下面是范文網(wǎng)小編分享的企業(yè)崗位職責(zé)工作流程共4篇(工作流程及崗位職責(zé)模板)，以供參考。

企業(yè)崗位職責(zé)工作流程共1

　　企業(yè)會計(jì)核算崗位職責(zé)及工作流程

　　2020年4月19日

　　1

　　文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。

　　企業(yè)會計(jì)核算崗位職責(zé)及工作流程 一

、

　　出

　　目納

　　崗

　　錄

　　作

　　流

　　工程……3-5 二、

　　銷

　　售

　　費(fèi)

　　用

　　崗

　　工

　　作

　　流程5-8 三、

　　管

　　理

　　費(fèi)

　　用

　　崗

　　工

　　作

　　流程…….12-15 五、

　　材

　　料

　　審

　　核

　　崗

　　工

　　作

　　流程…….20-24 七、

　　銷

　　售

　　核

　　算

　　崗

　　工

　　作

　　流程……26-31 九

、

　　稅

　　務(wù)

　　崗

　　工

　　作

　　流程.31-33 十、

　　內(nèi)

　　部

　　審

　　計(jì)

　　崗

　　工

　　作

　　流程.……39-41

　　一(、

　　出一

　　1納)

　　崗現(xiàn)、

　　工金

　　收作

　　流收

　　程 付 現(xiàn)

　　根據(jù)會計(jì)崗開具的收據(jù)(銷售會計(jì)開具的發(fā)票)收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費(fèi)、代收

　　管理銷

　　款費(fèi)售

　　用核

　　崗算(

　　其崗

　　項(xiàng)它(應(yīng)貨收

　　款款

) ) ) 成本核算崗(加工費(fèi)、材料款)

　　注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會

　　計(jì)

　　崗

　　位

。

(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收 據(jù)，

(1)能

　　夠

　　沒

　　2費(fèi)

　　2020年4月19日

　　有交、

　　款人付

　　簽字。 現(xiàn)

　　用報(bào)銷

　　3

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　　審核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致→檢查并督促領(lǐng)款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù) (2)

　　人

　　工

　　費(fèi)

、

　　福

　　利

　　費(fèi)

　　發(fā)

　　核 放

　　憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項(xiàng))→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、

　　現(xiàn)

　　金

　　存

　　取

　　及

　　保

　　管

　　每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金→及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金→下午3：30視庫

　　存

　　現(xiàn)

　　金

　　余

　　額

　　送

　　存

　　銀

　　行

　　注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與微機(jī)賬核對余額 (

　　二

)

　　1銀

　　行、

　　存

　　款銀

　　收

。 付 收

(1)收貨款整理銷售會計(jì)傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單→整理從銀

　　4

　　2020年4月19日

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　　行拿回的回款單據(jù)→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起→在微機(jī)中編制回款登記表并共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計(jì) (2)

　　其

　　它

　　項(xiàng)

　　目

　　收

　　款

　　收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票→填寫進(jìn)賬單→進(jìn)賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關(guān)崗位

(3)

　　貸

　　款

　　收到銀行貸款上賬回單→登記票據(jù)傳遞登記本→傳管理費(fèi)用崗 (1)

　　日

　　2常

、性

　　業(yè)

　　銀務(wù)

　　款

　　位 付 項(xiàng)

　　根據(jù)付款審批單(計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)→開具支票(匯票、電匯)→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相 →關(guān)材

　　料

　　崗核

　　算

　　崗位(

　　材

　　制料

　　采

　　購

　　證 )

→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用)

→管理費(fèi)用崗(管理部門用款) →銷售費(fèi)用崗(銷售部門用款) →工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)

→及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購建)

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　　2020年4月19日

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　　注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單

　　位

　　的

　　支

　　票

。

(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致

。

(3)有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)

(2)

　　打

　　卡

　　工

。 資

　　根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進(jìn)賬單→連同工資盤交司機(jī)送南湖建行→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳

　　遞

　　登

　　記

　　本

→

　　工

　　資

　　福

　　利

　　崗

　　注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時(shí)間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時(shí)從工行將工資款劃入首義招行。

(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行

(3)

　　業(yè)

　　務(wù)

　　員

　　兌

。 現(xiàn)

　　憑銷售會計(jì)傳來的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進(jìn)賬單→交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登 記 本(4)

→還

　　貸工

　　及

　　資銀

　　福行

　　利結(jié)

　　崗 算

　　收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證→登記單據(jù)傳遞登

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　　記 本→

　　傳管(5)

　　理費(fèi)交

　　用崗 稅

①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀

　　行

　　賬

　　號

　　及

　　進(jìn)

　　單

② 進(jìn)稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進(jìn)賬單 →交司機(jī)送銀行進(jìn)賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅

　　務(wù)

　　崗

　　位

　　編

　　制

　　憑

　　證

③從稅卡交稅 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證

(6)及時(shí)將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。

3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余

　　額

，

　　避

　　免

　　空

　　頭

。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行 賬(

　　三

　　號)

　　工

)作

　　要

。 求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作

。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全

。

4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月

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　　2020年4月19日

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　　結(jié)。

5、隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

　　6二(、

、一樹銷

)立售

　　良費(fèi)部

　　好用門的崗日窗

　　口工常

　　形作

　　象流費(fèi)

。 程 用

　　審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊→審核審批手續(xù)是否完備→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超計(jì)劃額度，可拒絕報(bào)銷)→編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))

　　貸：現(xiàn)金/銀行存款/其它應(yīng)收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

　　注：(1)非工資性費(fèi)用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴(yán)格遵守填

　　寫

　　規(guī)

　　范

。

(2)保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，

　　不

　　能

　　帶

　　有

　　訂

　　書

　　釘

。

(3)費(fèi)用審核依據(jù)《XX年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等，其要點(diǎn)有：計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批

　　的

　　招

　　待

　　費(fèi)

　　用

　　明

　　細(xì)

　　表

。

　　8

　　2020年4月19日

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(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表)，正確選取專項(xiàng)。

(5)報(bào)銷人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款，在編制憑證時(shí)須附管理費(fèi)用崗開具的還款收據(jù)。

(6)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款。

(

　　1二

)、

　　辦日

　　事

　　常

　　處

　　費(fèi)費(fèi)

　　用 用

　　審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核原始憑證粘貼規(guī)范→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))

　　貸：現(xiàn)金/銀行存款/其它應(yīng)收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

2、

　　購

　　置

　　固

　　定

　　資

　　產(chǎn)

　　審核是否附申請報(bào)告→審核發(fā)票合法→審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證

借貸：

　　固：

　　定現(xiàn)

　　資金

　　產(chǎn)

　　相→

　　關(guān)傳明

　　細(xì)出

　　科納

　　目 崗

　　注：(1)辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價(jià)值在1000元以上，須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。

(2)記賬憑證摘要欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。

3、

　　房

　　租

、

　　倉

　　租

　　9

　　2020年4月19日

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　　審核是否附租賃合同→審核是否附合法收據(jù)→審核簽字手續(xù)是否完

　　備

→

　　編

　　制

　　記

　　賬

　　憑

　　證

　　借：營業(yè)費(fèi)用房租\\倉租\\區(qū)域房租(部門專項(xiàng)) 貸

：

　　現(xiàn)

　　4金

、→

　　傳

　　出運(yùn)

　　納

　　崗 費(fèi)

　　審核運(yùn)輸發(fā)票合法，金額正確→審核無抵扣聯(lián)、且運(yùn)費(fèi)金額超出100元以上運(yùn)輸發(fā)票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住，無需粘貼和復(fù)印)→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證

　　借：營業(yè)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)市外運(yùn)費(fèi)\\市內(nèi)運(yùn)費(fèi) (部門專項(xiàng)) 應(yīng)貸交

　　稅：

　　金現(xiàn)

　　應(yīng)金

　　交

　　增→

　　值傳稅

　　進(jìn)出

　　項(xiàng)納

　　稅 崗

　　注：(1)計(jì)算抵扣金額以運(yùn)費(fèi)金額作為基數(shù)，不包括包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、力資費(fèi)等附加費(fèi)。

(2)抵扣聯(lián)或準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的運(yùn)輸發(fā)票上須標(biāo)注憑證號和抵扣

　　金

5、

　　額

　　途

。 損

　　審核途損合法依據(jù)、途損報(bào)告→審核簽字手續(xù)完整→編制記賬 借 ：

　　營貸

　　業(yè)：

　　憑費(fèi)

　　用應(yīng)

　　途

　　損收

(

　　專賬

　　項(xiàng)

　　證 ) 款

　　注：(1)途損須取得客戶單位或運(yùn)輸單位出具的有效證明。

(2)途損報(bào)告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)

　　10

　　2020年4月19日

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　　務(wù)部長審批。

(3)途損金額直接開具收據(jù)沖減對應(yīng)客戶應(yīng)收賬款，不允許提取現(xiàn)金，賬務(wù)處理上能夠“現(xiàn)金”科目過渡。

6、

　　高

　　開

　　沖 審核是否附高開沖紅表→審核

　　2020年4月19日

　　紅

　　11

企業(yè)崗位職責(zé)工作流程共2

　　企業(yè)會計(jì)核算崗位職責(zé)及工作流程

　　目 錄 一

、

　　出

　　納

　　崗

　　工

　　作

　　流程??????????????????????????3-5 二、

　　銷

　　售

　　費(fèi)

　　用

　　崗

　　工

　　作

　　流程????????????????????????5-8 三、

　　管

　　理

　　費(fèi)

　　用

　　崗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????.9-12 四、

　　固

　　定

　　資

　　產(chǎn)

　　崗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????.12-15 五、

　　材

　　料

　　審

　　核

　　崗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????.16-20 六、

　　成

　　本

　　核

　　算

　　崗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????.20-24 七、

　　銷

　　售

　　核

　　算

　　崗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????24-26 八、

　　工

　　資

　　福

　　利

　　崗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????26-31 九

、

　　稅

　　務(wù)

　　崗

　　工

　　作

　　流程.????????????????????????31-33 十、

　　內(nèi)

　　部

　　審

　　計(jì)

　　崗

　　工

　　作

　　流程.??????????????????????34-38 十

　　一

、

　　主

　　管

　　崗

　　工

　　作

　　流程.???????????????????????39-41

一、出納崗工作流程

(一)現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

　　根據(jù)會計(jì)崗開具的收據(jù)(銷售會計(jì)開具的發(fā)票)收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費(fèi)、代收款項(xiàng))

　　管理費(fèi)用崗(其他應(yīng)收款)

　　銷售核算崗(貨款)

　　成本核算崗(加工費(fèi)、材料款)

　　注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計(jì)崗位。

(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)

(1)費(fèi)用報(bào)銷

　　審核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致→檢查并督促領(lǐng)款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核

(2)人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放

　　憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項(xiàng))→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

　　每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金→及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

　　注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與微機(jī)賬核對余額。

(二)銀行存款收付

1、銀收

(1)收貨款整理銷售會計(jì)傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單→整理從銀行拿回的回款單據(jù)→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起→在微機(jī)中編制回款登記表并共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計(jì)

(2)其他項(xiàng)目收款

　　收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票→填寫進(jìn)賬單→進(jìn)賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關(guān)崗位

(3)貸款

　　收到銀行貸款上賬回單→登記票據(jù)傳遞登記本→傳管理費(fèi)用崗位

2、銀付

(1)日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)

　　根據(jù)付款審批單(計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)→開具支票(匯票、電匯)→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相關(guān)崗位制證

→材料核算崗(材料采購)

→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用)

→管理費(fèi)用崗(管理部門用款)

→銷售費(fèi)用崗(銷售部門用款)

→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)

→及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購建)

　　注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

(3)有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

(2)打卡工資

　　根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進(jìn)賬單→連同工資盤交司機(jī)送南湖建行→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗

　　注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時(shí)間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時(shí)從工行將工資款劃入首義招行。

(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。

(3)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)

　　憑銷售會計(jì)傳來的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進(jìn)賬單→交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗

(4)還貸及銀行結(jié)算

　　收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證→登記單據(jù)傳遞登記本→傳管理費(fèi)用崗

(5)交稅

①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀行賬號及進(jìn)單

② 進(jìn)稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進(jìn)賬單 →交司機(jī)送銀行進(jìn)賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證

③從稅卡交稅 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證

(6)及時(shí)將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。

3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。

(三)工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。

4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

二、銷售費(fèi)用崗工作流程

(一)部門日常費(fèi)用

　　審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊→審核審批手續(xù)是否完備→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超計(jì)劃額度，可拒絕報(bào)銷)→編制記賬憑證

　　借：營業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))

　　貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

　　注：(1)非工資性費(fèi)用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

(3)費(fèi)用審核依據(jù)《XX年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等，其要點(diǎn)有：計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。

(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表)，正確選取專項(xiàng)。

(5)報(bào)銷人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款，在編制憑證時(shí)須附管理費(fèi)用崗開具的還款收據(jù)。

(6)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款。

(二)辦事處費(fèi)用

1、日常費(fèi)用

　　審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核原始憑證粘貼規(guī)范→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證

　　借：營業(yè)費(fèi)用相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))

　　貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

2、購置固定資產(chǎn)

　　審核是否附申請報(bào)告→審核發(fā)票合法→審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證

　　借：固定資產(chǎn)相關(guān)明細(xì)科目

　　貸：現(xiàn)金 →傳出納崗

　　注：(1)辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價(jià)值在1000元以上，須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。

(2)記賬憑證摘要欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。

3、房租、倉租

　　審核是否附租賃合同→審核是否附合法收據(jù)→審核簽字手續(xù)是否完備→編制記賬憑證

　　借：營業(yè)費(fèi)用房租\\倉租\\區(qū)域房租(部門專項(xiàng))

　　貸：現(xiàn)金 →傳出納崗

4、運(yùn)費(fèi)

　　審核運(yùn)輸發(fā)票合法，金額正確→審核無抵扣聯(lián)、且運(yùn)費(fèi)金額超出100元以上運(yùn)輸發(fā)票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住，無需粘貼和復(fù)印)→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證

　　借：營業(yè)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)市外運(yùn)費(fèi)\\市內(nèi)運(yùn)費(fèi) (部門專項(xiàng))

　　應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

　　貸：現(xiàn)金 →傳出納崗

　　注：(1)計(jì)算抵扣金額以運(yùn)費(fèi)金額作為基數(shù)，不包括包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、力資費(fèi)等附加費(fèi)。

(2)抵扣聯(lián)或準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的運(yùn)輸發(fā)票上須標(biāo)注憑證號和抵扣金額。

5、途損

　　審核途損合法依據(jù)、途損報(bào)告→審核簽字手續(xù)完整→編制記賬憑證

　　借：營業(yè)費(fèi)用途損(專項(xiàng))

　　貸：應(yīng)收賬款

　　注：(1)途損須取得客戶單位或運(yùn)輸單位出具的有效證明。

(2)途損報(bào)告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部長審批。

(3)途損金額直接開具收據(jù)沖減對應(yīng)客戶應(yīng)收賬款，不允許提取現(xiàn)金，賬務(wù)處理上可以“現(xiàn)金”科目過渡。

6、高開沖紅

　　審核是否附高開沖紅表→審核

企業(yè)崗位職責(zé)工作流程共3

(2) 車輛駕駛管理。

(3) 車籍?dāng)?shù)據(jù)管理及車輛審驗(yàn)。 (4) 肇事處理。 (5) 控制車輛費(fèi)用。

　　倉儲員、調(diào)度員崗位職責(zé)：

1、每日負(fù)責(zé)從系統(tǒng)中列印所有配送點(diǎn)貨清單。

2、每日負(fù)責(zé)將配送點(diǎn)出貨清單與之相關(guān)的訂單一一對應(yīng)核對并裝訂整理。

3、每日負(fù)責(zé)將所有客戶配送點(diǎn)統(tǒng)籌排車，制定排車表，安排出最安全、效捷的行駛路線。

4、每日所有車輛及配送點(diǎn)異常的處理：包括電話接聽、異常記錄、轉(zhuǎn)詢客戶、確定結(jié)論、下達(dá)執(zhí)行。

5、每日保持與客戶的溝通與聯(lián)絡(luò)。

6、負(fù)責(zé)所有外租車隊(duì)（包括自有車）日常管理及跟蹤考核以及制定考核標(biāo)準(zhǔn)及獎懲制度。

7、負(fù)責(zé)招募符合使用標(biāo)準(zhǔn)并具有合法性的運(yùn)輸車隊(duì)及社會車輛，對其進(jìn)行資格審查并上報(bào)上級主管。

8、檢討、分析每日、每月各車隊(duì)及裝載車次狀況，找出差異原因并制定改善辦法. 9、完成上級交付的其它相關(guān)工作。

　　精選資料

企業(yè)崗位職責(zé)工作流程共4

　　食堂各崗位職責(zé)及工作流程

一、食堂管理員

（一）崗位職責(zé)

1、在行政辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)食堂的日常管理工作，帶領(lǐng) 食堂全體員工完成公司及經(jīng)理辦交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、制定食堂工作計(jì)劃和食堂各項(xiàng)規(guī)章制度，并檢查落實(shí)情況。

3、認(rèn)真抓好食堂的飲食、環(huán)境、炊事人員個(gè)人衛(wèi)生的管理工作， 貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、《食品安全法》，公用餐具做到 每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的發(fā)生。認(rèn)真抓好 食堂的安全教育和治安消防工作，經(jīng)常檢查用電、用火、用 氣、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行情況，明確崗位責(zé)任，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及 時(shí)采取措施整改，杜絕各類事故發(fā)生；食堂管理員是食堂安 全工作第一責(zé)任人。

4、加強(qiáng)食堂員工的教育管理，經(jīng)常進(jìn)行業(yè)務(wù)技能、生產(chǎn)安全的 培訓(xùn)，注意發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性。

5、負(fù)責(zé)食堂運(yùn)行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高 用餐質(zhì)量；增加花樣品種、風(fēng)味特色；把熱情周到為全體員 工服務(wù)作為根本宗旨，不斷改進(jìn)食堂各項(xiàng)管理工作。

6、做好一般采購工作，嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，堅(jiān)持從正規(guī)單位、正當(dāng)渠 道、以正常價(jià)格采購，并落實(shí)索證存檔制，建立進(jìn)貨登記制 度，分類設(shè)置采購相關(guān)檔案。

7、食堂提供的用餐應(yīng)注重營養(yǎng)搭配，保持新鮮，嚴(yán)格執(zhí)行 《食品衛(wèi)生法》及《食品安全法》。

8、保持食堂內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，要經(jīng)常對餐具用具進(jìn)行清潔消毒， 多項(xiàng)操作區(qū)域要明確分開管理。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督食堂保管員（兼職）工作，每日定期查看一次主、

　　副食倉庫，保證存放食品的倉庫干燥、通風(fēng)，各種防備設(shè)施 齊全，貯存食品的容器安全、無毒，防止食品污染。不定期 抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

10、認(rèn)真做好防盜、防火、防毒、用電用氣安全，確保食堂各項(xiàng)

　　工作按規(guī)范操作。

11、愛護(hù)食堂財(cái)產(chǎn)，非正常的損壞或丟失要視其情況追究責(zé)任人

　　的賠償責(zé)任。

12、認(rèn)真接受衛(wèi)生、防疫、質(zhì)監(jiān)、工商等部門的工作人員對食堂的

　　檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)處置。

13、每年對食堂人員至少進(jìn)行一次體檢，對不符合健康要求的人

　　員，及時(shí)調(diào)離工作崗位，體檢情況要保存記錄。

14、掌握廚房設(shè)備、用具的使用情況，制定年度購置計(jì)劃，報(bào)總

　　經(jīng)理辦審核后，上報(bào)公司審批。

15、完成好公司及主管交辦的其它工作。

（二）工作流程

1、根據(jù)保管員提供的采購清單及庫存情況，制定采購計(jì)劃并實(shí)施采購所需物品。

2、每天對《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》、《日盈虧表》審核簽字。

3、每周四審查食堂下周食譜，周五下午及時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦主管審核后公布。

4、每日對食堂各工作點(diǎn)至少巡查一次，了解員工的工作及設(shè)備運(yùn)行狀況。

5、隨時(shí)抽查食堂的飯菜質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，抽查飯菜留樣及記錄。

6、每兩周主持召開一次食堂工作例會，對前段工作進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)存在問題提出改進(jìn)意見和做好今后重點(diǎn)工作安排。

7、每月對食堂的服務(wù)態(tài)度、操作規(guī)程、食品質(zhì)量、食品衛(wèi)生、用餐盈虧等進(jìn)行一次全面小結(jié)，并向總經(jīng)理辦主管匯報(bào)。

8、每周日回收查看“意見簿”，及時(shí)改進(jìn)工作。

9、每天下班后檢查一遍食堂門窗關(guān)鎖等安全情況。

10、做好食堂人員的每天考勤記錄。

　　上班時(shí)間：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

二、食堂保管員（兼職）

（一）崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉庫主副食及其它物資的保管和驗(yàn)收工作，保證在庫物資不變質(zhì)、不霉?fàn)€、不損壞、不丟失。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

2、主動平衡庫存物資，及時(shí)向管理員提供采購物品的需求信息，防止缺貨影響用餐需求。

3、保證倉庫清潔，物資放置有序，標(biāo)識清楚。

4、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，并做好出入庫物品的驗(yàn)收登記，做到帳物相符。先入先出，每月結(jié)合盤點(diǎn)清理庫存。

5、倉庫食品及餐具等物品一般情況不外借，經(jīng)管理員簽字批準(zhǔn)可外借，必須由經(jīng)手人打借條以防丟失。

6、注意倉庫安全，非工作人員不得隨便進(jìn)入，下班要加鎖，做好防盜、防火、防潮、防鼠、防毒工作。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）工作流程

1、根據(jù)食譜、就餐人數(shù)和庫存情況，及時(shí)將所需原料的缺庫情況，及時(shí)匯報(bào)給食堂管理員。

2、對進(jìn)料先驗(yàn)收，后入庫，拒收腐變、過期和無生產(chǎn)廠址的食品。

3、每天根據(jù)食譜用量及食堂管理員簽發(fā)的《出庫單》，辦好領(lǐng)料出庫手續(xù)。

4、堅(jiān)持先進(jìn)貨先出庫的原則，防止庫存品變質(zhì)。

5、對入庫物品進(jìn)行上架標(biāo)識，注明供貨方、時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、保質(zhì)期。

6、對庫存物品做到生、熟、冷、熱分類存放。

7、每天上午做出昨日《食堂出庫日耗表》（一式兩聯(lián)）（附出庫單）報(bào)送食堂管理員。

8、每周盤庫對帳一次，做好對帳記錄，每月29日對庫存物品盤點(diǎn)一次，作出《食堂食品月盤點(diǎn)表》、《餐廚具與衛(wèi)生用品月消耗表》，并報(bào)送食堂管理員。

9、每天對庫存物品開窗通風(fēng)。

　　上班時(shí)間：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

三、廚 師

（一）崗位職責(zé)

1、保證全體員工的用餐，主副食要保質(zhì)保量，花樣多，并按時(shí)開飯，保證飯菜美味可口。

2、與食堂其他人員共同承擔(dān)食堂衛(wèi)生保潔工作，認(rèn)真執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明幾凈，一塵不染，餐具清潔，按期消毒，生熟分開，放置整齊，廚具無油污，個(gè)人講究衛(wèi)生，做到上班時(shí)穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上廁所，便后洗手，常修指甲，售賣食品一律用飯夾子等。

3、做好飯菜試嘗、留樣工作，安全操作，預(yù)防事故和食物中毒。

4、團(tuán)結(jié)協(xié)作，有團(tuán)隊(duì)精神。

5、語言文明，不與員工爭吵。

6、協(xié)助制訂食譜，搞好員工配餐。

7、負(fù)責(zé)工作場所安全及節(jié)能工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)及管理員交辦的臨時(shí)性工作。

（二）工作流程

1、收到原料后作好加工準(zhǔn)備。

2、根據(jù)食譜進(jìn)行制作、熟化；根據(jù)菜譜進(jìn)行粗加工、洗凈、燒制。

3、每天早晨至少提前一小時(shí)進(jìn)行加工制作，早餐后即開始制作午餐，下午按時(shí)上班加工制作晚餐。

4、按食譜（菜譜）加工食品，在加工過程中做到：原料無腐變，嚴(yán)格清洗、選料和配料；食品嚴(yán)格分類擺放；嚴(yán)格按操作規(guī)程制作。

5、保證飯（菜）質(zhì)量。做到主食不夾生，花樣多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要熱（涼食成品除外）。

6、保證按時(shí)開飯，路程最近的開飯前10分鐘主副食加工制作完畢。其余依此類推。路程遠(yuǎn)的先加工，廠區(qū)食堂按機(jī)關(guān)、線材、鑄軋分別加工。

7、每次開飯結(jié)束后，組織勤雜工清掃現(xiàn)場，擦凈設(shè)備，并協(xié)助回收餐具。

8、每周五大掃除（夏季每周

二、五）。

9、每日下班前檢查操作間內(nèi)水龍頭、電燈、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)開關(guān)。

　　主要衛(wèi)生區(qū)域：爐灶上下、地面、煙罩、各種機(jī)械設(shè)備、工作臺等清潔衛(wèi)生。 上班時(shí)間：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

四、勤雜工（含服務(wù)員）

（一）崗位職責(zé)

1、協(xié)助廚師領(lǐng)料。

2、協(xié)助廚師做好主、副食加工。

3、配合餐廳服務(wù)員完成每餐的開飯工作。

4、完成餐后的廚具回收與清洗。

5、做好消毒工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。

（二）工作流程

1、協(xié)助廚師按照食譜領(lǐng)取主、副食原料。

2、在廚師的指導(dǎo)下，洗米、和面；擇菜、洗菜、切菜、煲湯、蒸飯工作。

3、每餐前5分鐘把主、副食擺到售賣間，備好餐具，站好崗位準(zhǔn)備售賣或分發(fā)食品。

5、幫助員工打飯打湯等，避免浪費(fèi)。

6、每餐后，按分工擦凈桌椅，清掃拖凈地面。做好廚具的清洗消毒，對廚具進(jìn)行整理存放。

7、把剩余可用飯菜分類放入冷柜。

8、清掃衛(wèi)生，即時(shí)關(guān)閉餐廳及洗消間電燈、風(fēng)扇、水龍頭及其它設(shè)備，關(guān)好窗戶，鎖好門。

9、做好每周大掃除工作。

　　主要衛(wèi)生區(qū)域：粗加工區(qū)、切配區(qū)域的地面、工作臺、墻壁、地溝、走廊 餐廳餐桌椅、地面、玻璃、墻面的衛(wèi)生；洗消間內(nèi)的地面、墻面、設(shè)施設(shè)備清潔衛(wèi)生；上下樓梯的衛(wèi)生；更衣間；門口及食堂周邊。

　　上班時(shí)間：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

五、兼職核算員

　　注：作業(yè)時(shí)間根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況，可做適當(dāng)調(diào)整。

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