下面是范文網小編整理的票據自查報告10篇，以供參考。
票據自查報告1
為加強財政票據管理，規(guī)范收費票據使用行為，加大財政票據監(jiān)管力度，推進政府非稅收入管理改革，保障合法收費，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《云南省財政票據年度檢驗規(guī)定》和州非稅局《關于開展財政票據年檢的通知》(迪非稅第1號)，按照規(guī)范化、制度化管理的原則，我縣積極響應、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據的行政事業(yè)單位、社會團體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機構和駐昆單位財政票據的使用情況進行了檢查。經過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作?，F就我縣財政票據年檢基本情況作如下匯報：
一、基本情況和做法及存在的問題
年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內下發(fā)維財非稅6號文轉發(fā)了文件通知及相關表格，文件內容包括：一、財政票據年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內容;四;年檢方法;年檢地點等相關內容作了統(tǒng)一布置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn))財政票據年檢工作(我縣應檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據，其中：手工票據1772本，微機票據5.5萬套。)。
在財政票據年檢工作中存在以下問題并作了處理：
1、普遍存在的問題是，在票據經手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補簽。
2、未蓋章的補蓋章手續(xù)。
3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據聯(lián)的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據管理員一再強調這些手續(xù)的.重要性。
4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據，該用云南省往來款項統(tǒng)一收據的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據，兩項金額都作了收繳專戶處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。
5、在此次財政票據年檢中還存在票據保管不當丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產生其他不良后果與影響。責成單位明確專人負責管理財政票據，不在發(fā)生丟失票據行為。特別是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的收費標準情況，開立票據是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人管理，是否按規(guī)定使用財政票據等情況進行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對于財政票據管理和使用中存在的問題及時進行研究處理，對整改不到位的不予領票據，確保票據管理措施得以真正貫徹落實。
二、取得的成效
通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據工作，使財政票據管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實，促進了我縣財政票據管理工作進一步精細化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據管理工作重要性的認識，推動了財政票據管理制度的健全完善。一是對財政票據管理使用情況進行了全面清查，對各單位票據管理使用情況做到心中有數，對存在的問題及時進行了糾正處理;二是進一步宣傳了財政票據政策，強化了單位正確使用票據，收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發(fā)現的一些票據和管理中存在的問題進行了整改，對加強財務管理，防止亂收費，維護經濟秩序，起到了積極作用。此次財政票據年檢工作所檢票據，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表揚的特別是交通局票據用量大，收費項目對象復雜，他們單位票據填寫現在說算比較規(guī)范的，剛開始用票時可不是這樣的，這些離不開票據管理員苦口婆心指導。票據使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領導的正確領導和大力支持下、此次財政票據年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車)，但也從某種程度上體現出此類單位對票據管理這項工作的態(tài)度。稽查兩位同志抽出不在，由本股一人完成了99家票據年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據年檢工作。
三、今后工作打算及安排
財政票據年檢制度是票據監(jiān)管工作的重要手段，要與當前政府非稅收入管理改革要求相適應，充分發(fā)揮票據檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發(fā)展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監(jiān)督意識，提倡全社會全民繳費索取財政收費票據意識，營造票據管理秩序的良好氛圍。進一步加強票據監(jiān)管的各項基礎工作，強化票據日常管理，堅持票據憑證領購，專人管理、限量領用、以舊領新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據檢查工作。
我縣票據監(jiān)管工作在上級業(yè)務部門和局領導一如既往的關心、指導、支持和理解下、票據監(jiān)管工作由弱到強，發(fā)生了很大改觀，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一 些成績，有了一定的經驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業(yè)務部門和局領導一如既往的關心、支持和理解下、把票據管理工作做得更好。
單位財政票據年檢辦理程序
一、受理及初審
(一)崗位責任人：湖南省非稅收入征收管理局票據管理處票管人員
(二)崗位職責及權限：
按照相關規(guī)定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據年檢的初審意見。
1、申請事項不屬于省非稅收入征收管理局職權范圍的，應當即時作出不予受理的決定，并告知申請單位向有關行政機關申請;
2、申請材料存在可以當場更正的錯誤，應當允許申請單位當場更正;
3、申請材料不齊全或者不符合要求的，應當當場一次性告知申請單位經辦人員，當場不告知的，自收到申請材料之日起即為受理;
4、申請材料屬于職權范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應當予以受理。
5、票管人員根據申請單位提交的材料提出初審意見，交省非稅收入征收管理局結算統(tǒng)計處對賬工作人員。
(三)時限：即時。
二、對賬
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局結算統(tǒng)計處對賬工作人員
(二)崗位職責及權限：
1、按照規(guī)定對申請單位本年度收入進行核對，審核單位當年度收入是否足額及時繳入匯繳結算戶;
2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因，符合規(guī)定的在申請單位申請材料上簽署核對意見，不符合規(guī)定的簽署書面意見交相關處室負責人決定
(三)時限：即時。
三、決定
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據管理處票管處負責人;
(二)崗位職責及權限：按規(guī)定對申請材料及初審、對賬意見進行審定，簽署年檢合格與否的意見及理由。
(三)時限：即時。
四、辦結
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據管理處票管人員
(二)崗位職責及權限：為年檢合格單位辦理相關手續(xù)，督促年檢不合格單位積極整改。
(三)時限：即時。
五、通報
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領導
(二)崗位職責及權限：
1、對年檢結果以文件、報刊、網站的形式予以通報;
2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位，給予通報和表揚;
3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規(guī)定時間內進行整改;
4、對因政策原因或連續(xù)兩年未參檢票據年檢的，注銷其購領資格;
5、按照檔案管理規(guī)定將材料整理歸檔。
(三) 時限：年檢工作結束后1個月。
票據自查報告2
為切實加強我局財政票據管理，規(guī)范非稅收入征收行
為，根據《 縣財政局關于開展20xx年度財政票據年檢的通知》（ 財非稅20xx** 號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現將自查情況報告如下：
一、領導重視。
局黨組高度重視票據管理工作，為切實
搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據使用情況進行認真自查。
二、嚴密組織。
為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業(yè)務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的.自覺性。
三、突出重點。
局財務股在自查工作中重點突出了使
用票據所執(zhí)行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內容。
?。薄⑼ㄟ^自查，我局20xx年度共領有 省非稅收入專用
收據 本，字號為 財專字（20xx）01***1-018**00，共計**
份， 填開**。20xx年度共領有**省行政事業(yè)單位往來結算收據**本，字號為**財通字（20xx）018**6-01**450共填開**份，作廢*份；字號為**財通字（20xx）25**76-25**00共填開**份，作廢*份；收入**等共計**元，全部入賬。
2、通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規(guī)定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。
3、財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建
立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。
通過這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性
和嚴肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規(guī)范。
**縣國土資源局
20xx年 月 日
票據自查報告3
根據**州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神，**縣財政局迅速組織學習，認真領會文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對文件要求的6項新農村建設涉農資金進行了自查自糾，現將自查情況予以報告。
一、基本情況
根據上級文件要求，6項涉及社會主義新農村建設財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學習并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長，農財股、企業(yè)股、預算股、農綜辦、財監(jiān)辦、農村財政管理局負責人為成員的自查工作專班，由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農資金管理股室已將6項涉農財政專項資金自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農財政專項資金名稱為：糧食直補資金、良種補貼資金、農資綜合直補、農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化項目資金、農村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。
二、自查情況
（一）資金計劃情況
20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）;其中：國家安排1219萬元（20xx年447萬元、20xx年772萬元）、省級安排820萬元（20xx年337萬元、20xx年483萬元）、縣市配套554萬元（20xx年32萬元、20xx年522萬元）。
20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補資金和以錢養(yǎng)事兩項財政專項資金。
20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排，糧食直補資金222萬元為國家安排，綜合直補資金269萬元為國家安排，農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。
?。ǘ┵Y金撥付到位情況
20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元（20xx年784萬元、20xx年1255萬元），縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元（20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農業(yè)綜合開發(fā)2項資金），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元（20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農業(yè)綜合開發(fā)2項資金），實際到位資金2291。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元，含農業(yè)綜合開發(fā)2項資金）。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥;農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金210萬元已全部撥付使用到項目。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進度分期撥付，當年只撥付到項目使用42。6萬元，余182。4萬元待撥;農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金157萬元（屬20xx年指標，結轉到20xx年使用），加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位（具體數據見附表）。
從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都?？顚Ｓ?，沒有發(fā)現擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務管理較為規(guī)范，能夠按照有關政策、法規(guī)和制度辦事;項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設問題。
三、存在問題和建議
通過本次對新農村建設財政專項資金自查，我們也發(fā)現存在一些問題。
?。ㄒ唬┎糠只蒉r資金發(fā)放不夠及時，有的上級資金當年已經下?lián)?，由于主客觀等方面的因素，到農民朋友手中已經是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農民生產生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。
?。ǘ┯捎诨蒉r資金的'發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經所和基層信用社也存在銜接協(xié)調不到位的情況，有的是財經所已經將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農資金進行上折發(fā)放（如網絡升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應得國家發(fā)放的惠農資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農民為取應得的惠農資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農民朋友的利益。
?。ㄈ┺r業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產業(yè)化經營資金的管理使用，要嚴格招投標制，程序到位，節(jié)約資金、嚴把質量關，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農建設的效益。
?。ㄋ模┮藻X養(yǎng)事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發(fā)放，對那些工作不細致負責，農民不滿意、還有衙門作風服務組織的工作人員，嚴格獎懲掛鉤。
?。ㄎ澹┙㈤L效機制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網上全部予以公開，并采取了各種手段進行宣傳發(fā)動，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農民朋友服務，讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監(jiān)督權，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農資金的股室，不僅要從財政財務政策上管理使用好涉農資金，更要隨時實地進行監(jiān)管，不斷進行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現的問題，總結經驗教訓，而不是一撥了之。
票據自查報告4
簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務教育學校，設兼職票據管理員（學校會計）一名。近幾年來，我校牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高?，F按照市教育局，財政局的統(tǒng)一部署和要求，我們對我校的票據管理工作進行了認真的自查，從幾個方面匯報如下：
一、基礎工作。
1.是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，詳細制定了《票據管理制度》（包括票據采購計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、制度在票據領發(fā)教師會公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
2.是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。
3.是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。充分保證財政票據存放的需要。做到了財政票據有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據木柜上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的'鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我校財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
二、日常管理。
1.是所有票據統(tǒng)一向市財政局綜合科購領。
從20xx年開始，所需票據（學校使用的中小學生收費收據，非經營性收費收據）均從市財政局綜合科購領后按程序發(fā)放給各個班級或出納。幾年來沒有出現過拖欠現象。
2.是進一步規(guī)范了票據發(fā)放管理。
我校從20xx年元月1日起，在票據的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行”的辦法。
3.是嚴格把好票據核銷環(huán)節(jié)。
票據核銷是整個票據管理的關鍵環(huán)節(jié)。規(guī)定學校票管員保管不善等原因造成的短票情況，要求責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經學校簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明，各費用有使用人支付，按程序給予核銷。幾年來，學校無一例丟失票據，不規(guī)范用票等現象發(fā)生。
三、年檢繳銷情況。
通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，讓領導全面地掌握了學校票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”，切實做到每期送票到財政局檢查。
總之，學校做到發(fā)現假財政票據的給予嚴厲批評教育，絕不使用假財政票據；財政票據專柜、財政票據發(fā)售、核銷原始記錄在冊，已使用票據的全部回收到財政局繳銷并記錄，嚴格做到“驗舊供新”，學校的票據臺帳健全。
票據自查報告5
我縣非稅收入票據管理工作在市非稅收入管理局的支持、關懷和具體指導下，在縣財政局的正確領導下，根據《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據管理辦法》和長沙市非稅收入管理局關于開展非稅收入票據管理工作檢查的通知長非稅[20xx]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據管理工作進行全面自查和檢查，現將有關情況匯報如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據縣財政局的統(tǒng)一部署結合非稅收入管理局的實際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學習制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據管理制度、財務管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責、票據管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎工作，規(guī)范票據管理。
一是根據《湖南省非稅收入票據管理辦法》及相關規(guī)定，建立健全了票據購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度，財政票據實行計算機管理，票據臺帳記錄齊全完整。二是及時、準確制定了財政票據的使用計劃并嚴格執(zhí)行，按規(guī)定發(fā)放票據。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財政部門統(tǒng)一印制財政部監(jiān)制的非稅收入票據，并向縣非稅收入管理局申領。無私自印刷票據，亂用、私開票據的現象。四是通過單位的《財政票據及收入解繳表》與會計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據實現了憑證領用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據總帳、分戶明細帳和領用明細帳，及時登記和核對，確保票據領、銷、存等情況清楚，為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質的服務。六是票據銷毀手續(xù)完備，對已廢止的庫存過期的空白票據，用票單位購領未使用的廢止票據，已達到保管年限的申請銷毀的票據均按規(guī)定清理造冊，按程序進行了銷毀。
三、重點檢查與日?；橄嘟Y，全面加強我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監(jiān)督制度，加強對部門和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預算的執(zhí)行。二是根據《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規(guī)定，6月中旬至8月底對19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個縣直執(zhí)收單位的'財政票據進行了全面稽查。三是開展專項調查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)，根據上級和縣政府的規(guī)定，20xx年以前湖區(qū)可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統(tǒng)籌管理的7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項調查。
四、切實抓好年檢，決不走過場。
20xx年11月至12月我縣對193個票據領購單位進行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購領使用票據依據的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規(guī)范性，查看有無利用票據亂收費或超標準、超范圍收費;有無串用、混用票據的現象。二是審查執(zhí)收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據丟失、損毀票據的處理情況。四是審查票據金額與繳財政情況是否一致。
五、存在的問題及整改措施。
由于執(zhí)收單位票據管理員認識上的不到位，個別單位在票據填開時不夠規(guī)范，如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真，造成票據浪費;個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來據收取非稅收入。根據上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和并寫出了調查報告，切實做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實現源頭控管。
票據自查報告6
為切實加強我局財政票據管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據《x縣財政局關于開展20xx年度財政票據年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現將自查情況報告如下：
一、領導重視。局黨組高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據使用情況進行認真自查。
二、嚴密組織。為確保自查工作的.有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業(yè)務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。
三、突出重點。局財務股在自查工作中重點突出了使用票據所執(zhí)行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內容。
１、通過自查，我局20xx年度共領有x省非稅收入專用收據x本，字號為x財專字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開xx。20xx年度共領有xx省行政事業(yè)單位往來結算收據xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。
2、通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規(guī)定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。
3、財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。
通過這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規(guī)范。
xx縣國土資源局
20xx年x月x日
票據自查報告7
根據萬財股[XX]2號《關于轉發(fā)<達州市財政局轉發(fā)省財政廳關于開展全省財政票據管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政非稅票據管理工作進行了一次完全徹底地自查，現將自查情況報告如下：
一、加強領導，落實責任。
為了認真扎實地開展這項工作，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，組織了以鄉(xiāng)長為組長，紀檢、財政等相關部門負責人為成員的領導小組，集中時間具體負責開展我鄉(xiāng)近幾年來財政非稅票據管理使用情況的自查工作。
二、集中精力，集中時間，徹底開展全面自查工作。
通過徹底自查發(fā)現，我鄉(xiāng)所使用的財政非稅票據完全是上級財專管部門購買領取的省上統(tǒng)一印制統(tǒng)一發(fā)放的'專用財政非稅票據，從未發(fā)生過違規(guī)印制財政票據和假票，在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關規(guī)定和要求辦理的，并隨時接受財政局票管部門的監(jiān)督管理，同時在財政票據領、用、核、銷、查等方面工作， 均是按照規(guī)定監(jiān)督管理程序進行，形成了比較完善的相互制約，互為監(jiān)督的監(jiān)督管理體系，因此，在地震災害中未發(fā)生票據損害情況。
以上是我鄉(xiāng)在開展全省財政票據管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關部門文件規(guī)定和要求開展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請?zhí)岢雠u指證為盼。
票據自查報告8
為了加強銀行結算帳戶管理工作，維護支付結算的正常秩序，打擊不法分子利用銀行結算帳戶從事套取現金、逃債、逃稅、洗錢等違法活動，按照銀監(jiān)辦發(fā)《關于開展大額對公存款帳戶和票據業(yè)務風險排查工作的通知》要求，我社及時將文件精神傳達到了每個營業(yè)機構，安排專人對銀行結算賬戶管理、大額支付、票據業(yè)務、重空管理等工作進行了一次檢查和自查，并提出了具體的檢查完善要求。現將自檢查情況匯報如下：
一、帳戶開戶及管理情況
我信用社所轄營業(yè)機構6個，從1月1日止12月31日，共計已清理及開立單位、企業(yè)存款帳戶121戶（其中：新開戶36戶），已銷不合規(guī)帳戶20戶。通過清理，現有人民銀行核發(fā)許可證的結算帳戶56戶，其中：基本存款帳戶49戶，有許可證的臨時存款帳戶1戶，備案類的一般存款帳戶5戶，專用存款帳戶1戶，待撤消長期不動戶49戶。通過檢查，我社能認真執(zhí)行人民銀行關于規(guī)范人民幣銀行結算帳戶的管理內容和管理規(guī)定，服從市區(qū)聯(lián)社對帳戶規(guī)范工作的安排和指導。為抓好帳戶規(guī)范工作，我社成立了以社主任為組長，副主任、座班主任、分社主任為成員的領導小組，并明確座班主任具體負責銀行結算帳戶的開立、使用和撤消的審查和管理工作。
通過二年來的工作努力，帳戶管理基本達到了規(guī)范化的目標。經查，開立帳戶的單位提供的申請資料完整、真實、有效；信用社對結算帳戶建立了開銷戶登記制度，開戶申請資料保管齊全、合規(guī)；無違規(guī)為單位、企業(yè)及個體戶開立各類銀行結算帳戶的行為；在帳戶使用上，臨時存款賬戶無超期使用，一般存款賬戶無違規(guī)支取現金的行為。所有帳戶不存在存款人出租、出借銀行結算帳戶和利用銀行結算帳戶套取現金及公款私存的行為。
二、大額支付管理與控制
一是能夠執(zhí)行《現金管理暫行條例》規(guī)定的使用現金范圍辦理現金收付業(yè)務。對一日一次性從儲蓄帳戶提取現金5萬元（不含5萬元）以上的，核實有效身份證件，并經儲蓄機構負責人核實后予以支付；對一日一次性超過5萬元以上的現金支付或一日數次累計超過5萬元以上的現金支付，嚴格按照《現金管理暫行條例》規(guī)定的使用現金范圍審查報批支付，保證款項支付的合法合規(guī)性。同時信用社逐筆進行支付業(yè)務登記，并妥善保管有關資料，并按季向人民銀行備案。
二是對大額支付進行排查和帳戶余額核對工作。核查來“雙百萬”對公帳戶2筆（一般帳戶），支付方式為支票轉賬，款項用途是貸款支付工程款。經對帳戶上門對賬，列支項目用途屬實。
三加大帳戶控制管理，推進工作的開展。我社把工作始終作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大培訓的力度，確保全員樹立應有的意識，掌握必要的技能，增強工作的緊迫感、主動性；在日常處理業(yè)務過程中，做到逐筆登記上報可凝交易報告，審查登記客戶基本資料，杜絕匿名和假名帳戶。經排查，我社沒有資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符的賬戶；沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正?，F金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。
三、重要空白憑證管理
從檢查情況看，各網點都能按重要空白憑證的領用、保管、使用設立登記簿，網點主出納負責保管重要空白憑證。全轄營業(yè)網點領用的各種重要空白憑證都能做到分類保管，并能按憑證號碼順序領取、使用，做到有序排列。同時能嚴格執(zhí)行印章、密押、憑證的管理、使用交接制度，對重要空白憑證的領取、使用、保管、交接以及作廢的'程序嚴格按規(guī)定執(zhí)行，無帳實不符的情況。信用社座班主任每月能夠對重要空白憑證進行檢查，檢查結束后認真填寫查庫記錄，對管理使用不規(guī)范的網點，當場提出了整改意見，要求馬上糾正。
四、要害崗位任職情況
一是能不斷完善監(jiān)督制約機制，通過執(zhí)行規(guī)章制度，加強對各崗位人員的相互監(jiān)督，特別加強對信貸、會計等要害崗位人員的監(jiān)督管理，實行以制管人、以制服人，從而達到“管住人，用好人”的目標。
二是按照聯(lián)社稽核監(jiān)督部門的安排，信用社認真排查“九種人”，重點圍繞參與賭博、經商辦企業(yè)和經常出入高檔娛樂消費場所，支出明顯大于收入的要害崗位人員的基本情況、思想表現、社會交往及道德品質等情況記入備忘錄，并將其作為重要監(jiān)控對象，隨時了解掌握其思想、工作和生活變化情況。
三是以轄內全體干部職工為對象，以信用社要害崗位人員為重點，開展了“學規(guī)程、防案件、保安全”的競賽活動，對上級文件通報和金融案例堅持每周學習制度，通過邊學習，邊討論，邊聯(lián)系實際，邊制定方案和措施，采取聽、看、問、考“四結合”的方式以典型案例警示教育員工，有效增強了干部職工的安全防范意識和思想道德修養(yǎng)。
票據自查報告9
為了迎接市局各部門對幼兒園的檢查驗收，進一步提高我園的辦園質量，改善辦園條件，規(guī)范辦園行為，我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標準》，結合我園實際，開展了認真的自查，現將自評情況做如下概述：
一、基本情況及辦園方向
幼兒園占地面積8254平方米，建筑面積4045平方米，戶外活動場地3836平方米?，F有大、中、小6個教學班，本學期在園幼兒184人，是一所縣級一類幼兒園。幼兒園交通便利，家長方便接送，園內環(huán)境優(yōu)美，設施齊全，無安全隱患，無污染，無噪音;班級內干燥通風，光線充足。幼兒園內監(jiān)控、電腦、教學白板、廣播系統(tǒng)等現代設備齊全，每個班級還配有冷暖空調、電子琴等，有適合幼兒年齡特點的課桌椅，有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等，這些設備設施很好的為幼兒的學習、生活服務，使孩子的個性、潛能、藝術天賦得到充分的發(fā)揮，是幼兒學習生活的理想樂園。
在辦園中，我們堅持正確的辦園理念，認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來，服務家長，以人為本，全面育人 為辦園宗旨，嚴格貫徹執(zhí)行國家的教育方針，遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律，堅持依法辦園，取得了合法的辦園資質，辦園手續(xù)齊全。
二、園務管理及隊伍建設
我園共有教職工23人，其中園長、副園長各1人，專職教師14人，后勤人員2人，食堂師傅3人，保安2人。食堂人員和安保人員的數量，均符合配備要求。教師的學歷達標率100﹪，其中人持有國發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調動每一位教職工的積極性，發(fā)揮她們的長處和優(yōu)勢，建立健全了各項規(guī)章制度，各類工作人員崗位責任制度健全，職責明確，檢查措施落實，獎懲措施有效到位，激勵機制完善。建立健全了績效考核制度，家園聯(lián)系制度等，不定期的開展家長會、家長開放日等活動;讓家長隨時了解幼兒園教學進度及幼兒在園表現，通過這些多層次、多途徑的交流溝通，讓家長全方位了解幼兒園動態(tài)。同時設立了家長委員會和膳食委員會，邀請家長參與幼兒園的課程互動和管理，實現了家園共育的目的。
我園還把團結嚴謹，勤奮求實、熱情奉獻、開拓創(chuàng)新 作為園風，在教職工中積極提倡，做到熱愛幼兒園、熱愛孩子，樹立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻精神。與教師簽訂了勞動合同，陸續(xù)為幼兒教師辦理社會保險，保障幼兒教師待遇，教師的工資不低于我市最低工資標準。鼓勵教師提高學歷，考取教師資格證，積極安排教師外出學習培訓，不斷加強教師隊伍建設，提升教師業(yè)務能力。
三、保教質量
我園按照《幼兒園一日活動基本規(guī)范》的'要求合理安排制定幼兒一日作息，規(guī)范幼兒在園生活活動的每一個環(huán)節(jié)的要求，有措施有落實。杜絕“小學化”、“保姆化”的現象。教育教學活動中，以游戲為基本的活動形式，使用省編教材，并積極開發(fā)園本課程，開展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動，環(huán)境的創(chuàng)設與教學主題相符，重視幼兒的個體差異，并將德育、安全、習慣培養(yǎng)貫穿于平時的教育教學中。
四、衛(wèi)生保健與安全防護
我園廚房均按規(guī)定標準配備，各種設施齊全，干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度，制定合理的營養(yǎng)食譜，食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒，幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次，體檢率達100%，并建立了合理的幼兒作息制度，確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對幼兒開展健康教育活動，提高幼兒自我保護能力。
安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專職保安，兼職入離園護導人員，夜間值班人員，24小時輪崗。室內、外監(jiān)控全覆蓋，安保器械齊全，園外減速帶、指示標志齊全。門衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項責任清單，層層簽訂責任狀，責任到人。定期開展安全方面及消防方面的培訓學習，每季度至少進行一次演練活動。對幼兒進行每周一次的安全教育課程。定期進行安全及消防方面的檢查，發(fā)現問題及時整改。
五、收費及經費保障
嚴格按照物價部門審批的收費標準收費，無亂收費現象，與家長簽訂收費協(xié)議書，接受家長監(jiān)督。食堂收入?？顚Ｓ?，盈虧不超百分之二。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件，無挪用情況。
以上是我園的20xx年工作的自查情況，我們將嚴格按照上級部門的要求，提高保教質量，為幼兒提供更好的保教服務。
票據自查報告10
根據荊州區(qū)財政局關于開展20xx年度財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我院財政票據的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：
一、 非稅收入項目和標準情況
我院購領和使用財政票據嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。
二、嚴格執(zhí)行財政票據管理制度
我院由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規(guī)定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規(guī)范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的`財政票據按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，嚴格執(zhí)行了財政票據管理制度。
三、 加強了非稅收入資金管理
我院非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，按規(guī)定繳納了財政專戶，做到了及時上繳、賬目清楚。
此次財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規(guī)范。
xx衛(wèi)生院 20xx-4-16
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