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出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容5篇(出納的工作內(nèi)容及崗位職責(zé))

時(shí)間:2022-10-21 09:39:00 綜合范文

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出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容5篇(出納的工作內(nèi)容及崗位職責(zé))

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容1

  1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容2

  負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷審核;

  門店銷售核算工作,負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;

  固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果;

  現(xiàn)金工作:

  負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  每日核對(duì)、保管門店的營(yíng)業(yè)收入;

  每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

  月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  其他工作:

  每周、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,并呈報(bào)上級(jí)主管批閱;

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容3

  1. 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處報(bào)銷和記賬工作;

  2. 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處開票工作;

  3. 領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容4

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要日清月結(jié),按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6,協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,,月單據(jù)及報(bào)表 。

  7,嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容5

  1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;

  4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

  5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

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