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學(xué)校出納崗位職責(zé)1
出納職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責(zé)人請假。
出納職責(zé)：
一、 根據(jù)審核簽章的'記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、 嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、 負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。
六、 負責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
七、 定期向主管負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。
八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
學(xué)校出納崗位職責(zé)2
1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排，按時完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。
2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負責(zé)查處。
5、按時參加上級召開的`財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。
6、負責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。
7、負責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。
學(xué)校出納崗位職責(zé)3
一、職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：
精通會計業(yè)務(wù)，有會計人員資格證書，懂得財經(jīng)政策，熟悉會計工作，有較強的原則性。
二、工作標(biāo)準(zhǔn)：
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準(zhǔn)確無誤的完成。
三、崗位責(zé)任：
1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作，使收支準(zhǔn)確、無誤。
2、記帳及時，準(zhǔn)確無誤，帳目清楚，審批手續(xù)齊全。
3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，對不合理開支或超預(yù)算開支，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。
4、學(xué)?，F(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映。
5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作。
6、全校水、電、暖收繳的'審核工作。
7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。
8、注重現(xiàn)金保管，避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。
9、及時催要借款，凡現(xiàn)金代用不得超過一個月，凡超過一個月的要及時催要，超過二個月的，向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
學(xué)校出納崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、學(xué)費、宿舍費、水電租金等的收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的管理和登記核對；
2、備用金管理，日常開支和報銷，及收益表；
3、學(xué)生宿舍管理；辦公用品的管理工作，包括采購、發(fā)放、清點、維護、登記等；
4、行政日常費用申請、交納（如房租、水電、物業(yè)等費用）；
5、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，行政、財務(wù)、會計類相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉出納工作基本流程；
3、能熟練運用辦公軟件，有團隊合作精神，善于溝通，服務(wù)意識強；熱愛教育事業(yè)；
學(xué)校出納崗位職責(zé)5
?。?）負責(zé)日常收支的管理和核對；
?。?）辦公室基本賬務(wù)的核對；
?。?）負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；
?。?）負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
（5）負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
?。?）負責(zé)開具各項票據(jù)；
?。?）配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
學(xué)校出納崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，以身作則，起到模范帶頭作用；
2、負責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作；
3、負責(zé)校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購管理事項；
4、負責(zé)執(zhí)行校長下達的`任務(wù)；
5、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度，負責(zé)校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常；
6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)；
7、定期收集各項財務(wù)單據(jù)，整理歸檔上交會計。
任職要求：
1、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗；
2、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神，服從管理；
3、熟練操作電腦。
學(xué)校出納崗位職責(zé)7
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的.保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。
8、按時做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
學(xué)校出納崗位職責(zé)8
1.維護財經(jīng)紀(jì)律，對經(jīng)費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴(yán)格的審查、復(fù)核，敢于同違紀(jì)行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團結(jié)協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。
3.掌握各項財務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付單據(jù)憑證。
4.每天結(jié)帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額，大量的現(xiàn)金要及時存入銀行。
5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳，有余款的當(dāng)即收回。
6.凡經(jīng)手的.錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會計員按時、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。
10.按時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。
學(xué)校出納崗位職責(zé)9
一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。
二、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
三、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
四、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。
五、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
六、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。
七、按照國家會計制度規(guī)定，做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的'保管工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
學(xué)校出納崗位職責(zé)10
1、貫徹執(zhí)行《會計法》、工會各項財務(wù)政策、法規(guī)和制度。
2、建立健全工會財務(wù)規(guī)章制度、會計核算制度和財務(wù)管理制度。
3、根據(jù)各項財務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核各類原始憑證，經(jīng)審核無誤后，填制記賬憑證。
4、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，保證憑證、帳薄報表、核算資料的'真實性和準(zhǔn)確性，堅持各項資金、財產(chǎn)增減變動及財務(wù)收支的合法性。
5、記賬憑證的填制要完整、數(shù)字準(zhǔn)確、情況真實、帳目清楚，“內(nèi)容摘要”要求文字簡潔、清楚。
6、做好全年的預(yù)算、決算報表，進行會計分析，促進管理和增收節(jié)支。
7、全面、準(zhǔn)確、完整、真實的反映各方面的會計資料，及時地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確可靠的會計信息。
8、積極配合搞好辦公室的各項工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
學(xué)校出納崗位職責(zé)11
1.收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
2.按照現(xiàn)金管理的'有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
3.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
學(xué)校出納崗位職責(zé)12
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交。
一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的.均應(yīng)退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。
嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等
一、認真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責(zé)任，對備用金實行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制。
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