下面是范文網小編整理的企業(yè)財務部部門崗位職責5篇 財務各部門的崗位職責,供大家參閱。
企業(yè)財務部部門崗位職責1
財務部部門及崗位職責
一、財務部工作職責
1.企業(yè)財務制度建設
(1)編制企業(yè)各項財務制度,包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等(2)制訂財務考核辦法及財務控制措施(3)實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng) 2.財務規(guī)劃與計劃
(1)制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃(2)制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃
(3)監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析,上報董事會 3.現(xiàn)金出納
(1)負責企業(yè)資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作(2)辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務
(3)負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理(4)負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理 4.日常會計核算
(1)負責企業(yè)會計賬務處理工作
(2)負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系,分析與報告企業(yè)經營指標和經營業(yè)績(3)負責企業(yè)日常稅費申報工作
(4)企業(yè)各類資產的核算及管理工作,定期組織財產及債權、債務的清查工作 5.財務分析與報告
(1)定期進行財務綜合分析和預測,提供財務分析報告(2)針對問題,及時提出財務控制措施和建議(3)對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測 6.財務審計
(1)對企業(yè)經營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計
(2)對違反財務紀律的事件及時進行處理,發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議
(3)協(xié)助內部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作 7.投融資管理
(1)企業(yè)項目投資的成本和盈利分析,參與企業(yè)投資項目的決策(2)金籌集、供應和使用管理工作
(3)與相關金融機構保持密切聯(lián)系,積極開拓融資渠道,為企業(yè)建立有效的融資途徑 8.稅務籌劃
(1)及時了解、掌握國家有關稅務政策,搜集相關信息
(2)規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作,掌握和檢查企業(yè)的納稅情況
二、財務部崗位設置及工作職責
(一)財務總監(jiān) 上級:總經理 任職資格:
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科以上學歷,財務管理專業(yè),掌握財務、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關知識
2.工作經驗:具有8年以上財務工作經驗,3年以上財務經理工作經驗,并有中級以上會計師職稱
3.業(yè)務了解范圍:全面掌握國家財政稅務政策及有關法律法規(guī),熟悉稅務、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況,熟悉銀行融資、信貸手續(xù),熟悉經濟管理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)知識 工作職責: 1.財務制度建設
(1)主持制訂企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序,經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況(2)組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障企業(yè)合法經營,維護股東權益 2.融資管理
(1)根據企業(yè)的經營要求,籌集企業(yè)運營所需資金,滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批企業(yè)重大資金流向
(2)依照企業(yè)對資金的需求,疏通融資渠道,維護與金融機構的良好關系,滿足企業(yè)在經營運作中的資金需求 3.財務工作管理
(1)組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預算管理、審計監(jiān)察等方面的工作,提高企業(yè)的經濟效益
(2)定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促、檢查,提高財務部門的工作效率
4.財務監(jiān)控
(1)執(zhí)行公司有關財務方面的決議,對企業(yè)日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控(2)按照企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批(3)監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況,控制各項費用的使用(4)監(jiān)控大宗資金的運作 5.財務分析與預測(1)定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測,并提出財務改進方案
(2)向公司領導提交財務分析及預測報告,為企業(yè)經營決策提出合理化建議、意見
6.財務審計、督辦管理(1)組織制訂年度審計工作計劃
(2)根據企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作(3)具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計,并向總經理提出處理意見 7.財務部的管理
(1)負責財務部管理人員的管理、考核,監(jiān)督其各項業(yè)務工作(2)指導開發(fā)財務部人力資源,提高企業(yè)財務人員的綜合素質(3)做好財務部的行政事務處理工作,提高效率,增強團隊精神
(二)財務經理(含分公司財務經理)上 級:財務總監(jiān) 任職資格: 1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科以上學歷,財務會計專業(yè)或金融專業(yè),掌握財務管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識,熟練使用各種財務辦公軟件,具有基本的網絡知識
2.工作經驗:具有5年以上財務管理經驗,有中級會計師任職資格,有財3.業(yè)務了解范圍:熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策,熟悉銀行、稅務務部任職經歷
等方面的工作,了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程 工作職責:
1.制訂規(guī)章制度與財務計劃(1)協(xié)助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法
(2)各項制度經審批后組織實施、監(jiān)督,確保企業(yè)財務安全
(3)組織編制各項財務收支及資金計劃,落實和檢查計劃的執(zhí)行情況,定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經理 2.財務預算與成本控制(1)組織有關部門編制財務預算并匯總,上報領導審批后實行
(2)監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況,認真審核各部門的費用支出,根據企業(yè)運營的實際情況,適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施
(3)進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,節(jié)約各項費用支出
3.會計核算管理 表(1)負責組織全企業(yè)的經濟核算工作,組織編制和審核會計報表、統(tǒng)計報(2)負責組織會計人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬,及時提供真實的會計核算資料 4.財務分析與預測(1)定期或不定期組織進行財務分析,提交財務分析報告,為企業(yè)經營決策提供依據
(2)對新投資的項目做好財務預測與風險分析(3)參與公司重大財務問題的決策,提出意見或建議 5.財務稽核與審計(1)依據內部控制制度,組織實施財務監(jiān)督,確保公司各項業(yè)務在受控的情況下良好運行
(2)組織設定財務工作考核標準,嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況,并根據考核標準對各個分支機構的財務工作定期進行考評(3)負責組織實施企業(yè)的財務審計工作 6.融資管理(1)根據公司資金計劃,做好資金籌集、供應和使用管理工作(2)依據公司對日常資金的需求量,協(xié)助財務總監(jiān)尋找、疏通融資渠道 7.部門內部管理(1)負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備(2)組織對部門員工進行財務知識培訓
(3)指導、監(jiān)督員工工作狀況,并對其進行業(yè)績考核
(三)預算主管 崗位名稱:預算主管 所屬部門:財務部 上 級:財務經理 任職資格 1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科以上學歷,財務會計專業(yè)或金融專業(yè),2.工作經驗:具有3年以上財務工作經驗 3.業(yè)務了解范圍:熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策,了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程及企業(yè)全面預算管理體系,熟練運用各種財務辦公軟件 工作職責 1.預算體系建設(1)建立、改進、完善預算管理體系,建立相應的執(zhí)行、控制機制,起草、修訂配套的規(guī)章制度 掌握財務管理、金融等方面專業(yè)知識(2)根據預算體系及管理的需要,設計、修改內部管理報表,并對預算表格進行整理分析,理清數(shù)據關系,改進、完善管理制度及表格
(3)對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務方面的可行性分析,按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略,制訂中長期財務預算規(guī)劃,與相關業(yè)務部門進行溝通,確保預算規(guī)劃得以有效實施 2.編制預算(1)根據企業(yè)的發(fā)展目標、以前各年度預算制訂和執(zhí)行情況,制訂本年度全面預算,組織編制全系統(tǒng)預算,確定目標成本和目標利潤,并向各預算責任部門下達預算指標
(2)組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作,匯編成企業(yè)的采購預算、銷售預算、各種費用預算,負責編制企業(yè)財務預算及財務部門費用預算(3)組織制訂增收節(jié)支的措施,并匯集編制預算控制管理方案,保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn) 3.預算管理(1)安排人員通過預算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況
(2)定期進行反饋,按時、按質、按需提供內部管理報表,對企業(yè)經營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析,形成預算執(zhí)行報告,并上報有關領導
(3)根據實際經營情況和有關的預算制度定期調整、更新已編制的預算,并及時反映預算基礎的變化,使企業(yè)的預算更趨準確
(4)通過對比各預算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預算數(shù),考核評價各責任部門的業(yè)績
(四)會計主管 崗位名稱:會計主管 所屬部門:財務部 上 級:財務經理
任職資格
工作職責 1.核算體系建設(1)協(xié)助財務總監(jiān)和財務經理管理好企業(yè)財務工作,并按會計準則規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿
(2)擬訂本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度,設置與掌管總分類賬簿 1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科以上學歷,掌握財務管理、統(tǒng)計、審計、2.工作經驗:具有3年以上財務工作經驗,助理會計師以上職稱 3.業(yè)務了解范圍:熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策,熟悉銀行、稅務金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識
等方面的工作,了解企業(yè)的內部業(yè)務、工作流程,熟練使用財務軟件(3)設計本企業(yè)的會計核算形式,建立會計憑證的傳遞程序 2.會計核算管理(1)嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性,審核會計憑證與所附的原始單據是否齊全、一致,審批手續(xù)是否齊全
(2)進行有關業(yè)務的綜合匯總工作,匯總會計憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡
(3)組織下屬人員登記明細賬和總分類賬,核對各級明細賬、日記賬及總分類賬,確保賬賬相符;記賬、結賬等工作符合規(guī)定要求 3.編制財務報表(1)負責編報“現(xiàn)金流量表”、“資產負債表”、“損益表”等財務會計報表
(2)負責組織填報“經濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”,每月按時上報有關領導
4.財務分析
案
(2)根據財務報表,定期或不定期地協(xié)助財務經理做好企業(yè)的財務分析,編寫財務狀況說明書,為企業(yè)制訂經營政策提供依據
(3)進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等,為企業(yè)的投資決策和生產經營提供可靠的依據 5.會計檔案管理
理
(2)建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度,在移交檔案部門時,須編制移交清冊,認真辦理移交手續(xù)
(五)投資主管 崗位名稱:投資主管 所屬部門:財務部 上 級:財務經理 任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科以上學歷,掌握投資管理、財經、金融、2.工作經驗:具有2年以上相關工作經驗
3.業(yè)務了解范圍:掌握投資市場的調查方法,能夠擬訂投資方案,了解公合同管理等方面的相關專業(yè)知識(1)遵守會計檔案管理的有關法規(guī),對會計檔案進行科學分類,造冊登記,對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進行管(1)隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況,提出合理的調用資金方司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識 工作職責 1.組織市場調查(1)組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調研等前期工作,根據企業(yè)的投資方向組織市場調查,搜集有關的市場信息資料
(2)組織對市場調查信息資料的匯總、分析,編制市場調查報告,供領導參考 2.制訂投資方案(1)根據市場調查結果進行可行性研究,編制可行性報告,提出投資方向的有關建議,進行投資的財務分析,為董事會提供投資決策的依據
(2)為投資項目準備推介性文件,編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關內容,并擬訂項目實施計劃和行動方案,供企業(yè)領導和潛在客戶參考 3.投資管理(1)根據投資計劃方案,尋找項目資源,設計投資項目,積極組織項目調查和可行性分析研究,開展投資工作
(2)組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關工作
(3)參與投資項目談判,建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務關系(4)參與投資項目的直接或間接管理,監(jiān)控和分析投資項目的經營管理,并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議
(六)融資主管 崗位名稱:融資主管 所屬部門:財務部 上 級:財務經理
任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科以上學歷,掌握投融資管理、財經、金2.工作經驗:具有2年以上相關工作經驗
3.業(yè)務了解范圍:熟悉國家有關投資的各項政策規(guī)定、國家稅務政策的有融、公共關系學等方面的專業(yè)知識
關法律法規(guī),了解同行業(yè)運營狀態(tài),全面掌握企業(yè)內部業(yè)務流程 工作職責 1.制訂融資方案(1)研究行業(yè)內企業(yè)信息,對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析
(2)負責本企業(yè)及其分支機構的融資預算編制,并組織實施融資預算、設計融資方案。
(3)負責分析市場和項目的融資風險,對公司短期、長期的資金需求進行預測,并及時出具分析報告,提出相應的應對措施,制訂并實施相應的融資解決方案 2.融資渠道管理(1)積極開拓金融市場,滿足企業(yè)對資金資源的需求,開拓本企業(yè)資金資源,與國內外目標融資機構溝通,建立多元的融資渠道,與各金融機構建立和保持良好的合作關系
(2)通過對企業(yè)的資產和負債狀況進行全面的分析,尋找合適的融資目標機構,針對當?shù)夭煌y行的特點設計融資項目和方式
(3)與相關的融資機構商談,并提供最佳融資方案和融資條件,與其進行很好的溝通、協(xié)調,并及時解決問題,利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標 3.內部融資管理(1)合理地進行資金分析和調配,進行內部融資安排,監(jiān)督并優(yōu)化內部各項資金的運用,確保資金安全,合理調度資金,提高資金使用效率(2)不斷進行內部金融創(chuàng)新及實踐,提升企業(yè)在金融市場的運作能力(3)執(zhí)行融資決策,實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性,為資金平衡奠定基礎
(七)成本主管 崗位名稱:成本主管 所屬部門:財務部 上 級:財務經理
任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科以上學歷,掌握財務管理、會計核算、2.工作經驗:具有3年以上相關職位工作經驗,有會計師以上職稱 3.業(yè)務了解范圍:了解國家有關財務與稅務方面的法律法規(guī),熟悉企業(yè)內成本核算、經濟法、稅法和財務電算化等方面的專業(yè)知識
部業(yè)務和工作流程 工作職責
1.成本控制制度建設(1)根據企業(yè)有關財務制度編制成本核算制度,上報領導審批后貫徹執(zhí)行(2)協(xié)助財務經理編制有關成本的管理制度并組織實施 2.成本賬務處理(1)在財務經理的直接領導下,負責本企業(yè)各部門的經濟核算業(yè)務(2)按照會計制度,監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證,記好收入、支出費用的明細賬,月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表(3)審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證
3.成本分析與控制(1)負責制訂企業(yè)各部門成本費用指標,并對其進行嚴格檢查和控制,以確保企業(yè)成本目標的實現(xiàn)
(2)定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況,分析成本升降的原因,并結合實際調查研究,找出問題,提出改進意見和措施(3)負責編制企業(yè)成本報告、控制經營成本方案,經批準后執(zhí)行
(八)審計主管 崗位名稱:審計主管 所屬部門:財務部 上 級:財務總監(jiān) 任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科以上學歷,掌握財務管理、金融、企業(yè)2.工作經驗:具有5年以上財務工作經驗,高級專業(yè)技術職務任職資格 3.業(yè)務了解范圍:熟悉國家財務、稅務政策及有關法律法規(guī),熟悉銀行融管理、稅法、經濟法、審計、統(tǒng)計等方面的相關專業(yè)知識
資、信貸等相關手續(xù),熟悉稅務、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況,熟悉經濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責
1.編制審計管理制度與規(guī)劃(1)擬定企業(yè)各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報財務經理、財務總監(jiān)、總經理及董事會審批
(2)按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作,規(guī)劃年度審計工作實施進程 2.組織內部審計工作(1)組織對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作(2)組織對企業(yè)經營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作
(3)對經批準即將離任的企業(yè)領導,按企業(yè)有關規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計
(4)根據企業(yè)領導意見,組織對有損于公司利益或嚴重違反財經紀律的行為的審計
(5)組織對企業(yè)內部管理制度的審計,以檢驗其是否健全、嚴密和有效,并審計其執(zhí)行情況 3.配合外部審計工作(1)根據國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定,配合外部審計機構進行必要的調查取證工作
(2)保證外部審計機構對企業(yè)的審計工作的順利展開 4.提供審計報告
(1)每項審計工作結束后,及時撰寫審計報告上報企業(yè)領導,指出問題所在,并提出處理或改進建議
(2)組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作
(九)預算專員 崗位名稱:預算專員 所屬部門:財務部 上 級:預算主管 任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學??萍耙陨蠈W歷,財務會計專業(yè)或金融專業(yè),2.工作經驗:具有1年以上財務工作經驗
3.業(yè)務了解范圍:熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策,了解企業(yè)內部業(yè)掌握財務管理、金融等各專業(yè)知識
務、工作流程及企業(yè)預算管理體系,熟練使用各種財務辦公軟件 工作職責
1.執(zhí)行預算制度和計劃執(zhí)行
作
2.收集預算資料(1)及時了解相關的財務政策變化,進行政策分析,開展市場調查,做好預算的前期調研工作
(2)收集以前的年度預算指標、目標成本和目標利潤、及預算執(zhí)行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料。3.編制預算(1)收集以前預算的制訂和執(zhí)行等方面的相關資料,認真分析當前財政政策及預算變化因素,確定企業(yè)本年度預算總體目標
(2)根據企業(yè)短期發(fā)展目標、預算總體目標及前期分析結果,編制全系統(tǒng)預算,確定目標成本和目標利潤,并向各預算責任部門下達分解的預算指標(3)審核各部門編制的預算草案,并進行試算平衡,加工匯編成企業(yè)的銷售預算、采購預算、費用預算等,協(xié)助預算主管編制企業(yè)財務預算
(4)制訂出增收節(jié)支的措施,制訂預算控制方案,經領導審批后與預算同時下達,以保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn) 4.控制預算(1)通過預算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況,根據實際預算執(zhí)行情況,編制預算調整方案,并上報預算主管
(2)定期進行反饋,按時、按質、按需提供內部管理報表,協(xié)助預算主管對公司經營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析并形成預算執(zhí)行報告
(3)協(xié)助預算主管對各責任部門的工作業(yè)績和經營效果進行考核評價
(十)投資分析員 崗位名稱:投資分析員 所屬部門:財務部 上 級:投資主管 任職資格(1)根據企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預算制度開展工作
(2)協(xié)助預算主管制訂預算計劃,并按照預算規(guī)劃和預算方案按時完成預算工
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學??埔陨蠈W歷,掌握財務管理、統(tǒng)計、審計、2.工作經驗:具有1年以上相關工作經驗
3.業(yè)務了解范圍:掌握投資市場的調查方法,能夠擬訂投資方案,了解公金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識
司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識 工作職責 1.進行市場調研(1)積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調研等前期工作,根據企業(yè)的投資方向組織進行市場調查,搜集有關的市場信息資料
(2)對市場信息資料進行匯總并認真分析研究,編寫市場調查報告,供領導參考
2.制訂與執(zhí)行投資方案(1)對投資項目實施評估、測算和分析,對投資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析,配合投資主管制訂投資計劃和投資方案,為管理層的投資決策提供依據
(2)根據投資計劃方案,尋找項目資源,設計投資項目,積極組織項目調查并對項目進行可行性分析研究,開展投資工作 3.投資執(zhí)行(1)為投資項目準備推薦性文件,編制投資調研報告及框架協(xié)議相關內容,并擬訂項目實施計劃和行動方案,供相關領導參考(2)作為項目小組成員,按照業(yè)務分工實施項目工作
(3)協(xié)助投資主管進行投資項目后期的結果評估,擬訂項目結果評估報告(4)對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整理、歸檔并按照相關制度認真管理
(十一)核算專員 崗位名稱:核算專員 所屬部門:財務部 上 級:會計主管
任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科及以上學歷,掌握財務管理、會計核算、2.工作經驗:具有1年以上相關工作經驗
3.業(yè)務了解范圍:熟悉本行業(yè)的成本核算特點,了解企業(yè)內部業(yè)務、工作成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識
流程 工作職責 1.核算制度建設(1)協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關的各項規(guī)章制度(2)隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,對其中出現(xiàn)的問題及時制止、解決 2.會計核算(1)對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作,督促企業(yè)各部門降低消耗,節(jié)約費用,提高經濟效益
(2)指導會計人員的核算業(yè)務工作,改善工作質量和服務態(tài)度,做好績效考核工作
(3)利用財務會計資料進行經濟活動分析
(十二)會計 崗位名稱:會計 所屬部門:財務部 上 級:會計主管 任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科及以上學歷,掌握財務、會計、和財務2.工作經驗:具有1年以上財務工作經驗 3.業(yè)務了解范圍: 電算化等方面的專業(yè)知識
熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等經濟法規(guī),掌握計算機財務軟件,了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程 工作職責 1.會計核算工作(1)審核有關的原始憑證,并依據會計準則和制度編制記賬憑證(2)匯總會計憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡
(3)根據原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬
(4)定期配合有關部門進行盤點,認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬 2.編制財務報表(1)配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產負債表”、“利潤表”等財務會計報表
(2)填報“經濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”,每月按時上報有關領導,經會計總管審核后,上報相關領導 3.納稅申報(1)根據國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關規(guī)定,負責按月進行納稅申報(2)計算、統(tǒng)計稅收,編制相關報表(3)辦理相關稅務手續(xù) 4.財務分析 管(1)隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況,及時報告會計主(2)做好企業(yè)的財務分析,配合會計主管和財務經理編寫財務狀況說明書,為企業(yè)制訂經營政策提供依據
(3)配合會計總管進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等,為企業(yè)投資決策和生產經營活動提供可靠的依據 5.會計檔案管理(1)對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類,造冊登記,統(tǒng)一管理
(2)按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作,在移交檔案部門時,認真編制移交清冊,確保移交手續(xù)完整
(十三)出納員 崗位名稱:出納員 所屬部門:財務部 上 級:會計主管
任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有中專以上學歷,掌握財務會計專業(yè)知識 2.工作經驗:具有半年以上相關工作經驗
3.業(yè)務了解范圍:掌握會計基礎知識,熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據傳遞等相關制度,熟悉計算機財務軟件的操作方法 工作職責 1.現(xiàn)金收付(1)根據銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作(2)及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據
(3)負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷 2.登記日記賬(1)及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結工作,并填寫出納日報表,報送領導
(2)每日進行現(xiàn)金賬款的盤存,并填寫《出納日報表》,報會計主管 3.現(xiàn)金提存與保管
(1)根據企業(yè)經營需要,按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經營活動的正常運行
(2)準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證賬、賬相符,賬、實相符 4.銀行賬務與支票辦理(1)及時將收回的支票背書后,送交銀行進賬,及時查對款項的到賬情況,填寫銀行日記賬(2)憑領導審批的申領單開具支票,做到準確無誤
(3)每月及時從銀行取回對賬單,與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章,對未對上的款項要及時查對原因,編制銀行對賬余額調節(jié)表 5.會計憑證匯總與管理(1)每日匯總當日憑證,及時將原始憑證傳遞給會計
(2)每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總,并按順序裝訂成冊(3)做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調用查閱
(十四)審計員 崗位名稱:審計員 所屬部門:財務部 上 級:審計主管
任職資格
1.學歷、專業(yè)知識:具有大學本科及以上學歷,掌握財務管理、金融、審2.工作經驗:具有2年以上財務工作經驗,有中級專業(yè)技術職務任職資格 3.業(yè)務了解范圍:國家財務、稅務政策及有關法律法規(guī),熟悉銀行融資、計、統(tǒng)計等方面的相關專業(yè)知識
信貸等相關手續(xù),熟悉稅務、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況,掌握經濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責
1.企業(yè)財務收支審計(1)根據企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查企業(yè)資金、財務狀況,對企業(yè)及各分支機構的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性
(2)及時向審計主管和財務經理通報對審計中發(fā)現(xiàn)的問題;審計工作結束后,及時向領導提交財務收支審計報告 2.經營成果審計(1)根據企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計
(2)及時通報向審計主管和財務經理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題;審計工作結束后,及時向領導提交經營成果審計報告
3.離任審計(1)按企業(yè)有關規(guī)定,客觀公正地對經批準即將離任的企業(yè)領導的工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計(2)及時提交離任審計報告 4.專案審計(1)根據企業(yè)領導意見,對有損于企業(yè)利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門領導對其進行審計(2)提交審計報告,并提出相關建議 5.其他相關職責(1)根據國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定,配合外部審計機構進行必要的調查取證工作
(2)對企業(yè)的投資項目進行審計
(3)對與審計工作相關的資料、文件進行歸檔管理
企業(yè)財務部部門崗位職責2
財務部職責
xxxx房產開發(fā)有限公司
財務部部門職責
部門:財務部
直接上級部門:總經理或主管副總
平行 部門:公司各部門或各分公司
直接下級部門:各分公司財務部
部門人員設置:財務部經理,財務主管,會計,出納。
部門概論:財務部是公司進行經營核算并進行現(xiàn)金支付管理的金融管
理部門。
部門職責:
(1)、按照相關規(guī)定,遵守各項收入費用開支范圍和開支標準,挖掘增收節(jié)支的潛力,合理使用資金,加強資金管理,做好工程結算工作,確保公司計劃和利潤指標的實現(xiàn)。
(2)、按照公司合同、章程以及國家有關會計制度的規(guī)定實施財務工作,做到手續(xù)完備,內容真實,數(shù)字準確,帳目清楚,日清月結,按時報帳;負責公司會計憑證、帳簿、報表等財務檔案的管理工作。
(3)、負責公司各項費用開支的審計、支付、監(jiān)督、檢查等工作;負責公司工程用款計劃和管理費用的報批,審核工程撥款計劃,核實工程進度,嚴格按照管理權限的要求和工程形象進度撥付工程款,杜絕超撥現(xiàn)象。
(4)、及時準確地為執(zhí)行總經理提供核算資料和經濟信息,協(xié)助執(zhí)行
總經理做好公司有關財務的經營管理工作,負責考核資金使用 1
效果,發(fā)現(xiàn)經營管理中出現(xiàn)的問題,及時向公司提出合理化建
議;定期協(xié)助考核各業(yè)務部門計劃執(zhí)行、完成情況,按公司有
關規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎懲。
(5)、負責對上報表、對外數(shù)字公布的制定、核準工作,負責與相關
部門、單位的工作聯(lián)系和關系協(xié)調工作。
(6)、財務部在對公司服務體系構架和公司運作的專業(yè)化研究過程
中,提供財務政策和專業(yè)研究方面的支持。
(7)、編制記帳憑證。及時編制各類報表,妥善管理會計帳冊檔案。
(8)、擬定各項財務計劃,提供財務分析報告。
(9)、做好各分公司的內部審計工作。
(10)、及時完成公司領導交辦的其他工作。
財務部經理崗位職責
(1)、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務,主持部門工作,做好部門工作的指導監(jiān)督和管理。
(2)、根據公司運作投資計劃、工程進度和物資采購計劃,負責制定
公司流動資金計劃,經執(zhí)行總經理批準后執(zhí)行,嚴格控制計劃外資金的使用。
(3)、嚴格執(zhí)行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定,杜絕不
合理費用的支出,對超計劃、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經
理。
(4)、協(xié)助執(zhí)行總經理核查公司流動資金的占用情況,對不合理流動
資金占用提出改進意見和提高流動資金的周轉率。
(5)、負責及時、正確、完整地編制每月、季、年度報告,搞好決策
和效益分析。
(6)、負責合理調度資金。
(7)、負責財務報表的時間性、準確性。
(8)、負責對成本(費用)的控制。
(9)、有權拒絕手續(xù)不齊和不符合財務規(guī)定的報銷。
(10)、有權檢查成本計劃的執(zhí)行情況,找出成本超支原因,做好成本預測預控,為領導決策提供重要依據。
(11)、有權審核各項目的經濟合同。做好投資的審核,部門費用的審核,審核項目可行性報告中資金流量的合理性。
(12)、做好資金流動情況保密工作。
(13)、根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項組織財務部進行財務核算,實
行財務監(jiān)督。
(14)、負責財務部人員的調配、財務檔案的保管。
(15)、負責協(xié)調市稅務、與各公司業(yè)務相關的銀行等方面的關系。
(16)、做好本部門員工的培訓,不斷提高部門員工業(yè)務素質。
(17)、及時完成公司領導交辦的其他工作。
財務主管崗位職責:
(1)、在部門經理的安排下開展各項工作。
(2)、根據上級批準的建設計劃和公司業(yè)務性質及經營規(guī)模,編制公
司財務收支計劃、資金使用計劃。
(3)、編制財務預算,進行日常財務管理,對企業(yè)經營情況的異常變
動及時反饋,查找原因,努力尋求降低成本費用途徑,進行財務狀況及現(xiàn)金流量分析,評價企業(yè)經濟業(yè)績。
(4)、協(xié)調工商、稅務、銀行等單位的業(yè)務關系,按時納稅申報。
(5)、根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項依法進行會計核算,實行會計監(jiān)
督,以票據、憑證為依據,對企業(yè)的經濟活動進行確認,如實反映企業(yè)的經營狀況。
(6)、進行項目成本分析,編制財務會計報告及項目成果報告,為領
導決策提供信息。
(7)、建立合同撥款管理臺賬,控制核對合同撥款金額,建立部門、個人往來帳,核算部門、個人承包指標。
(8)、及時完成公司領導交辦的其他工作。
會計崗位職責:
(1)、負責公司財務核算工作。
(2)、負責辦理公司各項報票、收據和編制收付、轉憑證。
(3)、負責財務處理;稅務處理;應付款;信用調查;信
用判斷;控制財務報表。
(4)、資金流動情況保密工作。
(5)、及時完成公司領導交辦的其他工作。
出納崗位職責:
(1)、負責現(xiàn)金支付。
(2)、處理報銷事項。
(3)、接受審查,原始憑證,保證其合法性和準確性。
(4)、做記記帳憑證。
(5)、每日進行帳、款盤存,做好日審。
(6)、對憑證進行日結,日結后的憑證交會計收存。
(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對帳。
(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。
(9)、填寫收支、存款日報表,報財務部經理。
(10)、掌管保險柜。
(11)、資金流動情況保密工作。
(12)、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負責。
(13)、對現(xiàn)金安全負責。
(14)、如報銷單據不合法及公司有關規(guī)定的,有拒絕付款的權力。
(15)、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權力。
(16)、及時完成公司領導交辦的其他工作。
企業(yè)財務部部門崗位職責3
財務部 1.部門職責
服從主管領導的統(tǒng)一指揮,執(zhí)行其工作指令; 1.制訂財務規(guī)劃與計劃; 2.分析并提出改進工作意見和建研究、設計財務管理工作程序,制訂公司財務管理制度,3.議;
進行公司日常財務核算,參與公司的經營管理; 4.根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉; 5.提出建議,營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、資金動態(tài)、搜集公司經營活動情況、6.定期向上級領導報告;
登記公司各項財產,嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律;加強財務監(jiān)督,嚴格財務管理,7.按規(guī)定計算折舊費用,保證資產的資金來源;
認真審核原始憑證、記賬憑證,規(guī)范記賬、算賬、報賬等會計日常處理工作,做到手續(xù) 8.完備、數(shù)字準確、賬目清楚,按時編制會計報表、申報上繳各項稅金;
9.及時完成技術合同登記、減免稅備案、退稅等事項;
及時向相關政府部門申報財務數(shù)據; 10.及時完成財務相關資質的年審工作; 11.根據相關部門的需要,制作財務審計報告; 12.參與簽訂公司對外經濟合同; 13.貸款及還貸手續(xù)的辦理; 14.參與公司各項資質申請及年審工作中相關財務數(shù)據的填寫; 15.參與投標工作中相關財務數(shù)據的填寫; 16.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料; 17.完成上級領導安排的其他任務。18.部門組織結構
財務部總監(jiān)
出納 會計
崗位職責
財務部經理崗位說明書 崗位編號 財務部經理 崗位名稱 CWB-001 –WS 財務部 所屬單位 財務副總經理 直屬上級
直接管理人數(shù) 工資級別
在上級領導下,主持公司財務部的日常管理工作。崗位目的對財務副總經理負責,做好公司財務部門的管理工作; 1.制訂并實施公司的財務制度、規(guī)定、流程和辦法; 2.組織財務預決算工作; 3.審核資金使用計劃; 4.組織會計核算及財務分析工作; 5.組織稅務籌劃工作; 6.審核報銷單據及各種收支、原始憑據,控制各項費用開支、降低費用支出; 7.核對往來賬款,定期清理呆賬、壞賬,及時監(jiān)控、催收應收賬款,做到賬 8.工作職責
實相符;
參與簽訂公司對外經濟合同; 9.監(jiān)督指導部門員工的日常工作; 10.組織完成部門員工的培訓與培訓效果的評價; 11.對部門員工進行績效管理; 12.與公司其它部門或外部關系的溝通與協(xié)作; 13.總結部門工作情況,向主管上級領導匯報; 14.完成上級領導安排的其他工作。15.等優(yōu)先;ACCA、CPA本科及以上學歷,會計相關專業(yè),中級及以上職稱,1.年以上財務管理工作經驗。5 2.精通國家財稅法律規(guī)范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財 3.務制度和業(yè)務,熟悉國家會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
具備統(tǒng)計分析能力,能夠對公司經營狀況作出分析; 4.原則性強,職業(yè)化規(guī)范度高,具有良好的團隊協(xié)作精神,出色的人際交往 5.任職資格
能力,誠實可靠、品行端正;
具有較強的工作責任心和學習能力、良好的團隊合作意識。6.具有員工培訓、管理能力; 7.抗壓能力及適應能力強; 8.能適應短期出差。9.財務部會計崗位說明書
崗位編號 會計 崗位名稱 CWB-002 –WS 財務部 所屬單位 財務部經理直屬上級
工資級別 直接管理人數(shù)
在財務部經理的領導下,負責財務日常會計工作。崗位目的完成財務日常工作;1.編制各種會計憑證和賬務處理工作;2.編制各種會計報表,申報上繳各項稅金;3.核對銀行、庫存現(xiàn)金和資產賬目;4.完成技術合同登記、減免稅備案、退稅等事項;5.向相關政府部門申報財務數(shù)據;6.工作職責
完成財務相關資質的年審工作;7.貸款及還貸手續(xù)的辦理;8.參與公司各項資質申請及年審工作中相關財務數(shù)據的填寫;9.參與投標工作中相關財務數(shù)據的填寫;10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料;11.完成上級安排的其他任務。12.大專及以上學歷,會計相關專業(yè),初級及以上職稱; 1.年以上會計工作經驗;3 2.掌握財務業(yè)務知識,熟悉財會、法律相關知識及國家法規(guī); 3.任職資格
具有獨立的賬務處理能力,較好的溝通能力,熟練使用辦公軟件及財務軟 4.件,具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
能適應短期出差。 財務部出納崗位說明書
崗位編號 出納 崗位名稱 CWB-003 –WS 財務部 所屬單位 財務部經理 直屬上級
直接管理人數(shù) 工資級別
在財務部經理的領導下,負責財務日常出納工作。崗位目的
企業(yè)財務部部門崗位職責4
項目財務部
一、部門職能:
1.負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作; 2.負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付;
3.負責項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理; 4.負責項目公司固定資產的建帳、核算和其他會計管理工作;
5.負責定期對項目公司財務狀況進行分析,出具財務狀況分析報告,包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告;
6.負責員工薪資及福利的發(fā)放,按規(guī)定計提員工保險、福利等費用,并向有關部門交納;
7.負責項目公司的納稅申報及管理工作;包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理;各項稅費政策信息的收集、咨詢服務等工作;
8.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理,包括安裝測試、日常維護,系統(tǒng)的安全管理和權限設定等;
9.負責政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送;
10.負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告;
11.負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告;
12.建立項目公司財務檔案(包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料),確保財務資料完整、齊全、安全。
13.執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定,做好財務保密工作。14.負責其他與財務管理有關的工作。
二、崗位職責:
(一)副經理
1.負責本部門人員及各項工作的管理,包括會計核算、財務管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作; 2.負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(含資金計劃); 3.負責主持項目公司財務人員業(yè)務培訓等工作;
4.負責項目公司的納稅申報及管理工作;加強對當?shù)刎敹愓叩牧私?,及時與當?shù)刎敹悪C關進行溝通,努力降低企業(yè)的稅務成本,維護所在公司和集團的整體利益。5.負責根據各級政府部門的要求上報月、季、年度有關報表; 6.負責按會計核算的有關規(guī)定審核記帳憑證、明細帳、總帳; 7.負責編制項目財務月度報表、月度項目成本分析報告;
8.負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料; 9.執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定,做好財務保密工作。10.完成公司董事長、總經理和分管領導交辦的各項臨時工作。
(二)出納
1.負責房款及其他款項的收??;
2.負責按公司的有關規(guī)定支付各種款項; 3.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳; 4.負責編制銀行存款余額資金日報表;
5.負責每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對; 6.負責編制月度資金流量分析報告;
7.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理,包括安裝測試、日常維護,系統(tǒng)的安全管理和權限設定等;
8.負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂;
9.建立項目公司財務檔案(包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料),確保財務資料完整、齊全、安全。
10.執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定,做好財務保密工作。11.完成上級交辦的其他工作。
企業(yè)財務部部門崗位職責5
企業(yè)財務部崗位職責
【篇1:公司財務部崗位職責】
財務部
財務部組織機構崗位內設:
主管→主管會計
財務主管崗位職責
一、認真執(zhí)行財務制度,遵守財經紀律,事實求是,廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。
三、負責公司的財務、會計工作。
四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收海口、內縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應收款。
七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。
八、認真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應收帳款,做到帳實相符。
九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
十、做好公司財務及相關檔案管理工作,做到安全、保密。 十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額,合理調配資金。十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。十三、做好公司財產的安全管理工作。
十四、完成總經理交辦的其他工作。
主管
會計崗位職責
一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。
二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核。
三、協(xié)助編制收、付、轉會計憑證。
四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。
五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。
六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對。
七、負責結轉損益,編制財務報表,做好財務結賬工作。 八、負責與部分供應商的對賬工作。
九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計1崗位職責
一、審核倉庫報送的單據,錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。
三、負責開具銷售發(fā)票。
四、及時、準確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉帳憑證。
五、參加庫存的盤點,盤點數(shù)的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計2崗位職責
一、財務單據的整理,日銷售報表的打印、勾對。
二、及時、準確編制轉帳會計憑證,協(xié)助編制收、付會計憑證。
三、核銷應付款,月底核對應付款余額。
四、打印會計憑證。
五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
出納崗位職責
一、負責日常備用金的保管及周轉。
二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。
五、參與財務單據的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
六、月末協(xié)助核對應收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
【篇2:企業(yè)會計崗位職責】
具體領導單位財務會計工作;組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務會計制度;組織編制本單位的各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析,審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件;參加生產經營管理會議;參與經營決策;負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果;審查對外報送的財務會計報告;負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術的學習和考核,參與會計人員的任免和調動。
企業(yè)會計崗位很多,你問的是哪個崗位的?
核算會計:負責填制貨幣資金業(yè)務憑證,負責債權,債務應收應付票據的清算工作,編制公司統(tǒng)計報表,負責存貨,工程物資的核算工作。
總帳會計:編制財務會計報告,審核其他會計崗位填制的憑證等。具體職責是個公司規(guī)定不同而不同!
以下僅供參考:會計人員崗位職責
一、出納人員崗位責任制
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。 二.會計員的崗位責任制
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入,正確計算增值稅、消項稅額。 3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。 6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。 8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確,明細帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經理。
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應。
3、定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動。
二、固定資產核算
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄。
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符。
4、按制度規(guī)定計提固定資產折舊。
5、參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率。
三、材料核算
1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。
2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚。參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。 2、審核工資表,計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃。
2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報。
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤。
七、往來結算
【篇3:財務部門職能職責】
財務部門職能職責
財務部門職能職責
一、財務部職能職責 (一)、職能
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。(二)、職責
1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務計劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動。4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業(yè)網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業(yè)的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。
8、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。
9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。 11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。 13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職能職責: (一)、職能
財務部部長在企業(yè)總經理和主管副總經理的領導下,負責資產財務部的全面工作和全企業(yè)司的財務管理工作。(二)、職責
1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動,考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。 5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經營決
策提出建議和意見,當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業(yè)例會,研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業(yè)務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。 10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。
三、資產財務部副部長職能職責: (一)、職能
財務部副部長在部長的領導下,其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務管理的具體業(yè)務工作。(二)、職責
1、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務工作和會計電算化管理工作。
2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法,研究分析降低成本的方法和途徑。
3、負責企業(yè)的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。
4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告,并進行綜合分析。 5、負責檢查、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。
6、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業(yè)例會,提供分析報告和有關的分析材料。
7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作,組織好有關業(yè)務活動。
8、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務培訓工作,提高財會人員素質,樹立良好的職業(yè)道德。
9、及時向部長或分管經理匯報工作,完成好領導交辦的各項工作任務。
四、資金組職能職責: (一)、職能 資產財務部資金組在部門領導的領導下,具體負責企業(yè)資金管理、債權清收、報表編制等工作。(二)、職責
a、結算中心會計:
1、負責企業(yè)結算中心、網上銀行的各項業(yè)務工作,按照公司經理、部長的安排,負責籌措、調度企業(yè)的各項資金。
2、擬定企業(yè)的資金管理、網上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。 3、按照企業(yè)資金安排,實施各單位上繳費用的收繳,資金的撥付,檢查下屬企業(yè)的資金運行情況,落實企業(yè)的各項資金管理制度。
4、負責結算中心、網上銀行的總賬、明細賬的登記工作,編制會計報表。
5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預算,辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務。
6、參與企業(yè)組織的定期庫存產品的盤點、結算產品價款工作,控制生產資金占用。
7、負責檢查各單位的債權債務清理,制定企業(yè)清欠計劃,分析清欠情況。
8、負責企業(yè)的納稅管理,幫助二級單位掌握研究稅收政策,做好稅收籌劃。
9、完成領導交辦的各項任務。 b、結算中心出納:
1、負責結算中心、網上銀行的出納工作,登記現(xiàn)金,銀行日記賬。 2、審核貨幣資金收付憑證,貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算規(guī)定。
3、保守商業(yè)機密,做到賬實相符,日清月結。
4、負責結算中心憑證的裝訂工作,負責各種支票和印章的保管和使用。 9、完成領導交辦的各項任務。五、預算會計職能職責:(一)、職能
資產財務部預算會計在部門領導的領導下,具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經營測算、利潤指標的下達等工作。(二)、職責
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執(zhí)行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測,預測下年度經營指標。 4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。 6、完成領導交辦的各項任務。
六、成本組職能職責: (一)、職能
資產財務部公司領導的領導下,具體負責企業(yè)成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。(二)、職責
a:成本控制:
1、負責企業(yè)生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作,落實經營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。 5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。b:會計報表與會計電算化管理:
1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。 2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。
3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據合理、真實、準確、完整,提高工作效率。
4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。
5、保管好有關會計軟件,提高會計工作與會計信息的質量。 6、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。c:基建、專項資金管理:
1、負責企業(yè)的基本建設會計核算,編報基本建設會計報表。
2、檢查指導基層單位的基本建設核算業(yè)務,分析企業(yè)基本建設投資完成情況。
3、及時向領導匯報企業(yè)基本建設財務狀況和投資完成情況。
4、負責企業(yè)專項資金的會計核算,檢查、指導基層單位的專項資金管理。 5、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃,參與專項工程的驗收和批復工作。
6、負責企業(yè)的固定資產核算指導與管理,參與固定資產的清查。 a:報銷職責:
1、嚴格執(zhí)行財經紀律、法規(guī)和財務制度,嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據,對于涂改、手續(xù)不全的票據予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標,控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。8、按時完成領導交辦的各項工作。b、資金管理職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結,月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。 6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
八、財務軟件系統(tǒng)管理職能職責: (一)、職能
資產財務部財務軟件系統(tǒng)管理員在部門領導的領導下,保護公司財務應用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內會計數(shù)據。
(二)、職責
1.負責公司財產財務部會計應用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。
2.負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。
3.負責軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網絡、數(shù)據庫的正常運行;負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關人員恢復系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。
4.在賬套主管的分工安排下,負責對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權限的授權管理等。
5.對系統(tǒng)的安全性負責,尤其是做好系統(tǒng)災難預防與恢復工作。
6.對網絡服務的管理(口令)、數(shù)據庫的操作(口令)、會計數(shù)據的及時備份(數(shù)據和當期數(shù)據)、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理,對基層單位系統(tǒng)管理員工作權限的管理工作。 7.做好部門領導交辦的其他工作。
九、內勤工作職責:
1、認真做好資產財務部內勤工作,負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發(fā)工資。
財務管理手冊
財務工作手冊
第一部分 財務崗位設置及工作職責
各崗位工作人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度,不準遲到早退,未經批準,不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變動時,負責人要認真安排好交接,財務中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外,要完成領導交辦的其他工作事項,全心全意為公司發(fā)展服務。
根據工作需要,財務中心設置以下崗位:財務總監(jiān)1名,財務經理1名,主管會計3名,出納1名(兼網管與資產管理),分公司設立開票員、收銀員、稽核員各1名(業(yè)務比較少的,開票員、稽核員合并),其中:北京分公司編制2人,天津分公司編制3人,塘沽分公司編制3人,唐山分公司編制2人(現(xiàn)缺1人),保定分公司編制2人,每個超市、展廳、自營店設終端收銀員1名。
財務中心崗位框架圖
財務總監(jiān)
財務經理
分公司財務
總部
財務人員由總部統(tǒng)一招聘,統(tǒng)一培訓,統(tǒng)一委派,統(tǒng)一考核,統(tǒng)一管理。
財務中心門應按框架結構建立財務信息上傳下達渠道,不得越級報告。但特殊情況下,公司主管會計認為有重大問題需要上報的,可以直接向財務總監(jiān)反映。
一、財務總監(jiān)崗位職責
1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī),對公司財務進行全面具體管理。
2.建立公司會計核算體系和制度。
3.負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。 4.負責公司成本控制、經濟情況分析工作。5.制訂財務工作長遠規(guī)劃,跟蹤實施情況。
6.督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況,對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。
7.負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。
9.負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。
10.負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。
11.負責協(xié)調部門與上級及關系單位的協(xié)調工作。 12.監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。13.完成領導交辦的其它工作。
二、財務經理崗位職責
1.根據領導授權負責公司財務計劃的編制、年度財務預算、決算的編制以及相關財務文
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