下面是范文網(wǎng)小編分享的金融資金業(yè)務(wù)自查報(bào)告5篇 銀行資金業(yè)務(wù)自查報(bào)告，供大家閱讀。

金融資金業(yè)務(wù)自查報(bào)告1

　　關(guān)于資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險(xiǎn)的自查報(bào)告 XXXXX：

　　根據(jù)XXX《轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會合作部關(guān)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》（XXXX發(fā)﹝2013﹞241號）要求，XXX（以下簡稱本行）按照自查內(nèi)容認(rèn)真對本行資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

　　一、基本情況

　　本行現(xiàn)轄X個(gè)支行、X個(gè)總部營業(yè)部、X個(gè)分理處。截止2013年6月末，各項(xiàng)負(fù)債總額X萬元，其中：各項(xiàng)存款X萬元，占全縣市場份額為X%；各項(xiàng)資產(chǎn)總額X萬元，其中：各項(xiàng)貸款X萬元，占全縣市場份額為X%;不良貸款余額X萬元，占比X%；資本充足率X%，流動性比例X%，流動性缺口率X%，核心負(fù)債依存度X%。從2013年上半年經(jīng)營情況來看，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展均衡，經(jīng)營狀況良好，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　二、自查情況和流動性現(xiàn)狀 （一）資金業(yè)務(wù)自查情況

　　截止2013年6月末，本行融出資金X億元，其中存放國有政策性銀行X億元（X）；存放X約期存款X筆，金額X億元。從融出資金期限來看，期限3個(gè)月內(nèi)（含）X筆，金額X億元，期限3個(gè)月至6個(gè)月（含）X筆，金額X億元，融出資金的期限均控制在3-6個(gè)月，業(yè)務(wù)期限搭配較為合理，報(bào)告期內(nèi)未融入資金。

　　截止2013年6月末，本行貼現(xiàn)資產(chǎn)余額X萬元，較年初增加X萬元。1-6月份累計(jì)貼現(xiàn)資產(chǎn)借方發(fā)生額X萬元，貸方發(fā)生額X萬元，本行辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)均為銀行承兌匯票買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，未開展票據(jù)直貼和回購式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。本行嚴(yán)格執(zhí)行省聯(lián)社印發(fā)的《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票操作規(guī)程》和《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)及再貼現(xiàn)操作細(xì)則》，對票據(jù)業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理，規(guī)范辦理票據(jù)業(yè)務(wù)。從近兩個(gè)月票據(jù)承兌行履約情況來看，本行2013年4月到期票據(jù)4份，金額X萬元；5月到期票據(jù)3份，金額X萬元，承兌行接收匯票后能夠及時(shí)匯劃款項(xiàng)，無交易對手違約情況。

（二）流動性現(xiàn)狀

　　本行為預(yù)防并降低由于流動性不足帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，于20X年X月制定了《X流動性風(fēng)險(xiǎn)防控方案》和《X流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》（X發(fā)〔2010〕X號），進(jìn)一步建立健全了資金業(yè)務(wù)流動性管理規(guī)章制度，提升了流動性風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　截止2013年6月30日，本行各項(xiàng)存款余額X萬元，較年初增加X萬元；各項(xiàng)貸款余額X萬元，較年初增加X萬元，存貸比例為X％，流動性資產(chǎn)X萬元，流動性負(fù)債X萬元，流動性比率X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥25%，流動性缺口率X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥-10%，核心負(fù)債依存度X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥60%，6月30日資金頭寸X億元，人民幣超額備付金率X%。從流動性監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)看，流動性比例較高，不存在流動性支付危機(jī)。

　　三、存在問題

　　目前本行流動性現(xiàn)狀仍存在一些問題，一是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理意識有待加強(qiáng)；二是缺乏相關(guān)壓力測試，對自身風(fēng)險(xiǎn)抵御能力認(rèn)識不足；三是存款期限結(jié)構(gòu)尚待進(jìn)一步優(yōu)化；四是中長期貸款比重過高，且繼續(xù)增加趨勢明顯。

　　四、下一步工作措施

（一）牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)理念，建立科學(xué)防范機(jī)制。牢固樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，把防范流動性風(fēng)險(xiǎn)納入日常經(jīng)營管理工作中，建立動態(tài)的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)防控工作，有效降低本行流動性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）定期開展壓力測試，有的放矢控制風(fēng)險(xiǎn)。本行將定期開展流動性壓力測試，根據(jù)壓力測試結(jié)果及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，持有充足的高質(zhì)量流動性資產(chǎn)用以緩沖流動性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)建立有效的應(yīng)急計(jì)劃，并將結(jié)果用于本行各類決策過程，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制方案，確定風(fēng)險(xiǎn)控制限額，制定戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃。

（三）加大組織資金力度，保持存款結(jié)構(gòu)合理。本行將把組織資金、穩(wěn)定存款增長作為防控流動性風(fēng)險(xiǎn)的重要著力點(diǎn)，加強(qiáng)組織資金工作，進(jìn)一步完善考核激勵辦法，改進(jìn)服務(wù)手段，加大組織資金人員和費(fèi)用的投入，通過全員參與、多方聯(lián)動，建立存款平穩(wěn)增長的良性機(jī)制，確保存款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

（四）調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)，確保資產(chǎn)具有較強(qiáng)流動性。存款短期化趨勢和貸款長期化趨勢對資產(chǎn)流動性產(chǎn)生很大壓力。本行將指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)按照資產(chǎn)負(fù)債管理的要求，根據(jù)存款期限結(jié)構(gòu)合理確定貸款期限結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)貸款期限管理，從嚴(yán)審查中長期貸款期限，控制中長期貸款增長速度，降低中長期貸款占比，使貸款期限結(jié)構(gòu)與存款結(jié)構(gòu)相匹配，保持資產(chǎn)合理的流動性，防范由于結(jié)構(gòu)失衡引發(fā)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　月X日

　　2013年X

金融資金業(yè)務(wù)自查報(bào)告2

　　中富支付服務(wù)有限公司

　　資金安全檢查自查報(bào)告

　　集團(tuán)財(cái)務(wù)部：

　　按照集團(tuán)財(cái)務(wù)部《關(guān)于開展“三查三?！辟Y金安全檢查的通知》的文件要求，擔(dān)保公司對該資金管理、資金風(fēng)險(xiǎn)防范進(jìn)行了自查，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

　　該公司自2012年9月成立至今尚未開始經(jīng)營，且集團(tuán)并未設(shè)置相關(guān)工作人員，財(cái)務(wù)事項(xiàng)暫由集團(tuán)擔(dān)保公司代管，僅發(fā)生年度審計(jì)、所得稅匯算和納稅申報(bào)信息系統(tǒng)年審等費(fèi)用。制度建設(shè)和內(nèi)控方面均未到位，目前只有印鑒和票據(jù)管理、資金使用方及稅務(wù)管理面參照擔(dān)保公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　中富支付服務(wù)有限公司

　　2015年10月20日

金融資金業(yè)務(wù)自查報(bào)告3

　　關(guān)于資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險(xiǎn)的自查報(bào)告

　　XXXXX：

　　根據(jù)XXX《轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會合作部關(guān)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》（XXXX發(fā)﹝2013﹞241號）要求，XXX（以下簡稱本行）按照自查內(nèi)容認(rèn)真對本行資金業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

　　一、基本情況

　　本行現(xiàn)轄X個(gè)支行、X個(gè)總部營業(yè)部、X個(gè)分理處。截止2013年6月末，各項(xiàng)負(fù)債總額X萬元，其中：各項(xiàng)存款X萬元，占全縣市場份額為X%；各項(xiàng)資產(chǎn)總額X萬元，其中：各項(xiàng)貸款X萬元，占全縣市場份額為X%;不良貸款余額X萬元，占比X%；資本充足率X%，流動性比例X%，流動性缺口率X%，核心負(fù)債依存度X%。從2013年上半年經(jīng)營情況來看，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展均衡，經(jīng)營狀況良好，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　二、自查情況和流動性現(xiàn)狀

（一）資金業(yè)務(wù)自查情況

　　截止2013年6月末，本行融出資金X億元，其中存放國有政策性銀行X億元（X）；存放X約期存款X筆，金額X億元。從融出資金期限來看，期限3個(gè)月內(nèi)（含）X筆，金額X億元，期限3個(gè)月至6個(gè)月（含）X筆，金額X億元，融出資金的期限均控制在3-6個(gè)月，業(yè)務(wù)期限搭配較為合理，報(bào)告期內(nèi)未融入資金。

　　截止2013年6月末，本行貼現(xiàn)資產(chǎn)余額X萬元，較年初增加X萬元。1-6月份累計(jì)貼現(xiàn)資產(chǎn)借方發(fā)生額X萬元，貸方發(fā)生額X萬元，本行辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)均為銀行承兌匯票買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，未開展票據(jù)直貼和回購式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。本行嚴(yán)格執(zhí)行省聯(lián)社印發(fā)的《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票操作規(guī)程》和《X省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)及再貼現(xiàn)操作細(xì)則》，對票據(jù)業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理，規(guī)范辦理票據(jù)業(yè)務(wù)。從近兩個(gè)月票據(jù)承兌行履約情況來看，本行2013年4月到期票據(jù)4份，金額X萬元；5月到期票據(jù)3份，金額X萬元，承兌行接收匯票后能夠及時(shí)匯劃款項(xiàng)，無交易對手違約情況。

（二）流動性現(xiàn)狀

　　本行為預(yù)防并降低由于流動性不足帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，于20X年X月制定了《X流動性風(fēng)險(xiǎn)防控方案》和《X流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》（X發(fā)〔2010〕X號），進(jìn)一步建立健全了資金業(yè)務(wù)流動性管理規(guī)章制度，提升了流動性風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　截止2013年6月30日，本行各項(xiàng)存款余額X萬元，較年初增加X萬元；各項(xiàng)貸款余額X萬元，較年初增加X萬元，存貸比例為X％，流動性資產(chǎn)X萬元，流動性負(fù)債X萬元，流動性比率X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥25%，流動性缺口率X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥-10%，核心負(fù)債依存度X%，高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的≥60%，6月30日資金頭寸X億元，人民幣超額備付金率X%。從流動性監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)看，流動性比例較高，不存在流動性支付危機(jī)。

　　三、存在問題

　　目前本行流動性現(xiàn)狀仍存在一些問題，一是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理意識有待加強(qiáng)；二是缺乏相關(guān)壓力測試，對自身風(fēng)險(xiǎn)抵御能力認(rèn)識不足；三是存款期限結(jié)構(gòu)尚待進(jìn)一步優(yōu)化；四是中長期貸款比重過高，且繼續(xù)增加趨勢明顯。

　　四、下一步工作措施

（一）牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)理念，建立科學(xué)防范機(jī)制。牢固樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，把防范流動性風(fēng)險(xiǎn)納入日常經(jīng)營管理工作中，建立動態(tài)的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)防控工作，有效降低本行流動性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）定期開展壓力測試，有的放矢控制風(fēng)險(xiǎn)。本行將定期開展流動性壓力測試，根據(jù)壓力測試結(jié)果及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，持有充足的高質(zhì)量流動性資產(chǎn)用以緩沖流動性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)建立有效的應(yīng)急計(jì)劃，并將結(jié)果用于本行各類決策過程，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制方案，確定風(fēng)險(xiǎn)控制限額，制定戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃。

（三）加大組織資金力度，保持存款結(jié)構(gòu)合理。本行將把組織資金、穩(wěn)定存款增長作為防控流動性風(fēng)險(xiǎn)的重要著力點(diǎn)，加強(qiáng)組織資金工作，進(jìn)一步完善考核激勵辦法，改進(jìn)服務(wù)手段，加大組織資金人員和費(fèi)用的投入，通過全員參與、多方聯(lián)動，建立存款平穩(wěn)增長的良性機(jī)制，確保存款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

（四）調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)，確保資產(chǎn)具有較強(qiáng)流動性。存款短期化趨勢和貸款長期化趨勢對資產(chǎn)流動性產(chǎn)生很大壓力。本行將指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)按照資產(chǎn)負(fù)債管理的要求，根據(jù)存款期限結(jié)構(gòu)合理確定貸款期限結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)貸款期限管理，從嚴(yán)審查中長期貸款期限，控制中長期貸款增長速度，降低中長期貸款占比，使貸款期限結(jié)構(gòu)與存款結(jié)構(gòu)相匹配，保持資產(chǎn)合理的流動性，防范由于結(jié)構(gòu)失衡引發(fā)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2013年X月X日

金融資金業(yè)務(wù)自查報(bào)告4

　　篇1：資金管理自查報(bào)告

　　資金管理自查報(bào)告

　　接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

　　一、制度建立及執(zhí)行情況

　　1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)

　　行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

　　二、資金管理執(zhí)行方面

　　1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

　　單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

　　2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填

　　寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

　　項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。

　　三、資金安全管理方面：

　　1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

　　條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

　　2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會

　　計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬

　　制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

　　4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

　　5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理

　　負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。

　　6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有

　　同一人保管。

　　7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不

　　茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

　　總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。篇2：關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告

　　關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告

　　縣財(cái)政局：

　　為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點(diǎn)對2010年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、2009年至2010年專項(xiàng)資金的收支情況

　　1、2010年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬元。

　　3、2010年12月6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬元。

　　4、2010年12月18日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬元。

　　5、2010年12月23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬元。

　　通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。

　　二、存在的問題

　　經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：

（一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。

（二）項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。

　　三、整改措施

　　通過這次自查，對專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：

　　1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。

　　2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

　　3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；

　　4、加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金?？顚Ｓ?。

　　單位（公章）

　　二0一一年五月八日篇3：專項(xiàng)資金自查報(bào)告

　　項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告

　　項(xiàng)目名稱：**************************介質(zhì)

　　立項(xiàng)代碼：********************* 項(xiàng)目承擔(dān)單位：**************科技有限公司 項(xiàng)目起止日期：2013-1——2014-12 為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)[2013]125號文件精神，我公司對2013年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、2013年至2014年專項(xiàng)資金的收支基本情況

　　2013年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購置設(shè)備支出 萬元,用于項(xiàng)目研發(fā)購原料萬元。

　　通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下

　　1、對專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。

　　2、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。對于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

　　3、我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批?？睿?xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。

　　4、購入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。

　　5、我公司由會計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用情況。

*********公司

金融資金業(yè)務(wù)自查報(bào)告5

　　官店中學(xué)教育專項(xiàng)資金自查報(bào)告

　　根據(jù)習(xí)府辦發(fā)【2013】145號文件精神，結(jié)合縣教科局指示和我校實(shí)際情況，進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央對惠農(nóng)資金落實(shí)的管理政策，現(xiàn)將我?；蒉r(nóng)資金自查報(bào)告如下：

　　一、接通知，理方案、作宣傳、立機(jī)構(gòu) ：

　　1、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視，成立了校長許慶中為組長，分管副校長為副組長，以及后勤、財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　2、我校涉及財(cái)政惠民資金有兩項(xiàng)：一是農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助資金；二是營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)。

　　二、農(nóng)村義務(wù)階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助資金自查情況： 我校嚴(yán)格按照國家貧困寄宿生生活補(bǔ)助的相關(guān)制度執(zhí)行，具體程序如下：

　　1、申請。學(xué)校組織各班級根據(jù)學(xué)生的申請和規(guī)定的補(bǔ)助條件，認(rèn)真摸排，確定對象，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組審核，初步擬定各班補(bǔ)助名額和對象，組織填寫《義務(wù)教育階段學(xué)校貧困寄宿生生活補(bǔ)助審批表》，審批表須在村村委會和主管部門審核、加注意見并蓋章。

　　2、評審。各班評議后交教務(wù)處，評審小組在收到班級提交的學(xué)生申請書后，根據(jù)補(bǔ)助條件，結(jié)合學(xué)生日常消費(fèi)行為，逐一審核，認(rèn)真評議，擬定受助對象。

　　3、公示。學(xué)校將擬定補(bǔ)助學(xué)生名單在校內(nèi)進(jìn)行不少于7個(gè)工作日的公示。公示內(nèi)容包括公示時(shí)間、補(bǔ)助學(xué)生總數(shù)及名單、補(bǔ)助金額、家庭困難原因、舉報(bào)投訴電話。

　　4、申訴。在公示期間內(nèi)，教師或?qū)W生家長(監(jiān)護(hù)人)有異議，可通過有效方式向?qū)W校提請復(fù)議，評審小組在接到提請復(fù)議后必須進(jìn)行快速答復(fù)并作好協(xié)調(diào)。

　　5、再評審：對有異議的學(xué)生再次進(jìn)行審定，并按實(shí)施制度進(jìn)行調(diào)整，評審小組人員簽字。

　　6、上報(bào)。公示無異議后，學(xué)校教務(wù)處完成《農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》，將享受生活補(bǔ)助學(xué)生花名表和統(tǒng)計(jì)表（一式兩份）上報(bào)縣資助辦。

　　7、發(fā)放生活補(bǔ)助。將《農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》發(fā)放給守住學(xué)生簽字，班主任簽字，交食堂資金發(fā)放人員。生活補(bǔ)助到賬后由總務(wù)處及時(shí)發(fā)放。發(fā)放方式有現(xiàn)金發(fā)放和食堂充卡兩種形式。七八年級的受助學(xué)生充卡方式發(fā)放，九年級受助學(xué)生由本人領(lǐng)取、打在受助學(xué)生信用卡號或郵政卡號上或家長（監(jiān)護(hù)人）持戶口簿到總務(wù)處領(lǐng)取。（見附表）

　　8、檔案管理。學(xué)校要將相關(guān)文件、學(xué)校工作組織、工作制度、學(xué)生申請書、《審批表》、《花名冊》、發(fā)放生活補(bǔ)助費(fèi)憑證和表冊等資料集中整理歸檔，專人管理，保存。

　　9、發(fā)放期間存在的問題：2012年的“125元提標(biāo)生活費(fèi)”來得太遲，在2013年春季學(xué)期才組織落實(shí)，加之部分學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)或輟學(xué)，給發(fā)放工作來難度；九年級受助學(xué)生中部分學(xué)生因讀中職，不在校內(nèi)，在發(fā)放上有一定難度，后通過村校及村級領(lǐng)導(dǎo)、同班同學(xué)的宣傳幫助全部發(fā)放（見領(lǐng)取表）。2013年春季貧困寄宿生生活費(fèi)也按時(shí)發(fā)放完成，有學(xué)生簽字表、發(fā)放圖片、充卡記錄及簽字，所有資料交一份到縣資助中心。

　　10、畢業(yè)生卡上上余額處理：我校規(guī)定畢業(yè)寄宿生、轉(zhuǎn)走的寄宿生卡上余額退給學(xué)生，現(xiàn)對2013年6月畢業(yè)的學(xué)生已于中考完開始退費(fèi)（見附件表說明）自今有部分畢業(yè)寄宿生未來領(lǐng)取。

　　11、部分寄宿生卡上余額多，部分寄宿生安排不恰當(dāng)，早把卡上的錢用完。

　　三、營養(yǎng)改善計(jì)劃資金自查

　　我校嚴(yán)格按照供餐餐譜供餐，不隨意調(diào)整供餐食品的種類、供餐食品的數(shù)量等行為，確保了給學(xué)生提供等質(zhì)、等量、等價(jià)的營養(yǎng)食品。實(shí)現(xiàn)了?？顚Ｓ?，所有資金全部用在了學(xué)生的營養(yǎng)改善工作上。在縣配送上有時(shí)不及時(shí)，食堂在外補(bǔ)充；在索證索票上有時(shí)不及時(shí)，資料不規(guī)范。

　　官店中學(xué)

　　2013年8月27日

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