財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)劃分共6篇如何劃分財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部各崗位

時(shí)間：2022-07-11 13:17:00 綜合范文

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財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)劃分共1

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)

　　職責(zé)概述

　　1，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃控制工作，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)劃

　　2，負(fù)責(zé)籌集企業(yè)運(yùn)營(yíng)所需資金，確保企業(yè)財(cái)務(wù)工作正常進(jìn)行

　　職責(zé)內(nèi)容

　　1，組織制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)審查等工作的規(guī)章制度和工作程序，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況

　　2，參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策，包括參與制定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，參與重大投資、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策等

　　3，編制年度資金使用及運(yùn)作計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措方案；執(zhí)行所有資金調(diào)度工作，監(jiān)督企業(yè)整理預(yù)算方案執(zhí)行情況；指導(dǎo)財(cái)務(wù)部定期組織財(cái)務(wù)決算 4，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并組織編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供合理化建議或意見(jiàn)

財(cái)務(wù)主管的崗位職責(zé)

　　職責(zé)概述

　　在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定財(cái)務(wù)管理制度，主持企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、成本控制、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)審計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)

　　職責(zé)內(nèi)容

　　1，組織開(kāi)展會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制匯總企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表 2，組織會(huì)計(jì)人員做好會(huì)計(jì)核算工作，準(zhǔn)確地記賬、算賬、報(bào)賬

　　3，定期或不定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，為新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)

　　4，組織進(jìn)行稅收整理籌劃，按時(shí)完成納稅申報(bào)工作

　　5，組織對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，并對(duì)員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考核

　　6，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好融資工作，并對(duì)企業(yè)的投融資活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 7，根據(jù)規(guī)定的成本項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定

　　8，根據(jù)財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來(lái)賬工作，及時(shí)清理結(jié)算企業(yè)各項(xiàng)債券、債務(wù)

　　9，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電算化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作效率和準(zhǔn)確性

　　10，負(fù)責(zé)定期組織員工進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，對(duì)企業(yè)有賬無(wú)實(shí)資產(chǎn)進(jìn)行清查，保證財(cái)產(chǎn)安全

總賬會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

　　職責(zé)概述

　　在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，完善企業(yè)會(huì)計(jì)核算體系，正確、及時(shí)完成會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)綜合、匯總工作，負(fù)責(zé)計(jì)算收入、成本費(fèi)用、稅金及利潤(rùn)，并編制企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和成本費(fèi)用預(yù)算表

　　職責(zé)內(nèi)容

　　1，審核記賬憑證

　　2，根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總表登記總賬

　　3，負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證盒會(huì)計(jì)賬簿，并指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作

　　4，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保財(cái)務(wù)賬簿和現(xiàn)金日記賬記錄相符

　　5，為會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作提供明細(xì)賬情況表及相關(guān)審計(jì)資料

　　6，編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層管理人員 7，為企業(yè)貸款和企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及合并會(huì)計(jì)報(bào)表 8，月末編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和內(nèi)部管理報(bào)表

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)

　　職責(zé)概述

　　負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。在上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)審核并傳遞各種銀行票據(jù)

　　職責(zé)內(nèi)容

　　1，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性準(zhǔn)確性及時(shí)準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付工作

　　2，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)現(xiàn)金周報(bào)表報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)

　　3，支票管理，會(huì)計(jì)憑證的檔案管理，保證憑證完整

　　4，負(fù)責(zé)到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜

　　5，定期核對(duì)銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

　　6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

　　7，每日向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)銀行余額及交易明細(xì)

　　8，每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理和匯總，并按順序裝訂成冊(cè)

　　9，與銀行信貸人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，并進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11，負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，及時(shí)編制記賬憑證

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)的其他分工與配合

財(cái)務(wù)經(jīng)理的其他職責(zé)

　　我公司財(cái)務(wù)經(jīng)理還具體負(fù)責(zé)：

　　1，融資專(zhuān)員崗位職責(zé)

　　2，薪酬核算會(huì)計(jì)職責(zé)

　　3，應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)主管的其他職責(zé)

　　我公司財(cái)務(wù)主管還具體負(fù)責(zé)：

　　1，財(cái)務(wù)分析專(zhuān)員崗位職責(zé)

　　2，報(bào)表會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　3，成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　4，資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　5，銷(xiāo)售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　6，稅務(wù)主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)出納的其他職責(zé)

　　我們公司財(cái)務(wù)出納也負(fù)責(zé)部分會(huì)計(jì)工作，具體內(nèi)容如下：

　　1，負(fù)責(zé)網(wǎng)銀維護(hù)，收付單位和個(gè)人賬號(hào)維護(hù)，付款制單工作

　　2，負(fù)責(zé)原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

　　3，配合財(cái)務(wù)主管核算公司收入與成本，以及資產(chǎn)管理工作

　　4，財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管交代的其他職責(zé)先關(guān)事項(xiàng)

其他說(shuō)明

　　1，財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)向財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)出納分配工作，并隨時(shí)調(diào)整工作范圍

　　1，因?yàn)樨?cái)務(wù)部目前人員配備的關(guān)系，財(cái)務(wù)主管也負(fù)責(zé)總賬會(huì)計(jì)工作，但是需要和會(huì)計(jì)配合完成

　　2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會(huì)計(jì)相關(guān)工作

　　3，開(kāi)票工作由項(xiàng)目部代為完成，總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)，會(huì)計(jì)要及時(shí)向項(xiàng)目部報(bào)送到款信息

　　4，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員相互支持相互協(xié)助，在需要的情況下（比如某崗位就一個(gè)項(xiàng)目展開(kāi)攻堅(jiān)或者某崗位暫時(shí)離職）配合完成,,,相關(guān)工作

　　5，財(cái)務(wù)經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營(yíng)與決策，財(cái)務(wù)主管向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作并提出意見(jiàn)并指導(dǎo)會(huì)計(jì)工作，會(huì)計(jì)和出納對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作、提出意見(jiàn)。

財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)劃分共2

1.財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持財(cái)務(wù)管理制度，理好財(cái)管好家。2.收支單據(jù)要堅(jiān)持按制度簽批，準(zhǔn)確合理支付有關(guān)開(kāi)支，收支要日清月結(jié)。3.支付通訊員稿費(fèi)不能跨月，按規(guī)定及時(shí)填報(bào)有關(guān)報(bào)表。4.同時(shí)，還要積極完成報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)和辦公室交辦的其他方面的工作。

財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)劃分共3

　　河北三豐橡塑制品有限公司文件—★—

　　質(zhì)量部崗位職責(zé)劃分

　　HBSF03-ZL-01-2010 一、目的

　　為了規(guī)范質(zhì)量部的工作，同時(shí)明確質(zhì)量相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限，特制訂本崗位職責(zé)。二、適用范圍

　　適用質(zhì)量部所有工作人員。三、崗位職責(zé)分類(lèi) 1、質(zhì)量部主管崗位職責(zé) ①全面負(fù)責(zé)質(zhì)量部日常工作。

②根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定品質(zhì)管理實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)ISO/TS質(zhì)量管理體系的推進(jìn)及ISO/TS在本廠的維護(hù)、保持和有效運(yùn)行。

③結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定原材料、外協(xié)件、工序產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)程序及不良品處理等事項(xiàng)。

④把握品質(zhì)控制重點(diǎn)，制定關(guān)鍵、特殊工序操作標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)助相關(guān)部門(mén)人員執(zhí)行。 ⑤按照公司規(guī)定要求，妥善處理顧客投訴，力求公正、客觀。

⑥牽頭組織有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查分析，提出處置建議，防范類(lèi)似事故的再度發(fā)生，同時(shí)建立質(zhì)量事故臺(tái)帳。

⑦負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工作質(zhì)量的檢查，及時(shí)處理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的品質(zhì)問(wèn)題，確保公司的品質(zhì)能夠滿足客戶的需求。

⑧負(fù)責(zé)本部門(mén)員工思想動(dòng)態(tài)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 ⑨做好本部門(mén)與其它部門(mén)的配合工作。 ⑩組織制定質(zhì)量管理制度和崗位責(zé)任制。 2、質(zhì)檢主任崗位職責(zé)

①負(fù)責(zé)制定本部門(mén)工作計(jì)劃，隨時(shí)檢查執(zhí)行情況，并做好總結(jié)工作，按生產(chǎn)計(jì)劃安排好檢驗(yàn)工作，確保及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果。 ②負(fù)責(zé)在制品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理和控制檢驗(yàn)。 ③領(lǐng)導(dǎo)所屬人員認(rèn)真檢驗(yàn)、把好質(zhì)量關(guān)，根據(jù)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合產(chǎn)品圖紙或有關(guān)技術(shù)文件對(duì)產(chǎn)品或半成品作出合格與否的裁決；

④敢于堅(jiān)持原則，在重大質(zhì)量問(wèn)題上態(tài)度明確，在出現(xiàn)難以裁決的困難問(wèn)題上，向公司主管匯報(bào)。

⑤每天早晨召開(kāi)檢驗(yàn)班組會(huì)議，及時(shí)掌握公司范圍內(nèi)的質(zhì)量動(dòng)態(tài)。 ⑥不定期考評(píng)檢驗(yàn)員的工作能力及工作成績(jī)。

⑦支持、建立和完善與檢驗(yàn)工作有關(guān)的質(zhì)量保證體系。

⑧深入班組，傳達(dá)質(zhì)量專(zhuān)業(yè)知識(shí)，教育和培養(yǎng)職工，提高全員質(zhì)量意識(shí)。 ⑨指導(dǎo)和管理所屬成員的檢驗(yàn)工作。 ⑩妥善處理不良品及報(bào)廢品。 3、質(zhì)檢員崗位職責(zé)：

①負(fù)責(zé)公司所有工序產(chǎn)品的在線檢驗(yàn)及成品的出廠檢驗(yàn)。

②檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉并理解產(chǎn)品圖紙、工藝文件，了解受檢產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，性能及使用要求。 ③按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)受檢產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

④?chē)?yán)格批量產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)員有權(quán)根據(jù)受檢產(chǎn)品的質(zhì)量要求就生產(chǎn)條件、使用材料、檢驗(yàn)設(shè)備等問(wèn)題向有關(guān)部門(mén)提出建設(shè)性意見(jiàn)。 ⑤對(duì)關(guān)鍵、特殊工序品質(zhì)的控制、檢驗(yàn)與監(jiān)督。

⑥檢驗(yàn)員有權(quán)拒檢某些嚴(yán)重違反技術(shù)要求，不負(fù)責(zé)任、粗制濫造的產(chǎn)品，以免不良產(chǎn)品的大批量出現(xiàn)。

⑦向有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)工人提供質(zhì)量方面的反饋數(shù)據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品或零部件存在的問(wèn)題，分析原因，提出預(yù)防和改進(jìn)的意見(jiàn)供主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參考。

⑧按照工藝流程卡，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條件（圖紙要求）做好每個(gè)項(xiàng)目的檢查記錄，防止錯(cuò)檢、漏檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中出現(xiàn)的不良品并打上標(biāo)記，要求并監(jiān)督車(chē)間采取有效措施認(rèn)真管理，防止不良產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品混入合格產(chǎn)品而埋下質(zhì)量隱患。 ⑨簽發(fā)產(chǎn)品或部件合格與否的質(zhì)量證明。 4、實(shí)驗(yàn)員崗位職責(zé)：

①負(fù)責(zé)公司所有原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)。 ②負(fù)責(zé)公司外協(xié)件進(jìn)廠材質(zhì)方面的檢驗(yàn)。

③負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)、卡尺的日常管理與校正。 ④對(duì)原材料、外協(xié)件檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見(jiàn)或建議。 ⑤日常檢驗(yàn)中的檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)分發(fā)到各相應(yīng)部門(mén)。 ⑥日常檢驗(yàn)中數(shù)據(jù)要保證準(zhǔn)確無(wú)誤，記錄保持完好無(wú)損。

⑦定期對(duì)所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行整理總結(jié)，發(fā)現(xiàn)原料供應(yīng)過(guò)程中原料的質(zhì)量變化狀況，并保持所有記錄。

⑧定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告本階段實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作執(zhí)行情況。

財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)劃分共4

　　質(zhì)量部崗位職責(zé)劃分

一、目的

　　為了規(guī)范質(zhì)量部的工作，同時(shí)明確質(zhì)量相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限，特制訂本崗位職責(zé)。二、適用范圍

　　適用質(zhì)量部所有工作人員。三、崗位職責(zé)分類(lèi) 1、質(zhì)量部主管崗位職責(zé) ①全面負(fù)責(zé)質(zhì)量部日常工作。

⑧負(fù)責(zé)本部門(mén)員工思想動(dòng)態(tài)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 ⑨做好本部門(mén)與其它部門(mén)的配合工作。 ⑩組織制定質(zhì)量管理制度和崗位責(zé)任制。 2、質(zhì)檢經(jīng)理崗位職責(zé)

③領(lǐng)導(dǎo)所屬人員認(rèn)真檢驗(yàn)、把好質(zhì)量關(guān)，根據(jù)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合產(chǎn)品圖紙或有關(guān)技術(shù)文件對(duì)產(chǎn)品或半成品作出合格與否的裁決； ④敢于堅(jiān)持原則，在重大質(zhì)量問(wèn)題上態(tài)度明確，在出現(xiàn)難以裁決的困難問(wèn)題上，向公司主管匯報(bào)。

⑦支持、建立和完善與檢驗(yàn)工作有關(guān)的質(zhì)量保證體系。

①負(fù)責(zé)公司所有工序產(chǎn)品的在線檢驗(yàn)及成品的出廠檢驗(yàn)。

⑥檢驗(yàn)員有權(quán)拒檢某些嚴(yán)重違反技術(shù)要求，不負(fù)責(zé)任、粗制濫造的產(chǎn)品，以免不良產(chǎn)品的大批量出現(xiàn)。

①負(fù)責(zé)公司所有原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)。 ②負(fù)責(zé)公司外協(xié)件進(jìn)廠材質(zhì)方面的檢驗(yàn)。

⑧定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告本階段實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作執(zhí)行情況。

財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)劃分共5

　　財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)

　　部門(mén)總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全行的財(cái)務(wù)管理、資金管理、現(xiàn)金管理、利率管理、反洗錢(qián)管理等。

2、負(fù)責(zé)全行資金計(jì)劃、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、流動(dòng)性管理票據(jù)貼現(xiàn)等方面的總體規(guī)劃、實(shí)施方案、管理辦法和操作規(guī)程建設(shè)、落實(shí)工作。

3、根據(jù)全行經(jīng)營(yíng)和管理目標(biāo)編制資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃，制定方案并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并組織實(shí)施、匯總、分解和下達(dá)全行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織經(jīng)營(yíng)績(jī)效的季度和年度考核、考評(píng)工作。

5、負(fù)責(zé)全行固定資產(chǎn)計(jì)劃管理。

6、負(fù)責(zé)全行資金經(jīng)營(yíng)、票據(jù)業(yè)務(wù)的拓展。控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，具體實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理，并根據(jù)全行的資本充足率情況，負(fù)責(zé)全行信貸規(guī)模的規(guī)劃與管理。

7、負(fù)責(zé)全行財(cái)務(wù)類(lèi)報(bào)表的分析、匯總和報(bào)送，并對(duì)全行財(cái)務(wù)工作進(jìn)行日常的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。組織處理其他與計(jì)劃、財(cái)務(wù)、利率、資產(chǎn)負(fù)債、貨幣市場(chǎng)、票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)的事項(xiàng)和工作。

8、負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、資金匯劃、支付業(yè)務(wù)等規(guī)章制度、管理辦法和操作規(guī)程的落實(shí)工作，保障業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。

9、負(fù)責(zé)逐步籌建票據(jù)中心、事后監(jiān)督稽核評(píng)價(jià)中心。

　　資金管理崗

　　資金管理崗主要負(fù)責(zé)結(jié)算中心、票據(jù)業(yè)務(wù)、資金和利率管理

一、結(jié)算中心相關(guān)職責(zé)

1、結(jié)算中心業(yè)務(wù)的具體操作和賬務(wù)處理

2、內(nèi)、外部的賬務(wù)核對(duì)工作

3、全行支付結(jié)算管理

4、全行頭寸和流動(dòng)性管理

5、全行的反假幣、反洗錢(qián)工作

6、人行對(duì)賬等溝通協(xié)調(diào)工作

7、全行運(yùn)營(yíng)管理保障工作

二、票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本行票據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，推廣，創(chuàng)新。

2、負(fù)責(zé)本行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的初審辦理工作。

3、加強(qiáng)與人民銀行溝通，作好再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)及到期票據(jù)的取回工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)有問(wèn)題票據(jù)的票據(jù)權(quán)利保全工作，確保票據(jù)資產(chǎn)的安全。

5、定期，不定期對(duì)庫(kù)存票據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)、清查。

6、對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的資金進(jìn)行管理，確保票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與全行資金情況相協(xié)調(diào)。

7、及時(shí)了解，掌握本轄區(qū)市場(chǎng)利率情況，并配合其他業(yè)務(wù)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)。

三、資金方面相關(guān)職責(zé)

1、現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全行現(xiàn)金管理工作。核定營(yíng)業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額，進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，對(duì)全行日常限額執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和考核。

2、同業(yè)資金管理：負(fù)責(zé)存放同業(yè)資金管理，定期核定存入同業(yè)限額并監(jiān)管限額執(zhí)行情況。

3、大額資金管理：負(fù)責(zé)本行日常的大額資金管理工作，負(fù)責(zé)完善本行大額現(xiàn)金支取的登記、報(bào)告辦法，負(fù)責(zé)全行日常大額現(xiàn)金支取管理，指導(dǎo)檢查，并做好權(quán)限內(nèi)大額現(xiàn)金支取的審批工作。負(fù)責(zé)大額支付現(xiàn)金報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總編制工作。

4、法定存款準(zhǔn)備金管理：負(fù)責(zé)本行法定存款準(zhǔn)備金的核算，繳存及資金調(diào)度，以及與人民銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。

5、資金頭寸管理：通過(guò)以上工作，做好全行資金頭寸管理，調(diào)配資金配置，提高資金使用效率。

四、利率管理方面

1、執(zhí)行人民銀行利率管理制度和規(guī)定，擬訂全行利率管理辦法及實(shí)施細(xì)則，組織和指導(dǎo)全行利率管理工作。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行下發(fā)的利率文件。

2、如遇利率調(diào)整，做好利率調(diào)查的準(zhǔn)備工作，保密工作及公布和宣傳解釋工作。對(duì)擬發(fā)放貸款利率低于規(guī)定要求最低浮動(dòng)幅度的，做好審批工作。

3、圍繞利率管理開(kāi)展調(diào)研工作，分析本行利率政策執(zhí)行中存在的問(wèn)題，做好利率市場(chǎng)化的研究、調(diào)研工作，提高全行利率管理水平。

4、監(jiān)督和檢查本行現(xiàn)金利率執(zhí)行情況，定期不定期開(kāi)展或配合人民銀行進(jìn)行現(xiàn)金利率管理方面的調(diào)查檢查工作，及時(shí)反映和解決現(xiàn)金利率管理工作中存在的問(wèn)題。

五、其他工作

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理崗的交叉復(fù)核工作

2、部門(mén)分配的其他臨時(shí)工作

　　統(tǒng)計(jì)管理崗

　　統(tǒng)計(jì)管理崗主要負(fù)責(zé)全行統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、績(jī)效考核等

1、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理：負(fù)責(zé)本行會(huì)計(jì)類(lèi)報(bào)表、部分內(nèi)部管理報(bào)表及臨時(shí)性報(bào)表的編制、匯總、上報(bào)工作。

2、指標(biāo)管理：負(fù)責(zé)本行相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和控制。結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況實(shí)時(shí)對(duì)各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行反饋和控制，保證各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管規(guī)定。

3、稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)本行向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并報(bào)送稅務(wù)報(bào)表、負(fù)責(zé)所得稅匯算清繳工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作。

4、反洗錢(qián)方面：負(fù)責(zé)全行的有關(guān)反洗錢(qián)的組織、學(xué)習(xí)、上報(bào)等相 關(guān)方面的工作。

5、會(huì)計(jì)核算：負(fù)責(zé)全行會(huì)計(jì)核算規(guī)章制度的建立落實(shí)、監(jiān)督檢查，確保會(huì)計(jì)核算的正確性、及時(shí)性、合規(guī)性。

6、固定資產(chǎn)核算：負(fù)責(zé)全行固定資產(chǎn)的建賬，卡片登記，及組織固定資產(chǎn)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作，保證固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。

7、費(fèi)用核算管理：負(fù)責(zé)全行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、記賬，對(duì)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的

　　真實(shí)性進(jìn)行審核;負(fù)責(zé)全行各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的控制，既要滿足全行發(fā)展的需要，還要達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定指標(biāo)，并且要做好稅務(wù)籌劃合理避稅。

8、績(jī)效考核：負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)，制定對(duì)各部門(mén)考核的辦法，根據(jù)總行考核政策，依據(jù)對(duì)各部門(mén)的考核結(jié)果核撥費(fèi)用，解答各部門(mén)對(duì)考核工作的疑問(wèn)，并及時(shí)將各部門(mén)的意見(jiàn)和建議匯報(bào)給行領(lǐng)導(dǎo)

9、其他工作：負(fù)責(zé)資金管理崗的交叉復(fù)核工作，部門(mén)分配的其他臨時(shí)工作

　　風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)崗

　　風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)崗主要負(fù)責(zé)審計(jì)、事后監(jiān)督、檔案管理、業(yè)務(wù)檢查和內(nèi)部培訓(xùn)

1、會(huì)計(jì)事后監(jiān)督及憑證：負(fù)責(zé)每日全行核算業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作，并對(duì)事后監(jiān)督工作中存在的問(wèn)題及時(shí)通報(bào)，督促整改。負(fù)責(zé)事后監(jiān)督憑證的裝訂和保管工作。

2、財(cái)務(wù)預(yù)算檔案管理：負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)管理文件的上承下達(dá),財(cái)務(wù)資料檔案的收集，規(guī)檔、保管。

3、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)檔案管理：系統(tǒng)全面的積累本行財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)查資料，定期按不同年度分類(lèi)進(jìn)行整理匯編，建檔保存，建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，研究統(tǒng)計(jì)中存在的問(wèn)題。及時(shí)收集相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息分析各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供統(tǒng)計(jì)支持。

4、前臺(tái)業(yè)務(wù)檢查：負(fù)責(zé)對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或不定期的檢查。配合各級(jí)管理部門(mén)對(duì)我行的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)落實(shí)檢查部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議，并及時(shí)向上級(jí)反饋整改結(jié)果。

5、內(nèi)部審計(jì)

　　依據(jù)總行要求及時(shí)完成常規(guī)審計(jì)和離任審計(jì)，在會(huì)計(jì)經(jīng)理后備隊(duì)伍中發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)審計(jì)人才。

6、有價(jià)憑證及一般憑證的管理

　　全行憑證的印制、下發(fā)、檢查、繳銷(xiāo)，制定科學(xué)合理的庫(kù)存，確保憑證庫(kù)房的安全。

7、員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)

　　負(fù)責(zé)全行前臺(tái)業(yè)務(wù)條線員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考試，建設(shè)運(yùn)營(yíng)條線后備人才隊(duì)伍。