(yīng)修訂月用量。
(二)季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。 第二條 請購點設(shè)定
(一)請購點——采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。
(二)采購作業(yè)期間的需求量——采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。
(三)安全存量——采購作業(yè)期間的需求量乘以25％(差異管理率)加上裝船延誤日數(shù)用量(歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞地區(qū)7天用量) 第三條 采購作業(yè)期限
由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)(公自訂)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。 第四條 設(shè)定請購量
(一)考慮要項：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。
(二)設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為二個月用量，內(nèi)購材料則每次請購25天用量。
第五條 存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建立
生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”(附表)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送物料管理建檔。 □ 請購作業(yè)
第六條 請購單提出時由物料管理單位，利用電腦(人工作業(yè))查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。 □ 用料差異管理作業(yè)
第七條 用料差異管理基準(zhǔn)
(一)上旬(1～10日)實際用量超出該旬設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。(二)中旬(1～20日)實際用量超出該旬設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。(三)下旬(即全月)實際用量超出全月設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。 第八條 用料差異反應(yīng)及處理
生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應(yīng)表”(附表)，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送物料管理單位以便修改存量基準(zhǔn)。庫存查詢及采取措施 第九條 庫存查詢 物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異反應(yīng)表”(附表)后應(yīng)立即查詢“庫存管理表”(附表)，查詢該等材料的在途量反進(jìn)度，研判是否需要修改交貨期。 第十條 采取措施
物控人員研判需修改交貨期時，應(yīng)填具“交貨期變更聯(lián)絡(luò)單”(附表)送請采購單位采取措施，采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于“采購單位答復(fù)”欄內(nèi)填妥，送回物控人員列入管理。 □ 存量管理作業(yè)部門及其職責(zé) 第十一條 物控人員
為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)(修)訂，用料差異分析及采取措施。 第十二條 采購單位 負(fù)責(zé)各項材料內(nèi)、外購別的設(shè)(修)訂，采購作業(yè)期限設(shè)(修)訂及采購進(jìn)度管理與異常處理。
五、物資計劃管理制度
(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)的第二材料計劃申請表填報工作。
(二)在填報第二材料計劃申請表時，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。
(三)對已審定的各單位材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。
(四)物資供應(yīng)部對各單位所簽訂的材料計劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記錄。
(五)計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。
(六)為了加強(qiáng)物資計劃管理，物資供應(yīng)部對于計劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。 □ 材料計劃若干辦法
根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護(hù)材料計劃。為了做好和加強(qiáng)材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知：(一)工程材料計劃 1.自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料，領(lǐng)取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準(zhǔn)，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是“1”字表示。在審批領(lǐng)取材料時，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。
2.凡屬代辦工程計劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是“9”字表示。代辦工程材料除工程設(shè)計指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。(二)維護(hù)材料
1.各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。
2.公司下達(dá)給各分公司的放號任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)、電話線、電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更換。(三)勞保用品計劃
勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。(四)業(yè)務(wù)單式計劃
業(yè)務(wù)單式計劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個完整的管理制度。(五)計劃外材料的申請
在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右，進(jìn)口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供應(yīng)的作用。
(六)執(zhí)行材料計劃的實施辦法
1.凡屬計劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。
2.為了掌握好各單位計劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。 3.各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。 □ 下發(fā)物資管理若干規(guī)定
為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到“有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務(wù)，科學(xué)管理”的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：(一)重要物資的歸口管理
物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關(guān)規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時實行統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)(二)加強(qiáng)物資的計劃管理
凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資(引進(jìn)設(shè)備和器材除外)，各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報計劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度工作，同時加強(qiáng)與專業(yè)部門和財務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計劃時應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量，技術(shù)要求、供應(yīng)時間和地點等。根據(jù)供應(yīng)計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應(yīng)部申報計劃，計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將計劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫(填報時必須將工程料和維護(hù)料分開填報)。如不按時送報計劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。(三)加強(qiáng)物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。同時認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。
物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗收工作。(四)加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理
各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。(五)加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。(六)加強(qiáng)物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進(jìn)先出，切實做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。(七)加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè) 為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動。同時，要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用戶服務(wù)的思想。
要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。各級領(lǐng)導(dǎo)要切實加強(qiáng)對物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻(xiàn)。
六、企業(yè)物資消耗定額管理制度 □ 總 則
(一)物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。
(二)物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)最合理的消耗定額。 □ 物資消耗定額的內(nèi)容
(三)物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分： 工藝消耗定額：
1.主要原材料消耗定額——指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
2.工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。 □ 物資消耗定額的制定和修改
(四)材料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總工程師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)科參照實際情況制定供應(yīng)定額。
(五)工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。
(六)物資消耗定額一般一年改修一次。由供應(yīng)科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
(七)凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額。 1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的變更；
2.加工工藝方式的變更，影響到消耗定額； 3.定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。 □ 限額供料
(八)限額供料是執(zhí)行(本文權(quán)屬文秘之音所有，更多文章請登陸www..com查看)消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。 物資管理制度 第一章 總則
第一條 為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，制定本制度。
第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購物資的資金由財務(wù)部統(tǒng)一管理。第二章 計劃管理
第四條 物資供應(yīng)計劃編制的原則是：以市場為導(dǎo)向，定貨合同為依據(jù)，充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件、操作技術(shù)等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則。第五條 編制計劃的方法：
（一）各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報手續(xù)。
（二）全公司物資采購計劃，由供應(yīng)部根據(jù)庫存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據(jù)需要編報臨時申請計劃。第六條 市場采購物資，由供應(yīng)部進(jìn)行市場采購。
第七條 凡產(chǎn)品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產(chǎn)品帶合格證或質(zhì)量證明文件。第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應(yīng)部備查。
第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應(yīng)部，一份交財務(wù)部，原件存檔。
第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單位補(bǔ)辦。
第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質(zhì)量與價格調(diào)查，保證質(zhì)量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。第十二條 物資的分配
（一）供應(yīng)部根據(jù)計劃進(jìn)行分配，及時開具調(diào)撥單，通知需求單位領(lǐng)料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調(diào)撥手續(xù)時，在入庫單上注明押金期限和金額。
（三）凡計劃外調(diào)撥，對外支援物資，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調(diào)撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補(bǔ)。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長使用單位主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，方可開調(diào)撥單發(fā)料。
（五）五金工具實行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度。第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲備計劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng) 料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。
（五）每年對消耗定額應(yīng)全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。第三章 合同管理
第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營誠信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應(yīng)部部長匯報。
第十五條 根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草工作，由供應(yīng)部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應(yīng)部和財務(wù)部分別留存。
第十七條 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。第四章 采購管理
第十九條 采購物資嚴(yán)格遵照計劃執(zhí)行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質(zhì)量、交貨時間和價格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。第二十條 采購人員必須對所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
第五章 物資管理
第二十二條 物資合算的基本任務(wù)
（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執(zhí)行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購成本。
（二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉(zhuǎn)。
（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產(chǎn)品成本計算的正確性。第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。
第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發(fā)票價格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔(dān)的各種運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、管理費(fèi)、各種稅金、浮動價等全部費(fèi)用一并計算在進(jìn)貨成本中。第二十五條 物資采購資金的管理。
（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達(dá)用料計劃，按每個項程計劃進(jìn)行編制。
（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計劃，按物資類別及臨時計劃進(jìn)行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購計劃、資金計劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實采購資金指標(biāo)。
（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。
（四）財務(wù)部審核采購憑證，把好資金核算關(guān)。
1、采購人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴(yán)格審查核對，填制入庫單，經(jīng)供應(yīng)部及國內(nèi)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
2、采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財務(wù)部，由財務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購人員應(yīng)及時與供方聯(lián)系解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以處理。第二十六條 庫存物資資金的管理
（一）材料帳的設(shè)置和要求：
1、倉庫設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動態(tài)。由庫管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。
2、財務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。
3、材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務(wù)部核實后負(fù)責(zé)糾正。凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價內(nèi)調(diào)整。庫管員不可自
一、釋義
(一)采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。(二)與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
(三)物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃(四)采購的方式分類
1、招標(biāo)采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
(五)采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。(六)采購物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、程序
(一)物資需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。(1)庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
(2)庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
(3)庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。(二)物資采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。(三)物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。
2、對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。
3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。(四)采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
(五)采購物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
三、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組(采購領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。(四)采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求(采購)計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。(6)售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1)采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2)對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。材料供應(yīng)部計劃和采購人員應(yīng)經(jīng)常到使用部門了解生產(chǎn)物資的使用要求和質(zhì)量狀況，不斷改進(jìn)采購質(zhì)量，降低采購成本。材料供應(yīng)部每年對重點廠家和用戶進(jìn)行一次調(diào)研和審查，深入市場了解業(yè)務(wù)人員工作情況和價格變化情況。業(yè)務(wù)人員要廉潔自律，奉公守法，要認(rèn)真做好采購記錄，自覺接受監(jiān)督檢查。材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)編寫、修訂《生產(chǎn)物資供應(yīng)目錄》，為編寫需用計劃提供指導(dǎo)性價格，同時方便使用部門進(jìn)行價格監(jiān)督，并根據(jù)情況在我廠局域網(wǎng)上公布。條件具備時，逐步實行網(wǎng)上采購。
材料供應(yīng)部計劃員收到各部門報送來的生產(chǎn)物資需用計劃后，要進(jìn)行匯總，并與庫存量和其它資源進(jìn)行對比，按管理分工，遵循先利庫、后采購的原則，編制采購計劃。然后經(jīng)主任審批后，按物資管理有關(guān)制度進(jìn)行實施。
2.將供應(yīng)商市場按照廠商人數(shù)和競爭關(guān)系的差異劃分為：競爭性市場、多寡頭壟斷市場和單寡頭壟斷市場。在競爭性市場中，保持供應(yīng)市場的競爭性；在多寡頭壟斷市場中要運(yùn)用動態(tài)排序劃分采購額；而單寡頭市場中，要以集中采購方法爭取價格上的優(yōu)惠。
3.逐步建立、完善供應(yīng)商名錄及定期報價制，綜合考察供應(yīng)商的信任度，對誠實、守信的列入到《合格供應(yīng)商名錄》。
物資管理制度3
物資管理制度
(試行)
本制度納入的物資是在工程建設(shè)項目中的全部實物流動資產(chǎn)，人、財、物是企業(yè)管理三個核心內(nèi)容，物資管理在企業(yè)管理中居于十分重要的地位。為了管好、用好物資，使企業(yè)的各種物資在工程建設(shè)中科學(xué)、合理、有序的流動，以盡可能少的物資消耗，獲得盡可能大的生產(chǎn)、經(jīng)營效益，特制定本制度。
一、物資管理內(nèi)容
1、物資計劃管理；
2、物資采購管理；
3、物資入庫管理；
4、物資倉儲管理；
5、物資出庫管理；
6、物資出廠管理；
7、物資購、銷結(jié)算管理；⒏物資管理違規(guī)處罰。
二、物資管理分工
財務(wù)部門是物資管理的綜合部門，負(fù)責(zé)物資管理運(yùn)行機(jī)制的設(shè)計，制度的制(修)訂預(yù)案的提出和物資管理工作的不斷總結(jié)、完善和提高。具體管理分工如下：
三、計劃管理
1、土建工程、裝修工程、給排水工程、采暖工程中使用的材料, 其計劃由各施工單位負(fù)責(zé)人提報，土建負(fù)責(zé)人審核簽字，總經(jīng)理審批后報供應(yīng)部門采購。
2、設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)制作、非標(biāo)件制作使用的材料計劃，分別由各施工單位提報，設(shè)備負(fù)責(zé)人審核簽字，總經(jīng)理審批后報供應(yīng)部門采購。
3、電器安裝、儀器儀表、電器材料由施工單位負(fù)責(zé)人提報，電器負(fù)責(zé)人審核簽字，總經(jīng)理審批后報供應(yīng)部門采購。
4、后勤專用物資、辦公設(shè)施和辦公用品的采購計劃由辦公室負(fù)責(zé)人提報后，總經(jīng)理審批后報供應(yīng)部門采購。
5、其他各種物資和材料，均由使用單位和部門向倉庫提報，總經(jīng)理審批后報供應(yīng)部門采購。
6、計劃提報的單位和審核計劃的部門，要考慮全面，周密、不漏項，在計劃上保證企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營和生活正常運(yùn)行的物資需求。
7、物資采購計劃提出之后，審核簽字負(fù)責(zé)人必需與倉庫核對倉庫自供品種和數(shù)量品，工作一定要認(rèn)真、準(zhǔn)確。一方面不出現(xiàn)漏掉庫存造成重復(fù)采購入庫，增大不應(yīng)有的儲備資金占用額度，另一方面，又不能粗心大意，將倉庫不能自供的品種和數(shù)量，錯誤地提供為倉庫自供，從而造成領(lǐng)用時落空，給企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和生活的正常運(yùn)行造成影響和損失。
8、物資計劃經(jīng)審核批準(zhǔn)后報倉庫，由保管員通過電話、短信、郵件、代交的方式告知采購員，此計劃一式三份，審核簽字負(fù)責(zé)人、保管員、供應(yīng)各一份，要求在物資計劃上填寫數(shù)量、質(zhì)量要求、使用地點、進(jìn)廠時間、聯(lián)系人、電話等項目。
四、采購管理
1、負(fù)責(zé)編報物資采購計劃的部門和人員，即為物資采購的責(zé)任部門和人員。
2、保證采購計劃內(nèi)各種物資保質(zhì)保量及時采購進(jìn)廠。
3、采購管理程序，物資采購總的原則是在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，抑價增效。按照這一總的原則，首選的采購方式是公開招標(biāo)采購，其次是多方尋價、比價，重點篩選，多家洽談，擇優(yōu)定貨本，杜絕采購價格上的違規(guī)和暗箱操作。
4、供應(yīng)負(fù)責(zé)采購的物資，由采購的責(zé)任部門和采購人員獨立完成索價、比價、抑價洽談，擇優(yōu)確定供貨商和組織貨物進(jìn)廠的全部采購過程的工作。但使用單位和部門有向采購人員推薦優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價供貨商信息的權(quán)力。
五、入庫管理程序
１
1、各專業(yè)主管負(fù)責(zé)人、使用單位、倉庫保管員對數(shù)量和質(zhì)量驗收無異議的，由倉庫保管員開具到貨
入庫單，三方共同在入庫單上簽字驗收部，貨物交接入庫。
2、如數(shù)量有差異，以到貨實驗數(shù)為準(zhǔn)。如質(zhì)量有問題，但尚未達(dá)到拒收程度的，可先辦理到貨暫存
手續(xù)，然后按合同規(guī)定辦理，沒有合同或合同沒有相關(guān)規(guī)定的，由采購部門和專業(yè)主管部門共同拿出處理意見，倉庫保管員按此處理意見開具到貨入庫單。
3、如質(zhì)量問題達(dá)到拒收程度的，由專業(yè)部門分別通知倉庫和采購部門，由采購部門或人員在合同規(guī)
定的時間內(nèi)通知供方，在合同規(guī)定期限內(nèi)將不合格物資由采購部門或人員送回、調(diào)換或供方取走。愈期不送回或取走拒收暫存貨物，倉庫不負(fù)保管責(zé)任，損失由供方自負(fù)。
4、燃油、低值易耗品等物資到貨，由保管員負(fù)責(zé)數(shù)量和外觀質(zhì)量驗收。數(shù)量有差異，以實驗數(shù)為準(zhǔn)，質(zhì)量有問題拒收，由采購部門自行處理。如數(shù)量和質(zhì)量無異議，由保管員開具到貨入庫單，交接入庫。
5、物資到貨必須具有供方開具的購貨發(fā)貨票，多種物資合開一張購貨發(fā)票的，必須分品種、分規(guī)格、型號明細(xì)開列，開列不下的，附加蓋供方財務(wù)專用章的購貨清單。發(fā)貨票未達(dá)的到貨物資，必須具有供方開具加蓋財務(wù)專用章的購貨清單，符合上述條件的方可驗貨，不具備上述條件的不得驗貨。
6、驗收入庫的物資，不得出現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量差錯，特別是數(shù)量和目視外觀質(zhì)量(品名、規(guī)格、型號、外
觀缺陷)，更不允許出現(xiàn)差錯。
7、后勤、食堂專用物資、辦公用品由采購人員、食堂管理員負(fù)責(zé)驗收。
六、倉儲管理
1、物資入庫后，需將不同規(guī)格，不同品種，不同規(guī)格型號的物資，分別存放到確定的區(qū)位和貨架上，填寫物資存放卡，擺掛在物資對應(yīng)的位置，并將入庫物資記入實物保管帳，物、卡、帳全部到位后，保管員完成倉儲管理完整程。
2、經(jīng)常對庫內(nèi)物資進(jìn)行巡查，做好防盜、防漏雨、防浸水、防潮濕、防老化、防分解、防揮發(fā)、防
銹蝕、防霉變和防變質(zhì)等各種可能出現(xiàn)的物資損失的預(yù)防和補(bǔ)救工作。此外，還要做好庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。
3、財務(wù)主管，每月與倉庫保管員對帳一次，使保管帳和材料帳，做到在歸類、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額上帳帳相符，帳實相符。
七、出庫、出廠管理程序
1、首先由各領(lǐng)用單位和部門在倉庫開具領(lǐng)料單，經(jīng)各專業(yè)主管負(fù)責(zé)人審核簽字后，保管員在核對各
部門的物資計劃無誤后，按領(lǐng)料單發(fā)料。
2、物資出廠，屬于對外出售的，必須持駐廠財務(wù)科開具的正式出廠證，并由總經(jīng)理審批簽字后，門
衛(wèi)收證、驗物。證物相符的，放行出廠，證物不符的，門衛(wèi)不得放行，并要令其將物資送回原處。
3、倉庫保管員負(fù)責(zé)建立專用工具的領(lǐng)用臺帳，不僅記載到領(lǐng)用單位，而且記載到具體的使用人。專
用工具領(lǐng)用管理的具體操作辦法，由機(jī)械設(shè)備和電器設(shè)備主管部門與駐廠財務(wù)科按此規(guī)定的總體要求制定。
4、對于一些電器材料，儀器儀表等生產(chǎn)消耗物資，由機(jī)械和電器設(shè)備主管部門負(fù)責(zé)列出以舊換新的清單，倉庫保管員按照以舊換新的清單，執(zhí)行以舊換新的領(lǐng)發(fā)料制度。
5、工器具、油料、油柒必須有總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)料到。
6、由于工作原因，專業(yè)負(fù)責(zé)人無法當(dāng)場簽字的，保管員必須電話請示各專業(yè)負(fù)責(zé)人同意，方可發(fā)料，事后各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時補(bǔ)簽。
7、倉庫保管員按各使用單位分別建立專用領(lǐng)料單，以便匯總各單位領(lǐng)用材料的品種及數(shù)量。
八、物資購銷、結(jié)算流程
由財務(wù)另行制定。
九、物資管理違規(guī)處罰
1、由于物資計劃漏報，且又不能補(bǔ)救，使企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營和生活的正常運(yùn)行受到影響，造成經(jīng)濟(jì)損失
２的，第一責(zé)任人按經(jīng)濟(jì)損失的10%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，直接主管領(lǐng)導(dǎo)按經(jīng)濟(jì)損失的5%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
2、在物資進(jìn)廠計劃提報部門與倉庫核對倉庫自供品種和數(shù)量中，如出現(xiàn)漏掉庫存，造成重復(fù)采購的，或出現(xiàn)將不能由倉庫自供品種和數(shù)量錯誤地提供為倉庫自供，導(dǎo)致領(lǐng)用時落空，又沒能補(bǔ)救，使企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營和生產(chǎn)的正常運(yùn)行受到影響，造成經(jīng)濟(jì)損失的，進(jìn)廠計劃提報部門和主管保管員分別按經(jīng)濟(jì)損失的10%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
3、采購數(shù)量出現(xiàn)差異，由采購人承擔(dān)全部差異經(jīng)濟(jì)損失，采購質(zhì)量出現(xiàn)問題，尚未達(dá)到拒收程度的，由采購部門和使用單位(部門)共同研究處理意見并取得供方書面認(rèn)可的，可不追究采購人員過錯經(jīng)濟(jì)責(zé)任。采購質(zhì)量問題達(dá)到拒收程度的，原則上過錯經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由采購人員承擔(dān)，特殊情況由主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查，做出處理決定。
4、由于沒有按計劃要求時間采購進(jìn)廠，造成領(lǐng)用時落空，使企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和生活的正常運(yùn)行受到影
響，造成經(jīng)濟(jì)損失的，采購計劃第一執(zhí)行人按經(jīng)濟(jì)損失的10%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，直接主管領(lǐng)導(dǎo)按經(jīng)濟(jì)損失的5%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
5、在采購價格的確定上，如有意識違規(guī)操作和暗箱操作，在補(bǔ)償企業(yè)全部價格損失的基礎(chǔ)上，給予開
除處理。如無意識出現(xiàn)違規(guī)，給企業(yè)造成采購價格損失的，直接定價責(zé)任人在補(bǔ)償企業(yè)全部價格損失的基礎(chǔ)上，給予下崗黃牌警告。
6、各專業(yè)主管負(fù)責(zé)人、使用單位、倉庫保管員在貨到驗收時，如果在沒有按規(guī)定，要求交貨人提供購
貨發(fā)票或購貨清單的前提下，就辦理入庫手續(xù)的，或數(shù)量、體積達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，而沒有按實際數(shù)量辦理入庫的導(dǎo)致企業(yè)多支付采購價款的，多支付部分由各專業(yè)主管負(fù)責(zé)人、使用單位、保管員全額補(bǔ)償。
7、以數(shù)量為計量單位的物資出現(xiàn)保管損失，由主管保管員承擔(dān)100%的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任。以重量，長度
和體積為計量單位的物資保管損失超標(biāo)，由主管保管員承擔(dān)50%經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任。由于事先沒有書面通知部門主管領(lǐng)導(dǎo)，致使庫存物資出現(xiàn)老化、銹蝕、變質(zhì)、風(fēng)化、揮發(fā)、浸水和潮濕等報廢損失，由主管保管員按損失金額10%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
8、在物資出庫領(lǐng)料單據(jù)不合格的情況下，保管員將物資發(fā)出去，經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實后，按發(fā)出物資金額的30%對主管保管員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。物資庫帳、物、卡不相符，對主管保管員每次扣罰20元。
9、在產(chǎn)品和物資出廠單據(jù)的有效合規(guī)性有問題的情況下，門衛(wèi)將產(chǎn)品和物資放行出廠。就門衛(wèi)違規(guī)一
項，視嚴(yán)重程度給予罰款50—200元，直至開除處理。如給企業(yè)造成不能挽回的經(jīng)濟(jì)損失，在行政開除處理的同時，還要承擔(dān)100%經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償責(zé)任。
10、在物資結(jié)算過程中，數(shù)量和質(zhì)量驗收責(zé)任人不實事求是和簽假字，損害企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的，一經(jīng)發(fā)
現(xiàn)查實，按經(jīng)濟(jì)損失金額承擔(dān)100%補(bǔ)償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的給予開除處理。
十、其他事項
1、本制度經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后從下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
齊齊哈爾華威水泥廠
2014年7月1日３
物資管理制度3篇(完善物資管理制度)相關(guān)文章：