下面是范文網(wǎng)小編收集的財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本7篇 出納工作職責(zé)怎么寫范文,以供借鑒。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本1
1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。
3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實(shí)清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。
6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金,以保證充足的流動(dòng)資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過1萬(wàn)元以上的支出,需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可,方可支出。
9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時(shí)領(lǐng)取各種回單。
10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本2
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。
3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。
4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。
5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。
6.負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長(zhǎng)不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本3
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時(shí),思想要集中,避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,要立即查明原因,匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng),不得隱瞞,以便及時(shí)處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了,盤點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后,填寫庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。
4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時(shí)送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。
7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本4
1.做好現(xiàn)金收支與管理,加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理,嚴(yán)密手續(xù),確保資金安全;
2.核對(duì)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制收付記帳憑證并登記入賬,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行余額的核對(duì)工作,編制余額調(diào)節(jié)表,并將各銀行對(duì)賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,堅(jiān)持日清月結(jié);
4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)核對(duì);項(xiàng)目的預(yù)算、核算核對(duì)記錄工作;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制資金平衡表;
5、負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理,憑證的裝訂保存,歸檔財(cái)務(wù)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合財(cái)務(wù)主管完成財(cái)務(wù)部年度各項(xiàng)審計(jì)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本6
1、認(rèn)真做好往來(lái)帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)職工出勤天數(shù),計(jì)算并及時(shí)編制工資表。
4、堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。
5、不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常報(bào)銷工作;
3、月初抄報(bào)稅工作,開增值稅專用發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部辦公用品的采購(gòu)、申領(lǐng)、統(tǒng)計(jì)、分發(fā)工作等。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本7篇 出納工作職責(zé)怎么寫范文相關(guān)文章:
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