下面是范文網(wǎng)小編整理的有關(guān)出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些7篇 出納員的職責(zé)與權(quán)限有哪些,供大家參考。
有關(guān)出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些1
1、負責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。 3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。
6、負責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。
有關(guān)出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些2
1.管理銀行賬戶,負責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日?,F(xiàn)金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
有關(guān)出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些3
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管等。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務(wù)主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,社保的申報和處理工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
有關(guān)出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些4
1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。
2、審核工程部報銷單據(jù),核對工程量的完成情況,確保真實準(zhǔn)確。
3、辦理各項報業(yè)務(wù),認真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實性。
4、每月協(xié)助庫房進行盤點。。
有關(guān)出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些5
負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個人報銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;
將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會計憑證,負責(zé)處理公司財務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;
錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對帳目及余額,打印并整理全套中英文賬目;
根據(jù)物流對賬單,核對并開具增值稅發(fā)票;
每周更新付款預(yù)報,并更新6個月的現(xiàn)金流量預(yù)測表(付款部分);
每月進行抄報稅,并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報工作,整理每個月的稅務(wù)申報資料;
完成來料加工每月稅務(wù)申報及手冊核銷;
保管票據(jù),準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;
整理并保管財務(wù)文件性資料;
履行財務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。
有關(guān)出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些6
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;
2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計主管,及時處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。
有關(guān)出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些7
1、核對銷售訂單
2、應(yīng)收、應(yīng)付賬款核對
3、開具增值稅發(fā)票
4、金蝶系統(tǒng)進銷存錄入、核對
5、考勤、績效統(tǒng)計
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