財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述7篇出納的職責(zé)描述

時(shí)間：2022-11-27 14:29:00 綜合范文

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財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財(cái)務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財(cái)會(huì)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項(xiàng)，公司傭金回款核對(duì)，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日?qǐng)?bào);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述2

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述3

　　1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)核對(duì);項(xiàng)目的預(yù)算、核算核對(duì)記錄工作;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制資金平衡表;

　　5、負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理,憑證的裝訂保存,歸檔財(cái)務(wù)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合財(cái)務(wù)主管完成財(cái)務(wù)部年度各項(xiàng)審計(jì)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述5

　　1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;

　　4、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單據(jù)的索取及流水賬的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、資金收支，保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;

　　2、正確填報(bào)各類資金動(dòng)態(tài)報(bào)表、資金支付預(yù)測(cè)等各類報(bào)表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作;

　　4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對(duì)賬單。

　　5、嚴(yán)格按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險(xiǎn)箱，嚴(yán)格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計(jì)中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。