總結是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結論，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此十分有必須要寫一份總結。下面是范文網小編分享的工作總結頁眉共4篇(半年工作總結封面)，供大家賞析。

工作總結頁眉共1

1、頁眉部分

　　1）名字，名字有7種寫法：

　　例如“李揚”：1） Yang LI 2） YANG LI 3） Yang Li 4） Yang Li　5） Li,Yang 6） Li Yang 7） LI Yang

　　我們認為這7種都有可接受，比如說第四種-Yang Li，很方便招聘人員，尤其是人事部經理為中國人；但標準的、外資公司流行的簡歷中的名字寫法，則是第二種，YANG LI.

　　有人用粵語拼寫自己的姓氏。比如，王寫成Wong，李寫成Lee.這只是香港人的拼法，并不是國際的拼法。另外，有一小部分人用外國人的姓，如Mary Smith，這是非常不可取的。因為如果你用外國人的姓，別人會認為你是外國人，或者你父親是外國人，或者你嫁給了外國人。

　　雙字名，也有四種寫法，例：1）Xiao-feng 2）Xiao-Feng 3）Xiaofeng 4）XiaoFeng，列出四種來，我們建議用第三種，Xiaofeng，最簡單方便。大家一看就知是名而不是姓，要不然，大家有可能會誤認為你是姓肖的。

　　2）地址

　　北京以后要寫中國，但不必用pRC等，因為用China簡單清楚。郵編的標準寫法是放在省市名與國名之間，起碼放在China之前，因為是中國境內的郵編。

　　3）電話

Ⅰ前面一定加地區(qū)號，如（86-10）。因為你是在向外國公司求職，你的簡歷很可能被傳真到倫敦、紐約，大家不知道你的地區(qū)號，也沒有時間去查。另外，國外很流行“user friendly”，即想盡辦法給對方創(chuàng)造便利，尤其是在找工作時，更要加深這一意識。

Ⅱ8個號碼之間加一個“-”，如6505-2266.這樣，認讀撥打起來比較容易，否則，第一次打可能會看錯位。

Ⅲ區(qū)號后的括號和號碼間加空格，如（86-10） 6505-2266.這是英文寫作的規(guī)定格式。

Ⅳ寫手機或者向別人通報手機時，也有一定的規(guī)范，要用“4-3-4原則”，如“1380-135-1234"

Ⅴ傳真號千萬不要留辦公室的，免得辦公室的同事都知道你想跳槽。如果家里有傳真號，最好告訴對方，萬一他找不到你，可以發(fā)幾個字，比較快；將來對方發(fā)聘書或材料時，比較方便

Ⅵ國外很流行留言電話，有人為找工作，專門去買留言電話。

工作總結頁眉共2

　　畢業(yè)論文頁眉頁腳設置技巧（word2007,word2010）

　　1格式要求

　　論文雙面打印，分奇偶頁。

　　頁眉從正文頁開始，奇數(shù)頁依次寫各章序號及名稱，例如：第一章 緒論，偶數(shù)頁寫論文題目名稱，例如：高科技企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究。

　　封面、獨創(chuàng)性說明不使用頁碼。中英文摘要、目錄的頁碼用大寫羅馬數(shù)字（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ??）順序編排，正文以后的頁碼用阿拉伯數(shù)字順序編排。獨創(chuàng)性聲明、摘要、ABSTRACT、目錄、各章起始、結論、參考文獻、附錄、攻讀學位期間發(fā)表學術論文及科研情況、致謝必須從奇數(shù)頁開始。

　　2設置技巧

　　頁腳：中文摘要之前頁不設置頁碼，中文摘要到正文設置羅馬數(shù)字頁碼，正文開始到最后設置阿拉伯數(shù)字頁碼；

　　頁眉：奇數(shù)頁依次寫各章序號及名稱，偶數(shù)頁寫論文題目名稱。

　　第一步：頁面布局→頁面設置→版式，點擊奇偶頁不同選項；

　　第二步：鼠標放在“中文摘要”前一頁結尾，頁面布局→分隔符→下一頁（分節(jié)符），再刪除上述操作增加的空白部分；

　　第三步：進入頁碼編輯狀態(tài)，插入→頁碼→設置頁碼格式（編號選擇Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ??，起始頁Ⅰ）→確定；

　　第四步：插入→頁碼→當前位置→羅馬，再自行調節(jié)頁碼位置和大??；

　　第五步：鼠標放置在正文前一頁結尾，按第二步紅色說明操作，進入正文頁腳編輯狀態(tài)，插入→頁碼→設置頁碼格式（編號選擇1，2，3??，起始頁1）→確定，接著，插入→頁碼→頁面底端（選擇阿拉伯數(shù)字放于中間形式）即可；

　　第六步（頁眉）：鼠標放在正文前一頁結尾，按第二步紅色說明操作，進入頁眉編輯狀態(tài)，點擊菜單設計中的“鏈接到前一條頁眉”，再把“第一章 緒論”復制到頁眉即可，后面變化的頁眉均如此操作。注：布局設置默認的是“鏈接到前一條頁眉或頁腳”，點擊即取消。

工作總結頁眉共3

　　畢業(yè)論文頁眉頁腳設置問題

　　WORD 文檔

　　第一步：單獨對正文每一頁進行分節(jié) 操作：在每一頁的第一行的行首點擊菜單欄中的插入 選分隔符，選分節(jié)符，分節(jié)符類型選下一頁。所有頁分節(jié)完后，點擊菜單欄中的視圖 選普通，查看是否每一份都進行了分節(jié)。忘記分節(jié)的 ，回到頁面視圖按上述步驟繼續(xù)進行分節(jié)。

　　第二步：頁眉頁腳設置

　　操作：

1、頁眉，點擊菜單欄中的視圖 選頁眉和頁腳，出現(xiàn)頁眉和頁腳設置工具欄，

　　從左往右依次是“顯示下一項”、“顯示上一項”、“在頁眉和頁腳間切換”、“鏈接到上一個”、“顯示/隱藏文檔文字”、“頁面設置”、“插入時間”、“插入日期”、“設置頁碼格式”、“插入頁數(shù)”、“插入頁碼”等按鈕。點擊“顯示下一項”就可以編輯下一節(jié)的頁眉頁腳，點擊“顯示上一項”就可以編輯上一節(jié)的頁眉頁腳，點擊“在頁眉和頁腳間切換”就可以選擇編輯頁眉或頁腳，點擊“鏈接到上一個”就可以選擇本節(jié)的頁眉頁腳是否和上一節(jié)保持一樣。

2、按你的意圖編輯好目錄頁的頁眉以后，點擊“在頁眉和頁腳間切換”，接著編輯頁腳。

3、點擊“顯示下一項”，就到了正文的頁腳編輯狀態(tài)，此時看到頁腳和目錄頁的頁腳是一樣的，但在編輯框的右上方有著“與上一節(jié)相同”的字樣，點擊“鏈接到上一個”，該字樣消失，此時就可以將正文的頁腳重新編輯成和目錄不一樣的樣子。

4、點擊“在頁眉和頁腳間切換”，進入正文的頁眉編輯狀態(tài)，同樣要點擊“鏈接到上一個”，才可以重新將正文的頁眉進行編輯。

5、最后點擊“關閉”，退出頁眉頁腳的編輯。

　　注意：每次編輯頁眉頁腳時候都應先點擊“鏈接到上一個”，然后再編輯本節(jié)頁眉頁腳，這樣才能成功對不同頁面設置不同頁眉頁腳。

　　第三步、單獨對摘要，目錄設置頁碼

　　操作：點擊菜單欄中的插入選頁碼 對頁碼格式進行設置 選擇自己需要的格式后點

　　擊確定。

　　第四步、整合完整論文

　　操作：粘貼好論文封面到一個新建文檔，對封面頁末一行插入分節(jié)符 選下一頁 ，然

　　后，粘貼摘要目錄內容 ，摘要目錄頁碼得重新分節(jié)進行調整，調整好后，對目錄頁頁末插入分節(jié)符 ，接著粘貼正文就可以了。

　　這樣，完整的畢業(yè)論文文檔就弄好了。

工作總結頁眉共4

　　公司標準標志頁眉

　　北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 1 第一章 財務管理總論

一、緒言 財務核算貫穿于經濟活動的全過程，它是會計最基本的職能，也稱反映職能。會計以貨幣為主要計量單位，通過確認、計量、記錄、計算、報告等環(huán)節(jié)，對特定對象的經濟活動進行記帳、算帳、報帳，為各有關方面提供會計信息的功能。對企業(yè)單位一定時期的收入、費用（成本）、利潤和一定日期的資產、負債、所有者權益進行計算。對企業(yè)單位的財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流動情況，以會計報表的形式對有關方面進行報告。會計人員在進行會計核算的同時，對特定對象經濟業(yè)務的合法性、合理性進行審查。隨著生產力水平的日益提高、社會經濟關系的日益復雜和管理理論的不斷深化，會計所發(fā)揮的作用日益重要，其職能也在不斷豐富和發(fā)展。會計還具有預測經濟前景、參與經濟決策、評價經營業(yè)績等功能。

二、財務部組織架構

（一）財務組織架構總體說明 公司財務管理是公司管理體系中極其重要的部分。為了使公司財務準確、及時、有效地報告企業(yè)的經營狀況和經營信息，更好的為分司制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供會計依據(jù)，公司對財務工作實行了嚴格的管理，制定了適合本企業(yè)特點的財務管理架構。公司各直營店設有出納員、收銀員、庫管員，總部設有與各直營店及總部財務相對應的出納和會計。整個財務工作由總經理直接授權財務部經理及主管人員，由財務經理掛帥負責對全公司的一切經濟活動，實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一監(jiān)督和統(tǒng)一管理。各分店財務機構直接對公司財務部負責，公司財務部根據(jù)分工對各分店相對應財務崗位實行直接業(yè)務督導，實行垂直管理、層層負責、逐級把關規(guī)范運作的財務管理制度。

（二）財務組織架構圖（見表1—1） 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 2 表1—1： 世紀商龍酒店財務架構圖

三、財務部職能范圍 世紀商龍財務部在董事長和總經理的領導下，行使財務管理、會計核算、財務監(jiān)督和財 務控制職能。

1、負責銀行存款和現(xiàn)金的日常管理，對現(xiàn)金和銀行存款進行嚴格管理，做到日清月 結，銀行存款帳次月要與銀行核對清，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

2、負責成本、費用的核算和管理工作，并按期計算好成本、費用。 收 銀 員 收 銀 員 助理收銀員 助理收銀員 財務部經理 阜城門出納 工體店出納 翠微店出納 航天橋出納 蓮花池出納 北太店出納 北海店出納 亞運村出納 總 經 理 總 部 配送中心 投 資 帳 核 單 固定資產 主管出納 主管會計 總 出 納 會 計 乙 店 甲 店 加盟店財務督導員 主管會計 主管出納 庫 管 員 庫 管 員 投 資 帳 核 單 配送中心 總 部 固定資產 主管會計 主管出納 分 析 會 計 銀員的工作 導分店出納、收 出分析報表及指 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 3

3、負責辦理納稅申報和購領發(fā)票等工作。

4、根據(jù)經濟業(yè)務及時編制記帳憑證、及時記帳、對帳，月末按時編制會計報表，并 報送董事長和總經理及有關部門（包括公司各部門和政府部門要求提供的財務報表及資料）。

5、依據(jù)財務報表，定期編制財務分析報告，并報送董事長和總經理及有關部門。

6、管好、用好各項專用款，做到?？顚Ｓ?。

7、依據(jù)行政人事部、營運部、生產部提供的資料，按時計算并發(fā)放員工工資及獎金。

8、依據(jù)公司有關規(guī)定和核算要求，協(xié)助各業(yè)務部門，做好與財務相關的業(yè)務工作。

9、執(zhí)行公司財務制度的規(guī)定，向企業(yè)管理層提供財務管理制度建議。

10、負責辦理董事長和總經理交辦的其他有關財務工作。 第二章 財務部各崗位職責說明

一、財務部經理的崗位職責：

1、在總經理的直接領導下，負責組織領導財務工作及物資管理工作，當好領導的參謀和助手。

2、認真宣傳和貫徹執(zhí)行財經政策、財務制度及有關規(guī)定。

3、組織制定并貫徹執(zhí)行各項財務會計制度，并根據(jù)實際情況不斷修訂和完善。

4、負責審定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件；審查對外提供的財務會計資料。

5、負責全公司的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并負責向上級領導報告工作。進行成本費用預測，編制成本計劃，控制成本費用開支，督促有關部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經濟效益。監(jiān)督采購人員做好采購工作，杜絕大量使用現(xiàn)金。

6、負責對本單位財會機構設置、會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出方案、組織會計人員的業(yè)務培訓和考核、支持會計人員依法行使職權。

7、協(xié)助領導人對企業(yè)生產經營、行政業(yè)務發(fā)展以及基本建設投資等問題作出決策。

8、參與產品價格和工資獎金等方案的制定。負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系、協(xié)助總經理處理好這些關系，及時掌握財政、稅務及國家政策的動向。 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 4

9、嚴格處理費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權限，費用報銷制度。審查各分店及 各部門的開支情況，合理制定各分店的營業(yè)指標，確保經濟效益。

10、監(jiān)督有關人員進行應收帳款的催收工作，加速資金回籠。

11、參與公司經營管理，圍繞提高公司的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財，當好經營參謀。

12、參與重要經濟合同和協(xié)議的研究，審查、并負責對新項目的開發(fā)，技術改造、商品（勞務）價格和工資獎金方案的審批，及時提出具體的改進措施。

13、合理制定各部門及連鎖店經營指標，成本費用、專項資金和流動資金的定額，尤其做好對三大成本費用（即原材料、用具成本、勞動費用成本、能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效益。

14、督促、檢查公司固定資產，低值易耗品、物料用品等財產物資的使用及保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產物資管理中存在的問題。確保公司財產物資的合理支配和安全管理。

15、保存公司關于財務工作方面的文件，資料合同及協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司一切帳冊，報表憑證和原始單據(jù)。

16、督促、檢查公司財產、物資的使用保管情況，注意發(fā)現(xiàn)并處理管理中存在的問題。

17、每季度對庫存現(xiàn)金和備用金情況進行一次全面檢查，并且要進行不定期抽查。切實抓好本部門內部管理工作。

18、負責本部門員工的思想教育及業(yè)務水平的提高，定期組織召開本部門的學習和業(yè)務會議，抓好本部門內部管理工作。

二、加盟店財務業(yè)務督導員的崗位職責：

1、在總經理及財務部經理的領導下，熟悉財務會計核算知識和財務管理知識，熟練 掌握帳簿與記帳的程序，會計核算的程序，編制會計報表等財務會計專業(yè)知識。

2、定期組織加盟店財務人員進行業(yè)務培訓、業(yè)務學習、業(yè)務指導。

3、負責加盟店的財務業(yè)務管理工作及執(zhí)行公司對加盟店的財務要求。

4、統(tǒng)計、分析加盟店的經營情況，并出具相關部門及管理層所要求的財務報表。

5、負責加盟店的財務檔案管理工作。

6、認真執(zhí)行《員工手冊》和公司內各項規(guī)章制度。 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 5

三、分析會計的崗位職責：

1、在財務部經理的領導下，熟悉財務會計核算知識和財務管理知識，熟練掌握帳簿 與記帳的程序，會計核算的程序，編制會計報表等財務會計專業(yè)知識。

2、對公司直營店的收入、成本、費用、財務狀況和經營成果進行綜合分析，并編制月、季、年度財務分析報告。

3、審核財務付款憑單及附件的金額、報銷申請手續(xù)的正確性，并將審核的付款憑單 呈交總經理最后核批。

4、定期組織公司直營店的財務人員進行業(yè)務培訓、業(yè)務學習、業(yè)務指導。

5、對公司直營店財務人員的業(yè)務水平進行業(yè)績考核，提供晉級評定及工資調整意見。

6、依據(jù)行政人事部、營運部、生產部提供的資料，按時計算分配的員工工資及獎金。

7、負責餐券的管理。

8、負責貴賓卡的管理。

9、認真執(zhí)行《員工手冊》和公司內各項規(guī)章制度。

四、主管會計的崗位職責

1、在財務部經理的領導下，熟悉財務會計核算知識和財務管理知識，熟練掌握總分 類帳及明細分類帳的設置，帳簿與記帳的程序，會計核算的程序，編制會計報表等財務會計專業(yè)知識。

2、根據(jù)規(guī)定的會計科目正確設置總分類帳戶和明細分類帳戶，及時的進行會計核 算，科目匯總，登記總帳帳簿和明細帳帳簿。

3、按照規(guī)定的種類、格式、項目和內容完整齊全地編制各期（月、季、年）會計報 表。

4、負責辦理納稅申報工作和發(fā)票購領及其管理等工作，嚴格遵守報表報送期限，保 證各類稅務申報表和統(tǒng)計報表報送及時。

5、嚴格根據(jù)核對無誤的帳簿記錄，編制會計報表，保證帳表相符，并與前期報表數(shù) 字銜接。

6、各種會計報表書寫清晰，裝訂整齊，會計報表要有企業(yè)負責人、財務部經理及編 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 6 制人員的簽名或簽章。

7、負責成本、費用核算和管理工作，并按期計算好成本、費用；帳務處理中認真審 核收支原始憑證，做到其符合財務制度規(guī)定。

8、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。負責專用款項的明細核算，正 確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和投資決算情況，專用基金的往來款項要及時對帳清算。

9、按每月工資表、水、電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制費用分攤表。根據(jù)工 資表提取福利基金，工會經費，并按規(guī)定上繳工會經費。

10、對公司會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集，審查、裝訂成冊、登記編號，遵照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按保存年限規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

11、定期組織對公司及連鎖店固定資產和流動資產的清查、核實、確保財產的準確性加強對固定資產和流動資產的管理，提高資產利用率。

12、按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，保證財務結算的正確，及時和真實的為領導提供可靠的經濟管理資料。及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

13、督導所負責其他會計崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

14、認真執(zhí)行《員工手冊》和公司內各項規(guī)章制度。

五、材料會計的崗位職責：（財務方面）

1、在財務部經理的領導下，熟悉財務會計核算知識和財務管理知識，熟練掌握總分 類帳及明細分類帳的設置，帳簿與記帳的程序，會計核算的程序，編制會計報表等財務會計專業(yè)知識。負責材料、物資的管理及帳務處理工作。

2、負責出入庫單的核對、登記、保管，核對各分店送交的吧臺盤點表，如有不符應 及時退回，作修改或采取抽查方式予以核對，并將審核結果整理成書面文件上交財務部經理。

3、熟悉掌握各分店有關成本，數(shù)據(jù)資料，并根據(jù)盤點結果，結合收入情況進行核對， 如有問題應及時查找原因，將結果以書面形式上交財務部經理。

4、督促庫管員做好出入庫，直達上貨單的開據(jù)，以及每月的出入庫匯總表編制，負 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 7 責審核數(shù)字準確，平衡關系準確，如有問題應及時反饋回去。

5、熟悉各分店的出入庫規(guī)律，及有關重要物品的單價，對出現(xiàn)異常出庫、入庫、要 查找原因予以匯報。做好商品售價調整、統(tǒng)計工作以及各店之間調拔物品原料的監(jiān)督工作；做好各店庫管的抽查 工作，確保物資安全，將抽查結果真實地反映給財務部經理及相關部門經理。

6、按會計制度要求，登記明細帳，結出余額，每月底負責監(jiān)督各分店進行全面盤點， 整理盤點資料，計算盤點金額。根據(jù)各分店出、入庫及結存情況，計算并結轉成本。月底各項費用的計提、攤銷、結轉。編制餐飲成本表及各項費用明細表。

7、設置員工物品保管卡片，記錄員工負責保管的實物資產，負責工作交接過程中實 物交接的監(jiān)督。參與制定日常備用品的最低庫存標準。

8、月底工作 （1）每月25 日負責監(jiān)督各店進行全面盤點、整理盤點資料、計算盤點金額。 （2）匯總、整理各店的出入庫單據(jù)，核算出入庫金額。 （3）根據(jù)各連鎖店出、入庫及結存情況，計算并結轉成本。 （4）月底各項費用的計提、攤銷、結轉。 （5）編制餐飲成本表及各項費用明細表。 （6）完成財務部經理交給的其他臨時性工作任務。

9、分析采購入庫，領用出庫物品的變動情況，負責提出實物資產帳務管理等到方面 的建議、意見、改進措施。

六、主管出納的崗位職責：

1、在財務部經理的領導下，熟悉財務會計核算知識和財務管理知識，熟練掌握帳簿與記帳的程序，會計核算的程序及財務專業(yè)知識。

2、負責全公司資金流入、流出的管理。

3、復核、檢查、清點各店交來的現(xiàn)金、支票（支票進帳單）、餐券等與填制的繳款 單及日報表是否一致，根據(jù)分店出納提交的營業(yè)日報表，認真核對各分項業(yè)務的正確性、合理性。復核分店出納提交的原始憑證及付款單據(jù)，如有不符規(guī)定要求的，應及時糾正， 保證原始憑證準確無誤及付款手續(xù)符合公司規(guī)定。

4、核對原始單據(jù)金額與付款憑單金額是否一致，查驗付款憑單的審核及報銷批核手 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 8 續(xù)，并按公司規(guī)定的批核程序付款，并加蓋付訖印章及出納人名章。

5、及時按收、付款憑單編制會計憑證，根據(jù)會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳及 輔助記錄，作到日清月結，月終作到帳實、帳帳相符。 （1）日記帳所記載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨意更改。 （2）日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁、不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。 （3）文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤、如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

6、合理控制現(xiàn)金的流出，嚴格限用現(xiàn)金支付，能用支票支付的款項盡量用支票支付 （憑總經理審批的支票申領單開具支票）。

7、負責現(xiàn)金支票及轉帳支票的購買、使用、管理，并登記《支票使用登記簿》。

8、及時領取“銀行存款對帳單”認真核對清查每筆銀行業(yè)務，不得發(fā)生透支現(xiàn)象， 月終須編制銀行余額調節(jié)表（一式兩份，一份提交總經理，一份自行留存，年終訂本備檔）。

9、月終作現(xiàn)金庫存盤點，并編制現(xiàn)金盤點表（一式兩份，一份提交總經理，一份自 行留存，年終訂本備檔）。

10、依據(jù)行政人事部、營運部、生產部提供的資料按時計算員工工資及獎金，并將分店工資計算表提交財務部經理審核簽署；將總部工資表提交總經理審核簽署；然后將審核簽署后的工資表傳送銀行。

11、負責公司專項工程款的支付業(yè)務，付款業(yè)務涉及到合同文件，須留存合同副本，并附記載實際付款資料，做到?？顚Ｓ?。

12、預測、分析資金的流量，及時反饋并提出解決方案，參與制定與資金管理有關的制度提出管理建議。

13、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定。

14、認真執(zhí)行《員工手冊》和公司內各項規(guī)章制度。

七、分店出納員的崗位職責：（財務方面）

（一）職責范圍：

1、在總出納的領導下，協(xié)助、指導、監(jiān)督收銀員、庫管員的工作。

2、負責清點收銀員每日現(xiàn)金收入額，并與日營業(yè)報表一致。

3、負責現(xiàn)金、支票、餐券等收付工作，按時將現(xiàn)金、支票送存銀行，并按會計核算 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 9 要求登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及餐券的備查輔助記錄； （1）現(xiàn)金、銀行存款日記帳所載的內容必須同收款憑單和支出憑單相一致，不得隨意增減； （2）日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁、不得隨便損壞帳簿和撕毀。 （3）文字和數(shù)字必須整潔清晰，準確無誤，做到日清月結，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

4、按時為收銀員準備必需零款，隨時兌換，保證營業(yè)。

5、檢查收銀員的備用金使用情況。

6、每日編報收入繳款單，并附結帳單等憑證，按規(guī)定日期將本店所收款項，送交公 司財務部總出納處，并辦理上交手續(xù)。

7、清點收銀員的各種款項時，包括：手續(xù)是否齊全，幣別是否正確，報表是否有誤， 錢幣是否與報表金額相符，憑單上客人、收銀員簽字是否齊全。對收銀員每日所上交收入進行認真審核，包括結帳單據(jù)、手續(xù)是否齊全準確，結算是否正確等。

8、檢查、核對庫管所開據(jù)的入庫單、直達上貨單、庫存盤點表、領貨單等，包括：日期、部門、供貨單位或供貨人是否填寫，簽字手續(xù)是否齊全，金額計算是否準確。

9、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，日結入庫后作現(xiàn)金庫存表。

10、銀行帳務和支票使用辦法： （1）及時將收回的支票送交銀行進帳，收到銀行回單時，要及時登記后作帳，如有銀行退票，應及時沖帳，并及時更換支票。 （2） 每月初之前作上月“銀行存款余額調節(jié)表”認真核對清查每筆未到帳款的原因， 如有錯誤及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。并上交總部總出納核對。 （3） 憑領導審批的申領單方可開具支票，填寫支票時，應做到時間、金額、及收款 人單位正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。 （4） 空白支票妥善管理，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票要分開保 管。

11、負責接收保管會議，宴會通知單，并將與財務有關的信息，及時反饋給財務部和各崗位收銀員，并負責監(jiān)督檢查工作的落實情況，負責固定資產、低值易耗品的監(jiān)督管理。

12、負責分店各類臺帳的登記。 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 10

13、根據(jù)對各崗位收銀員的檢查考核結果，提出對各崗位收銀員的獎懲意見。根 據(jù)合同資料，督促收銀員及時結帳，催收欠款，并負責與客戶帳務的核對。

14、在收交現(xiàn)金中，要認真盤點，辨別真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)差錯，及時糾正。發(fā)生長短款 和偽鈔時，應及時向公司財務部反映，查明原因，按規(guī)定報批程序予以處理。

15、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、發(fā)票等管理規(guī)定。

16、認真執(zhí)行《員工手冊》和公司內各項規(guī)章制度。

八、主收銀員的崗位職責：（財務方面）

1、在分店出納員的領導與監(jiān)督下，負責所在店經營項目的所有款項收取和帳目結算，確保本店營業(yè)收入準確無誤。

2、在客人面前永遠保持友好、整潔、愉快的形象。

3、負責銷售的全部收入，能熟練地操作收款機。

4、遵守公司財務規(guī)定和工作程序。

7、每天應提前10 分鐘到崗，打掃柜臺區(qū)域衛(wèi)生將商品分類存放。檢查收款機、準 備好計算器、驗鈔機、零錢、發(fā)票、收據(jù)、復寫紙、點菜單、加菜單、訂餐單等收款結帳用品。

6、熟記各類菜肴、酒水的價格、編碼、及其它各店的訂餐電話，以便核查服務員開單是否準確無誤，防止影響當日營業(yè)收入和工作進度。

7、應保管好各類票據(jù)、錢款的安全，不得擅自離開柜臺，嚴格按收費規(guī)定程序辦理結帳收款手續(xù)，做到結帳清楚、金額準確，要認真驗收錢幣，不多收、不錯收、不漏收。

8、收銀員收到的各項金額款項，一律不得坐支和挪用。

9、各連鎖店收銀員負責向分店出納員領取使用點菜單，加菜單，收款發(fā)票收據(jù)憑 證等，使用中由于填寫差錯作廢不用的，應保留一式幾聯(lián)原樣。用完的存根每天上交出納員存查，不得自行銷毀或隨意散失，在上交中發(fā)現(xiàn)短缺不全或丟失等情況，應追究使用保管人員責任。

10、所收現(xiàn)金，支票等貨幣資金，應按日填寫營業(yè)日報表，隨附收款憑證、收入支出單據(jù)、吧臺日報表等一同上交分店出納員，出納員在認真審核無誤后，方可辦理交接手續(xù)，以清雙方之責。如發(fā)現(xiàn)長短款時，及時向財務部匯報，不得隨意以長款補短款。 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 11

11、收銀員所領取的備用金在離開前，必須存放到保險柜，妥善保管。

12、負責登記好客人交來的預付款項，及用餐消費情況。

13、營業(yè)結束與副收銀員一起清點出售商品，做好各種帳目的登記管理工作。

14、收銀員應保持相對穩(wěn)定，如遇特殊情況，工作需要變動時，應商得財務部的同意。

15、收銀員應按規(guī)定堅持參加財務部所組織的有關財稅政策、財會業(yè)務的學習和培訓以及業(yè)務工作座談交流和業(yè)務考核等活動，借此不斷提高自身的業(yè)務素質，促進工作質量和效率，更好地發(fā)揮作用。

16、認真執(zhí)行《員工手冊》和公司內各項規(guī)章制度。

九、副收銀員的崗位職責：（財務方面）

1、在分店出納和收銀員的領導和監(jiān)督下，主要負責餐廳飲品酒水的供應和協(xié)助收銀 員收款結帳工作。

2、在客人面前永遠保持友好、整潔、愉快的形象，能熟練地操作收款機，遵守公司 財務規(guī)定和工作程序。

3、每日應提前10 分鐘到崗，接受領班對當日的任務按排。做好柜臺內的區(qū)域衛(wèi)生 將商品分類存放，注意展示柜內飲品擺放的整潔、美觀、醒目、新穎。

4、每天早上的10：00——10：30 根據(jù)前一晚的盤點開領貨單，到倉庫領取當天的所需飲品、香煙及相關用品。下午 16：00——16：30 可視營業(yè)銷售情況再補領一次。領貨完畢，應仔細檢查有無遺漏。

5、將每天的推薦菜肴寫在介紹板上，字跡要工整美觀。

8、熟悉各種菜肴、酒水的價格、編碼、其它各店的訂餐電話，認真檢查服務員開具 的點菜單、加菜單、不影響當天的營業(yè)工作。

9、負責接聽訂餐電話，接受客人預訂，做好預定記錄，包括：客人姓名、單位、聯(lián) 系電話、就餐人數(shù)、時間、消費水準、特別需求等，最后向客人復述一遍，感謝客人預訂，將訂餐單及時交給領班。

10、根據(jù)服務員呈遞的點菜單，審核無誤后迅速發(fā)放香煙酒水等，嚴格審核加菜單，及時附于點菜單后，防止結算出錯。并依客人要求認真地填寫收據(jù)，發(fā)票。

11、營業(yè)結束后，要監(jiān)督由領班與廚房調度核對當天點菜單的收銀聯(lián)與廚房聯(lián)是否相符， 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 12 將核對的結果寫在營業(yè)日報表上，并要求核對人在營業(yè)日報表上簽字。

12、清點當日吧臺存貨，填寫吧臺酒水日報表。

13、清理柜臺，收拾好商品，所有柜屜上鎖后，方可離開。

14、助理收銀員應按規(guī)定堅持參加財務部所組織的有關財稅政策、財會業(yè)務的學習和培訓以及業(yè)務工作座談交流和業(yè)務考核等活動，借此不斷提高自身的業(yè)務素質，促進工作質量和效率，更好地發(fā)揮作用。

15、認真執(zhí)行《員工手冊》和公司內各項規(guī)章制度。

十、分店庫管員的崗位職責：（財務方面）

1、在分店出納的監(jiān)督下，負責分店每天的存貨收發(fā)工作。

2、按規(guī)定時間到達工作崗位，搞好庫房衛(wèi)生及個人衛(wèi)生，儀容、儀表符合店內規(guī)定。

3、嚴格執(zhí)行倉庫紀律及有關防火防盜制度，杜絕任何責任事故發(fā)生。

4、定期清點貨品，掌握貨品的庫存量，定期填寫申購單。

5、貨品進出庫手續(xù)齊全，票物相符，帳物相符。

6、嚴格入庫手續(xù)，進庫貨品仔細驗收，檢查產品包裝、出廠日期、保質期、規(guī)格、確保商品質量，貨票相符，及時做好登帳工作。

7、熟悉貨品的種類、數(shù)量、存放時間、存放地點、出庫情況等，貨品要分門別類， 碼放整齊，進出方便。

8、保護好貨品，防止鼠咬蟲蛀，發(fā)霉變質而造成損失。

9、按原材料、庫存商品、物料用品、低值易耗品類別，分別開具入庫單、直達上貨 單等單據(jù)，每張單據(jù)都須認真填寫日期、部門、供貨單位或供貨人，做到字跡清晰，數(shù)字整齊，簽字手續(xù)齊全，金額計算準確。

10、按規(guī)定填寫《倉庫進、銷、存表》，做到字跡清晰，數(shù)字整齊，計算準確。

11、認真執(zhí)行《員工手冊》和公司內各項規(guī)章制度。 第三章 財務業(yè)務流程 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 13

一、分店收入業(yè)務流程 步驟一： 點菜員開單 工 作 程 序 第一聯(lián)傳遞給調度口，調度口負責菜品的調出工作。 第二聯(lián)傳遞給吧臺，收銀員負責輸進收款機和發(fā)酒水的工作。 第三聯(lián)傳遞給廚房，打何員負責分單及調配廚師燒菜，然后將菜肴傳遞給調度口等工作。 第四聯(lián)留給顧客備查，值臺員負責菜肴、酒水的核對等工作。 步驟二： 收 款 工 作 程 序

1、首先將結算單上的所有品種（包括菜肴、酒水、主食等），按相應的編號輸入收款機。

2、等值臺員告知 XX 臺號買單時，收銀員應將收款機輸出收據(jù)與結算單仔細核對，防 止漏輸情況發(fā)生。

3、值臺員拿到結算單后，也應將收款機輸出收據(jù)與結算單重新核對一遍，避免錯收。

4、收銀員收款時，應將錢幣放入驗鈔機中驗證一下，避免收取假幣。

5、找?guī)?步驟三： 一天營業(yè)完后，由收銀員填制“日營業(yè)報表”和“吧臺酒水盤點表”，按報表的格式 認真填寫每一項業(yè)務，并在報表的收銀員處加蓋人名章，填制完畢后將報表和相關票據(jù)、錢幣、結算單等一并交給分店出納，分店出納應當面點清。 步驟四： 分店出納于第二天將錢幣、支票送存銀行。根據(jù)結算單核對“日營業(yè)報表”，根據(jù)收款機的單品報表和領貨單核對“吧臺酒水盤點表”。并編制繳款單，根據(jù)繳款單編制收入憑證，借記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“預收帳款”、“應收帳款”等科目，貸記“營業(yè)收入” 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 14 科目。 步驟五： 分店出納于每月的6 日、16 日、26 日，將前十天的收入上繳總部財務部總出納處（包括日營業(yè)報表、繳款單、支票進帳單、現(xiàn)金進帳單、零星支出的支出憑單、收入憑證等）。

二、分店出納的工作流程

（一）分店出納財務操作規(guī)范

1、分店應各自開立銀行帳戶和備用金 （1）銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。按照國家有關規(guī)定， 凡是獨立核算的單位都必須在當?shù)劂y行開設帳戶。企業(yè)在銀行開設帳戶以后，除按核定的限額保留庫存現(xiàn)金外，超過限額的現(xiàn)金必須存入銀行；除了在規(guī)定的范圍內可以用現(xiàn)金直接支付的款項外經營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務，都必須通過銀行存款帳戶進行結算。 （2）備用金主要用于辦理日常零星開支、水、電、暖氣支出、工資（含獎金）、福利支出等。

2、余額上交總部出納。現(xiàn)金收入應及時送存銀行，并從銀行換取足夠零錢供吧臺使用。保險柜內備 用金不得超過5000--- 元。所有的收入、支出必須按日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀存款日記帳。每 10 天以存折形式操作上交總部。用餐券視同現(xiàn)金，交帳時一并上交。沒有特殊規(guī)定任何人不得違反制度。

3、每天營業(yè)結束時，從收銀處收取營業(yè)日報表及點菜單（營業(yè)日報表僅設一聯(lián)，不 得復寫，不得抄錄等全部收回，出納人員如發(fā)現(xiàn)有上述問題發(fā)生應及時給予警告、解決，如不能處理應及時上報總部財務，經理或有關主管人員，由出納人員直接造成的威害與損失追究其工作責任。）、當日全部現(xiàn)金、支票、用餐券，預收款收據(jù)、吧臺酒水日報表。審核現(xiàn)金、支票、餐券等是否與營業(yè)日報表相符，（不符時應拒收或要收銀員在備注中說明，并應找該責任人或與此有關的責任人及時解決處理。如：收銀員、領班、店堂經理等，有關人員不能及時處理的應上報總部財務經理、財務主管人員）。從倉庫保管員處收取入庫單、直達上貨單、廚房、店堂的領貨單。

4、賒帳需嚴格審批手續(xù)，賒帳單應分類成冊編號管理，并設賒帳登記簿，每一個單位或個人為一頁。出納負責對掛帳單位的催款簽收工作，每月必須結清，未結清者不得發(fā) 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 15 生新的賒帳行為，且必須上報總部。經審批后的公關招費用，應分類成冊編號管理，由分店存檔。遇到問題及時向分店經理、總部財務經理、財務主管人員上報。

5、各出納人員必須建立各店水、電、天然氣、電話費、公關費、事故費、預收帳款、應收帳款等臺帳（也叫備查帳簿），職工宿舍的水、電、氣等與店堂的各項水電費用分開填寫。格式用活頁帳簿或筆記本即可，并用口曲紙在帳簿的側面順序排下分類粘貼以上各項費用名稱。

6、格式如下： （1）水費臺帳格式：（單位：噸） 店 名 日 期 水 表 起碼 止碼 實用量 單價 金額 備注 翠 微 如： 2349 噸 3948 噸 1599 噸 元 元 （2）電表臺帳格式：（單位：度） 店 名 日 期 電 表 表號 起碼 止碼 倍數(shù) 實用量 單價 金 額 翠 微 如： 07-5016 度 度 40 倍 4490 度 .80 元 （3）天然氣臺帳格式：（單位：立方米） 店 名 日 期 天 然 氣 表 起碼 止碼 實用量 單價 金額 備注 翠 微 如： 2349 立方 3948 立方 1599 立方 元 元 （4）電話費臺帳格式： 店 名 日 期 月 份 電話號碼 金 額 備 注 翠 微 店 月 — 電話號碼不同注意分開 翠 微 店 月 — （5） 公關費、事故費、預收款、應收款臺帳帳簿一律采用502 活頁帳進行登記。

7、每日單據(jù)、報表復核工作： 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 16 （1）點菜單的基本聯(lián)為四聯(lián)，第一聯(lián)是白色為調度聯(lián)，與前臺收銀對單核查；第二 聯(lián)是藍色為配 份聯(lián)；第三聯(lián)是紅色為收銀聯(lián)，與窗口調度對單核查；第四聯(lián)是黃色為打荷聯(lián)；每日按規(guī)定數(shù)量（3 本—5 本）發(fā)給收銀員的點菜單都要在筆記本上進行編號登記，經收銀驗收后簽字確認才能有效。 （2）首先檢查點菜單與服務員開具的菜肴、酒水等單價是否與菜譜價格相符，填寫 是否正確規(guī)范，每張單子的總金額計算是否正確； （3）核對點菜單的金額、菜肴與收款機所出單據(jù)是否相符； （4）其次檢查收銀員所填寫的營業(yè)日報表金額（當日數(shù)、累計數(shù)）是否符合收款機 所出單據(jù)匯總的各個項目總金額； （5）加菜單是否有遺漏與錯收，調度聯(lián)與收銀聯(lián)是否吻合，經雙方簽字確認，另加 菜單如由服務員、收銀員有弄虛作假行為，要追究其工作責任與嚴重性。 （6）最后根據(jù)審核無誤的點菜單按編號順序逐筆填寫結算匯總單（復寫兩份），結算 匯總單基本聯(lián)次為二聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，上交總部財務存檔；第二聯(lián)為原始單據(jù)聯(lián)，附在點菜單上面；根據(jù)填寫的匯總結算單上的編號檢查其發(fā)放的點菜單是否全部收回或剩余，并進行記錄，以備查找。 （7）根據(jù)正確無誤的發(fā)票聯(lián)填寫交款單（復寫兩份），交款單基本聯(lián)次為二聯(lián)，第一 聯(lián)為記帳聯(lián)，上交總部財務各崗位總出納；第二聯(lián)為原始單據(jù)聯(lián)，附在點菜單和結算單的上面。根據(jù)財務要求分別按日裝訂成冊，以便查找。 （8）核對當日吧臺日報表的上日結余、今日領貨、當日銷售、當日結余的香煙、酒 水、飲料的數(shù)量是否與收款機打出的匯總單、倉庫領貨單、或點菜單相符。如有問題及時解決或上報總部各有關部門經理，財務主管。 （9） 檢查庫管開具的入庫單是否按照存貨的類別如：原材料類（糧油、調料等）、庫存商品類（酒水、飲料、香煙等）、物料用品（桌上用品、衛(wèi)生用品）、低值易耗品（餐具、廚具、工具等）；單據(jù)開具要求如：入庫單（凡是進入庫房的經庫管員入庫的物品）、直達上貨單（凡是采購員零星購入不需要進庫房直接進入廚房或店堂的東西）、供應商的名稱、日期、有關人員的簽名等填寫，品名的單價、規(guī)格、單位、金額等是否齊全，準確。 （10）以上審核過程中必須嚴謹，嚴肅、認真、堅持原則，工作中如發(fā)現(xiàn)是出納人員 不負責任直接影了響工作進度，或造成了損失，由本人負責。 （11）根據(jù)收銀員的上交款項收據(jù)，作好預收帳款(客人預付款)的登記備查簿，按客 北京世紀商龍餐飲酒店管理系統(tǒng) 財務管理手冊 17 人預留的單位、姓名等，分別按戶頭設置帳戶。登記好客人的交款、消費情況、及時進行結算，結出余額，及時通知客人，防止造成糾紛。 （12）出納人員每天必須對收銀崗位巡崗不少于兩次，臨時抽查收銀員的備用金、酒水、香煙等、有無舞弊行為、和工作紀律及工作態(tài)度等。

8、定期交帳、結帳 （1）分店出納每10 天交帳一次，日期為每月的6 號、16 號、26 號，沒有特殊情況， 任何人不得私自改變。需要上交：存折、用餐券、營業(yè)日報表、結算單、繳款單、其他收入憑單、銀行進帳單、各類支出單據(jù)。現(xiàn)金日記帳本、銀行日記帳本交總出納復查。 （2）每月與供應商結帳兩次，結帳日期為每月的15 號、16 號、30 號、31 號或1 號， 分店出納到總部指定結帳地方集中辦公，工作中認真審核入庫單的金額、日期、簽字、等是否正確、規(guī) 范， 并由總采購簽字后，再交總出納復查并開具支票。 （3）統(tǒng)一采購供菜以外的不足部分即零星購菜款，由保管驗收，廚師長審批，方可 報銷。一些小的急需經營用品，如：零煙、零酒等，由收銀員驗收，讓堂經理審批，方可報銷。臨時性維修用款及其它一些臨時性的小型必須用品支出，由使用部門負責人驗收，

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