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財務(wù)管理自查報告2篇(財務(wù)管理自查表)

時間:2024-01-05 22:01:00 綜合范文

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財務(wù)管理自查報告2篇(財務(wù)管理自查表)

財務(wù)管理自查報告1

  我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的相關(guān)要求,對我校財務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識

  認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件,提高認(rèn)識,結(jié)合我校實際,經(jīng)校務(wù)會研究決定,成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:

  組員:

  二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改

  在整改中,要求財務(wù)人員,掌握財務(wù)制度,查問題,認(rèn)真反思,找差距,尋原因。

  通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題,無需整改。

  存在問題:

  1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭取;

  2、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章,財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章;

  3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,把所缺的.內(nèi)容整改完整。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯(lián)發(fā)[20xx]97號文件作標(biāo)準(zhǔn),努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布,自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白,還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理,確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費的安全性,使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。

財務(wù)管理自查報告2

  根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(深證局發(fā)〔20xx〕139 號,以下簡稱“《通知》”)的要求,XXX公司(以下簡稱“公司”)認(rèn)真、全面地開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的自查活動,形成了《欣旺達(dá)電子股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)。

  20xx年8月,公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善,逐項落實整改措施?,F(xiàn)公司完成了各項整改工作,將本次專項活動的開展情 況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報告如下:

  一、規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的開展情況

  公司對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動高度重視,活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進(jìn)行,具體開展情況如下:

  1、20xx年6月25日,根據(jù)《通知》要求,公司成立了以董事長為組長的專項活動小組,并對此次專項活動的前期工作做了相關(guān)部署。

  2、20xx年6月26日~8月15日,財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動,并對自查活動的開展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析,出具自查報告,提交審計委員會及董事會審議。在此期間,對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題,財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門按照自查報告中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,以及各級主管部門的指導(dǎo)意見,逐一落實整改方案,責(zé)任到人。

  3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小組組長、副組長對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改情況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實。

  4、20xx 年 8 月 31 日,出具整改報告,提交審計委員會和董事會審議。

  二、自查問題的.整改情況

  根據(jù)整改方案,公司對《自查報告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改,包括財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計核算基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理制度等內(nèi)容:

  (一)財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

  1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換,會計人員任用實際采取了回避,但未形成書面制度。

  整改情況:公司已修訂了財務(wù)管理制度,明確會計人員的工作崗位實行定期輪換,規(guī)定關(guān)鍵崗位會計人員每2年輪崗;明確會計人員任用回避制度,如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

  (二)會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  1、會計檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。

  整改情況: 加強(qiáng)了會計檔案調(diào)閱的管理,擬訂了《會計檔案調(diào)閱申請單》, 會計檔案調(diào)閱和復(fù)印時申請人填制申請單,履行財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。

  (三)資金管理和控制情況

  1、未對支票購買、注銷進(jìn)行記錄。

  整改情況:加強(qiáng)了對票據(jù)的管理,出納已建立支票登記簿,對支票購買、注 銷進(jìn)行了登記記錄。

  (四)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  1、公司財務(wù)管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應(yīng)的責(zé)任追究條款。

  整改情況:完善公司財務(wù)管理制度,追加了包括重大會計差錯更正在內(nèi)的追究責(zé)任條款。

  2、公司財務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估計變更的審批

  程序,暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、預(yù)計負(fù)債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

  整改情況:修訂并完善了財務(wù)管理制度體系,明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序,明確會計重大差錯更正、預(yù)計負(fù)債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

  三、本次專項自查活動工作總結(jié)

  規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作是一項長期的工作,公司將以本次專項活動工作為起點,繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度,進(jìn)一步增強(qiáng)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識,繼續(xù)健全和完善公司各項財務(wù)會計制度建設(shè),不斷提高規(guī)范運作意識和水平,不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平,鞏固此次活動效果,切實維護(hù)公司及全體股東合法利益,為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

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