公司出納專員崗位職責17篇(出納崗位有哪些職責)

時間：2022-11-01 22:29:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的公司出納專員崗位職責17篇(出納崗位有哪些職責)，供大家閱讀。

公司出納專員崗位職責1

　　1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實;

　　2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表;

　　4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

公司出納專員崗位職責2

　　1.處理各類付款業(yè)務，審核原始憑證確保符合企業(yè)要求

　　2.做好相關日記帳，確保賬實相符

　　3.做好庫存現(xiàn)金，有關印章，發(fā)票收據(jù)的保管工作，保管好保險箱鑰匙

　　4.配合財務經(jīng)理完成相關工作

公司出納專員崗位職責3

　　1.現(xiàn)金、票據(jù)及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。

　　2.支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。

　　3.財務費用的計算收付事項。

　　4.租金、權利金的計算收付事項。

　　5.所得稅扣繳申報事項。

　　6.零用金的核付事項。

　　7.其他與現(xiàn)金出納有關的事項。

公司出納專員崗位職責4

　　1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

　　2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

　　3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　5、公司領導臨時指派的事項。

　　公司出納崗位職責

公司出納專員崗位職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金流水

　　5、負責開具各項票據(jù);

公司出納專員崗位職責6

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

公司出納專員崗位職責7

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。 8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責8

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作;

　　7、日常采購管理

公司出納專員崗位職責9

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納專員崗位職責10

　　1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

公司出納專員崗位職責11

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

　　2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風險控制;

　　3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經(jīng)營情況;

　　4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　6、負責公司各類費用的審核報銷;

　　7、負責公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領導交待的其他事宜。

公司出納專員崗位職責12

　　1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發(fā)票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協(xié)助合同主管完成招投標工作。

　　6.領導交辦的其他臨時性工作。

公司出納專員崗位職責13

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責14

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務;

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納專員崗位職責15

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。