預(yù)算管理工作計(jì)劃5篇(預(yù)算管理工作規(guī)劃)

時(shí)間：2023-02-24 15:01:55 工作計(jì)劃

　　日子如同白駒過(guò)隙，當(dāng)工作進(jìn)入新的階段時(shí)候，我們必須做好心得工作計(jì)劃，這樣才能讓工作有條不紊的展開(kāi)。那么工作計(jì)劃該怎么寫(xiě)呢？下面是范文網(wǎng)小編整理的預(yù)算管理工作計(jì)劃5篇(預(yù)算管理工作規(guī)劃)，歡迎參閱。

預(yù)算管理工作計(jì)劃1

　　集團(tuán)公司從去年九月開(kāi)始推行全面預(yù)算管理工作以來(lái)，制訂了“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”（以下簡(jiǎn)稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二oo六年“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)”，不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。經(jīng)過(guò)這十個(gè)月的實(shí)踐，我們既取得了一定的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，值得加以推廣，也存在不少的問(wèn)題，需要研究解決。

　　一、計(jì)劃和預(yù)算管理工作取得的主要成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)

　　1、初步建立了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體系。

　　范文網(wǎng)【】

　　過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，我們不清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計(jì)劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計(jì)劃，有時(shí)還出現(xiàn)計(jì)劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺(tái)xx年編制辦法時(shí)，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是對(duì)來(lái)年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營(yíng)計(jì)劃，才能編制科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算。正是基于這種認(rèn)識(shí)，我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算兩個(gè)有機(jī)的組成部分，以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)的形式下達(dá)各單位，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)工作的行動(dòng)指南和奮斗目標(biāo)。

　　2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)預(yù)測(cè)為導(dǎo)向，積極發(fā)展，留有余地”的預(yù)算編制原則。

　　公司的發(fā)展離不開(kāi)現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整理公司經(jīng)營(yíng)的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的發(fā)展趨勢(shì)是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時(shí)，還要搜集利用市場(chǎng)信息對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，作為制訂年度預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個(gè)基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長(zhǎng)，不能下降；但是增長(zhǎng)也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。xx年，集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來(lái)看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)合理的。

　　3、重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法。

　　由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計(jì)提各單位工資的基礎(chǔ)，當(dāng)銷售收入增加、毛利和利潤(rùn)下降時(shí)，計(jì)提的工資反而增加，不利于保護(hù)公司和股東利益。因此xx年集團(tuán)公司對(duì)原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計(jì)提工資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻(xiàn)額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計(jì)降低直接經(jīng)營(yíng)成本，增加經(jīng)營(yíng)毛利和利潤(rùn)。同時(shí)為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。

　　4、預(yù)算分析工作制度化，深圳國(guó)禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致，很有指導(dǎo)意義。

　　為了監(jiān)督檢查經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，今年上半年集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了月度、季度分析工作，在總結(jié)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，分析存在問(wèn)題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國(guó)禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算分析模式，每個(gè)月都對(duì)所屬各運(yùn)營(yíng)廠和深圳國(guó)禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場(chǎng)拓展、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、人員變動(dòng)、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動(dòng)等工作情況進(jìn)行詳細(xì)地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改措施并限期改正，很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的順利完成。

　　5、不少成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，阜陽(yáng)能源公司大膽創(chuàng)新，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作取得突破性進(jìn)展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90％以上。

　　市場(chǎng)營(yíng)銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數(shù)成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)營(yíng)銷工作，銷售形勢(shì)有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽(yáng)能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽(yáng)能源公司分離出去后，阜陽(yáng)能源公司就剩下一個(gè)加油站和液化氣經(jīng)營(yíng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，年銷售收入達(dá)到6000萬(wàn)元已經(jīng)很不錯(cuò)了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購(gòu)?fù)怃N上大做文章，想方設(shè)法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經(jīng)營(yíng)方法和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上都有了明顯突破，提前4－5個(gè)月完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價(jià)值當(dāng)作自己的行動(dòng)指南，在項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造、銷售以及售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)都注意為用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍(lán)色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色，成為阜陽(yáng)市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時(shí)成立的售后服務(wù)中心，為用戶解決了很多本應(yīng)該由物業(yè)管理公司解決的問(wèn)題，在用戶中形成了一傳

　　十、十傳百的良好口碑，為“藍(lán)色雅典”項(xiàng)目創(chuàng)造并保持了90％以上銷售率的銷售奇跡。

　　6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作成效顯著。

　　近年來(lái)，集團(tuán)公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設(shè)上推行工程預(yù)算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗(yàn)，保證了工程建設(shè)質(zhì)量和工期，降低了工程建設(shè)成本。其基本做法是：“優(yōu)化設(shè)計(jì)、科學(xué)預(yù)算、依制招標(biāo)、規(guī)范簽證、嚴(yán)格驗(yàn)收、三級(jí)決算”。以下內(nèi)容與本文上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié)相關(guān)，可查閱參考：審計(jì)工作總結(jié) 銀行柜臺(tái)窗口服務(wù)工作總結(jié) 銀行上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié) 學(xué)校財(cái)務(wù)工作總結(jié) 財(cái)務(wù)規(guī)范自查自糾工作總結(jié) 農(nóng)村信用合作社信貸部工作總結(jié) 銀行第三季度工作總結(jié) 2012年黨校財(cái)務(wù)工作總結(jié) 【返回財(cái)務(wù)工作總結(jié) 欄目列表】

　　二、計(jì)劃和預(yù)算管理中存在的主要問(wèn)題

　　1、全面預(yù)算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則。

　　全面預(yù)算管理制度是一個(gè)有機(jī)的體系，至少應(yīng)包括全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制細(xì)則、財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計(jì)劃和預(yù)算分析指南、計(jì)劃和預(yù)算獎(jiǎng)懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)得也不夠，集團(tuán)公司至今尚未建立全面預(yù)算管理綱要，對(duì)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒(méi)有明確具體的要求；去年底出臺(tái)的“xx年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”還有很多不完善的地方，如對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要求不夠具體、全面，預(yù)算表格也有不適應(yīng)管理要求的地方，缺乏切合實(shí)際的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則等。

　　2、對(duì)全面預(yù)算管理仍然存在著認(rèn)識(shí)不夠、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。

　　3、計(jì)劃的引導(dǎo)作用和預(yù)算的促進(jìn)作用沒(méi)有很好發(fā)揮。

　　年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是我們各項(xiàng)工作的行動(dòng)指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃批準(zhǔn)之后便束之高閣，忽視計(jì)劃的存在，不按計(jì)劃安排工作，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況不檢查、不分析。有的只看到了預(yù)算的控制作用，沒(méi)看到預(yù)算還有促進(jìn)工作的一面，如片面強(qiáng)調(diào)節(jié)約支出，而對(duì)預(yù)算安排的市場(chǎng)推廣費(fèi)、產(chǎn)品促銷費(fèi)、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)也嚴(yán)格控制，該花的不花，看似節(jié)約了開(kāi)支，實(shí)質(zhì)上卻限制了市場(chǎng)營(yíng)銷和技術(shù)創(chuàng)新工作，不利于企業(yè)的發(fā)展。

　　4、預(yù)算分析和計(jì)劃相脫節(jié)，缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式。

　　今年以來(lái)，雖然集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預(yù)算數(shù)字的分析上，缺少對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的檢查、分析，在分析活動(dòng)中，普遍存在著計(jì)劃與預(yù)算相脫節(jié)的現(xiàn)象；集團(tuán)公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時(shí)、全面地編寫(xiě)分析報(bào)告，開(kāi)展分析工作。

　　5、預(yù)算獎(jiǎng)懲制度不健全，考核的敏感度不強(qiáng)。

　　部分成員企業(yè)缺乏明確的預(yù)算獎(jiǎng)懲制度，計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行的好壞與員工的薪酬待遇沒(méi)有聯(lián)系，造成相當(dāng)一部分人員對(duì)公司計(jì)劃和預(yù)算漠不關(guān)心；預(yù)算考核和獎(jiǎng)懲的及時(shí)性不夠，上半年幾乎沒(méi)有開(kāi)展考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)工作，預(yù)算完成情況的好壞對(duì)員工待遇影響的敏感度不強(qiáng)，員工既不能及時(shí)享受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)好時(shí)的喜悅，也不能及時(shí)感受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)差時(shí)的切膚之疼，沒(méi)有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。

　　6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。

　　由于各種原因，集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)，集團(tuán)公司在工程項(xiàng)目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。

　　三、改進(jìn)計(jì)劃和預(yù)算管理工作的措施

　　1、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部要充實(shí)人員，提高素質(zhì)，在學(xué)習(xí)理論、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上盡快制訂集團(tuán)公司全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制細(xì)則、財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計(jì)劃和預(yù)算分析工作指南等制度，完善全面預(yù)算管理制度體系，為科學(xué)編制xx年年及以后年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)、改進(jìn)計(jì)劃和預(yù)算管理工作做好制度準(zhǔn)備。

以下內(nèi)容與本文上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié)相關(guān)，可查閱參考：審計(jì)工作總結(jié) 銀行柜臺(tái)窗口服務(wù)工作總結(jié) 銀行上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié) 學(xué)校財(cái)務(wù)工作總結(jié) 財(cái)務(wù)規(guī)范自查自糾工作總結(jié) 農(nóng)村信用合作社信貸部工作總結(jié) 銀行第三季度工作總結(jié) 2012年黨校財(cái)務(wù)工作總結(jié) 【返回財(cái)務(wù)工作總結(jié) 欄目列表】

預(yù)算管理工作計(jì)劃2

　　2012年度…預(yù)算工作計(jì)劃

　　總計(jì)劃：

　　計(jì)劃在竣工前半個(gè)月把…主體工程量及簽證，分包工程量及簽證均完成，為結(jié)算提前做好準(zhǔn)備。結(jié)算不是一個(gè)部門(mén)的事情，還需要我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)其他相關(guān)人員的配合。需工程部及時(shí)催促甲方補(bǔ)發(fā)簽證通知單，資料室發(fā)出的資料齊全。季度計(jì)劃：

　　第一季度計(jì)劃（3月）：

　　1、勞務(wù)簽證辦理

　　2、分包工程量及簽證

　　3、每月產(chǎn)值及民工工資申報(bào)

　　第二季度計(jì)劃（4-6月）：

　　1、...防水工程量完成2、重算主體結(jié)構(gòu)工程量

　　3、重算...#建筑工程量

　　4、重算外墻磚、涂料、保溫砂漿工程量

　　5、分包工程量及簽證

　　6、每月產(chǎn)值及民工工資申報(bào)

　　7、五...進(jìn)度款申報(bào)

　　第三季度計(jì)劃（7-9月）：

　　1、重算...#建筑工程量

　　2、重算地下室建筑工程量

　　3、分包工程量及簽證

　　4、按實(shí)際需要重新算，完善算量工作中的遺留問(wèn)題

　　5、每月產(chǎn)值及民工工資申報(bào)

　　6、五...進(jìn)度款申報(bào)

　　月計(jì)劃：

　　3月：第三周：勞務(wù)簽證，當(dāng)月產(chǎn)值

　　第四周：...#防水工程量（甲方、分包商）

　　4月：第一周：...#防水工程量（甲方、分包商）

　　第二周：地下室防水工程量（甲方、分包商），民工工資申報(bào) 第三周：...#結(jié)構(gòu)工程量（甲方、混凝土供應(yīng)商），當(dāng)月產(chǎn)值第四周：...#、...#結(jié)構(gòu)工程量（甲方、混凝土供應(yīng)商）

　　5月：第一周：...#結(jié)構(gòu)工程量（甲方、混凝土供應(yīng)商）

　　第二周：...#建筑工程量，民工工資申報(bào)

　　第三周：...#建筑工程量，當(dāng)月產(chǎn)值

　　第四周：...#外墻磚（甲方、分包商）

　　6月：第一周：...#外墻涂料（甲方、分包商）

　　第二周：...#外墻磚（甲方、分包商），民工工資申報(bào)

　　第三周：...#外墻涂料（甲方、分包商），當(dāng)月產(chǎn)值

　　第四周：...#建筑工程量

　　7月：第一周：...#建筑工程量

　　第二周：地下室建筑工程量，民工工資申報(bào)

　　第三周：地下室建筑工程量，當(dāng)月產(chǎn)值

　　8月—9月安排按需要另行計(jì)劃，完善算量工程中的遺留問(wèn)題。

預(yù)算管理工作計(jì)劃3

　　財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃

　　為了進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政部門(mén)科學(xué)化精細(xì)化管理水平，促進(jìn)財(cái)政支出責(zé)任更加明晰，財(cái)政資源配置更加優(yōu)化，財(cái)政資金使用更加有效。根據(jù)省廳《關(guān)于開(kāi)展XX年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》要求，結(jié)合我縣實(shí)際情況，制定我縣XX年預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃如下：

　　一、統(tǒng)籌安排好XX年績(jī)效目標(biāo)管理工作

　　完成XX年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置工作。在XX年預(yù)算安排的項(xiàng)目中，選擇涉及民生、社會(huì)公眾普遍關(guān)心、具有較大經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，為下年度的重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作打好基礎(chǔ)。具體為：石碌敬老院和流浪款成年人求助保護(hù)中心建設(shè)配套資金、醫(yī)院綜合大樓建設(shè)、東文路道路工程、內(nèi)環(huán)路改造工程、環(huán)城西路二期工程。

　　加快推進(jìn)預(yù)算編制績(jī)效目標(biāo)管理工作。結(jié)合強(qiáng)化財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)管理工作，計(jì)劃從XX年起，將績(jī)效目標(biāo)管理納入預(yù)算編制項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程，選擇一定資金規(guī)模的項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，范圍覆蓋全部預(yù)算部門(mén)。通過(guò)專項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系的設(shè)立，提高財(cái)政資金使用的透明度，優(yōu)化財(cái)政資金的使用效率，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策和外部有效監(jiān)督提供重要的參考依據(jù)。

　　二、開(kāi)展好XX年度預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控

　　計(jì)劃對(duì)XX年涉及經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理等方面的20個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行過(guò)程開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。通過(guò)建立事中績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，積極構(gòu)建貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體制，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)化精細(xì)化管理水平。具體項(xiàng)目為：涉及經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理部門(mén)的候車亭防雷防漏電裝置改造工程、節(jié)能改造綠色照明項(xiàng)目、五聯(lián)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)、石碌肉聯(lián)廠、老人免費(fèi)乘坐公交車實(shí)行營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、XX年利用車購(gòu)稅修建農(nóng)村公路工程配套資金、富安路工程項(xiàng)目、防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目；涉及教育管理的與中學(xué)幫扶互助活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、全縣貧困寄宿生生活補(bǔ)助縣配套資金、全縣中小學(xué)教師培訓(xùn)、中小學(xué)校長(zhǎng)培訓(xùn)和幼兒教師培訓(xùn)等3個(gè)項(xiàng)目；涉及醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保護(hù)中心建設(shè)配套資金、陽(yáng)光家園計(jì)劃居家托養(yǎng)服務(wù)配套經(jīng)費(fèi)、數(shù)字化監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目、婦幼保健配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；涉及農(nóng)業(yè)管理的叉河基地儲(chǔ)水池及監(jiān)控設(shè)施、“農(nóng)信通”信息服務(wù)費(fèi)、禽流感防控經(jīng)費(fèi)、能繁母豬配套資金、縣級(jí)財(cái)政配套農(nóng)機(jī)購(gòu)置及作業(yè)補(bǔ)貼等5個(gè)項(xiàng)目。

　　三、組織實(shí)施好重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作

　　確定重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。從XX年已設(shè)置績(jī)效目標(biāo)中選擇4個(gè)涉及民生、社會(huì)公眾普遍關(guān)心、具有較大經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)。

　　科學(xué)設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。組織由財(cái)政部門(mén)、項(xiàng)目單位和有關(guān)專家對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)立，并制定評(píng)價(jià)實(shí)施方案。

　　開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施步驟，采取項(xiàng)目部門(mén)自評(píng)——財(cái)政部門(mén)核查——專業(yè)中介機(jī)構(gòu)量化評(píng)價(jià)的方式開(kāi)展項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)。

　　重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)和公開(kāi)。評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，形成書(shū)面材料分別報(bào)送省財(cái)政廳和縣政府審批。經(jīng)審批后，依法將重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告在縣政府信息公開(kāi)門(mén)戶站公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　四、組織實(shí)施好預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作

　　加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，打好全面推行預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)的工作基礎(chǔ)。采取“走出去和引進(jìn)來(lái)”相結(jié)合的方式，在加強(qiáng)與其他先行試點(diǎn)市縣的交流，提高我局業(yè)務(wù)指導(dǎo)水平的同時(shí)，聘請(qǐng)省廳業(yè)務(wù)處專辦人員和院校專家學(xué)者，面向全縣預(yù)算單位舉辦兩期績(jī)效自評(píng)工作專題培訓(xùn)班，提高項(xiàng)目部門(mén)自行開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的工作能力，確保全縣績(jī)效自評(píng)工作的順利開(kāi)展。

　　制定方案計(jì)劃，逐步擴(kuò)大預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)覆蓋面。把績(jī)效自評(píng)與績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作相結(jié)合。為了提高績(jī)效評(píng)價(jià)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)推進(jìn)的便捷性，計(jì)劃對(duì)XX年實(shí)行績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控的預(yù)算單位，同時(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，確保兩項(xiàng)工作的相互融合推進(jìn)。

　　五、做好縣級(jí)財(cái)政支出及部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作

　　抓緊完成縣級(jí)財(cái)政支出和預(yù)算管理績(jī)效自評(píng)。嚴(yán)格按照省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)市縣財(cái)政支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)方案和市縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)方案的通知》要求，于5月中旬完成我縣財(cái)政支出管理和財(cái)政預(yù)算績(jī)效的自評(píng)工作。

　　有序推行部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。一是要制定好我縣開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，明確推行部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目標(biāo)、步驟、方法和要求；二是要全面加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高各預(yù)算單位對(duì)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)的思想認(rèn)識(shí)，了解和掌握自評(píng)操作的方式、方法，提高部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量和水平。

　　六、其他幾點(diǎn)工作

　　要繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管宣傳。要充分利用電視、政府門(mén)戶站和宣傳橫幅等多種方式，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管的宣傳力度，倡導(dǎo)預(yù)算績(jī)效管理理念，進(jìn)一步提高各預(yù)算部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的思想認(rèn)識(shí)，有效引導(dǎo)各方面了解支持預(yù)算績(jī)效管理、監(jiān)督績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，共同營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好社會(huì)氛圍。

　　推進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理的縱深發(fā)展。完善財(cái)政管理綜合績(jī)效考評(píng),逐步推行縣對(duì)鄉(xiāng)一級(jí)的財(cái)政管理綜合績(jī)效考評(píng)。

　　提高內(nèi)部管理水平。一是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)政財(cái)務(wù)干部加強(qiáng)績(jī)效管理的思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步改進(jìn)工作方式，提升工作水平和工作效率。二是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行操作。進(jìn)一步梳理財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理規(guī)程，建立健全相關(guān)管理制度，明晰預(yù)算績(jī)效審核、抽查和評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化。

　　逐步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)。推行績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效報(bào)告、評(píng)價(jià)結(jié)果等信息除在本部門(mén)內(nèi)部公開(kāi)外，專門(mén)向縣政府、人大報(bào)告，并逐步擴(kuò)大社會(huì)公開(kāi)績(jī)效信息的范圍，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

預(yù)算管理工作計(jì)劃4

　　2006年上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié)

　　集團(tuán)公司從去年九月開(kāi)始推行全面預(yù)算管理工作以來(lái)，制訂了“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”（以下簡(jiǎn)稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二OO六年“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)”，不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。經(jīng)過(guò)這十個(gè)月的實(shí)踐，我們既取得了一定的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，值得加以推廣，也存在不少的問(wèn)題，需要研究解決。

　　一、計(jì)劃和預(yù)算管理工作取得的主要成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)

　　1、初步建立了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體系。過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，我們不清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計(jì)劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計(jì)劃，有時(shí)還出現(xiàn)計(jì)劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺(tái)2006年編制辦法時(shí)，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是對(duì)來(lái)年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營(yíng)計(jì)劃，才能編制科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算。正是基于這種認(rèn)識(shí)，我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算兩個(gè)有機(jī)的組成部分，以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)的形式下達(dá)各單位，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)工作的行動(dòng)指南和奮斗目標(biāo)。

　　2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)預(yù)測(cè)為導(dǎo)向，積極發(fā)展，留有余地”的預(yù)算編制原則。

　　公司的發(fā)展離不開(kāi)現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整理公司經(jīng)營(yíng)的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的發(fā)展趨勢(shì)是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時(shí)，還要搜集利用市場(chǎng)信息對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，作為制訂年度預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個(gè)基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長(zhǎng)，不能下降；但是增長(zhǎng)也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。2006年，集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來(lái)看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)合理的。

　　3、重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法。由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計(jì)提各單位工資的基礎(chǔ)，當(dāng)銷售收入增加、毛利和利潤(rùn)下降時(shí)，計(jì)提的工資反而增加，不利于保護(hù)公司和股東利益。因此2006年集團(tuán)公司對(duì)原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計(jì)提工資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻(xiàn)額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計(jì)降低直接經(jīng)營(yíng)成本，增加經(jīng)營(yíng)毛利和利潤(rùn)。同時(shí)為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。

　　4、預(yù)算分析工作制度化，深圳國(guó)禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致，很有指導(dǎo)意義。

　　十、十傳百的良好口碑，為“藍(lán)色雅典”項(xiàng)目創(chuàng)造并保持了90％以上銷售率的銷售奇跡。

　　6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作成效顯著。

　　二、計(jì)劃和預(yù)算管理中存在的主要問(wèn)題

　　1、全面預(yù)算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則。全面預(yù)算管理制度是一個(gè)有機(jī)的體系，至少應(yīng)包括全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制細(xì)則、財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計(jì)劃和預(yù)算分析指南、計(jì)劃和預(yù)算獎(jiǎng)懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)得也不夠，集團(tuán)公司至今尚未建立全面預(yù)算管理綱要，對(duì)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒(méi)有明確具體的要求；去年底出臺(tái)的“2006年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”還有很多不完善的地方，如對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要求不夠具體、全面，預(yù)算表格也有不適應(yīng)管理要求的地方，缺乏切合實(shí)際的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則等。

　　2、對(duì)全面預(yù)算管理仍然存在著認(rèn)識(shí)不夠、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。

　　雖然我們一再?gòu)?qiáng)調(diào)全面預(yù)算管理在加強(qiáng)企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益中的基礎(chǔ)作用，但仍有少部分成員企業(yè)對(duì)全面預(yù)算管理的重要性認(rèn)識(shí)不夠、對(duì)集團(tuán)公司關(guān)于全面預(yù)算管理的要求執(zhí)行不力。主要表現(xiàn)在如下方面：（1）少部分成員企業(yè)總經(jīng)理不關(guān)心預(yù)算管理工作；（2）計(jì)劃和預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財(cái)務(wù)部等個(gè)別部門(mén)；（3）在編制階段仍然存在著用計(jì)劃代替預(yù)算、或用預(yù)算代替計(jì)劃的現(xiàn)象；（4）有的不按集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求編制計(jì)劃和預(yù)算，不注意歷史資料的搜集、整理，對(duì)市場(chǎng)信息把握不夠，缺乏市場(chǎng)趨勢(shì)分析，造成預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際與預(yù)算嚴(yán)重背離，預(yù)算差異巨大；（5）部分成員企業(yè)不重視預(yù)算指標(biāo)的分解，不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度、季度計(jì)劃指標(biāo)，而是把年度指標(biāo)簡(jiǎn)單除以12作為月度計(jì)劃指標(biāo)，使指標(biāo)反映的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)失去了客觀性；（6）少數(shù)成員企業(yè)預(yù)算口徑與財(cái)務(wù)口徑不一致，形成財(cái)務(wù)指標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)相脫節(jié)的不正常現(xiàn)象，預(yù)算考核失去基準(zhǔn)；（7）部分成員企業(yè)不能按時(shí)上報(bào)經(jīng)營(yíng)月報(bào)，或上報(bào)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。

　　3、計(jì)劃的引導(dǎo)作用和預(yù)算的促進(jìn)作用沒(méi)有很好發(fā)揮。

　　4、預(yù)算分析和計(jì)劃相脫節(jié)，缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式。今年以來(lái)，雖然集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預(yù)算數(shù)字的分析上，缺少對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的檢查、分析，在分析活動(dòng)中，普遍存在著計(jì)劃與預(yù)算相脫節(jié)的現(xiàn)象；集團(tuán)公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時(shí)、全面地編寫(xiě)分析報(bào)告，開(kāi)展分析工作。

　　5、預(yù)算獎(jiǎng)懲制度不健全，考核的敏感度不強(qiáng)。

　　6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。

　　由于各種原因，集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)，集團(tuán)公司在工程項(xiàng)目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。

　　三、改進(jìn)計(jì)劃和預(yù)算管理工作的措施

　　1、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部要充實(shí)人員，提高素質(zhì)。在學(xué)習(xí)理論、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上盡快制訂集團(tuán)公司全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制細(xì)則、財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計(jì)劃和預(yù)算分析工作指南等制度，完善全面預(yù)算管理制度體系，為科學(xué)編制2007年及以后年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)、改進(jìn)計(jì)劃和預(yù)算管理工作做好制度準(zhǔn)備。

　　2、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)執(zhí)行力度。為此要做好如下工作：（1）再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)理一定要在思想上、行動(dòng)上充分重視計(jì)劃和預(yù)算管理工作，要親自領(lǐng)導(dǎo)編制、執(zhí)行、分析檢查、考核獎(jiǎng)懲等計(jì)劃和預(yù)算管理工作的全過(guò)程；（2）集團(tuán)公司和各成員企業(yè)要組織開(kāi)展全面預(yù)算管理知識(shí)和管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提高大家的理論水平和工作能力；（3）要注意搜集整理歷史資料和市場(chǎng)信息，建立歷史資料數(shù)據(jù)庫(kù)和市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，為制訂計(jì)劃和預(yù)算打好基礎(chǔ)；（4）要發(fā)動(dòng)全體員工參與到計(jì)劃和預(yù)算管理中來(lái)，預(yù)算的分解要與計(jì)劃的安排相一致，不允許用年度預(yù)算簡(jiǎn)單地除以12作為月度預(yù)算；（5）要盡量保持預(yù)算口徑與財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的一致性，防止數(shù)據(jù)失真和粉飾報(bào)表的行為發(fā)生；（6）要按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)經(jīng)營(yíng)報(bào)表；（7）集團(tuán)公司要在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，建立一個(gè)切合實(shí)際的計(jì)劃和預(yù)算分析模式，指導(dǎo)各成員企業(yè)編制規(guī)范的分析報(bào)告，定期對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面的分析，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)，研究存在問(wèn)題，提出整改措施，保證經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的順利完成。

　　3、充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的引導(dǎo)作用和財(cái)務(wù)預(yù)算的促進(jìn)作用。前面說(shuō)過(guò)，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是我們各項(xiàng)工作的藍(lán)圖和行動(dòng)指南，各單位總經(jīng)理要時(shí)刻想著計(jì)劃、一刻也不能忘記計(jì)劃，要按照年度總計(jì)劃和月度分解計(jì)劃安排、檢查工作；在重視預(yù)算控制作用的同時(shí)，充分發(fā)揮預(yù)算的促進(jìn)作用，要用足用活預(yù)算政策，利用預(yù)算安排的營(yíng)銷費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用促進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷工作和技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)工作，不斷培養(yǎng)和提升企業(yè)的發(fā)展后勁。

　　4、貫徹“例外管理”原則。計(jì)劃、預(yù)算制訂的再好，也不可能與公司的發(fā)展完全一致，實(shí)際執(zhí)行中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)預(yù)想不到的事項(xiàng)，這時(shí)就要采用“例外管理”原則。對(duì)于這些“例外”事項(xiàng)，各有關(guān)單位可以按照預(yù)算管理權(quán)限和程序?qū)υ?jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審批、調(diào)整。

　　5、全面建立預(yù)算獎(jiǎng)懲制度，并及時(shí)考核獎(jiǎng)懲。預(yù)算獎(jiǎng)懲制度是計(jì)劃和預(yù)算管理制度的配套制度，離開(kāi)了獎(jiǎng)懲，計(jì)劃和預(yù)算可能就成了一紙空文，一切計(jì)劃和預(yù)算管理工作可能都是徒勞的。因此各成員企業(yè)都要按照集團(tuán)公司工效掛鉤考核獎(jiǎng)懲辦法的規(guī)定逐級(jí)建立預(yù)算獎(jiǎng)懲制度，使每個(gè)部門(mén)、每個(gè)班組、每個(gè)人都有計(jì)劃任務(wù)、都有預(yù)算指標(biāo)，所有人的薪酬待遇都與計(jì)劃和預(yù)算密切掛鉤；要針對(duì)不同情況及時(shí)考核獎(jiǎng)懲，班組可以按月考核，各分子公司、管理部門(mén)可以按季考核，集團(tuán)對(duì)各分子公司至少應(yīng)每半年考核獎(jiǎng)懲一次。

　　6、學(xué)習(xí)能源公司和房地產(chǎn)公司的經(jīng)驗(yàn)，大力開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷創(chuàng)新工作。要跳出現(xiàn)有的市場(chǎng)范圍，積極大膽地走出去，把我們的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)推銷到更多、更廣的區(qū)域；要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷滿足客戶的各種需求，在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)發(fā)展客戶，提高效益；要大力培養(yǎng)和建設(shè)市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，提高營(yíng)銷隊(duì)伍的整體素質(zhì)；要開(kāi)展?fàn)I銷制度特別是營(yíng)銷激勵(lì)制度創(chuàng)新工作，鼓勵(lì)營(yíng)銷人員先富起來(lái)。

　　7、加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理工作。

　　從今年下半年起，所有成員企業(yè)的工程項(xiàng)目管理工作都要納入到集團(tuán)公司的監(jiān)管范圍。要求做到：（1）按照集團(tuán)公司工程項(xiàng)目管理制度規(guī)定，凡是須報(bào)集團(tuán)公司審批立項(xiàng)的項(xiàng)目，都必須上報(bào)集團(tuán)公司審批；（2）所有工程項(xiàng)目開(kāi)工前都必須進(jìn)行設(shè)計(jì)方案優(yōu)化工作，優(yōu)化的方式可以是會(huì)審或?qū)＜以u(píng)審；（3）按照定額、經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)政策科學(xué)地編制工程預(yù)算，并逐級(jí)報(bào)批；（4）要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司工程項(xiàng)目招議標(biāo)制度進(jìn)行招議標(biāo)，按照審批權(quán)限和程序簽訂有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同；（5）規(guī)范經(jīng)濟(jì)簽證，有簽證事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，有關(guān)人員必須全部到場(chǎng)，不允許先斬后奏；（6）嚴(yán)格驗(yàn)收，嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目合同和有關(guān)工程建設(shè)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行工程驗(yàn)收；（7）三級(jí)決算審查，即對(duì)施工方提交的竣工決算報(bào)告，先由項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行自審，然后報(bào)集團(tuán)公司轉(zhuǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)復(fù)審，最后由集團(tuán)公司進(jìn)行終審，集團(tuán)公司的終審意見(jiàn)作為建設(shè)單位付款的依據(jù)。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：集團(tuán)公司推行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃加財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)的全面預(yù)算管理模式即是我公司計(jì)劃管理工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，也是我公司計(jì)劃管理的一大特色，雖然目前還存在著這樣、那樣的問(wèn)題，但只要我們認(rèn)真學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，扎扎實(shí)實(shí)、堅(jiān)定不移地沿著這條路線走下去，我公司的基礎(chǔ)管理工作一定會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，公司的經(jīng)營(yíng)管理水平一定會(huì)越來(lái)越高，公司的經(jīng)濟(jì)效益和員工的生活水平一定會(huì)越來(lái)越好

預(yù)算管理工作計(jì)劃5

　　預(yù)算工作計(jì)劃范文3篇

　　預(yù)算工作計(jì)劃范文一：

　　為了全面配合公司的總體部署，在日常工作中充分發(fā)揮其職能范

　　疇，認(rèn)真履行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)保證公司所施工的各項(xiàng)工程及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤的完成預(yù)、決算事項(xiàng)。特作出如下工作計(jì)劃：

　　一、工作范圍：

、負(fù)責(zé)以下工程內(nèi)容的簽證單打字復(fù)印(外圍簽字蓋章有專人負(fù)責(zé))：

、市內(nèi)四區(qū)的市政道路維護(hù)、維修、搶修、挖掘恢復(fù)工程; 、橋梁維護(hù)、維修、搶修、恢復(fù)工程;、其他零星工程項(xiàng)目。

、市內(nèi)四區(qū)的市政道路維護(hù)、維修、搶修、挖掘恢復(fù)工程(并且

　　根據(jù)中標(biāo)單價(jià)作出決算結(jié)果，所做的決算額應(yīng)定期、定時(shí)的向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以書(shū)面統(tǒng)計(jì)形式上報(bào)，年終再做總報(bào)表);其他零星工程項(xiàng)目的簽證單打字復(fù)印由兩個(gè)打字員負(fù)責(zé)(各負(fù)責(zé)兩個(gè)區(qū)的工程量、其他零星工程項(xiàng)目的簽證單根據(jù)實(shí)際情況安排實(shí)施);橋梁維護(hù)、維修、搶修、恢復(fù)工程的簽證單由預(yù)算員自己負(fù)責(zé)編制，復(fù)印由打字員負(fù)責(zé)。、打字員負(fù)責(zé)公司的正常預(yù)算以外以及外務(wù)工作的打字復(fù)印工作：

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　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí) 、公司的技術(shù)管理人員年檢、培訓(xùn)報(bào)表;、公司年度質(zhì)量體系認(rèn)證年檢報(bào)表;、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安排的正常報(bào)表;、所有投標(biāo)工程項(xiàng)目的全部填報(bào)、打字、復(fù)印工作;、打字員不得給外來(lái)人員打字復(fù)印(如有特殊的，需請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可)。

、打字員其他管理事項(xiàng)：

、合同擬定(打字、復(fù)印)訂裝、收集、注冊(cè)、備案、發(fā)放、回收記錄; 、公司所有企業(yè)證件、管理人員職稱證件：記錄備案、注冊(cè)登記、發(fā)放、回收等使用記錄(公司所有證件發(fā)放須有主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)放，其他人不得隨便發(fā)放，違者追究責(zé)任);其他涉后事項(xiàng)均應(yīng)該登記備案：如各種儀器設(shè)備;各類圖書(shū)等均應(yīng)做好記錄備案、注冊(cè)登記、發(fā)放、回收等使用記錄;(公司應(yīng)該設(shè)一個(gè)專用儀器設(shè)備、圖書(shū)資料室)、預(yù)算員工作：

、本公司直屬工程項(xiàng)目的預(yù)、決算; 、本公司投標(biāo)工程以及中標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)、決算;、跟蹤審核本公司所施工的工程量簽證單的內(nèi)容是否合理，以防止缺項(xiàng)、丟項(xiàng)，確保該工程項(xiàng)目完整無(wú)缺(各施工項(xiàng)目的簽證單在沒(méi)簽字蓋章之前，應(yīng)及時(shí)提交公司預(yù)算部進(jìn)行審核，各工程項(xiàng)目部具體施工人員應(yīng)積極配合，密切合作。其詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司施工員規(guī) 2 / 10

　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)章制度);、預(yù)算員年終應(yīng)將所做的預(yù)算分類報(bào)表送交主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部各一份;以備結(jié)算查用。

　　二、投標(biāo)工程項(xiàng)目管理

、預(yù)算部主管(須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的投標(biāo)項(xiàng)目)投標(biāo)工程項(xiàng)目的全部工作，具體措施如下：

、按照招標(biāo)文件要求擬定報(bào)名資料：逐一落實(shí)招標(biāo)文件報(bào)名資料的前期內(nèi)容;各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)一直，按期報(bào)名(詳見(jiàn)附表：1 投標(biāo)工程報(bào)名記錄表)。

、投標(biāo)文件形成、裝訂：必須嚴(yán)格檢查、認(rèn)真對(duì)照招標(biāo)文件的所有內(nèi)容、切勿出現(xiàn)紕漏，如：投標(biāo)文件的日期、文字、數(shù)字錯(cuò)誤;簽字、蓋章遺漏不符要求的;沒(méi)響應(yīng)招標(biāo)文件其他要求的事項(xiàng)。、投標(biāo)文件封裝前必須經(jīng)三人以上檢查，確定無(wú)誤后方可封裝。

、本公司的所有投標(biāo)項(xiàng)目均應(yīng)做好備案記錄：(詳見(jiàn)附表：2) 三、外埠?jiǎn)挝换騻€(gè)人需用本公司名譽(yù)投標(biāo)事項(xiàng)管理及措施：、首先在主管領(lǐng)導(dǎo)的審批同意后，方可發(fā)放相關(guān)文件：發(fā)放相關(guān)文件應(yīng)做好備案記錄，并將招標(biāo)公告復(fù)印備份(備案記錄詳見(jiàn)附表：3);、發(fā)放相關(guān)文件前應(yīng)按公司規(guī)定進(jìn)行收取相關(guān)費(fèi)用(人民幣)：、用投標(biāo)整套資質(zhì)資料(不含項(xiàng)目經(jīng)理證件、預(yù)算員證件)： 3 / 10

　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)元/次;、用投標(biāo)整套資質(zhì)資料(含項(xiàng)目經(jīng)理證件、不含預(yù)算員證件)：元/次;、用投標(biāo)整套資質(zhì)資料(含項(xiàng)目經(jīng)理證件、預(yù)算員證件)：元/次;、外埠?jiǎn)挝换騻€(gè)人需用本公司名譽(yù)投標(biāo)的由公司編制投標(biāo)文件的：

、投標(biāo)文件編制與本公司的投標(biāo)文件編制方式相同;同樣應(yīng)做好備案記錄;、投標(biāo)文件編制收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

(1)、投標(biāo)文件編制(不含施工組織編制、預(yù)算費(fèi))：元/項(xiàng);(2)、投標(biāo)文件編制(含施工組織編制、不含預(yù)算費(fèi))：元/項(xiàng);(3)、投標(biāo)時(shí)用該公司響應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)理參加面試的：元/次;(4)、單獨(dú)用公司預(yù)算員印章的：元/次、項(xiàng)。、預(yù)算費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(投標(biāo)造價(jià)：萬(wàn)元以下)：(1)、采用08定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，含主材費(fèi))(2)、采用08定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，含主材費(fèi))(3)、采用08定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道 4 / 10

　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)路、綠化部分，不含主材費(fèi))(4)、采用08定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，不含主材費(fèi))(5)、采用04定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，含主材費(fèi))(6)、采用04定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，含主材費(fèi))(7)、采用04定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，不含主材費(fèi))(8)、采用04定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，不含主材費(fèi))(9)、采用08定額計(jì)算工程量預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，含主材費(fèi))(10)、采用08定額計(jì)算工程量預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，含主材費(fèi))(9)、采用04定額計(jì)算工程量預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，含主材費(fèi))(10)、采用04定額計(jì)算工程量預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，含主材費(fèi))、預(yù)算費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(投標(biāo)造價(jià)：萬(wàn)元以上)：(1)、采用08定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，含主材費(fèi))5 / 10

　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)(2)、采用08定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，含主材費(fèi))(3)、采用08定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，不含主材費(fèi))(4)、采用08定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，不含主材費(fèi))(5)、采用04定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，含主材費(fèi))(6)、采用04定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，含主材費(fèi))(7)、采用04定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，不含主材費(fèi))(8)、采用04定額清單預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，不含主材費(fèi))(9)、采用08定額計(jì)算工程量預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，含主材費(fèi))(10)、采用08定額計(jì)算工程量預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，含主材費(fèi))(11)、采用04定額計(jì)算工程量預(yù)算費(fèi)率：%;(土建、裝飾、市政道路、綠化部分，含主材費(fèi))(12)、采用04定額計(jì)算工程量預(yù)算費(fèi)率：%;(采暖、給排水、通風(fēng)、空調(diào)、消防、電氣部分，含主材費(fèi))6 / 10

　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí) 、外埠?jiǎn)挝换騻€(gè)人用本公司名譽(yù)單獨(dú)承攬、或分包的工程：、用公司項(xiàng)目經(jīng)理名義的工程，外埠?jiǎn)挝换騻€(gè)人(指該項(xiàng)目經(jīng)理不在此工程部任職的)外埠?jiǎn)挝换騻€(gè)人應(yīng)向公司繳納管理費(fèi)：%(工程總造價(jià));、用公司預(yù)算部預(yù)、決算的項(xiàng)目收取響應(yīng)費(fèi)用：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按外埠?jiǎn)挝换騻€(gè)人《投標(biāo)文件編制收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行;其公司所提留全部費(fèi)用不含在此內(nèi)。

　　四、其他事項(xiàng)：、費(fèi)用分配方式：

、采用~條收取的費(fèi)用，公司提留50%;預(yù)算部提留50%此款由預(yù)算部自行分配;、采用~條;條收取的費(fèi)用，由預(yù)算部自行分配。、所有收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)時(shí)間：

、采用~條收取的費(fèi)用在領(lǐng)取響應(yīng)資料前按要求分別交款; 、采用~條收取的費(fèi)用在領(lǐng)取預(yù)算時(shí)向收費(fèi)部門(mén)按要求交款;、采用條收取的費(fèi)用在領(lǐng)取決算書(shū)時(shí)向收費(fèi)部門(mén)按要求交款;(各種報(bào)表可以擴(kuò)展)預(yù)算工作計(jì)劃范文二：

　　時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間20xx年即將結(jié)束,我們將迎來(lái)嶄新的20xx年。

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　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)現(xiàn)將全年工作內(nèi)容闡述如下：

　　第一部分：個(gè)人情況簡(jiǎn)介

　　一、作為一個(gè)項(xiàng)目部的預(yù)算員,我能按照公司及項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度,按時(shí)按質(zhì)地完成項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。

　　5月~8月，辦理完入職手續(xù)之后，開(kāi)始投入工作，與項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及工長(zhǎng)們溝通了解工程項(xiàng)目的整體情況，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，結(jié)合工程變更圖紙及簽證聯(lián)系單，計(jì)算整個(gè)工程的混凝土用量。配合現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)提前預(yù)計(jì)工程部位用量。

　　9月，參加公司考評(píng)會(huì)，了解到項(xiàng)目預(yù)算員的工作職責(zé)，結(jié)合工程變更圖紙及簽證聯(lián)系單，計(jì)算整個(gè)工程的鋼筋用量。及時(shí)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)的工長(zhǎng)們溝通，自己算漏了的部位造成工程量的差距，多次到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)后找出了原因，有些部位圖紙上反映的不是很清楚或者現(xiàn)場(chǎng)有變更的地方，自己要多到現(xiàn)場(chǎng)去觀察，從中獲得了很大的收獲，一點(diǎn)點(diǎn)地為自己今后的工作總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn)。

　　10月~12月，按公司的規(guī)定要求,每月的月底統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的實(shí)際施工產(chǎn)值及成本分析情況。與項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)員及器材員一同編制月產(chǎn)值分析，匯總整理并參加成本分析會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目部每月的盈虧情況作出分析報(bào)告,對(duì)于施工階段的預(yù)算書(shū)以實(shí)際情況按部位分項(xiàng)工程進(jìn)行編制,并打印全部的工料分析,定額材料作為器材部進(jìn)行定額領(lǐng)料的依據(jù)。在此期間多次到公司與領(lǐng)導(dǎo)們溝通學(xué)習(xí)，成本控制的相關(guān)知識(shí)，為了更好的能勝任這份工作。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算、核算有了深一步的了解，與公司成控部及時(shí)溝通，學(xué)會(huì)了項(xiàng)目產(chǎn)值報(bào)表、月產(chǎn)值分析、部位產(chǎn)值分析 8 / 10

　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)及項(xiàng)目目標(biāo)分解等工作技巧。

　　平時(shí)在工作中積極地配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行合同管理,參與一些分包合同的分析,根據(jù)公司的規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況,計(jì)算一些分包合同的工程量,分包合同簽訂后,對(duì)分包合同進(jìn)行跟蹤管理,每月初完成本項(xiàng)目部的上月的實(shí)際施工分配任務(wù),定額材料的統(tǒng)計(jì),并向公司提交有關(guān)的報(bào)表,每月月底向公司提交下月的主要材料計(jì)劃,預(yù)計(jì)下月的施工產(chǎn)值及各項(xiàng)的耗用成本,編制下月的成本保證措施。

　　二、20xx年工作計(jì)劃：

　　計(jì)劃要每日?qǐng)?jiān)持記錄工作內(nèi)容要點(diǎn)，每周末進(jìn)行本周工作總結(jié)及分析并進(jìn)行下周工作計(jì)劃。

　　三、利用工作之余的休息時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

　　平時(shí)注意收集天津市有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件,并加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計(jì)算的技巧等業(yè)務(wù)知識(shí)。努力學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識(shí),提高自己的工作效率。以上為本人粗略的個(gè)人工作小結(jié),請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱,如工作上有不到之處,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)不吝指出,以便本人及時(shí)改正,從而能更好地工作。

　　預(yù)算工作計(jì)劃范文三：

　　三個(gè)月的“學(xué)習(xí)沖刺計(jì)劃“，轉(zhuǎn)眼間就剩下這一個(gè)月了?；仡櫱皟蓚€(gè)月的工作，明顯看到了自己的進(jìn)步。暫不論工作能力精確到了如何程度，起碼工作態(tài)度與狀態(tài)的保持個(gè)人還算滿意的。希望自己能一直堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí)著，進(jìn)步著。下面?zhèn)€人就5月份作了一簡(jiǎn)單的計(jì)劃： 1.在沒(méi)有接到新的項(xiàng)目預(yù)算之前，手頭主要任務(wù)還是配合項(xiàng)目部管理制作完成預(yù)算員責(zé)任制：根據(jù)8#樓、9#樓、10#樓施工進(jìn)度，9 / 10

　　文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)及時(shí)完成工程量清單，以便今后對(duì)量工作。

　　2.在完成工作任務(wù)的前提下，始終不能忘對(duì)定額和圖集的學(xué)習(xí)，一定要加強(qiáng)再加強(qiáng)專業(yè)能力。

　　3.有時(shí)間多去現(xiàn)場(chǎng)了解施工工藝與流程，多與現(xiàn)場(chǎng)管理人員交流。

　　4.在業(yè)余時(shí)間也要在當(dāng)?shù)卦靸r(jià)群跟同行多交流，讓自己更深入的了解當(dāng)?shù)囟~與計(jì)價(jià)規(guī)則。

　　5.經(jīng)常查詢當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng)，及時(shí)充分的撐握一些規(guī)定性文件信息。

　　6.若接到新的項(xiàng)目工程施工圖預(yù)算，合理安排時(shí)間，仔細(xì)閱讀總說(shuō)明，充分熟悉圖紙。盡量避免發(fā)生像9#樓一樣的重復(fù)性工作。

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