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公司財務(wù)科工作總結(jié)6篇(財務(wù)科工作總結(jié)及明年工作思路)

時間:2024-02-26 10:06:00 工作總結(jié)

  總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況。我們該怎么寫總結(jié)呢?下面是范文網(wǎng)小編分享的公司財務(wù)科工作總結(jié)6篇(財務(wù)科工作總結(jié)及明年工作思路),供大家參閱。

公司財務(wù)科工作總結(jié)6篇(財務(wù)科工作總結(jié)及明年工作思路)

公司財務(wù)科工作總結(jié)1

  一年即將過去,回顧一年來的工作,我收獲頗豐,現(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結(jié)如下:

  在這一年的工作中,我盡全力做好領(lǐng)導(dǎo)交代的每一項任務(wù),嚴(yán)格按照管理辦法,以“收支兩條線”的原則,加強(qiáng)財務(wù)核算,健全財務(wù)制度,提高了財務(wù)工作效率的同時也為資金使用效益提供了保證,確保了資金、人員“兩安全”。

  通過對這一年反思,我認(rèn)為自認(rèn)還有很多不足,主要包括以下方面:財務(wù)業(yè)務(wù)能力不夠全面,工作作風(fēng)不夠扎實。我對自己的本職業(yè)務(wù)工作掌握的不夠全面,特別是對項目上的財務(wù)處理方法和流程不夠了解,工作能力有待進(jìn)一步加強(qiáng),在工作任務(wù)繁重、時間緊、頭緒多的時候,容易失去信心和耐心,工作效率得不到提高;大局意識也不強(qiáng),缺乏和同事之間的協(xié)調(diào)和溝通。有時候做事只從自身業(yè)務(wù)或本部門業(yè)務(wù)出發(fā),對一些關(guān)乎全局的工作安排理解不夠,走了許多的彎路。有時工作中還帶點個人情緒,沒能時刻全身心的投入工作。

  在新的一年里,我要克服自己存在的不足,嚴(yán)格要求自己。作為財務(wù)工作者,專業(yè)技能是執(zhí)行財務(wù)工作的基礎(chǔ),一名合格的財務(wù)工作者不僅要學(xué)會記賬、算賬、報賬,準(zhǔn)確無誤記錄每一筆業(yè)務(wù),還要如實反映單位財務(wù)狀況,科學(xué)的進(jìn)行財務(wù)決策,將費用控制在預(yù)算以內(nèi)。同時要做好和科室之間的溝通、協(xié)調(diào)工作,保證各科室間信息的快速傳遞,加大大家的凝聚力,提高工作效率;最后要培養(yǎng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)要從點滴做起,養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,小到一個阿拉阿伯?dāng)?shù)字的記載,一張票據(jù)的粘貼,一張記賬憑證的填寫,都要做到井然有序,心中有數(shù),保證信息的真是完整,這同時也是一個財務(wù)人員職業(yè)道德的體現(xiàn)。

  新的一年,新的開始,在今后的工作中,我會進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),嚴(yán)于律己,提高自己的思想政治覺悟和業(yè)務(wù)技能水平,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量!

公司財務(wù)科工作總結(jié)2

  光陰似箭,時光如梭。轉(zhuǎn)眼間在匆匆忙忙中即將走向尾聲,今年分公司財務(wù)科的各項業(yè)績在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下呈現(xiàn)是良好的發(fā)展勢頭。分公司財務(wù)科按照分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司財務(wù)部門的統(tǒng)一部署,緊盯全年分公司業(yè)績指標(biāo),牢牢抓住文化引領(lǐng)、科學(xué)發(fā)展這個關(guān)鍵點,堅持效益優(yōu)先、精細(xì)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全運(yùn)營的工作思路,以提高企業(yè)效益為核心,以成本管理和資金管理為重點,全面落實預(yù)算管理,強(qiáng)化財務(wù)基礎(chǔ)核算,對外積極理順、協(xié)調(diào)金融、稅務(wù)等各方關(guān)系,確保企業(yè)效益最大化,繼續(xù)推動分公司財務(wù)管理水平向公司更高層次邁進(jìn),充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為兩級公司領(lǐng)導(dǎo)和管理部門的決策提供可靠依據(jù)。

  在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各職能科室的積極配合、在科室全體財務(wù)人員的共同努力下,使今年的財務(wù)工作取得了一定的成績?;就瓿闪四甓瓤剖抑贫ǖ墓ぷ髂繕?biāo),并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等方面取得了階段性的工作成績。為總結(jié)全年工作,使今后更好的完成財務(wù)管理和核算工作,現(xiàn)對財務(wù)科所做工作、財務(wù)業(yè)績指標(biāo)完成情況、存在的不足以及今后的工作思路向公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們做以下匯報:

  一、的主要工作

  (一)、合理編制預(yù)算、強(qiáng)化公司全面預(yù)算管理

  在分公司領(lǐng)導(dǎo)安排部署下,財務(wù)科依據(jù)公司年初與分公司簽訂的業(yè)績合同書相關(guān)指標(biāo),積極與公司財務(wù)部、分公司營銷科溝通配合,細(xì)分市場,分類營銷,差異化管理,激發(fā)一線重點油站銷售潛能;結(jié)合分公司油站分布狀況、規(guī)模,歷年來各站銷售態(tài)勢和市場整體狀況,合理分解下達(dá)油站財務(wù)指標(biāo)。

  每月根據(jù)分公司經(jīng)營情況,收集各職能科室提供的相關(guān)數(shù)據(jù),分析對比預(yù)算執(zhí)行情況,找出預(yù)算執(zhí)行的差異及原因,并及時提供給分公司領(lǐng)導(dǎo)和上級財務(wù)部門。

  財務(wù)科嚴(yán)格按照分公司與加油站簽訂的業(yè)績合同書,每月對各經(jīng)營單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全方位監(jiān)督,將各加油站的具體執(zhí)行情況與業(yè)績合同書進(jìn)行對比分析,并將費用與預(yù)算結(jié)果進(jìn)行定期通報,以便達(dá)到實行預(yù)算控制、考核、監(jiān)督的最終目的。

  逐步引入對標(biāo)分析方法,對于相同片區(qū)、銷量差異較小的加油站,對其噸油現(xiàn)銷其他費用開展分析,找出費用節(jié)余或者超支的原因,進(jìn)一步督促相關(guān)科室拿出切實可行的解決辦法。通過此手段,在加油站降本壓費管理方面取得了較為明顯的效果。

  (二)、狠抓財務(wù)基礎(chǔ)工作,促進(jìn)分公司財務(wù)管理水平,保證分公司核算順利開展

  繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)管理管理工作,不斷提升分公司財務(wù)科,加油站財務(wù)管理工作。按照公司財務(wù)部下達(dá)的財務(wù)管理考核細(xì)則,結(jié)合分公司實際情況,在原始憑證的審核、簽字審批程序、票據(jù)的粘貼和裝訂、財務(wù)憑證的編制、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總合并、報表的出具打印到內(nèi)外部對賬、資產(chǎn)盤點及對一線核算員的要求和管理等方面逐項檢查落實分公司財務(wù)工作,通過全體財務(wù)人員及核算員不斷努力,分公司、加油站財務(wù)基礎(chǔ)工作有較大幅度的進(jìn)步。

  (三)、加強(qiáng)資金管理、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險

  根據(jù)公司資金管理相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)加油站資金管理,定期不定期深入加油站,對找零現(xiàn)金、資金及時入行、保險柜的使用及投幣情況,投幣記錄簿的記錄使用等環(huán)節(jié)檢(抽)查,規(guī)范加油站資金管理,確保公司經(jīng)營資金安全。對于加油站在資金管理方面存在問題的加油站,現(xiàn)場下發(fā)整改通知書,責(zé)任落實到人,要求其限期整改。針對加油站普遍反映的公司投幣限額偏小的情況,積極與總公司相關(guān)人員溝通,反映情況。

  依據(jù)加油站地理位置、市場環(huán)境及客戶消費習(xí)慣發(fā)生改變,重點加強(qiáng)與農(nóng)行合作,目前pos機(jī)運(yùn)行情況良好,在規(guī)避資金風(fēng)險、提高客戶進(jìn)站率方面取得了良好的成效。

  (四)、加強(qiáng)發(fā)票管理,規(guī)避稅收風(fēng)險;積極協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系。

  依據(jù)稅法對發(fā)票管理的要求,結(jié)合分公司實際情況,財務(wù)科結(jié)合分公司實際情況,對發(fā)票管理的各環(huán)節(jié)予以規(guī)范,使發(fā)票管理更加規(guī)范化,有效的規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

  注重在平時業(yè)務(wù)工作中與稅務(wù)部門協(xié)調(diào),建立良好的稅企關(guān)系,使公司在業(yè)務(wù)處理方面按稅法要求規(guī)范運(yùn)行,營造良好的稅收環(huán)境。

  (五)、不斷深入一線加油站,加強(qiáng)對基層財務(wù)工作指導(dǎo)考核。

  根據(jù)公司業(yè)績合同的動態(tài)管理、跟蹤檢查的管理要求,科室每月都能安排人員進(jìn)行下站檢查考評,對于加油站在財務(wù)管理中存在的問題及時發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場培訓(xùn),就地解決,力爭使問題發(fā)現(xiàn)一個,解決一個。通過檢查考核發(fā)現(xiàn),分公司由于加油站點多面廣、人員緊、核算員素質(zhì)層次不齊,在加油站財務(wù)管理上還有進(jìn)一步提高的空間。不斷培訓(xùn)優(yōu)秀員工轉(zhuǎn)向核算員崗位,淘汰不適合公司管理要求的核算員,逐步建立一支適應(yīng)公司發(fā)展的核算員隊伍。

  (六)、不斷量化考核指標(biāo),全面推行績效考核工作。

  公司今年全面推行績效管理,以考核指標(biāo)量化為導(dǎo)向,逐步建立客觀、全面的考核、評價體系,建立以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的薪酬激勵、榮譽(yù)激勵等激勵機(jī)制。財務(wù)科按照分公司要求,在年初與科室人員簽訂績效合同,并在月度、季度依據(jù)科室人員工作情況開展績效考核,充分調(diào)動科室人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,加強(qiáng)工作職責(zé)的履行。

  二、工作中存在的不足

  財務(wù)科的各項工作在一些方面有了明顯的進(jìn)步,但突出的問題主要有:

  1、財務(wù)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍然亟待提高,競爭意識、憂患意識有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。財務(wù)人員工作的能動性還又待進(jìn)一步提高??剖胰藛T結(jié)構(gòu)不合理,出納多年未按公司規(guī)定輪崗??剖邑叫杓尤胄迈r血液。

  2、財務(wù)基礎(chǔ)工作與公司整個管理要求還有一定差距,財務(wù)管理水平有待進(jìn)一步提高。

  3、財務(wù)人員整日忙于應(yīng)付會計事務(wù)而無暇顧及和考慮管理等方面的問題,目前仍處在重核算、輕管理的工作狀態(tài),對各加油站的精細(xì)化管理還不到位。

  4、核算員隊伍建設(shè)亟需加強(qiáng)。由于諸多因素的影響,目前,分公司核算員隊伍素質(zhì)層次不齊,核算員在思想認(rèn)識方面、工作主動性、工作方式方法等方面還存在諸多問題。核算員隊伍建設(shè)缺口較大,公司范圍內(nèi)面臨后備核算員嚴(yán)重匱乏情況。

  5、科室部門配合溝通需進(jìn)一步加強(qiáng)

  科室間業(yè)務(wù)處理流程還待進(jìn)一步明確,聯(lián)合檢查稽查力度還待強(qiáng)化,對部分業(yè)務(wù)操作、流程、票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)還待進(jìn)一步規(guī)范。非油業(yè)務(wù)核算流程還有待進(jìn)一步規(guī)范,科室之間的交流配合還有所缺乏。

  三、20xx年的工作思路

  1.進(jìn)一步完善科室考核、激勵機(jī)制

  完善制度是發(fā)展企業(yè)的重要保障,明年財務(wù)科把規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作為加強(qiáng)崗位責(zé)任制的主題,將用制度管理人、用制度約束人、用制度考核人作為財務(wù)科重點工作之一。

  2.加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范,不斷提高財務(wù)核算管理水平。

  加強(qiáng)科室人員及核算員培訓(xùn)工作,提高財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)和管理水平,改變目前財務(wù)人員重核算輕管理的狀態(tài),配合分公司領(lǐng)導(dǎo)做好對網(wǎng)點加油站的各項規(guī)范管理工作。

  3.完善考核激勵機(jī)制,倡導(dǎo)良好的企業(yè)文化氛圍。

  加強(qiáng)內(nèi)部稽核制度,定期進(jìn)行自查工作,使各種財務(wù)規(guī)章制度不斷完善和提高。對各網(wǎng)點加油站的業(yè)務(wù)考核力度還要加大,將季度考核、年終考評,改為按月考核、季度考評,使分公司的整體業(yè)務(wù)操作上升到一個新的管理水平。

  4、加強(qiáng)與分公司其他業(yè)務(wù)科室之間的配合,對于涉及到跨科室的業(yè)務(wù)積極與各職能科室溝通,按照公司內(nèi)控體系要求規(guī)范開展相關(guān)業(yè)務(wù)。使各部門之間的交流合作不只是停留在表面上,力爭向更深層次推進(jìn)。

  我們即將迎來全新的20xx,在分公司領(lǐng)導(dǎo)及上級財務(wù)部門的正確指揮和領(lǐng)導(dǎo)下、通過各部門、各位同事的積極協(xié)作和配合,我們在20xx年以及今后的工作中一定會發(fā)揚(yáng)長處、改正不足、并取得更好的成績,同時衷心感謝一直關(guān)心、支持財務(wù)科工作的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們。

公司財務(wù)科工作總結(jié)3

  1、宣傳和執(zhí)行集團(tuán)公司的各項規(guī)章制度,完善本公司的財務(wù)規(guī)章制度,明確財務(wù)職責(zé)分工,奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。

  2、組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識,與時俱進(jìn),適應(yīng)工作需要,提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人,踏實工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng),做一個高尚而有品位的人,樹立良好形象。

  3、按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度正確進(jìn)行會計核算,準(zhǔn)確核算公司收入成本,嚴(yán)格費用管理,真實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,努力為公司領(lǐng)導(dǎo)提出增收節(jié)支的措施,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

  4、利用優(yōu)惠政策,真正保障公司的既得利益。

 ?。?)辦理完成了增值稅免征事宜,使我公司20xx年1-6月份免稅收入35.9萬元。

 ?。?)辦理完成了加氣砼砌塊復(fù)審及硅酸鈣板產(chǎn)品綜合利用認(rèn)定手續(xù)。

 ?。?)辦理完成了貨物進(jìn)出口權(quán),今后產(chǎn)品不但直接可以出口,還可享受稅收優(yōu)惠政策。

 ?。?)辦理完成了貸款卡、法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼的年審。

  5、及時發(fā)放工資,按時繳納養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金、住房公積金,切實保障職工的合法權(quán)益,。

  6、大力壓縮各種會議經(jīng)費、招待費等非生產(chǎn)性開支,縮減行政成本。加強(qiáng)財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的信息。

  7、合理調(diào)度資金,保證公司發(fā)展的需要。根據(jù)年度預(yù)算和發(fā)展需要,及時調(diào)度資金,保證了公司日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  20xx年下半年在財務(wù)科現(xiàn)有成績的基礎(chǔ)上,將再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用,不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,使公司的財務(wù)工作再上新臺階?,F(xiàn)將下半年的工作思路匯報如下:

  1、進(jìn)一步加強(qiáng)與內(nèi)部各部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作,發(fā)揮財務(wù)科應(yīng)有的作用,為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識,推動公司財務(wù)工作再上新臺階。

  3、堅持“財務(wù)收支兩線”,力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機(jī)管理,從源頭加強(qiáng)收入的管理,進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)支出的審核工作并嚴(yán)格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節(jié)余的原則。控制、使用好公司有限的資金,使公司的每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。

  4、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作。

  5、認(rèn)真清理以前年度的財務(wù)會計帳目和往來帳款,完善貨款催收制度,積極努力催收欠款,加速資金回籠。

  6、進(jìn)一步加強(qiáng)與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系,為公司爭取更多的優(yōu)惠政策。

  7、認(rèn)真完成好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

  總之,今年上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在各科室的配合下,按照集團(tuán)公司的部署和安排,認(rèn)真組織落實,取得了較好的成績。但是,下半年的任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

公司財務(wù)科工作總結(jié)4

  一、制度化建設(shè):

  在20xx年已制定且已實施各項有關(guān)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,按照局領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一布置安排制定了本科室的目標(biāo)責(zé)任制管理辦法,對科室全年的工作實行目標(biāo)管理與考核;制定了本科室安全生產(chǎn)管理制度;制定了會計電算化工作規(guī)范,制定了科室XX年工作要點。在建立健全和完善有關(guān)財務(wù)制度和工作崗位責(zé)任制的過程中,我們把握科室管理職能、重在向科室工作人員中宣講強(qiáng)化制度理財?shù)闹匾院捅匾?,明確科室人員崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,懸掛科室工作人員工作職責(zé)牌匾,切實促進(jìn)科室工作人員增強(qiáng)做好工作的緊迫感和責(zé)任感,真正做到工作有目標(biāo)、行為有準(zhǔn)則、辦事有規(guī)范、管理有制度。

  二、日常財務(wù)管理工作:

  在日常財務(wù)管理工作中,一是抓財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范,強(qiáng)調(diào)提高會計基礎(chǔ)工作質(zhì)量,在會計核算和會計監(jiān)督上要求作到舉一反三,對以前發(fā)生的會計技術(shù)差錯認(rèn)真地進(jìn)行整改調(diào)賬,使財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范工作質(zhì)量有所提高。二是吸取經(jīng)驗教訓(xùn),在做好會計核算和會計監(jiān)督工作上下功夫,按照《會計法》等財經(jīng)法律法規(guī)、水利工程管理財務(wù)會計制度和國有建設(shè)單位財務(wù)會計制度的要求,切實履行財務(wù)收支審批手續(xù),財務(wù)監(jiān)督從源頭上抓起,認(rèn)真進(jìn)行財務(wù)核算,合理歸集收入、成本支出費用,妥善進(jìn)行賬務(wù)處理。三是加強(qiáng)除險加固工程項目投資管理,積極作好項目資金年度實施計劃,嚴(yán)格按照工程項目投資計劃和概算使用資金,認(rèn)真細(xì)致及時地對施工單位的工程進(jìn)度款申請書支付內(nèi)容予以審核,嚴(yán)格按照結(jié)賬程序和合同規(guī)定結(jié)算工程款項。四是通過調(diào)查研究與反復(fù)測算,制定并上報了XX年我局財務(wù)收支預(yù)算。五是全面啟動了局機(jī)關(guān)會計電算化管理工作,應(yīng)用會計軟件輸入會計數(shù)據(jù),由電子計算機(jī)對會計數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并打印輸出會計賬簿和報表,結(jié)束了我局手工記賬進(jìn)行會計核算和管理的歷史。與此同時指導(dǎo)幫助公司財務(wù)進(jìn)行會計電算化軟件安裝與應(yīng)用,實行會計電算化,標(biāo)志著我局財務(wù)與資產(chǎn)管理工作步入了一個嶄新的發(fā)展階段。

  三、與時俱進(jìn),加強(qiáng)財政四項改革工作管理:

  按照有關(guān)法規(guī)、政策和制度規(guī)定,我們順應(yīng)財政四項改革要求,進(jìn)一步加大了部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線的工作力度。一是我局XX年部門預(yù)算得到了上級財政和主管部門的批準(zhǔn),根據(jù)下達(dá)的收支預(yù)算總額,嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算中編列的具體項目、科目組織預(yù)算執(zhí)行??刂祁A(yù)算總額,在支出預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌安排好各項工作,重點保證了工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和我局水庫除險加固等基建事業(yè)發(fā)展的需要,積極為局領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,把好支出關(guān)口,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,努力提高資金使用效益。二是嚴(yán)格遵守國庫集中支付制度,加強(qiáng)對國庫集中收付財政信息系統(tǒng)的管理,依據(jù)已批復(fù)的部門預(yù)算和水庫除險加固工程等項目,積極申報單位資金使用計劃,及時填報財政直接支付申請書。

公司財務(wù)科工作總結(jié)5

  20xx年是公司繼往開來的一年,公司迅速壯大,各項業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。財務(wù)科在公司財務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)公司“管理年”主線,推進(jìn)投、融資的預(yù)算管理;加強(qiáng)資金管控,靈活運(yùn)用各種支付手段,壓縮資金成本;做好稅務(wù)籌劃工作,融洽企稅關(guān)系,降低稅務(wù)風(fēng)險,提高經(jīng)濟(jì)效益?,F(xiàn)將20xx年財務(wù)科工作總結(jié)如下:

  一、做好資金管控工作,提高資金運(yùn)營能力

  (一)執(zhí)行資金集中政策,保證集中度達(dá)標(biāo)

  20xx年公司嚴(yán)格執(zhí)行股份公司資金集中政策。新開銀行帳戶均在股份公司指定范圍內(nèi),以保證資金帳戶上線率,促使資金上收下支渠道暢通,充分發(fā)揮股份公司資金中心“資金池”聚集效應(yīng),同時及時清理無效銀行帳戶,減少銀行帳戶管理難度。20xx年公司銀行帳戶上線率達(dá)到90.29%,平均資金集中度達(dá)到76.30%,兩項指標(biāo)均完成股份公司下達(dá)任務(wù)。由于上級資金集中政策,在銀行授信、金融機(jī)構(gòu)融資、內(nèi)部資金調(diào)劑等業(yè)務(wù)辦理時優(yōu)勢明顯。

  (二)優(yōu)化企業(yè)資金結(jié)構(gòu),合理使用支付方式

  為保障生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的正常開展,公司綜合分析年度投融資預(yù)算規(guī)模、發(fā)展規(guī)劃及風(fēng)險控制等因素,積極爭取銀行授信,辦理授信額度5億元。公司對各行授信額度展開合理利用,靈活運(yùn)用信用證、銀行承兌匯票、各類保函等銀行中間業(yè)務(wù),本年累計辦理國際信用證業(yè)務(wù)X筆,折合人民幣X萬元、開具承兌匯票X筆合計X萬元、辦理各類保函X筆合計X萬元,有效保證公司運(yùn)營需要。

  國家實行貨幣緊縮政策,造成施工企業(yè)普遍存在資金緊張,間接導(dǎo)致公司應(yīng)收帳款難以及時回籠,流動資金時段性緊張。在申請新增注冊資本XX萬元未到位前,公司于4月6日爭取到上級公司資金中心短期內(nèi)部調(diào)劑款X萬元,保證公司流動資金需要。為降低內(nèi)部調(diào)劑款的使用成本,公司在資金富余的情況下于8月3日及時歸還了全額內(nèi)部調(diào)劑資金;受市場波動和國家宏觀貨幣政策調(diào)整等因素影響,四季度公司資金又出現(xiàn)臨時性周轉(zhuǎn)困難,在可控狀態(tài)的資產(chǎn)負(fù)債率下,從中國銀行貸款X萬元,以求優(yōu)化權(quán)益性與債務(wù)性資金結(jié)構(gòu),確保公司資金鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 ?。ㄈ└叨戎匾暻迨展ぷ?,增加經(jīng)營現(xiàn)金凈流量

  在季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告中對應(yīng)收款進(jìn)行專項分析,督促公司各單位和相關(guān)部門做好應(yīng)收款的清收回籠工作,增加經(jīng)營現(xiàn)金流入量,減少壞帳風(fēng)險,提高資金使用效率,保證運(yùn)營資金供給;根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略安排,科學(xué)規(guī)劃對外投資規(guī)模,資金使用上要優(yōu)先安排生產(chǎn)性資金需求,在資金條件允許下,進(jìn)行適度投資;增加研發(fā)投入,拓展產(chǎn)品線,增加營業(yè)收入,擴(kuò)大利潤增長點;優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計,降低采購成本,加強(qiáng)內(nèi)部承包考核,推進(jìn)成本管理工作,降低生產(chǎn)成本,提升企業(yè)產(chǎn)品競爭力,增加企業(yè)產(chǎn)品訂單,擴(kuò)大市場份額。

  二、做好稅務(wù)基礎(chǔ)工作,充分開展稅務(wù)籌劃

  (一)加強(qiáng)稅務(wù)法規(guī)學(xué)習(xí),夯實稅務(wù)基礎(chǔ)工作

  根據(jù)工業(yè)企業(yè)的實際情況,不定時組織財務(wù)部稅務(wù)管理人員和有關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí)稅務(wù)法律法規(guī)以提高認(rèn)識、明確職責(zé)。除強(qiáng)化稅務(wù)基礎(chǔ)工作的落實情況,財務(wù)部還要求稅務(wù)人員對公司經(jīng)營情況充分了解,全面掌握財務(wù)報表的編制。本年度財務(wù)部順利完成公司增值稅、印花稅、個稅、教育附加、城建稅和土地使用稅的正常月度申報、繳納工作、企業(yè)所得稅季度預(yù)繳工作和企業(yè)所得稅年度匯算,跟蹤個人所得稅的2%手續(xù)費返還及預(yù)繳企業(yè)所得稅的退還工作。

 ?。ǘ┘訌?qiáng)稅務(wù)籌劃工作,提高稅務(wù)管理水平

  在完善稅務(wù)基礎(chǔ)工作的同時,財務(wù)部門就國家對大型機(jī)械制造行業(yè)在稅務(wù)上的相關(guān)政策進(jìn)行分析、解讀,爭取獲得國家政策扶持。

公司財務(wù)科工作總結(jié)6

  時光似劍,日月如梭,轉(zhuǎn)眼不平凡的20xx年即將過去了。非常感謝山莊領(lǐng)導(dǎo)對我們財務(wù)工作的關(guān)懷與信任,也感謝在座各位對我們工作的支持與幫助!在這一年中在山莊領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以年初確定的工作思路為指導(dǎo),以提高經(jīng)濟(jì)效益為核心,以成本核算和資金合理運(yùn)用為重點,落實山莊全面預(yù)算管理,嚴(yán)格按照"規(guī)范化、精細(xì)化"管理要求,著力加強(qiáng)收支管理、提升資金運(yùn)營效率,促進(jìn)山莊各項工作有序開展,有力的推動了財務(wù)管理水平的進(jìn)一步提高,使財務(wù)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的運(yùn)行,充分發(fā)揮了財務(wù)管理的職能作用,取得了一定的成效?,F(xiàn)將一年的工作向大家匯報如下:

  一、思想政治方面。

  一年來,財務(wù)科人員不斷加強(qiáng)自身世界觀、人生觀和價值觀,提高自身的政治理論水平。運(yùn)用科學(xué)理論指導(dǎo)自己的實際工作,在加強(qiáng)思想理論學(xué)習(xí)的過程中,注重個人的政治品德和道德品質(zhì)修養(yǎng),提高主人翁意識,確保山莊政令暢通和各項決定決議的貫徹執(zhí)行,各項政策落實到實處。在工作之余,進(jìn)行理論自學(xué),不斷開拓和完善自己的理論知識。本人不斷加強(qiáng)財務(wù)專業(yè)業(yè)務(wù)和法律知識學(xué)習(xí),利用點滴時間,在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作,逐步掌握了財務(wù)工作的規(guī)律和內(nèi)容,提高了自身的業(yè)務(wù)水平和解決問題的能力。

  二、完善財務(wù)制度,規(guī)范工作流程。

  為規(guī)范財務(wù)會計行為,提高財務(wù)管理水平,做到有法可依、有章可循,進(jìn)一步建立、健全內(nèi)部財務(wù)管理制度,在不斷總結(jié)工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,完善原有財務(wù)管理制度,建立和修訂了內(nèi)部管理制度、崗位職責(zé)及相關(guān)規(guī)定,收集相關(guān)法律法規(guī),整理裝訂成冊,使財務(wù)人員的日常工作及操作流程有了更明確的規(guī)范與指導(dǎo)。

  三、強(qiáng)化預(yù)算管理,注重實施成效。

  按照"統(tǒng)籌兼顧,量入為出、收支平衡"的原則,認(rèn)真編制和執(zhí)行山莊財務(wù)預(yù)算,同時,為了使山莊領(lǐng)導(dǎo)全面掌握財務(wù)發(fā)展?fàn)顩r,財務(wù)科實行"月報制",及時匯報各科收入完成情況。每月分析山莊的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢及預(yù)算執(zhí)行情況,查找問題,提出應(yīng)對措施,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),保證了年度預(yù)算的順利實施。增強(qiáng)財務(wù)公開透明度和民主理財意識,讓全體職工在關(guān)注自身經(jīng)濟(jì)利益的同時關(guān)注山莊經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,做我們山莊的實實在在的主人。

  四、堅持原則,樹立高度的責(zé)任心。

  廉潔自律是財務(wù)工作的生命線,財務(wù)工作只有廉潔自律,才能在工作中堅持原則。保證各項工作的正常有序進(jìn)行。責(zé)任心是做好工作的寶貴經(jīng)驗。財務(wù)工作繁雜、瑣碎,整天與數(shù)字打交道,容不得半點馬虎,這也是對每個財務(wù)同志最基本的要求,高度的責(zé)任感和事業(yè)心,一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé),才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題,為山莊領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的依據(jù)。

  五、存在的問題和今后努力方向。

  回顧檢查存在的問題,財務(wù)科絕不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的重托和期望,一定要努力做到以下三點:

  1、開拓思想銳意進(jìn)取,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,收集整理資料,建立健全電子檔案,進(jìn)行成本效益分析和監(jiān)測,為提高各科室效益提供切實可行的依據(jù)。

  2、合理控制費用成本,加強(qiáng)核算監(jiān)督。針對山莊目前運(yùn)營成本較高的情況,我們將進(jìn)一步細(xì)化成本管理,開源節(jié)流。財務(wù)科將進(jìn)行信息化管理,分項目設(shè)置臺賬,充分發(fā)揮財務(wù)工作服務(wù)職能。

  3、努力學(xué)習(xí),提高素質(zhì),提高工作能力,為山莊經(jīng)濟(jì)效益的提高多做貢獻(xiàn)。嚴(yán)格要求,廉潔自律,立足本職,塑造良好的山莊形象。

  一分耕耘播下一分收獲,一滴汗水帶來一份快樂,在令人神往的20xx年里,我們攜手揮灑熱情,譜寫人生華麗篇章,我們一起開拓進(jìn)取,為山莊燦爛輝煌明天銳意進(jìn)取。愿大家在新的一年里:事事順心,處處給力,全家幸福,萬事如意。

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