下面是范文網(wǎng)小編整理的出納崗位職責要求與考核共3篇(出納員崗位考核)，供大家參考。

出納崗位職責要求與考核共1

　　出納的崗位職責和要求

　　篇1

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

　　篇2

　　崗位職責：

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等;

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;

　　4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財務盤存工作;

　　6、協(xié)助會計完成其他日常事務性工作;

　　任職資格：

　　1、相關(guān)專業(yè)，實習生、應屆生、無經(jīng)驗亦可(財務部有專職會計隨時指導);

　　2、了解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件;

　　篇3

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;

　　3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等;

　　4、負責資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;

　　5、負責銀行柜臺業(yè)務的辦理，同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，財計、金融相關(guān)專業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗;

　　2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協(xié)作意識及人際溝通能力;

　　4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

　　出納崗位職責和考核要求

　　出納崗位職責與要求6（共19篇）

　　出納崗位職責要求豆丁網(wǎng)

　　出納崗位與賬務審核崗位職責

　　建筑行業(yè)出納崗位職責要求

出納崗位職責要求與考核共2

　　出納崗位職責

　　1.出納在會計主管領導下開展財務日常工作。

　　2.認真審查各種報銷或支付憑證、杜絕未批先付。對違反財務制度的開支，拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　3.負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算工作。記好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。對公司所有收入款項，必須及時開具收款收據(jù)或發(fā)票，款項必須存入公司指定的賬戶。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過定額、不坐支、不挪用、不白條抵庫，不得公款私存，保持現(xiàn)金實存與賬存一致。

　　5.認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租、出借銀行賬戶，保管好網(wǎng)銀操作工具和密碼。

　　6.負責空白支票、空白匯款憑證、空白收據(jù)及發(fā)票的領購、保管、簽發(fā)工作，按規(guī)定設立支票領用登記簿、收據(jù)領用登記簿等。

　　7.負責現(xiàn)金、銀行存款賬目的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符。定期、不定期的接受公司領導、主管會計對現(xiàn)金、銀行存款的抽查。

　　8.負責每日資金收支日報的編制及上報工作。

　　9.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款項的清欠收款工作，并向公司領導、主管會計匯報收款核對情況。

　　出納考核標準

　　1.根據(jù)公司制定流程辦理各項付款報銷手續(xù)，禁止錯位審批，特殊原因應電話請示。（否則，扣款100元）

　　2.辦理各種收款事項，明確收入來源，所有收入必須開具收據(jù)或發(fā)票。（否則，扣款50元）

　　3.根據(jù)收付憑證，逐日逐筆按照時間先后順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并每日結(jié)出余額。（否則，扣款30元） 4.每天對庫存現(xiàn)金進行盤點，每月與銀行賬戶做到賬實相符并提供銀行對賬單據(jù)。（否則，扣款100元）

　　5.對銀行支票、匯款憑證等進行清點，核實當日銀行收支金額。（否則，扣款30元）

　　6.對發(fā)票、收據(jù)等進行清點，核實當日現(xiàn)金收入金額。（否則，扣款30元）

　　7.對現(xiàn)金付款憑證進行清點，做好每日資金動態(tài)管理（收支日報）。（否則，扣款30元）

　　8.臨下班前，檢查保險柜、辦公桌是否鎖好，資料、憑證是否收好。（否則，扣款20元）

　　9.對于收付款憑證一星期移交記賬會計一次。（每周周末，月底為月末。（否則，扣款20元）

　　10.嚴禁將公司賬戶（卡）密碼泄露他人。（否則罰款100元）

出納崗位職責要求與考核共3

　　出納崗位的職責要求

　　從事出納工作，首先要了解什么是出納以及什么是出納工作。在我們的社會經(jīng)濟生活中，出納具體指的是什么呢?

　　1.出納的含義

　　出納是商品經(jīng)濟的產(chǎn)物。隨著商品經(jīng)濟的進一步發(fā)展，很多兌換商通過兌換貨幣取得高額報酬，他們以此作為積累財富的手段，不斷擴大自己的業(yè)務，井將這些財富作為資本辦理存、放款業(yè)務，于是就有了專門為某個商人從事貨幣兌換及收付業(yè)務的工作。這便是社會出納的產(chǎn)生。

　　現(xiàn)如今，企業(yè)員工領取工資，業(yè)務人員報銷有關(guān)差旅費用，采購物品支付各種材料貨款等等，這一系列的經(jīng)濟活動都與貨幣資金的收付、往來結(jié)算密不可分。如何對這些貨幣進行有效的管理，保證其安全完整，把錢用在刀刃上，就成為各企事業(yè)單位財務管理的首要問題。這便是單位出納的由來。

　　出納是會計工作中必不可少的組成部分，是出納人員按照國家有關(guān)法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度管理貨幣資金收支結(jié)算的經(jīng)濟活動。出納工作是出納概念的一個核心內(nèi)容，是企事業(yè)單位的票據(jù)、貨幣資金和有價證券等的收付、保管、核算工作的總和，但通常所說的出納，大多是指從事出納工作的出納人員。

　　2.出納工作的特點

　　出納崗位直接與貨幣資金接觸，與社會各方有著直接的經(jīng)濟利益關(guān)系，因此它不同于一般會計工作，有其相對獨立的工作屬性，同時還具有自身的特點，主要表現(xiàn)在以下四個方面：

　　(1)統(tǒng)一貨幣為計量單位。貨幣計量是套計核算的前提條件之一，各單位在會計核算過程中，對所有的經(jīng)濟業(yè)務都必須采用同一種貨幣進行計價核算。

　　出納核算的主要內(nèi)容是貨幣資金本身，如庫存現(xiàn)金和銀行存款以及與貨幣資金收付有關(guān)的票據(jù)、隨時或最終可以實現(xiàn)的各種有價證券等，都必須采用貨幣計量。根據(jù)《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，出納核算一般應當統(tǒng)一以人民幣作為記賬本位幣。以外幣結(jié)算為主的企業(yè)，也可以按照準則規(guī)定選定采種外幣作為記賬本位幣。

　　(2)出納核算是一種特殊的明細分類核算。它要求分別按照庫存現(xiàn)金和銀行存款設置日記賬，其中，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分剮設置日記賬，避筆序時地進行明細核算“現(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額并與庫存數(shù)進行核對;“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進行核對。它們在月末都必須按規(guī)定進行結(jié)賬;月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金扣銀行存款總分類賬進行核算。

　　(3)出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現(xiàn)金和有價證券放在出納人員的保險柜中保管;銀行存款經(jīng)出納人員辦理收支結(jié)算手續(xù)。出納工作既包括出納賬務處理，又包括現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務的辦理。這也是出納工作與其他財務工作的區(qū)別。除了出納人員，其他財務人員都是管賬不管錢、管賬不管物。

　　3.出納的工作權(quán)限

　　出納工作是財務工作的一個重要組成部分，從總體來講，其職能可概括為收付、反映、監(jiān)督與管理四個方面。

　　(1)收付職能。出納最基本的職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，涉及各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理。這些業(yè)務往來的現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券的收付和辦理以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。

　　(2)反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納工作要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。

　　(3)監(jiān)督職能。監(jiān)督職能是指出納員依照國家分布的法令法規(guī)和本企業(yè)制定的經(jīng)營管理方針、政策、計劃和規(guī)章制度，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細記錄與核算，為經(jīng)濟管理和投資決策提供完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息，同時對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全程監(jiān)督。

　　(4)管理職能。出納人員應對貨幣資金的來源與使用、周轉(zhuǎn)效率、預期收支狀況要有清晰的了解，提出合理安排運用資金的建議，及時提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)的信息，保證單位費用的正常周轉(zhuǎn)和安全完整，同時對銀行存款和各種票據(jù)進行管理，主動參與到會計工作的整體運作之中，為企業(yè)的管理作出有意義的貢獻。

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