下面是范文網小編整理的企業(yè)差旅費報銷制度3篇(公司員工出差補貼與差旅費報銷制度)，供大家品鑒。
企業(yè)差旅費報銷制度1
第一條 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。 第三條 本辦法適用于公司各部門。
第四條 綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。 第五條 出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經總經理批準;部門負責人和公司副總經理出差，均需總經理批準。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，總經理審
批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及部門負責人的責任。
《借支單》格式：
第六條 差旅費報銷程序 1、差旅費報銷流程圖
(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管
領導簽署意見后方可報銷。
(3)出差回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。 2、《差旅費報銷單》格式：
第七條 差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規(guī)定的標準內憑據報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。 1、 住宿標準(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，報總經理核準同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。 (3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。 (4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數，不能報銷住宿費。 2、伙食補助標準：
(1)出差當天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼。 (2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當地人員)，每人每天伙食補助費15元。
(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。 (4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。 3、市內交通費：
市內交通費在標準內憑據報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。 4、交通工具標準：
(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經分管領導及總經理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發(fā)補貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 5、通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經審核后屬公司業(yè)務的按實報銷。特殊情況需經主管領導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。
第八條 補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，經領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
3、另行聘用或有協議的人員，按其規(guī)定或協議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。
企業(yè)差旅費報銷制度2
第一條 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條 本辦法適用于公司各部門。
第四條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。 第五條 出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經分管副總經理批準;企業(yè)負責人(部門經理)和公司副總經理出差，均需總經理批準;總經理出差三天以上、副總經理出差七天以上由董事長批準。 2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
《借支單》格式：
第五條 差旅費報銷程序
1、 差旅費報銷流程圖
(1)在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分
管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。 (2)、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
(3)、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。 (4)、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。
《差旅費報銷單》格式：
第六條 差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規(guī)定的標準內憑據報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。 1、住宿標準(金額單位：元)：
(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。
(2)其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。
(3)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
(4)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
(5)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費：
(1)員工省內出差當天往返，4小時以內，伙食補貼每人10元;4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。
(2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費;途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。
3、 市內交通費：
4、 交通工具標準：
(1)乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。 (2)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(3)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(4)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(5)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
(6)員工經批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。
5、通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。
第七條 補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。 6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。 7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
8、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外： (1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的; (2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的; (4)陪同重要客人外出的;
(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。
企業(yè)差旅費報銷制度3
第一條 目的：為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。
第二條 適用范圍：公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規(guī)定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進行報銷.
第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
4.1.1、部門總監(jiān)及其他職務人員出差，當出現以下情況之一的經總經理批準后可乘坐飛機：當出差任務需要時;當陸地交通工具行駛時間達24小時(含)以上時;當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(含10%)時;
4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷;
4.1.3、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會(區(qū))城市上限60元/天;地、市(區(qū))城市及以下地區(qū)40元/天;縣(市)城市30元/天;鄉(xiāng)鎮(zhèn)10元/天，據實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費;
4.1.5、票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷(需提供同類性質發(fā)票);
4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點(票據正面已注明了往返地點的除外)。
4.2、出差住宿費標準(上限)：
單位：元/天
4.2.1、特別地區(qū)：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南;
4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市(成都除外)及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫;
4.2.3、省外一般地區(qū)指上述二類以外的地區(qū);
4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。
4.3、生活補助費標準： 4.3.1、地區(qū)劃分同上第4.2條;
4.3.2、員工出差期間從事業(yè)務應酬的，業(yè)務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業(yè)務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規(guī)定執(zhí)行。
第六條 員工因調動工作所發(fā)生的交通費、住宿費、生活補助費按此規(guī)定執(zhí)行。
第七條 員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條 車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規(guī)定的，按照公司有關規(guī)定嚴肅處理。
第九條 出國人員差旅費的報銷標準公司另行規(guī)定。
第十條 公司因經營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 以上差旅費報銷均需提供有效發(fā)票。
第十二條 各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規(guī)定審核差旅費，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。 第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。
本制度從20xx年5月起開始執(zhí)行
企業(yè)差旅費報銷制度3篇(公司員工出差補貼與差旅費報銷制度)相關文章：
★ 差旅費報銷管理制度3篇(業(yè)務差旅費報銷管理制度)
★ 企業(yè)規(guī)章制度范文通用3篇 公司規(guī)章制度管理制度范文
★ 銷售部差旅費報銷制度4篇 簡述公司銷售部門員工出差的差旅費報銷流程
★ 年份企業(yè)安全管理規(guī)章制度分享3篇 企業(yè)安全管理的規(guī)章制度
★ 企業(yè)項目資金管理制度3篇 項目資金內部管理制度執(zhí)行
★ 企業(yè)的財務管理制度12篇 一個企業(yè)的財務管理制度