出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容5篇(出納的工作內(nèi)容及崗位職責(zé))

時(shí)間：2022-10-21 09:39:00 綜合范文

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出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容1

　　1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容2

　　負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷審核;

　　門店銷售核算工作，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;

　　固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果;

　　現(xiàn)金工作：

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每日核對(duì)、保管門店的營(yíng)業(yè)收入;

　　每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

　　月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，并呈報(bào)上級(jí)主管批閱;

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容3

　　1. 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處報(bào)銷和記賬工作;

　　2. 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處開票工作;

　　3. 領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,，月單據(jù)及報(bào)表。

　　7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。