報銷崗位職責共6篇負責報銷的崗位

時間：2022-07-17 08:05:50 綜合范文

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報銷崗位職責共6篇負責報銷的崗位

報銷崗位職責共1

職責一：財務(wù)部審核報銷會計崗位職責

一、認真遵守并嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《高等學校會計制度》以及學院和后勤集團的有關(guān)規(guī)定。

二、根據(jù)有關(guān)會計憑證認真完成每日銀行支票的填寫工作，嚴格做到不出差錯。及時送存支票和索取銀行進帳單。

三、及時根據(jù)記帳憑證登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，及時和計算機帳核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并向領(lǐng)導匯報。

四、及時到開戶銀行查實存款余額和索取對帳單，保證集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利進行，杜絕空頭支票發(fā)生。

五、認真仔細完成每日現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，杜絕差錯發(fā)生。及時根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié),并及時與計算機帳進行核對，出現(xiàn)問題及時查帳并向領(lǐng)導匯報處理。

六、認真仔細完成每日有價票證的收發(fā)業(yè)務(wù)，杜絕差錯發(fā)生。及時根據(jù)記帳憑證登記有關(guān)日記帳，做到日清月結(jié)，并及時和計算機帳進行核對。

七、認真執(zhí)行有關(guān)服務(wù)公約，熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志。

八、完成領(lǐng)導交付的其它工作。

　　職責二：報銷會計崗位職責

　　工作任務(wù)一

1、負責日常的報銷工作，包括差旅費、材料費、加工費、業(yè)務(wù)費、修理費、咨詢費等多種費用。

2、按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)。

3、協(xié)助領(lǐng)導控制支出，及時了解資金的周轉(zhuǎn)情況。

　　職責表述：管理往來帳業(yè)務(wù)

　　工作任務(wù)二

1、根據(jù)審核無誤的報銷單據(jù)填制記賬憑證。

2、根據(jù)復核會計復核無誤的記賬憑證登記其他應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款明細賬。

3、月末及時提供往來賬明細，審核保管有關(guān)報銷資料。

　　職責三：票據(jù)審核報銷崗位職責

1、負責事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷工作。

2、在處長和副處長的領(lǐng)導下，根據(jù)相關(guān)法規(guī)，設(shè)置會計科目，建立健全帳務(wù)系統(tǒng)，維護帳務(wù)系統(tǒng)科學、合理、高效、安全的正常運轉(zhuǎn)。

3、嚴格遵守會計電算化管理制度，保管好個人操作密碼，熟悉會計軟件操作，學習并掌握各種開支范圍及標準，負責審核原始憑證的合法性和合規(guī)性，認真辦理制證制單手續(xù)，做好帳務(wù)處理工作，做到科學規(guī)范，帳證相符。

4、負責事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷工作。

5、參與編制財務(wù)報表，定期進行財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供準確的財務(wù)信息和會計資料，并做好保密工作。

6、負責各種暫付款和預(yù)付帳款的清理工作，分析長期拖欠款的原因，報領(lǐng)導處理；及時對呆死帳進行匯報處理。

7、對不真實、不合法的原始憑證，不予受理及對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作和任務(wù)。

報銷崗位職責共2

　　2020年4月19日

　　費用報銷崗位職責

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　　費用報銷崗位職責

【篇1：費用會計崗位職責】

　　費用會計崗位職責：

1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全； 4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬； 6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款； 8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注； 9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　　2020年4月19日

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　　固定資產(chǎn)會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；

（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術(shù)驗收工作；

（三）根據(jù)設(shè)置的權(quán)限，嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關(guān)手續(xù)；

（四）負責本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領(lǐng)用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領(lǐng)用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；

（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)管理工作；

（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

（七）對超過使用期限、無使用價值或其它特殊原因需處理的資產(chǎn)，應(yīng)及時告知本單位負責人，提出資產(chǎn)處理申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處理手續(xù)，資產(chǎn)變價收入及報損、報廢資產(chǎn)的殘值收入應(yīng)及時上交學校財務(wù)；

（八）合理配置本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過程中存在的問題，應(yīng)及時與上級主管部門取得聯(lián)系；

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（九）負責做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；

　　樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風）、運輸費（怎樣控制fob費用）、

【篇2：費用報銷專員崗位說明書】

　　費用報銷專員崗位說明書

【篇3：報銷崗位職責】

　　費用會計崗位職責：

1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，

　　堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反

　　映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用

　　的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

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4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬； 6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款； 8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月

　　預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注； 9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作 固定資產(chǎn)會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；

（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術(shù)驗收工作；

（三）根據(jù)設(shè)置的權(quán)限，嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的

　　資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關(guān)手續(xù)；

（四）負責本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領(lǐng)用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領(lǐng)用人

　　按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用

　　2020年4月19日

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　　效率；

（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)管理工作；

（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳

　　帳、帳卡、帳物相符；

（七）對超過使用期限、無使用價值或其它特殊原因需處理的資產(chǎn)，應(yīng)及時告知本單位

　　負責人，提出資產(chǎn)處理申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處理手續(xù)，資產(chǎn)變價收入及報損、報廢資

　　產(chǎn)的殘值收入應(yīng)及時上交學校財務(wù)；

（八）合理配置本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過程中

　　存在的問題，應(yīng)及時與上級主管部門取得聯(lián)系；

（九）負責做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作； 樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件

　　才選擇順風）、運輸費（怎樣控制fob費用）、篇2：財務(wù)崗位職責及報銷流程目錄第一部分：財務(wù)工作職責第二部分：財務(wù)崗位職責

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一、財務(wù)主管崗位職責

二、出納崗位職責

　　第三部分：現(xiàn)金、銀行存款的管理

一、現(xiàn)金、銀行存款的管理規(guī)定

二、支票的管理

三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷時間的規(guī)定第五部分：借款管理規(guī)定及報銷流程一、借款管理規(guī)定

二、各項費用的報銷流程及要求 第六部分：工薪、福利支出的規(guī)定及流程

一、工薪、福利支出的規(guī)定

二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業(yè)務(wù)提成的規(guī)定及支出流程

一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。具體財務(wù)核算包括：編制報送公司各期財務(wù)報表；負責公司職工薪酬的制表、發(fā)放和扣

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　　繳個稅工作；負責職工社會統(tǒng)籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各

　　項稅費工作；協(xié)助各部門對應(yīng)收賬款等債權(quán)、債務(wù)的回收清理，以及對應(yīng)收賬款欠款的追繳

　　工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開具和

　　管理工作。

二、搜集、分類歸納、統(tǒng)計公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支情況，

　　并進行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導報告。

三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

四、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤點，以及公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；并負責協(xié)

　　助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉(zhuǎn)讓的審核報批工作。

五、負責公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規(guī)范、標準的編制和報批， 并對執(zhí)行情況加以

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　　監(jiān)督、檢查。

六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

七、參與公司各部門對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、

　　歸檔。

八、負責會計印鑒的保管與安全使用。

九、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

十、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

一、財務(wù)主管職責

1、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全

　　相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析，節(jié)約費用、提高效益。

3、負責管理公司的日常財務(wù)工作。負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計

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　　電算化管理等。

4、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、

　　處理及時。

5、負責各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生以及回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。

6、負責對公司日常發(fā)生的費用等報銷的審核工作。

7、負責日常工薪表及其它表的編制工作，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及

　　時。

8、負責業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、合同的存檔及統(tǒng)計報表，以及合同章的保管。

　　9．負責會計印鑒的分別保管與監(jiān)督。

10、負責監(jiān)督會計檔案的管理工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。 11、負責監(jiān)督發(fā)票開具的審核工作。 12、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

二、出納職責

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1、建立健全、設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款日記賬，根據(jù)審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條頂庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

4、負責發(fā)票的開具工作。

5、負責保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。 6、負責業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統(tǒng)計、查詢工作。

7、負責編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統(tǒng)計、匯總、報表工作。 8、負責財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

9、負責審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。

10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。第三部分現(xiàn)金、銀行存款的管理

一、現(xiàn)金、銀行存款的管理

1、所有現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐

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　　筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款流水收支賬目，每天結(jié)出余額并進行核對庫存。作到日清月結(jié)，

　　帳實相符。

3、為安全原因，庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須開具一式三聯(lián)收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財

　　務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見下面借款管理規(guī)定及

　　費用報銷流程）。因出差或其它原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng) 公司領(lǐng)導簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi) 按報銷流程進

　　行銷賬

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金

　　收、付訖章，防止重復報銷。

7、出納員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款收入、支出、結(jié)存情況，編

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　　制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導。

8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導指定人員參加定期或不定期的對現(xiàn)金庫存進行監(jiān)盤。

9、出納員應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核對，每月末

　　編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由財務(wù)主管進行復核。 10、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

二、支票的管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、出納收取支票時，須開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、

　　財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。篇3：財務(wù)人員職責及報銷制度財務(wù)總監(jiān)崗位職責

1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進行全面具

　　體管理。

2.建立公司會計核算體系和制度。

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3.負責公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。 4.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。 5.制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。

6.督促檢查各項預(yù)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。

7.負責公司資金管理調(diào)度工作。定期對現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流

　　動性檢查。

8.負責協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。 9.監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行情況。 10.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、

　　按期報賬。

　　2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)

　　容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。

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　　3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，

　　挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

　　4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

　　5．完成企業(yè)領(lǐng)導交的其它相關(guān)工作。

二、出納工作職責：

　　1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。 3．保管庫存現(xiàn)金。

　　4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 6．配合會計做好各種賬務(wù)處理。

　　7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其它相關(guān)工作。

三、報銷審批監(jiān)控程序

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1、各項支出必須事先提出預(yù)算計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總經(jīng)理審核，按審批權(quán)限批準后，

　　由辦公室責任人統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時，須填

　　制出庫單。

3、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級

　　主管。

4、當事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)報銷。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按

　　規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

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3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過xxx元，去遠地出差每天最高不超過xxx

　　元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。 5、交通費：員工出差需購買火車票飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。

　　如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。

　　員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。 6、出差津貼：每人每天xx元。

（二）、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，

　　如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。

（三）、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地

　　填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：

　　2020年4月19日

　　文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。

1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，

　　有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。 2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的

　　發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不

　　符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費

　　等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人

　　員及借款情況。

4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用鉛筆。

三、報銷時間

　　員工報銷費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

四、下列情況不予報銷：

　　2020年4月19日

　　文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。

、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

　　2020年4月19日

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報銷崗位職責共3

　　費用報銷崗位職責

【篇1：費用會計崗位職責】

　　費用會計崗位職責：

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　　固定資產(chǎn)會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；

（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術(shù)驗收工作；

（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)管理工作；

（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

（七）對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應(yīng)及時告知本單位負責人，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)變價收入及報損、報廢資產(chǎn)的殘值收入應(yīng)及時上交學校財務(wù)；

（九）負責做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；

　　樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風）、運輸費（怎樣控制fob費用）、

【篇2：費用報銷專員崗位說明書】

　　費用報銷專員崗位說明書

【篇3：報銷崗位職責】

　　費用會計崗位職責：

1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，

　　堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反

　　映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用

　　的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月

　　預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　　固定資產(chǎn)會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；

（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術(shù)驗收工作；

（三）根據(jù)設(shè)置的權(quán)限，嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的

　　資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關(guān)手續(xù)；

（四）負責本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領(lǐng)用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領(lǐng)用人

　　按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用

　　效率；

（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)管理工作；

（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳

　　帳、帳卡、帳物相符；

（七）對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應(yīng)及時告知本單位

　　負責人，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)變價收入及報損、報廢資

　　產(chǎn)的殘值收入應(yīng)及時上交學校財務(wù)；

（八）合理配置本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過程中

　　存在的問題，應(yīng)及時與上級主管部門取得聯(lián)系；

　　才選擇順風）、運輸費（怎樣控制fob費用）、篇2：財務(wù)崗位職責及報銷流程目錄

　　第一部分：財務(wù)工作職責第二部分：財務(wù)崗位職責

一、財務(wù)主管崗位職責

二、出納崗位職責

　　第三部分：現(xiàn)金、銀行存款的管理

一、現(xiàn)金、銀行存款的管理規(guī)定

二、支票的管理

三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷時間的規(guī)定第五部分：借款管理規(guī)定及報銷流程

一、借款管理規(guī)定

二、各項費用的報銷流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的規(guī)定及流程

一、工薪、福利支出的規(guī)定

二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業(yè)務(wù)提成的規(guī)定及支出流程

　　繳個稅工作；負責職工社會統(tǒng)籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各

　　項稅費工作；協(xié)助各部門對應(yīng)收賬款等債權(quán)、債務(wù)的回收清理，以及對應(yīng)收賬款欠款的追繳

　　工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開具和

　　管理工作。

二、搜集、分類歸納、統(tǒng)計公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支情況，

　　并進行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導報告。

三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

四、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤點，以及公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；并負責協(xié)

　　助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉(zhuǎn)讓的審核報批工作。

五、負責公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規(guī)范、標準的編制和報批， 并對執(zhí)行情況加以

　　監(jiān)督、檢查。

六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

七、參與公司各部門對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、

　　歸檔。

八、負責會計印鑒的保管與安全使用。

九、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

十、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

一、財務(wù)主管職責

1、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全

　　相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析，節(jié)約費用、提高效益。

3、負責管理公司的日常財務(wù)工作。負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計

　　電算化管理等。

4、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、

　　處理及時。

5、負責各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生以及回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。

6、負責對公司日常發(fā)生的費用等報銷的審核工作。

7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及

　　時。

8、負責業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、合同的存檔及統(tǒng)計報表，以及合同章的保管。

　　9．負責會計印鑒的分別保管與監(jiān)督。

10、負責監(jiān)督會計檔案的管理工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、負責監(jiān)督發(fā)票開具的審核工作。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、出納職責

1、建立健全、設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款日記賬，根據(jù)審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條頂庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

4、負責發(fā)票的開具工作。

5、負責保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

6、負責業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統(tǒng)計、查詢工作。

7、負責編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統(tǒng)計、匯總、報表工作。

8、負責財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

9、負責審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。

10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。第三部分

　　現(xiàn)金、銀行存款的管理

一、現(xiàn)金、銀行存款的管理

1、所有現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐

　　筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款流水收支賬目，每天結(jié)出余額并進行核對庫存。作到日清月結(jié)，

　　帳實相符。

3、為安全原因，庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須開具一式三聯(lián)收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財

　　務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見下面借款管理規(guī)定及

　　費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)

　　公司領(lǐng)導簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi) 按報銷流程進

　　行銷賬

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金

　　收、付訖章，防止重復報銷。

7、出納員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款收入、支出、結(jié)存情況，編

　　制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導。

8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導指定人員參加定期或不定期的對現(xiàn)金庫存進行監(jiān)盤。

9、出納員應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核對，每月末

　　編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由財務(wù)主管進行復核。

10、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

二、支票的管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、出納收取支票時，須開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、

　　財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。篇3：財務(wù)人員職責及報銷制度財務(wù)總監(jiān)崗位職責

1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進行全面具

　　體管理。

2.建立公司會計核算體系和制度。

3.負責公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。

4.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。

5.制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。

6.督促檢查各項預(yù)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。

7.負責公司資金管理調(diào)度工作。定期對現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流

　　動性檢查。

8.負責協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。

9.監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行情況。

10.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、

　　按期報賬。

　　2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)

　　容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。

　　3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，

　　挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

　　4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

　　5．完成企業(yè)領(lǐng)導交的其他相關(guān)工作。

二、出納工作職責：

　　1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3．保管庫存現(xiàn)金。

　　4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6．配合會計做好各種賬務(wù)處理。

　　7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

三、報銷審批監(jiān)控程序

1、各項支出必須事先提出預(yù)算計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總經(jīng)理審核，按審批權(quán)限批準后，

　　由辦公室責任人統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時，須填

　　制出庫單。

3、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級

　　主管。

4、當事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)報銷。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按

　　規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過xxx元，去遠地出差每天最高不超過xxx

　　元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費：員工出差需購買火車票飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。

　　如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。

　　員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。

6、出差津貼：每人每天xx元。

（二）、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，

　　如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。

（三）、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地

　　填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，

　　有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的

　　發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不

　　符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費

　　等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人

　　員及借款情況。

4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用鉛筆。

三、報銷時間

　　員工報銷費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

四、下列情況不予報銷：

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

報銷崗位職責共4

　　篇1：費用會計崗位職責費用會計崗位職責：

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作 固定資產(chǎn)會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；

（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術(shù)驗收工作；

（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)管理工作；

（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

（九）負責做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作； 樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風）、運輸費（怎樣控制fob費用）、

　　篇2：費用報銷專員崗位說明書費用報銷專員崗位說明書

　　圖片已關(guān)閉顯示，

　　篇3：費用會計崗位職責費用會計崗位職責

2、審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

　　4．根據(jù)員工實有人數(shù)、工資等級和工資標準，審核人力資源部編制的工資計算表，辦理代扣代繳款項，計算實發(fā)工資

　　5．根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單審核工資和獎金分配表，審核無誤后，按照各部門的實有人數(shù)歸類，編制工資分配表和匯總表

　　6．編制會計憑證進行工資、獎金的明細核算，及時錄入財務(wù)信息系統(tǒng) 7．待工資發(fā)放完畢后，及時收回工資計算表，裝訂成冊，妥善保管

8、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

9、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

10、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金和銀行存款賬與個人往來賬；

11、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

12、月末及時出具相關(guān)財務(wù)報表；

13、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　　篇4：費用審核崗位職責與考核標準費用審核崗位職責：

　　職責一：費用審核

　　主要工作內(nèi)容：

1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，接合公司費用預(yù)算及規(guī)定的報銷審批程序?qū)徍烁黜椯M用支出，對于不符合國家財經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報銷。

2、每月5日前報生產(chǎn)處三項費用分析。

　　崗位流程：

　　經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負責人簽字→財務(wù)會計審核→公司總經(jīng)理審批→財務(wù)負責人復核簽字→財務(wù)會計填制記賬憑證→財務(wù)處領(lǐng)導審核簽字→出納審核付款考核標準：

1、費用審核是否嚴格按照公司費用支出相關(guān)制度辦理，是否嚴格審核費用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整；是否嚴格審核票據(jù)的合法性；是否嚴格執(zhí)行對各項費用的開支標準。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核-1分。

2、未按時報送三項費用分析考核-2分。

　　職責二：備用金及其他應(yīng)收款的清理

　　主要工作內(nèi)容：

1、負責審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

2、月末編制備用金的賬齡分析表，報處領(lǐng)導與公司領(lǐng)導。

3、及時清理“其他應(yīng)收款”科目的明細賬，督促經(jīng)辦會

　　計及時清理，對確認無法收回的其他應(yīng)收款項查明原因，按規(guī)定報批后進行賬務(wù)處理。

　　備用金流程支取與歸還流程：

1、備用金支取流程與費用報銷流程相同，不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報告，工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認定。

2、備用金的歸還流程：

（1）、臨時備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi)，到財務(wù)報銷有關(guān)費用，并繳清余款沖減備用金。逾期財務(wù)處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門，逾期滿30天未報銷或未繳清余款的，由財務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計收利息（利息計算公式：同期貸款利率×備用金余額×逾期天數(shù)，其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開始計算）。

（2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項，然后根據(jù)實際情況重新辦理借款手續(xù)，另一種是以續(xù)借報告的形式清理。逾期不辦理同臨時備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

（3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個月內(nèi)辦理工傷理賠款的報銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款。

（4）、財務(wù)部門核銷備用金，必須填制一式二聯(lián)的“報賬（結(jié)算）證明”，加蓋財務(wù)專用章后反饋一聯(lián)給借款人，

　　現(xiàn)金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。

　　考核標準：

1、對三個月以上的其他應(yīng)收款未及時清理，每個客戶考核經(jīng)辦會計-1分，費用會計未及時督促經(jīng)辦會計考核-1分。

2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的考核-1分。

3、逾期未歸還的備用金未及時作出相應(yīng)的處理考核-1分，如果及時出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門，在規(guī)定時間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人-3分。

4、未按月編制備用金賬齡分析表且報領(lǐng)導審批的考核-1分。

　　職責三：社保及公積金的審核支付與收繳主要工作：

1、負責每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

　　金款項。

2、負責代繳社保及公積金的和往來對賬，保證代收代

　　繳款相符。

　　考核標準：

1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導致款項未支付的考核辦公室-分，考核經(jīng)辦會計-1分。

2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核-2分。 職責四：工資費用的審核支付

　　主要工作：

　　負責每月15日前審核支付公司員工的工資。考核標準：

1、工資錯誤未審核出來，考核經(jīng)辦會計-1分。

2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導致開出空頭支票不能及時發(fā)放工資的考核出納-3分，經(jīng)辦會計-1分。

　　職責五：相關(guān)費用的計提及工資費用的分配主要工作：

1、每月貸款利息的計提與支出的核算。

2、每月環(huán)保費用與無形資產(chǎn)的計提。

3、每月部門年終獎費用的計提。

4、每月末工資的分配。

　　考核標準：

1、及時了解央行基準利率的調(diào)整情況，保證貸款利息計提的準確，核實每月銀行扣收貸款的金額是否準確，未發(fā)現(xiàn)錯誤考核-2分。

2、年度環(huán)保費用是否超出預(yù)算范圍，超出部分是否有相關(guān)專題報告。對超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核-1分。職責六：門面房管理

　　主要工作：

1、負責每月門面房租金、水電費、物業(yè)費的收繳與核算。

2、負責每月門面房租金臺賬的登記。

3、負責每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　考核標準：

1、門面房租金、水電、物業(yè)費未按時收繳入賬，考核辦公室-分。經(jīng)辦會計未督促到位考核-分。

2、月末租金臺賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核-1分。

3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核-分。

　　篇5：費用資產(chǎn)會計崗位職責崗位說明書

　　圖片已關(guān)閉顯示，

　　工作職權(quán)和條件

　　圖片已關(guān)閉顯示，

　　篇6：費用會計工作崗位職責費用會計工作崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預(yù)結(jié)入帳；

5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進行分配；負責每月工資的審核；

6、和往來及時進行對帳；

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、對預(yù)算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　協(xié)助管理費用、財務(wù)費用的審核，負責管理費用、財務(wù)費用會計核算，編制相應(yīng)的會計分錄。

　　負責對與上述費用相關(guān)的原始單據(jù)的審核，重點審核單據(jù)的合法性和合理性。負責每月編制費用分析表：合理歸集分配上述費用，月末編制費用分析表，提交費用分析報告。

　　負責審核與上述費用相關(guān)的原始憑證，嚴格執(zhí)行資金付款計劃，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出相應(yīng)的改進措施和建議。篇7：費用會計工作職責費用會計工作職責

一、直接上級：會計主管

　　直接下級：無

二、費用會計任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗;

4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、費用會計崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各

　　項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全;

4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預(yù)結(jié)入帳;

5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進行分配;負責每月工資的審核;

6、和往來及時進行對帳;

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注;

9、對預(yù)算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表;

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　一)進行成本預(yù)測，參與經(jīng)營決策，編制成本計劃，為企業(yè)有計劃地進行成本管理提供基本依據(jù)

　　在社會主義市場經(jīng)濟中，企業(yè)應(yīng)在遵守國家的有關(guān)政策、法令和制度的前提下，按照市場經(jīng)濟規(guī)律的要求，正確地組織自己的生產(chǎn)經(jīng)營活動。為此，企業(yè)必須在經(jīng)營管理中加強預(yù)見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業(yè)應(yīng)在分析過去的基礎(chǔ)上，科學地預(yù)測未來，周密地對自身的各項經(jīng)濟活動實行計劃管理。就企業(yè)的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強的價值管理工作，應(yīng)充分發(fā)揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發(fā)揮主導作用。為了使企業(yè)成本管理工作有計劃地進行和對費用開支有效地進行控制，成本會計工作應(yīng)在企業(yè)各有關(guān)方面的配合下，根據(jù)歷史成本資料、市場調(diào)查情況以及其他有關(guān)方面(如生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)等)的資料，采用科學的方法來預(yù)測成本水平及其發(fā)展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進而進行成本決策，選出最優(yōu)方案，確定目標成本;然后再根據(jù)目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應(yīng)采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責任制，開展經(jīng)濟核算和控制費用支出的基矗

(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本

　　企業(yè)作為自主經(jīng)營、自負盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者，應(yīng)貫徹增產(chǎn)節(jié)約的原則，加強經(jīng)濟核算，不斷提高自己的經(jīng)濟效益。這是社會主義市場經(jīng)濟對企業(yè)的客觀要求。在此方面成本會計擔負著極為重要的任務(wù)。為此，成本會計必須以國家有關(guān)成本費用開支范圍和開支標準，以及企業(yè)的有關(guān)計劃、預(yù)算、規(guī)定、定額等為依據(jù)，嚴格控制各項費用的開支，監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部各單位嚴格按照計劃、預(yù)算和規(guī)定辦事，并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法.，以促進企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。 (三)及時、正確地進行成本核算

　　為企業(yè)的經(jīng)營管理提供有用的信息按照國家有關(guān)法規(guī)、制度的要求和企業(yè)經(jīng)營管理的需要，及時、正確地進行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務(wù)。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業(yè)正確地進行存貨計價、正確地確定利潤和制定產(chǎn)品價格的依據(jù)，同時也是企業(yè)進行成本管理的基本依據(jù)。在成本管理中，對各項費用的監(jiān)督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關(guān)核算資料來進行的;成本預(yù)測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據(jù)的。 (四)考核成本計劃的完成情況，開展成本分析

　　在企業(yè)的經(jīng)營管理中，成本是一個極為重要的經(jīng)濟指標，它可以綜合反映企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部有關(guān)單位的工作業(yè)績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結(jié)果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)單位在成

　　本管理工作中的業(yè)績和揭示企業(yè)成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

報銷崗位職責共5

　　費用會計崗位職責：

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　　固定資產(chǎn)會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；

（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術(shù)驗收工作；

（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)管理工作；

（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

（九）負責做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；

　　樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風）、運輸費（怎樣控制fob費用）、篇2：財務(wù)崗位職責及報銷流程

　　第一部分：財務(wù)工作職責

　　第二部分：財務(wù)崗位職責

一、財務(wù)主管崗位職責

二、出納崗位職責

　　第三部分：現(xiàn)金、銀行存款的管理

一、現(xiàn)金、銀行存款的管理規(guī)定

二、支票的管理

三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷時間的規(guī)定

　　第五部分：借款管理規(guī)定及報銷流程

一、借款管理規(guī)定

二、各項費用的報銷流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的規(guī)定及流程

一、工薪、福利支出的規(guī)定

二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業(yè)務(wù)提成的規(guī)定及支出流程

一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　具體財務(wù)核算包括：編制報送公司各期財務(wù)報表；負責公司職工薪酬的制表、發(fā)放和扣繳個稅工作；負責職工社會統(tǒng)籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協(xié)助各部門對應(yīng)收賬款等債權(quán)、債務(wù)的回收清理，以及對應(yīng)收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開具和管理工作。

二、搜集、分類歸納、統(tǒng)計公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導報告。

三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

四、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤點，以及公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；并負責協(xié)助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉(zhuǎn)讓的審核報批工作。

五、負責公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規(guī)范、標準的編制和報批， 并對執(zhí)行情況加以監(jiān)督、檢查。

六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

七、參與公司各部門對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。

八、負責會計印鑒的保管與安全使用。

九、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

十、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

一、財務(wù)主管職責

1、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析，節(jié)約費用、提高效益。

3、負責管理公司的日常財務(wù)工作。負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

4、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

5、負責各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生以及回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。

6、負責對公司日常發(fā)生的費用等報銷的審核工作。

7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

8、負責業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、合同的存檔及統(tǒng)計報表，以及合同章的保管。 9．負責會計印鑒的分別保管與監(jiān)督。

10、負責監(jiān)督會計檔案的管理工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、負責監(jiān)督發(fā)票開具的審核工作。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、出納職責

1、建立健全、設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款日記賬，根據(jù)審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條頂庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

4、負責發(fā)票的開具工作。

5、負責保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

6、負責業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統(tǒng)計、查詢工作。

7、負責編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統(tǒng)計、匯總、報表工作。

8、負責財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

9、負責審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。

10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　第三部分現(xiàn)金、銀行存款的管理

一、現(xiàn)金、銀行存款的管理

1、所有現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款流水收支賬目，每天結(jié)出余額并進行核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、為安全原因，庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須開具一式三聯(lián)收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見下面借款管理規(guī)定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)

　　公司領(lǐng)導簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi) 按報銷流程進行銷賬

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。

7、出納員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導。

8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導指定人員參加定期或不定期的對現(xiàn)金庫存進行監(jiān)盤。

9、出納員應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核對，每月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由財務(wù)主管進行復核。

10、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

二、支票的管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、出納收取支票時，須開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。篇3：財務(wù)人員職責及報銷制度

　　財務(wù)總監(jiān)崗位職責 1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進行全面具體管理。

2.建立公司會計核算體系和制度。 3.負責公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。 4.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。 5.制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。 6.督促檢查各項預(yù)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。 7.負責公司資金管理調(diào)度工作。定期對現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。 8.負責協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。 9.監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行情況。 10.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

一、會計工作職責： 1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。

　　2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。 3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。 4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。 5．完成企業(yè)領(lǐng)導交的其他相關(guān)工作。

二、出納工作職責：

　　1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。 3．保管庫存現(xiàn)金。

　　4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 6．配合會計做好各種賬務(wù)處理。 7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

三、報銷審批監(jiān)控程序

1、各項支出必須事先提出預(yù)算計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總經(jīng)理審核，按審批權(quán)限批準后，由辦公室責任人統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單。

3、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。

4、當事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)報銷。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過xxx元，去遠地出差每天最高不超過xxx元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費：員工出差需購買火車票飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。

6、出差津貼：每人每天xx元。

（二）、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定

　　公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導，并在報銷單上

　　注明，報銷時出租車票不得連號。

（三）、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

　　報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用鉛筆。

三、報銷時間

　　員工報銷費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

四、下列情況不予報銷：

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。