下面是范文網(wǎng)小編收集的財(cái)務(wù)部自查報(bào)告11篇 部門財(cái)務(wù)自查報(bào)告，供大家參考。

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告1

　　根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號(hào)文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，并按照部署要求立即逐項(xiàng)逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應(yīng)查盡查，不留空當(dāng)?，F(xiàn)將“五清”和“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理情況匯報(bào)如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)審計(jì)科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)組織實(shí)施糧食系統(tǒng)的專項(xiàng)清理自查、整改工作。

　　二、認(rèn)真開展自查

　　一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊(duì)伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要求財(cái)務(wù)、工會(huì)及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。

　　三、自查結(jié)果

　　1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格違規(guī)購(gòu)買商品房問題。

　　2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

　　3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。

　　4、根據(jù)慣例，經(jīng)局黨委研究，局長(zhǎng)兼任縣糧食收儲(chǔ)公司經(jīng)理，無在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)類社會(huì)組織兼職(任職)問題。

　　5、通過財(cái)務(wù)自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費(fèi)娛樂活動(dòng)問題。

　　6、通過自查，縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律，所有收入和支出全部納入會(huì)計(jì)統(tǒng)一核算，如數(shù)入賬，沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象，符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)通則》《新會(huì)計(jì)制度》要求執(zhí)行，會(huì)計(jì)核算獨(dú)立，糧食局局屬經(jīng)費(fèi)撥款，設(shè)經(jīng)費(fèi)收支賬一套，除會(huì)計(jì)賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶，沒有以單位名義和個(gè)人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理?xiàng)l例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財(cái)政局，除此之外，無其它行政事業(yè)性收費(fèi)。通過自查，縣局收入和支出全部納入會(huì)計(jì)核算，沒有私設(shè)“小金庫(kù)”，無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象，會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字真實(shí)，內(nèi)容完整。

　　四、建章立制，建立長(zhǎng)效機(jī)制

　　局黨委修訂完善了財(cái)務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機(jī)關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲(chǔ)備糧管理制度、糧食收儲(chǔ)企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時(shí)局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，建立了個(gè)人廉政檔案，保證了機(jī)關(guān)黨員干部廉潔自律，機(jī)關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告2

　　由于我院教職工152人沒有上事業(yè)編制，根據(jù)國(guó)家規(guī)定該部分人員市財(cái)政不撥付任何經(jīng)費(fèi)。通過多次向市政府、市財(cái)政局匯報(bào)，使學(xué)院今年的正常事業(yè)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)撥付總額突破了600萬(wàn)元，增長(zhǎng)8。6%，高于市本級(jí)教育事業(yè)費(fèi)6。4%的增長(zhǎng)幅度。

　　經(jīng)過多方工作，積極爭(zhēng)取，使市財(cái)政對(duì)學(xué)院的事業(yè)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款達(dá)到105萬(wàn)元。

　　根據(jù)銀行對(duì)高校貸款突然降溫的嚴(yán)峻形勢(shì)，進(jìn)一步解放思想，拓寬思路，千方百計(jì)做好借貸款工作，先后與南陽(yáng)市建行、工行、中行、農(nóng)行、商業(yè)銀行以及鄭州市交通銀行、廣州市發(fā)展銀行等多家金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，洽談貸款事宜。全年?duì)幦〉姐y行貸款1500萬(wàn)元，市財(cái)政無息貸款300萬(wàn)元，吸收教職工集資款750萬(wàn)元，合計(jì)2550萬(wàn)元，滿足了學(xué)院重點(diǎn)建設(shè)工程的資金需求。同時(shí)，學(xué)院還與農(nóng)行南陽(yáng)市分行簽定了全面合作協(xié)議，協(xié)議貸款5600萬(wàn)元，基本上解決了學(xué)院20xx年度的建設(shè)資金問題。

　　通過采取加大獎(jiǎng)懲力度等措施，使學(xué)生的繳費(fèi)率由開學(xué)時(shí)的26%，上升到年末的99%，基本上解決了學(xué)生的欠費(fèi)問題。

　　在多次協(xié)商的基礎(chǔ)上，學(xué)院與南陽(yáng)市農(nóng)行宛城區(qū)支行簽定了國(guó)家助學(xué)貸款合作協(xié)議書。經(jīng)過銀校雙方兩個(gè)多月艱苦細(xì)致地工作，共分三批向我院貧困學(xué)生600多人發(fā)放了國(guó)家助學(xué)貸款242萬(wàn)元，凡提出申請(qǐng)并符合國(guó)家和學(xué)院助學(xué)貸款條件的貧困生全部享受到國(guó)家助學(xué)貸款。

　　針對(duì)學(xué)院財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題，整理、修訂、完善了學(xué)院財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)章制度，并于9月份匯編成冊(cè)《南陽(yáng)理工學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度匯編》，既起到了宣傳作用又便于操作，使財(cái)務(wù)管理的規(guī)范建設(shè)又上了一個(gè)新臺(tái)階。

　　在充分進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，及時(shí)編制了學(xué)院20xx年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)審查后，由三屆二次教代會(huì)審議通過。在執(zhí)行過程當(dāng)中，嚴(yán)格管理遇有個(gè)別預(yù)算調(diào)整時(shí)，堅(jiān)決按程序?qū)徟?，保證了年度預(yù)算的圓滿完成。20xx年元月上旬拿出了決算報(bào)告。

　　按照學(xué)院改革的新要求，在制定各單位公用包干經(jīng)費(fèi)時(shí)加大了向教學(xué)、科研、學(xué)生教育和管理、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的傾斜力度。同時(shí)，指定多鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，并狠抓落實(shí)，嚴(yán)格控制消耗性支出，充分發(fā)揮了包干經(jīng)費(fèi)的使用效益，年度財(cái)務(wù)決算表明，各單位包干經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況良好。

　　本著原則性與靈活性相結(jié)合的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，通過檢查前、檢查中、檢查后做深入細(xì)致地工作。在審計(jì)、稅務(wù)、物價(jià)、國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算外資金等多次大檢查中，為學(xué)院節(jié)約費(fèi)用90%以上。根據(jù)學(xué)院年度工作任務(wù)，通過征求院內(nèi)各單位意見，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，及時(shí)編制了學(xué)院年度物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　制定并嚴(yán)格落實(shí)《南陽(yáng)理工學(xué)院儀器設(shè)備及維修招標(biāo)暫行辦法》，成分發(fā)揮學(xué)院在物資采購(gòu)中的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，堵塞了漏洞，進(jìn)一步降低了物資購(gòu)置成本，充分發(fā)揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標(biāo)30次以上，為學(xué)院節(jié)約資金200萬(wàn)元以上。

　　在物資采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施過程當(dāng)中，嚴(yán)格執(zhí)行，杜做了物資購(gòu)量的隨意性，并寫出了年度物資購(gòu)置計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。

　　加強(qiáng)固定資產(chǎn)的日常管理。于20xx年6月

　　份，對(duì)現(xiàn)代技術(shù)教育中心的固定資產(chǎn)進(jìn)行了抽查，弄清了我院彩電的來龍去脈，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，使固定資產(chǎn)在購(gòu)置、驗(yàn)收、報(bào)廢、報(bào)損等方面做到了規(guī)范化。

　　從20xx年10月1日到10月31日，對(duì)全院的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清產(chǎn)核資，摸清了家底，為進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的使用效，切實(shí)發(fā)揮

　　固定資產(chǎn)在數(shù)學(xué)、科研和事業(yè)發(fā)展中的重要作用奠定了基礎(chǔ)。截止20xx年10月31日，我院固定資產(chǎn)共計(jì)3100萬(wàn)元（不包括房屋、建筑物）具體情況如下：

　　教學(xué)儀器設(shè)備1900萬(wàn)，

　　一般設(shè)備900萬(wàn)，

　　圖書資料200萬(wàn)員

　　由于我院教工住宅樓尤其是1—3號(hào)樓造成時(shí)間較長(zhǎng)，又加之人員變動(dòng)頻繁，致使基礎(chǔ)資料很不完備。通過數(shù)十次艱苦細(xì)致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。為節(jié)約交易費(fèi)用，各參加房改住戶的房產(chǎn)證，凡不準(zhǔn)備在家屬院內(nèi)再調(diào)整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產(chǎn)證，凡準(zhǔn)備再調(diào)整住房的，待住房調(diào)整完畢后辦理。

　　經(jīng)過調(diào)查研究，完善了水電、綠化、校園衛(wèi)生等管理辦法，會(huì)同學(xué)生工作部與學(xué)生生活服務(wù)中心、物業(yè)中心、五年制教部簽定了經(jīng)營(yíng)服務(wù)合同。

　　對(duì)經(jīng)營(yíng)合同的行情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，每月至少檢查兩次，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。年末，又對(duì)兩個(gè)中心的合同行情況進(jìn)行了滿意的測(cè)評(píng)。

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告3

　　在上半年的工作中，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財(cái)務(wù)部的工作取得了較好的成果。根據(jù)公司要求，財(cái)務(wù)部對(duì)資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：

　　一、庫(kù)存現(xiàn)金的管理

　　在庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，各公司積極響應(yīng)國(guó)家推行的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行情況。

　　（一）限額管理

　　為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，減少閑置的現(xiàn)金，公司積極響應(yīng)國(guó)家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實(shí)行限額管理。

　　目前，京西燃?xì)鈱?shí)行“零庫(kù)存”管理，日常報(bào)銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù)，采用POS機(jī)進(jìn)行支付業(yè)務(wù)，將資金打到銀行卡上；財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對(duì)。同時(shí)，京西發(fā)電將賬戶的日?，F(xiàn)金限額在一萬(wàn)元左右（個(gè)別大額現(xiàn)金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務(wù)需求，則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務(wù)。

　?。ǘ┈F(xiàn)金用款申請(qǐng)及盤點(diǎn)

　　在現(xiàn)金用款的申請(qǐng)方面，公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴(yán)格按照流程審查，并及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，確保賬實(shí)相符。每月月初，申請(qǐng)者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請(qǐng)單，經(jīng)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫(kù)存要求分次提取。另外，部門在每天工作結(jié)束后進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并與手工記錄本核對(duì)。在月末與日記賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于現(xiàn)金，本部門實(shí)行收支兩條線規(guī)定，收取的`現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行，沒有坐支情況發(fā)生。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

　　對(duì)于收到的現(xiàn)金，結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項(xiàng)來源情況”進(jìn)行逐筆登記，并做好備查，同時(shí)核對(duì)交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱，賬號(hào)，金額等信息，于當(dāng)天存入銀行。

　?。ㄋ模┵Y金支付制度

　　在資金支付過程中，部門對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核：對(duì)于符合要求的單據(jù)及時(shí)報(bào)銷，每報(bào)出一筆現(xiàn)金都要逐筆進(jìn)行登記，留作以后備查；對(duì)于不符合要求的單據(jù)，部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦事。

　　二、票據(jù)管理

　　本部門嚴(yán)格按照公司對(duì)票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核管理，確保每筆賬目有源可循。

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　　對(duì)于支票的管理，部門按照確切的領(lǐng)購(gòu)、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。

　　在進(jìn)行支票領(lǐng)購(gòu)時(shí)，首先由領(lǐng)購(gòu)人攜帶支票購(gòu)買本和本人身份證去銀行購(gòu)買，并將購(gòu)買回的支票放入保險(xiǎn)柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴(yán)格審核過的付款單據(jù)，對(duì)于符合要求的單據(jù)及時(shí)開支票，每開出一張支票都逐筆進(jìn)行登記；同時(shí)要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號(hào)碼、用途、領(lǐng)用日期，留作以后備查。

　　在支票領(lǐng)用后，因填寫錯(cuò)誤或因故未用造成支票作廢的，及時(shí)的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號(hào)碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

　　由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事，自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

　?。ǘ┌l(fā)票管理

　　在發(fā)票管理方面，公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開具、保管等業(yè)務(wù)。同時(shí)，使其按照時(shí)間的先后順序，對(duì)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)及開具分別編制了臺(tái)賬，詳細(xì)記載發(fā)票的購(gòu)買時(shí)間、購(gòu)進(jìn)張數(shù)、庫(kù)存張數(shù)、開具時(shí)間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。

　　北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰居?0xx年12月對(duì)外開具發(fā)票，從公司正式運(yùn)營(yíng)至現(xiàn)在，共購(gòu)進(jìn)10次發(fā)票，開具增值稅專用發(fā)票618張，累計(jì)金額達(dá)到66.7億元。

　　三、銀行賬戶及存款管理

　　（一）銀行賬戶管理

　　在自查中，我們核對(duì)了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細(xì)科目均一一對(duì)應(yīng)。

　　其中，京西發(fā)電共計(jì)有3個(gè)賬戶。其中工行開戶2個(gè)，基本存款賬戶賬號(hào)：0200022209003401615，專用存款賬戶（收入戶）賬號(hào)：0200022229200011572，交行開立賬戶1個(gè)，一般存款賬戶賬號(hào)：110061450018010018919。另外，公司在工行龍泉支行開立賬戶，賬號(hào)：0200002019200098585，由于常年沒有業(yè)務(wù)，已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬戶比較早，未找到集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。京西熱電共計(jì)有7個(gè)賬戶,其中工行開戶1個(gè)，基本存款賬戶賬號(hào)：0200022209200022489，交行開立賬戶2個(gè)，一般存款賬戶1賬號(hào)：110061450018010021248，一般存款賬戶2賬號(hào)：110061450018010028813，農(nóng)商銀行開立賬戶1個(gè)，一般存款賬戶賬號(hào)：0101000103000013717，郵儲(chǔ)銀行開立賬戶1個(gè)，一般存款賬戶賬號(hào)：911007010000162164，中國(guó)銀行開立賬戶2個(gè)，專用存款（貸款）賬戶賬號(hào)：324661222290，一般存款賬戶賬號(hào)：336361856252。在此期間共撤銷3個(gè)賬戶，分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲(chǔ)銀行賬戶，20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶，20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外，京西熱電開立賬戶，均有集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。

　?。ǘ┿y行存款管理

　　在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進(jìn)行編制，后均附銀行日記賬及銀行對(duì)賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進(jìn)行裝訂。

　　銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會(huì)計(jì)師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，沒有財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表，均有財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可存檔。

　　1、對(duì)于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日，未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費(fèi)4筆，電費(fèi)6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費(fèi)2筆。

　　2、對(duì)于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費(fèi)、電費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、合同款、稅、手續(xù)費(fèi)等。

　　此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫(kù)”的情況。部門對(duì)資金支付審批均嚴(yán)格按照內(nèi)部財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，資金支付手續(xù)齊備。

　　四、財(cái)務(wù)印鑒及密鑰管理

　　在財(cái)務(wù)印鑒及密鑰管理方面，負(fù)責(zé)人員嚴(yán)格按照公司規(guī)定程序進(jìn)行管理：財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財(cái)務(wù)部保管；財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會(huì)計(jì)師保管，放在獨(dú)立的保險(xiǎn)柜中，密鑰有審核會(huì)計(jì)師保管；人名章由出納保管，放在獨(dú)立的保險(xiǎn)柜中，密鑰由出納保管。

　　在工作交接時(shí)，部門各負(fù)責(zé)人員逐項(xiàng)移交，確保資料齊備方可完成交接。

　　五、備用金的管理

　　自查中，京西發(fā)電和京西熱電公司的備用金管理規(guī)范，均嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借一清理”管理

　　其中，截至到20xx年3月31日，京西發(fā)電公司大額備用金只有一張：3月29日由運(yùn)輸公司宋偉借，金額陸萬(wàn)元整。京西熱電公司則不存在大額備用金長(zhǎng)期掛帳現(xiàn)象。

　　六、資金歸集管理

　　在資金歸集管理方面，京西發(fā)電和京西熱電公司均嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金歸集管理的要求對(duì)其進(jìn)行規(guī)范管理，不存在問題。

　　七、大額資金支出管理情況

　　本部門緊密圍繞集團(tuán)20xx年工作會(huì)確立的“穩(wěn)中求進(jìn)、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化融合、創(chuàng)新發(fā)展”的工作方針精神，嚴(yán)格按照集團(tuán)大額資金支出管理規(guī)定的要求，對(duì)公司內(nèi)部大額資金50萬(wàn)元（含50元）以上進(jìn)行了自查，情況分別如下：

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　　京西發(fā)電20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上大額資金共計(jì)481筆業(yè)務(wù)，具體情況為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)26筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)266筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)166筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)23筆。發(fā)生的業(yè)務(wù)中大部分是銀行之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、通知存款等業(yè)務(wù)，共計(jì)223筆；其他工資保險(xiǎn)、水費(fèi)、工程款等共計(jì)258筆。

　　在審查大額資金付款憑證過程中，發(fā)現(xiàn)問題如下：付城子水費(fèi)后面尚未附有合同，對(duì)此，經(jīng)向歸口管理部室經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部詢問，付款時(shí)根據(jù)城子水廠提供的實(shí)際發(fā)生的用水量明細(xì)與發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。

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　　京西燃?xì)?0xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上大額資金共計(jì)1700筆業(yè)務(wù)，分別為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)585筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)567筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)467筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)81筆。

　　在審查中，我們發(fā)現(xiàn)以下幾種特殊情況：

　　1、20xx年2月35號(hào)憑證金額為100萬(wàn)元、20xx年3月4號(hào)憑證金額為500萬(wàn)元、20xx年6月32號(hào)憑證金額為900萬(wàn)元、20xx年9月95號(hào)憑證金額為500萬(wàn)元，這4筆業(yè)務(wù)均為天津借款業(yè)務(wù)，目前借款已還清。

　　2、20xx年10月16號(hào)憑證金額為50萬(wàn)元、20xx年6月56號(hào)憑證金額為35萬(wàn)元、20xx年9月84號(hào)憑證130萬(wàn)元，20xx年10月8號(hào)憑證金額為80萬(wàn)元，這筆大額資金支出為公司按照獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)天津電建的獎(jiǎng)勵(lì)款。

　　3、20xx年12月份個(gè)別記賬憑證后面未附有發(fā)票等原始憑證附件。通過對(duì)20xx年1月至20xx年3月的大額資金支付憑證的查詢，京西發(fā)電公司及京西熱電公司的支付款憑證后面均嚴(yán)格按照付款流程及資金管理辦法規(guī)定的要求，附有合同、發(fā)票、入庫(kù)單、結(jié)算單、驗(yàn)收單及付款回單等原始憑證，憑證均齊備合規(guī)、內(nèi)容金額一致。通過此次財(cái)務(wù)部專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，本部門嚴(yán)格按照公司建立的與資金管理相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，為不斷提高依法依制規(guī)范運(yùn)作的水平打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告4

　　由于我院教職工152人沒有上事業(yè)編制，根據(jù)國(guó)家規(guī)定該部分人員市財(cái)政不撥付任何經(jīng)費(fèi)。通過多次向市政府、市財(cái)政局匯報(bào)，使今年的正常事業(yè)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)撥付總額突破了600萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，高于市本級(jí)教育事業(yè)費(fèi)6.4%的增長(zhǎng)幅度。在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，及時(shí)編制了學(xué)院20xx經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)審查后，由三屆二次教代會(huì)審議通過。在執(zhí)行過程中，管理遇有個(gè)別預(yù)算調(diào)整時(shí)，堅(jiān)決按程序?qū)徟?，保證了年度預(yù)算的圓滿完成。20xx年元月上旬拿出了決算報(bào)告。

　　按照學(xué)院改革的新要求，在制定各單位公用包干經(jīng)費(fèi)時(shí)加大了向教學(xué)、科研、學(xué)生教育和管理、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的傾斜力度。同時(shí)，指定多鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，并狠抓落實(shí)，嚴(yán)格控制消耗性支出，充分發(fā)揮了包干經(jīng)費(fèi)的使用效益，年度財(cái)務(wù)決算表明，各單位包干經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況良好。

　　本著原則性與靈活性相結(jié)合的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，通過檢查前、檢查中、檢查后做深入細(xì)致地工作。在審計(jì)、稅務(wù)、物價(jià)、國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算外資金等多次大檢查中，為學(xué)院節(jié)約費(fèi)用90%以上。根據(jù)學(xué)院年度工作任務(wù)，通過征求院內(nèi)各單位意見，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，及時(shí)編制了學(xué)院年度物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　制定并嚴(yán)格落實(shí)《南陽(yáng)理工學(xué)院儀器設(shè)備及維修招標(biāo)暫行辦法》，成分發(fā)揮學(xué)院在物資采購(gòu)中的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，堵塞了漏洞，進(jìn)一步降低了物資購(gòu)置成本，充分發(fā)揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標(biāo)30次以上，為學(xué)院節(jié)約資金200萬(wàn)元以上。

　　在物資采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行，杜做了物資購(gòu)量的隨意性，并寫出了年度物資購(gòu)置計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。

　　加強(qiáng)的日常管理。于20xx年6月份，對(duì)現(xiàn)代技術(shù)教育中心的固定資產(chǎn)進(jìn)行了抽查，弄清了我院彩電的來龍去脈，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，使固定資產(chǎn)在購(gòu)置、驗(yàn)收、報(bào)廢、報(bào)損等方面做到了規(guī)范化。

　　從20xx年10月1日到10月31日，對(duì)全院的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清產(chǎn)核資，摸清了家底，為進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的使用效，切實(shí)發(fā)揮固定資產(chǎn)在數(shù)學(xué)、科研和事業(yè)發(fā)展中的重要作用奠定了基礎(chǔ)。截止20xx年10月31日，我院固定資產(chǎn)共計(jì)3100萬(wàn)元（不包括房屋、建筑物）具體情況如下：教學(xué)儀器設(shè)備1900萬(wàn)，一般設(shè)備900萬(wàn)，圖書資料200萬(wàn)員.

　　由于我院教工住宅樓尤其是1—3號(hào)樓造成時(shí)間較長(zhǎng)，又加之人員變動(dòng)頻繁，致使基礎(chǔ)資料很不完備。通過數(shù)十次艱苦細(xì)致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。為節(jié)約交易費(fèi)用，各參加房改住戶的房產(chǎn)證，凡不準(zhǔn)備在家屬院內(nèi)再調(diào)整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產(chǎn)證，凡準(zhǔn)備再調(diào)整住房的，待住房調(diào)整完畢后辦理。

　　經(jīng)過調(diào)查研究，完善了水電、綠化、校園衛(wèi)生等管理辦法，會(huì)同學(xué)生工作部與學(xué)生生活服務(wù)中心、物業(yè)中心、五年制教部簽定了經(jīng)營(yíng)服務(wù)合同。

　　對(duì)經(jīng)營(yíng)合同的行情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，每月至少檢查兩次，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。年末，又對(duì)兩個(gè)中心的合同行情況進(jìn)行了滿意的測(cè)評(píng)。

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告5

　　聯(lián)社營(yíng)業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)88號(hào)文《關(guān)于開展經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢XX任組長(zhǎng)，XX任副組長(zhǎng)，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX、張X、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

　　止6月底，營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)存款余額5737萬(wàn)元，較上年底上升786萬(wàn)元。各項(xiàng)貸款9818萬(wàn)元，較上年凈投放2845萬(wàn)元。其中，逾期貸款余額3萬(wàn)元，較上年底下降2萬(wàn)元，呆滯貸款余額851萬(wàn)元，較上年下降223萬(wàn)元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現(xiàn)余額1355萬(wàn)元，較上年底增1275萬(wàn)元，股金余額1559萬(wàn)元，較上年凈增119萬(wàn)元。總收入898萬(wàn)元，總支出836萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)62萬(wàn)元。

　　1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺(tái)帳。但存在有以下問題：

　　①5萬(wàn)元以上的貸款存在有沒堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象;

　?、谫J款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。

　　2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬(wàn)元，較上年底下降225萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)有129萬(wàn)元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。

　　3、股金方面：止6月底股金余額1559萬(wàn)元，較上年底凈增119萬(wàn)元。存在提前退股金現(xiàn)象。

　　4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬(wàn)元，總支出836萬(wàn)元，盈余62萬(wàn)元。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，無費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開。存在的問題：

　　①業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支元;

　?、诖魩?zhǔn)備金多提566,元;

　?、蹜?yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提184,元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。

　　5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號(hào)粘貼。

　　6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記，打印的資料缺動(dòng)戶余額表和分戶明細(xì)帳。

　　7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。

　　貸款形態(tài)不實(shí)的原因：

　?、傩刨J會(huì)計(jì)執(zhí)行制度不力，沒及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);

　?、趦?nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會(huì)計(jì)違規(guī)操作。提前退股的原因：

　?、偾捌趯?duì)股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股;

　　②個(gè)別股民對(duì)入股政策領(lǐng)會(huì)不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營(yíng)業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致。少打印的動(dòng)戶余額、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。

　　經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目129萬(wàn)元。多提呆帳準(zhǔn)備金566086 、32元，少提應(yīng)收利息元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提元，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)元，6月底應(yīng)盈余元，比帳面少盈余元。

　　以上是營(yíng)業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對(duì)查出的問題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營(yíng)工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。 XX年公司財(cái)務(wù)部自查報(bào)告二：

　　為進(jìn)一步建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的運(yùn)行監(jiān)督制約，從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生?？h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴(yán)格資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議》精神，對(duì)照縣紀(jì)檢關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)要求進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　(一)切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

　　組織成立了精干的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會(huì)議，研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。并抽調(diào)財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、審計(jì)業(yè)務(wù)骨干充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　(二)加大監(jiān)管力度。

　　為進(jìn)一步做好資金規(guī)范管理，縣糧食局切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的運(yùn)行監(jiān)督制約，加強(qiáng)民主集中制原則，對(duì)重大重點(diǎn)工程實(shí)行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部按照組織要求堅(jiān)持做到“四個(gè)不直接分管”，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生，同時(shí)他們還結(jié)合各股室和個(gè)人的職責(zé)，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一是干部職工結(jié)合自己的工作職責(zé)，對(duì)照《廉政準(zhǔn)則》和黨員的義務(wù)，認(rèn)真查找個(gè)人“思想道德、崗位職責(zé)、行為過程、外部環(huán)境”四類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，二是結(jié)合糧食局工作職責(zé)，從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找班子存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是結(jié)合各股室工作職責(zé)，從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找股室存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。由于實(shí)行對(duì)權(quán)力的監(jiān)督，實(shí)行財(cái)務(wù)公開,強(qiáng)化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機(jī)制上促進(jìn)了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來，縣糧食局經(jīng)審計(jì)等部門多次審計(jì)，在資金管理上從末出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告6

　　2008年是籌辦奧運(yùn)的決勝之年，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，我單位以黨的十七大精神為指引，堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)、抓預(yù)防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路，大力推進(jìn)組織、責(zé)任、制度、教育四位一體，鞏固黨風(fēng)廉政建設(shè)體系，落實(shí)干部廉潔自律規(guī)章制度，確保各項(xiàng)工作的順利有序開展，取得了明顯成效。

　　一、健全組織、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),不斷增強(qiáng)黨員干部責(zé)任意識(shí)。以領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員干部作為重點(diǎn)和主體，以不斷增強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍的責(zé)任意識(shí)為目標(biāo)，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，我單位成立了由黨支部書記許亞民任組長(zhǎng)，主任杜連海為副組長(zhǎng)，部門負(fù)責(zé)人為成員的黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了支部書記負(fù)總責(zé)、親自抓，主管領(lǐng)導(dǎo)做協(xié)調(diào)、具體抓，各部門上下聯(lián)動(dòng)、整體推進(jìn)、一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作體系。從組織上保證黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦，保證各項(xiàng)政策、制度全面落實(shí)。

　　二、強(qiáng)化責(zé)任、完善考核，嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究制度。完善的制度建設(shè)是做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的依據(jù)，而嚴(yán)格的責(zé)任考核制度是做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的保障機(jī)制。為此，我單位領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員、科室負(fù)責(zé)人層層簽訂責(zé)任書，圍繞履行“一崗雙責(zé)”、執(zhí)行廉潔自律規(guī)定等內(nèi)容，全1

　　面系統(tǒng)地對(duì)部門黨風(fēng)廉政建設(shè)及廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作進(jìn)行考核和監(jiān)管，考核結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)控點(diǎn)，定期召開黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、宣傳教育，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，注重防范、防患于未然。二是完善分級(jí)管理體系。把實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為檢驗(yàn)兩手抓、兩手硬的具體體現(xiàn)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)的任務(wù)分解為硬指標(biāo)，納入年度目標(biāo)管理，使之與業(yè)務(wù)工作同步布置安排，同步檢查落實(shí)，同步考核評(píng)比。三是強(qiáng)化責(zé)任體系。我們把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的貫徹落實(shí)作為各部門干部的任期目標(biāo)，對(duì)責(zé)任制執(zhí)行情況定期進(jìn)行考核，并納入崗位目標(biāo)責(zé)任制考核和干部考核的內(nèi)容。對(duì)恪盡職守、嚴(yán)守廉潔自律規(guī)定的，予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)失職瀆職、不負(fù)責(zé)任的，實(shí)行一票否決制，負(fù)責(zé)人當(dāng)年不得參與先進(jìn)評(píng)比。通過層層把關(guān)，進(jìn)一步強(qiáng)化了干部職工廉潔行為。

　　三、建章立制、嚴(yán)格管理，不斷完善制度保障機(jī)制。制度建設(shè)是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作的重要基礎(chǔ)，同時(shí)也是規(guī)范約束領(lǐng)導(dǎo)干部行為的重要措施。為此，建章立制成為我們抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作的重點(diǎn)。我們制定《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分解》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究》等一系列文件，強(qiáng)化了黨員干部的責(zé)任意識(shí)，考核工作規(guī)范性明顯提高。

　　四、強(qiáng)化教育、加強(qiáng)自律，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定。為了認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委關(guān)于反腐敗工作，要標(biāo)本兼治，以治本為主的工作方針，我們?cè)诠ぷ髦幸约訌?qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)黨紀(jì)教育，提高領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的自覺性為主，注重抓源頭建設(shè)，從源頭上預(yù)防和防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。一是認(rèn)真堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子中心組學(xué)習(xí)制度，并在學(xué)習(xí)政治理論的基礎(chǔ)上，注重黨紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的自律意識(shí)。二是認(rèn)真堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)日制度，組織領(lǐng)導(dǎo)干部在認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、《黨政干部紀(jì)律手冊(cè)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等重要文件和書目。三是積極推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。

　　我們?cè)邳h風(fēng)廉政建設(shè)工作方面雖然取得了一定成績(jī)，同時(shí)還存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的地方,如：個(gè)別同志對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重視不夠，監(jiān)督機(jī)制還有個(gè)別死角；民主生活會(huì)上自我批評(píng)的多，批評(píng)他人的少；黨員干部黨風(fēng)廉政方面的教育抓的不夠細(xì)致；場(chǎng)務(wù)公開內(nèi)容不全面等。

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告7

　　根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我院認(rèn)真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、我院是一家二級(jí)甲等的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由黃圃鎮(zhèn)政府主辦，能嚴(yán)格按照國(guó)家和衛(wèi)生局制定的《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，我院共開設(shè)銀行帳戶3個(gè)，分別在中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行，其中中國(guó)建設(shè)銀行黃圃支行開設(shè)的為基本帳戶，其他兩個(gè)為一般帳戶。

　　二、我院業(yè)務(wù)收費(fèi)處除本院總部外，另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個(gè)收費(fèi)處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費(fèi)員對(duì)數(shù)、對(duì)賬，做到賬款一致。

　　三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設(shè)有專人管理有價(jià)票據(jù)和收費(fèi)收據(jù)；藥品購(gòu)銷均按照衛(wèi)生局要求實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)，驗(yàn)收合格后能按時(shí)匯款。

　　四、我院無設(shè)立賬外賬，醫(yī)院及科室無設(shè)備“小金庫(kù)”。

　　中山市黃圃人民醫(yī)院

　　20xx年x月x日

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告8

　　按照《咸陽(yáng)市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫(kù)”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號(hào))的要求，我局召開專題會(huì)議，及時(shí)安排部署，現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作情況總結(jié)報(bào)告如下：

　　一、高度重視、明確方案

　　為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時(shí)召開了會(huì)議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長(zhǎng)尚軍民同志擔(dān)任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)賈豐源同志擔(dān)任副組長(zhǎng)，計(jì)財(cái)、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)，積極出臺(tái)我局的專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對(duì)我局“小金庫(kù)”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。

　　二、自查情況匯總

　　這次自查工作的重點(diǎn)是開展了對(duì)我局20xx年“小金庫(kù)”治理工作的“回頭看”以及對(duì)我局202x年1-6月份財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對(duì)各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況。

　　1、無違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”。我局收費(fèi)項(xiàng)目為發(fā)票工本費(fèi)收入，均按上級(jí)規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時(shí)上繳入庫(kù);

　　2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;

　　3、無以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;

　　4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”;

　　5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;

　　6、我局各單位均為報(bào)賬制，不存在上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

　　此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象，但同時(shí)也給我們敲響了警鐘，督促我們?cè)谝院蟮母黜?xiàng)工作中嚴(yán)格要求，完善財(cái)務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財(cái)務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告9

　　1.我部室建立了“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制，部門員工認(rèn)真履行簽定了《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部的安全工作管理制度及規(guī)定來執(zhí)行各項(xiàng)工作。

　　2.嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，自覺維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)電算化管理制度，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全。正確計(jì)算公司的收入、成本、費(fèi)用，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)，確保公司各種資金存放按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定辦理。計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)設(shè)備的啟動(dòng)和關(guān)閉要按照操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)外來移動(dòng)盤使用之前，要進(jìn)行病毒檢測(cè)，以免帶進(jìn)計(jì)算機(jī)病毒。發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)采取隔離、控制措施，及時(shí)清除。及時(shí)更新病毒查殺軟件，保持良好的防毒狀態(tài)。每臺(tái)計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置開機(jī)密碼，并不得泄露給他人，重要數(shù)據(jù)要及時(shí)備份。

　　3.定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患，如有損壞的及時(shí)通知后勤部進(jìn)行維修、維護(hù)，部門員工正確、安全地使用電器，下班時(shí)認(rèn)真檢查，全部關(guān)閉，無安全隱患后才離開。經(jīng)常檢查門窗和防盜報(bào)警設(shè)施，若有損壞應(yīng)及時(shí)維修或更換，使用合格安全的保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖，鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得放在辦公室內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應(yīng)妥普保管。部室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用明火電器，做到“安全第一、預(yù)防為主”、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，嚴(yán)禁吸煙，做好防火安全。

　　4.積極參加公司召開的各種安全會(huì)議、安全工作培訓(xùn)，積極配合各種安全檢查工作。

　　5.值班期間堅(jiān)守崗位，遇到突發(fā)事件及時(shí)向帶班領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)。

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告10

　　由于我院教職工152人沒有上事業(yè)編制，根據(jù)國(guó)家規(guī)定該部分人員市財(cái)政不撥付任何經(jīng)費(fèi)。通過多次向市政府、市財(cái)政局匯報(bào)，使學(xué)院今年的正常事業(yè)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)撥付總額突破了600萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，高于市本級(jí)教育事業(yè)費(fèi)6.4%的增長(zhǎng)幅度。

　　經(jīng)過多方工作，積極爭(zhēng)取，使市財(cái)政對(duì)學(xué)院的事業(yè)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款達(dá)到105萬(wàn)元。

　　根據(jù)銀行對(duì)高校貸款突然降溫的嚴(yán)峻形勢(shì)，進(jìn)一步解放思想，拓寬思路，千方百計(jì)做好借貸款工作，先后與南陽(yáng)市建行、工行、中行、農(nóng)行、商業(yè)銀行以及鄭州市交通銀行、廣州市發(fā)展銀行等多家金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，洽談貸款事宜。全年?duì)幦〉姐y行貸款1500萬(wàn)元，市財(cái)政無息貸款300萬(wàn)元，吸收教職工集資款750萬(wàn)元，合計(jì)2550萬(wàn)元，滿足了學(xué)院重點(diǎn)建設(shè)工程的資金需求。同時(shí)，學(xué)院還與農(nóng)行南陽(yáng)市分行簽定了全面合作協(xié)議，協(xié)議貸款5600萬(wàn)元，基本上解決了學(xué)院xx年度的建設(shè)資金問題。

　　通過采取加大獎(jiǎng)懲力度等措施，使學(xué)生的繳費(fèi)率由開學(xué)時(shí)的26%，上升到年末的99%，基本上解決了學(xué)生的欠費(fèi)問題。

　　在多次協(xié)商的基礎(chǔ)上，學(xué)院與南陽(yáng)市農(nóng)行宛城區(qū)支行簽定了國(guó)家助學(xué)貸款合作協(xié)議書。經(jīng)過銀校雙方兩個(gè)多月艱苦細(xì)致地工作，共分三批向我院貧困學(xué)生600多人發(fā)放了國(guó)家助學(xué)貸款242萬(wàn)元，凡提出申請(qǐng)并符合國(guó)家和學(xué)院助學(xué)貸款條件的貧困生全部享受到國(guó)家助學(xué)貸款。

　　針對(duì)學(xué)院財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題，整理、修訂、完善了學(xué)院財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)章制度，并于9月份匯編成冊(cè)《南陽(yáng)理工學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度匯編》，既起到了宣傳作用又便于操作，使財(cái)務(wù)管理的規(guī)范建設(shè)又上了一個(gè)新臺(tái)階。

　　在充分進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，及時(shí)編制了學(xué)院xx年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)審查后，由三屆二次教代會(huì)審議通過。在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格管理遇有個(gè)別預(yù)算調(diào)整時(shí)，堅(jiān)決按程序?qū)徟?，保證了年度預(yù)算的圓滿完成。xx年元月上旬拿出了決算報(bào)告。

　　按照學(xué)院改革的新要求，在制定各單位公用包干經(jīng)費(fèi)時(shí)加大了向教學(xué)、科研、學(xué)生教育和管理、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的傾斜力度。同時(shí)，指定多鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，并狠抓落實(shí)，嚴(yán)格控制消耗性支出，充分發(fā)揮了包干經(jīng)費(fèi)的使用效益，年度財(cái)務(wù)決算表明，各單位包干經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況良好。

　　本著原則性與靈活性相結(jié)合的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，通過檢查前、檢查中、檢查后做深入細(xì)致地工作。在審計(jì)、稅務(wù)、物價(jià)、國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算外資金等多次大檢查中，為學(xué)院節(jié)約費(fèi)用90%以上。根據(jù)學(xué)院年度工作任務(wù)，通過征求院內(nèi)各單位意見，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，及時(shí)編制了學(xué)院年度物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　制定并嚴(yán)格落實(shí)《南陽(yáng)理工學(xué)院儀器設(shè)備及維修招標(biāo)暫行辦法》，成分發(fā)揮學(xué)院在物資采購(gòu)中的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，堵塞了漏洞，進(jìn)一步降低了物資購(gòu)置成本，充分發(fā)揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標(biāo)30次以上，為學(xué)院節(jié)約資金200萬(wàn)元以上。

　　在物資采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行，杜做了物資購(gòu)量的隨意性，并寫出了年度物資購(gòu)置計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。

　　加強(qiáng)固定資產(chǎn)的日常管理。于xx年xx月

　　份，對(duì)現(xiàn)代技術(shù)教育中心的固定資產(chǎn)進(jìn)行了抽查，弄清了我院彩電的來龍去脈，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，使固定資產(chǎn)在購(gòu)置、驗(yàn)收、報(bào)廢、報(bào)損等方面做到了規(guī)范化。

　　從xx年xx月xx日到xx月xx日，對(duì)全院的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清產(chǎn)核資，摸清了家底，為進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的使用效，切實(shí)發(fā)揮

　　固定資產(chǎn)在數(shù)學(xué)、科研和事業(yè)發(fā)展中的重要作用奠定了基礎(chǔ)。截止xx年xx月xx日，我院固定資產(chǎn)共計(jì)3100萬(wàn)元(不包括房屋、建筑物)具體情況如下：

　　教學(xué)儀器設(shè)備1900萬(wàn)，

　　一般設(shè)備900萬(wàn)，

　　圖書資料200萬(wàn)員

　　由于我院教工住宅樓尤其是1—3號(hào)樓造成時(shí)間較長(zhǎng)，又加之人員變動(dòng)頻繁，致使基礎(chǔ)資料很不完備。通過數(shù)十次艱苦細(xì)致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。為節(jié)約交易費(fèi)用，各參加房改住戶的房產(chǎn)證，凡不準(zhǔn)備在家屬院內(nèi)再調(diào)整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產(chǎn)證，凡準(zhǔn)備再調(diào)整住房的，待住房調(diào)整完畢后辦理。

　　經(jīng)過調(diào)查研究，完善了水電、綠化、校園衛(wèi)生等管理辦法，會(huì)同學(xué)生工作部與學(xué)生生活服務(wù)中心、物業(yè)中心、五年制教部簽定了經(jīng)營(yíng)服務(wù)合同。

　　對(duì)經(jīng)營(yíng)合同的行情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，每月至少檢查兩次，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。年末，又對(duì)兩個(gè)中心的合同行情況進(jìn)行了滿意的測(cè)評(píng)

財(cái)務(wù)部自查報(bào)告11

　　通過對(duì)不正當(dāng)交易行為自查自糾文件的學(xué)習(xí),對(duì)照自查自糾的具體內(nèi)容,財(cái)務(wù)部對(duì)自身工作進(jìn)行了檢查評(píng)估,通過檢查評(píng)估,我們認(rèn)為財(cái)務(wù)部在總體工作上沒有不正當(dāng)交易的行為,負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)能夠真實(shí)、完整的進(jìn)行記錄，如實(shí)、合法的進(jìn)行反映。進(jìn)行的重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)，都經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。在具體工作中也無不正當(dāng)交易行為。

　　通過財(cái)務(wù)部對(duì)自身工作進(jìn)行的檢查，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理工作中還存在需要加強(qiáng)和完善之處。在今后的財(cái)務(wù)管理工作中要加強(qiáng)以下管理：

　　1、 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度不相容工作相分離的原則，嚴(yán)格財(cái)務(wù)專用章的保管、使用。

　　2、 嚴(yán)格發(fā)票的管理、使用。

　　3、 及時(shí)核對(duì)收據(jù)的開具和入帳。

　　4、 現(xiàn)金收入及時(shí)繳存銀行，不發(fā)生坐支現(xiàn)金，防止挪用的發(fā)生。

　　5、 現(xiàn)金借款當(dāng)月不能報(bào)銷及時(shí)掛帳。

　　以上措施可以規(guī)范財(cái)務(wù)手續(xù)和現(xiàn)金管理制度。

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