下面是范文網(wǎng)小編收集的公司出納專員崗位職責17篇(出納崗位有哪些職責),供大家閱讀。
公司出納專員崗位職責1
1.負責公司日常的費用報銷、審計,核實;
2.負責日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.定期核對公司銀行賬目,編制成表;
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
公司出納專員崗位職責2
1.處理各類付款業(yè)務,審核原始憑證確保符合企業(yè)要求
2.做好相關日記帳,確保賬實相符
3.做好庫存現(xiàn)金,有關印章,發(fā)票收據(jù)的保管工作,保管好保險箱鑰匙
4.配合財務經(jīng)理完成相關工作
公司出納專員崗位職責3
1.現(xiàn)金、票據(jù)及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。
2.支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。
3.財務費用的計算收付事項。
4.租金、權利金的計算收付事項。
5.所得稅扣繳申報事項。
6.零用金的核付事項。
7.其他與現(xiàn)金出納有關的事項。
公司出納專員崗位職責4
1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);
2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;
3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
5、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責
公司出納專員崗位職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金流水
5、負責開具各項票據(jù);
公司出納專員崗位職責6
1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證,負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
公司出納專員崗位職責7
1管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。 8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納專員崗位職責8
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___,做好發(fā)票使用登記,并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;
6、負責工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購管理
公司出納專員崗位職責9
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;
公司出納專員崗位職責10
1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認及統(tǒng)計,原始單證的保管,建立收款跟進節(jié)點臺賬,并實時更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;
4、按照規(guī)定進行工作交接,并完成上級安排的其他事務。
公司出納專員崗位職責11
1、全面執(zhí)行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定,并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;
2、負責公司財務管理,會計核算和分析工作,統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風險控制;
3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明,向公司財務部報告公司經(jīng)營情況;
4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、進行預算管理、控制、分析和考核,確保公司利潤指標的完成;
6、負責公司各類費用的審核報銷;
7、負責公司稅費管理與籌劃;
8、完成領導交待的其他事宜。
公司出納專員崗位職責12
1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款,登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.開具公司發(fā)票,認真核對開票信息,并督促款項入賬,以及回款情況;
3. 按時打印銀行回單,粘貼、整理原始憑證等;
4.合同臺賬的登記及歸檔;
5.協(xié)助合同主管完成招投標工作。
6.領導交辦的其他臨時性工作。
公司出納專員崗位職責13
1、認真遵守公司的規(guī)章制度,按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專員崗位職責14
1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務;
5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
公司出納專員崗位職責15
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《資金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
公司出納專員崗位職責16
1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納專員崗位職責17
1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;
3、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;
4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
5、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
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