下面是范文網(wǎng)小編整理的資金管控自查報告3篇 企業(yè)資金管控自查報告，供大家參考。
資金管控自查報告1
如何加強資金管控
簡介：在成本費用下?lián)芊矫?，所屬單位和下屬全資子公司日常所需費用，由總公司結(jié)算中心按用款計劃，統(tǒng)一下?lián)艿礁鲉挝弧百M用專戶”使用。費用下?lián)芤獙嵭袑徟啤?/p>
資金管理和控制的目標(biāo)是防止企業(yè)發(fā)生支付危機，保持現(xiàn)金流動的均衡性，并通過資金流動有效控制企業(yè)的經(jīng)營活動和財務(wù)活動，獲取最大收益。
（一）建立、健全“結(jié)算中心”運作
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目前我公司在已建立網(wǎng)絡(luò)管理的基礎(chǔ)上，利用網(wǎng)上銀行先進(jìn)的管理技術(shù)，進(jìn)一步完善和發(fā)揮了總公司財務(wù)結(jié)算中心職能作用。通過結(jié)算中心辦理內(nèi)部所屬單位和全資子公司現(xiàn)金收付和往來結(jié)算業(yè)務(wù)。對所屬單位和全資子公司現(xiàn)金收入進(jìn)行全面、全程監(jiān)控，各單位現(xiàn)金收入都必須及時存入總公司結(jié)算中心在銀行開設(shè)的賬戶，不得挪用，或變相滯留。各單位業(yè)務(wù)營運所需貨幣資金，由總公司統(tǒng)一撥付，并監(jiān)控其使用方向和使用結(jié)余或不足的情況。
（二）實行收支兩條線管理
在收入歸結(jié)總公司結(jié)算中心賬戶的同時，要立足我公司經(jīng)營點多、線長、面廣、流動分散的運輸經(jīng)營特點，努力探索業(yè)務(wù)營運資金支付管理辦法，在規(guī)避財務(wù)風(fēng)險的同時，適應(yīng)基層營運業(yè)務(wù)的進(jìn)行和開展。因而要按照“收入上繳、費用下?lián)?、?？顚Ｓ谩⑶婪智濉钡脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部全額收支兩條線，利用網(wǎng)上銀行的先進(jìn)技術(shù)，車站和車屬單位現(xiàn)金收入在規(guī)定的期限內(nèi)須向內(nèi)部銀行解繳，同時資金的使用應(yīng)實行申請、審批和定期審計制度。
全額收支兩條線與傳統(tǒng)的收支兩條線的主要區(qū)別在于：上繳的收入包括除營收票款以外的全部流入貨幣資金，下?lián)艿馁M用包括除經(jīng)費以外的全部流出貨幣資金。每個基層單位一般只能開設(shè)兩個銀行賬戶，一個是收入專戶，另一個是費用專戶。各基層單位貨幣資金必須全都納入收支兩條線渠道，財務(wù)部門對所屬單位銀行存款要進(jìn)行適時查詢，跟蹤資金使用情況，及時調(diào)整并提出用款計劃建議。
在現(xiàn)金收入上繳方面，各所屬單位在經(jīng)營業(yè)務(wù)過程中的各項營業(yè)收入、結(jié)算收入和其他收入都必須當(dāng)天繳交本單位財務(wù)。單位財務(wù)必須將當(dāng)天收入的現(xiàn)金，全部存入銀行“收入專戶”。要建立嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)禁動用營收款，認(rèn)真執(zhí)行營收管理的財經(jīng)紀(jì)律，站務(wù)營收必須做到“日結(jié)、日繳、日清”，要抓住日報表與現(xiàn)金這兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，防止貪污挪用的發(fā)生。
在成本費用下?lián)芊矫?，所屬單位和下屬全資子公司日常所需費用，由總公司結(jié)算中心按用款計劃，統(tǒng)一下拔到各單位“費用專戶”使用。費用下?lián)芤獙嵭袑徟啤Ｔ趫?zhí)行程序上，可按照基層提交《用款計劃》、公司財務(wù)部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)部依使用金額情況分期下?lián)苓M(jìn)行。
在收支兩條線管理的過程中，各單位要不折不扣地按規(guī)定執(zhí)行，對不執(zhí)行的，要追究單位有關(guān)人員責(zé)任。
筆者認(rèn)為，設(shè)立“結(jié)算中心”和實行收支兩條線管理，有利于將各所屬單位資金高度集中，統(tǒng)一資金的管理，充分發(fā)揮內(nèi)部資金的“蓄水池”作用，不但可以促進(jìn)公司內(nèi)部資金管理專業(yè)化，降低財務(wù)資金風(fēng)險，提高管理效率，增大內(nèi)部資金的流動、循環(huán)，及時提供公司資金的動態(tài)和存量，更有利于管理層的資金決策，加強了對資金的統(tǒng)一調(diào)度和調(diào)劑能力，擴(kuò)大了可用于投資的資金，增強了公司的盈利能力，實現(xiàn)了公司總體利潤最大化的目標(biāo)。
（三）推行全面預(yù)算管理
要結(jié)合自身的業(yè)務(wù)情況建立健全本單位預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、考核的全面預(yù)算管理制度，對經(jīng)營范圍內(nèi)的經(jīng)營性收支計劃進(jìn)行全面資金預(yù)算。企業(yè)各單位、各部門應(yīng)當(dāng)對預(yù)算年度內(nèi)經(jīng)營活動的資金預(yù)算作出充分的分析和預(yù)計。
預(yù)算編制應(yīng)采取自上而下、互相溝通、逐級編報、逐級審批的辦法，預(yù)算一經(jīng)確定，即成為企業(yè)內(nèi)部組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的法定依據(jù)，不得隨意更改。應(yīng)結(jié)合自身特點，在實施資金預(yù)算管理上遵循以下程序：
一是自下而上逐級編制資金預(yù)算計劃。公司職能部門通過對所屬單位預(yù)算計劃的收集整理，確定公司財務(wù)預(yù)算。
二是執(zhí)行嚴(yán)密的預(yù)算調(diào)整程序。公司資本預(yù)算采取年前估計與年中補充相結(jié)合的方式。年前編制可預(yù)見度較高的資本預(yù)算，年中增加作為年度資本預(yù)算調(diào)整的資本性支出經(jīng)公司審批后追加。原則上，各級預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)確定，不得更改。但特殊事項需調(diào)整資金預(yù)算的，須經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
三是建立嚴(yán)格的監(jiān)督和考核制度。資金管理的實質(zhì)就是對各個環(huán)節(jié)現(xiàn)金流的監(jiān)督與控制，也就是對運輸經(jīng)營各環(huán)節(jié)現(xiàn)金流采用預(yù)算管理和定額考核，實行動態(tài)監(jiān)控，量化標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理紀(jì)律，確保資金安全、完整、及時納入公司貨幣資金收支兩條線管理體系。要對各基層單位采取定額考核和不定期抽查相結(jié)合的辦法，重點考核：（1）本單位所有貨幣資金收入是否全部存入本單位銀行存款收入賬戶，不得擅自將收入款項存入其他銀行存款賬戶；（2）是否設(shè)置任何形式的“賬外賬”、“小金庫”；（3）是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，杜絕擅自擴(kuò)大開支范圍或提高開支標(biāo)準(zhǔn)的行為。
（四）制定物資采購管理實施辦法
在嚴(yán)把收入關(guān)的同時，還應(yīng)加強成本項目控制。其中針對購買車輛、原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件等大額成本項目資金流出，應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，建立、健全物資采購管理的各項制度，加強采購成本支出的控制和監(jiān)督，防止采購過程中的不當(dāng)行為發(fā)生，以免造成資產(chǎn)流失。
規(guī)范物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實行分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督，采購前要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握車輛、油胎料等主要采購物資信息變化，做到比質(zhì)、比價采購。具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》實行招標(biāo)采購。對所采購的物資應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。
《長松組織系統(tǒng)》工具包——合理、高效的財務(wù)分析思路和方法，是企業(yè)提高管理和決策水平、防范運作風(fēng)險的重要途徑，并將使您的工作事半功倍。
綜上所述，資金管理的范疇涉及企業(yè)管理的方方面面，汽車運輸企業(yè)要保證資金良性循環(huán)，在資金管理上必須建立一套行之有效的管理制度，要推行貨幣資金管理，完善和健全“結(jié)算中心”管理職能，實行貨幣資金收支兩條線管理，努力使資金運作的各個環(huán)節(jié)處于可控狀態(tài)。同時要加大資金監(jiān)管，利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)管理手段，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，加大資金周轉(zhuǎn)，規(guī)避資金風(fēng)險，達(dá)到堵塞財務(wù)漏洞、防止舞弊行為和提高資金使用效率的綜合目的。
資金管控部主管崗位職責(zé)
資金管控部經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)險管控自查報告（共9篇）
涉農(nóng)資金 自查報告
培訓(xùn)資金自查報告
資金管控自查報告2
關(guān)于企業(yè)資金管控情況的自查報告
省國資委：
根據(jù)省國資委下發(fā)冀國資字【2017】**號文件要求，我單位自接到通知起，為完善資金管理，規(guī)范資金運作，加強風(fēng)險控制，提高資金保障能力，對我單位的資金管理情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況予以報告。
一、加強各部門資金管理意識的必要性
資金管理師企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，是企業(yè)管理的核心內(nèi)容之一。加強資金管理，有利于企業(yè)優(yōu)化資源配置，提高資金使用效率，降低資金成本，防范財務(wù)及經(jīng)營風(fēng)險。根據(jù)目前企業(yè)面臨的社會壓力，生產(chǎn)經(jīng)營增速放緩、經(jīng)營效益下滑，融資難度加大、應(yīng)收款周轉(zhuǎn)緩慢，全面加強資金管理，提高各部門人員風(fēng)險意識尤為重要。某公司在經(jīng)理班子會議、中層管理人員會議、骨干業(yè)務(wù)人員等參加的會議中，分析當(dāng)前形勢，對管理層人員加強資金管控提高風(fēng)險意識提出要求。對于新項目的取得，需對該客戶的信用進(jìn)行整體評價，進(jìn)行分析研討后，再進(jìn)行有關(guān)項目的進(jìn)展。通過多方面、多渠道進(jìn)行風(fēng)險意識的培訓(xùn)。
二、對資金管理堅持安全性、效益性原則
為保證生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，合理組織資金和使用資金，從整體上取得最大經(jīng)濟(jì)效益。因受地理位置限制，為保證資金的安全性原則，日常備用金存量嚴(yán)格按照資金管理制度進(jìn)行，并保證日清日結(jié)。對于費用報銷等資金支出，一律實行網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)方式結(jié)算。降低現(xiàn)金使用頻率，保障資金安全。對應(yīng)收賬款及時進(jìn)行催收，并根據(jù)項目實際情況安排人員進(jìn)行催收工作，提高資金周轉(zhuǎn)效率和使用效益。積極擴(kuò)寬融資渠道，與多個銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)洽商，在控制風(fēng)險的前提下，降低融資成本。
三、強化資金管控，保障資金安全運行
加強網(wǎng)上銀行管理，防范電子支付風(fēng)險。企業(yè)管理密鑰風(fēng)險、會計人員操作風(fēng)險、流程控制等風(fēng)險，我單位高度重視。為確保網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)安全高效，將業(yè)務(wù)處理可能引起的風(fēng)險控制在可控范圍內(nèi)。對于大額資金的結(jié)算，需由經(jīng)理班子討論提交董事會同意后，方可對該筆結(jié)算進(jìn)行支付。對于物資采購資金支付，需對發(fā)貨方、收款方、開票方、合同簽訂方進(jìn)行比對，相關(guān)資料完整后方可進(jìn)行結(jié)算。
四、對于目前企業(yè)存在的問題及下一步需要改進(jìn)的地方
（一）加大營運資金和投資管理，提高資金運營水平
對于目前應(yīng)收賬款賬齡超過三年以上企業(yè)，我單位開展清理工作，對于多次催收沒有效果的客戶，我單位通過法律途徑，進(jìn)行司法解決。按照工程進(jìn)度及時辦理工程量上報、結(jié)算驗收等手續(xù)，降低資金占用。
優(yōu)化購銷模式，強化保全措施。企業(yè)要根據(jù)市場環(huán)境和自身特點，采取適當(dāng)?shù)馁忎N模式并持續(xù)優(yōu)化，在保障供應(yīng)促進(jìn)銷售的同時，加速資金周轉(zhuǎn)，高度關(guān)注潛在的風(fēng)險，并及時評估風(fēng)險重要程度，完善資產(chǎn)保全措施，及時防范和化解各種風(fēng)險。
提高存貨管理水平，控制存貨資金占用。應(yīng)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營特點及實際情況，在保障生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，合理控制資金開支規(guī)模，減少庫存積壓，加快存貨周轉(zhuǎn)，降低存貨資金占用。
做好固定資產(chǎn)投資規(guī)模控制，保證投資與財務(wù)能力相匹配。固定資產(chǎn)投資要以財務(wù)承受能力為前提，以確保取得超額收益為衡量標(biāo)準(zhǔn)，合理確定投資規(guī)模。防止固定資產(chǎn)投資擠占流動資金，避免短貸長投行為，要綜合考慮項目的資金來源及財務(wù)保障能力。在編制財務(wù)預(yù)算時，要根據(jù)籌資計劃合理確定投資規(guī)模，審慎安排投資資金支出；區(qū)分新建、續(xù)建項目的輕重緩急，控制資金投出節(jié)奏；嚴(yán)控新增投資和非主業(yè)投資，大力壓縮可控性費用。
(二)完善內(nèi)部控制管理
加強內(nèi)部控制管理，應(yīng)用內(nèi)審手段，及時發(fā)現(xiàn)糾正資金風(fēng)險。將審計監(jiān)督關(guān)口前移，揭示潛在風(fēng)險，促進(jìn)貨幣資金內(nèi)部控制的有效實施，保證企業(yè)資金安全有序流轉(zhuǎn)。
（三）強化資金預(yù)算管理，提升預(yù)算管控水平
資金預(yù)算管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展的重要保證。加強資金預(yù)算管理工作，要以現(xiàn)金流管理為核心，細(xì)化資金預(yù)算，將現(xiàn)金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，高度重視企業(yè)的支付風(fēng)險和償債風(fēng)險。要規(guī)范資金預(yù)算的編制與審核，以企業(yè)年度經(jīng)營計劃、投資計劃作為資金預(yù)算編制依據(jù)，制訂科學(xué)合理的年度資金預(yù)算，并經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)。要嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算，建立剛性約束機制，根據(jù)年度資金預(yù)算和月度資金計劃籌集、使用資金，按照預(yù)算審批流程履行增加或修改預(yù)算的審核程序。要加強資金預(yù)算執(zhí)行的跟蹤控制，對資金預(yù)算執(zhí)行的重大差異進(jìn)行檢查分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，制定應(yīng)對措施，加以改進(jìn)提高。
******有限公司
2017年**月**日
資金管控自查報告3
山西省電力公司送變電工程公司
電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)
2012年資金安全管理自查工作報告
一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀
為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準(zhǔn)后的借款或報銷等申請表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。2、自查內(nèi)容
（一）內(nèi)部控制制度 1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。3）財務(wù)機構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務(wù)管理
1）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計制度進(jìn)行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況
制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施 1、下一步整改計劃
對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票
2、進(jìn)一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴(yán)格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。
單 位：（簽章）
單位負(fù)責(zé)人：（簽字）
年 月 日篇2：資金管理自查報告
資金管理自查報告
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)
行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶
單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填
寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有
項目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行
條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會
計的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬
制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。 5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理
負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有
同一人保管。
7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不
茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。篇3：關(guān)于嚴(yán)格資金使用管理防范資金風(fēng)險情況的自查報告
關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險情況的自查報告
市資金管理防范資金風(fēng)險工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
根據(jù)×紀(jì)發(fā)【2012】×號文件精神要求，我局對有關(guān)資金管理防范資金風(fēng)險情況進(jìn)行了全面自查和檢查?，F(xiàn)將自查檢查情況報告如下：
（一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確保組織機構(gòu)建立到位
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險工作。6月4日，×××局專門召開了黨政聯(lián)席會議，傳達(dá)了文件精神，要求班子成員要從思想上高度認(rèn)識嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險工作的重要性，決定成立由局長×××任組長，紀(jì)檢書記×××、副局長×××任副組長，工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，紀(jì)檢書記×××兼任辦公室主任，局財會科科長×××、監(jiān)察室主任×××為辦公室成員的嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市紀(jì)委〈關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險的緊急通知〉的通知》（××字[2012]18××號），細(xì)化工作內(nèi)容，布置了×××局對局屬單位檢查安排，明確工作要求；形成了“一把手”對嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險工作負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的工作格局，（二）加大工作力度，確保通知精神落實到位
為加強落實嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險工作。局長×××就這次自查檢查工作強調(diào)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金管理方面相關(guān)制度，堅決堵塞資金管理漏洞，切實防范資金運行風(fēng)險。黨委書記×××要求相關(guān)人員要提高認(rèn)識，遵守工作制度，強化規(guī)范化管理。通過加強各類人員職業(yè)道德教育和相關(guān)法律教育，做到廉潔自律，奉公守法，不斷提高廉政意識。紀(jì)委書記×××親自進(jìn)行周密部署，帶領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室人員到市屬各單位按照通知要求逐條對照檢查，重點檢查局屬單位的財務(wù)基礎(chǔ)工作及建立健全財務(wù)內(nèi)控機制情況。
（三）明確任務(wù)目標(biāo)，確保自查工作內(nèi)容到位
為了更好地落實文件精神，我局將文件內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化列表，只要將細(xì)化表內(nèi)容逐一對照檢查進(jìn)行填報，保證了文件精神要求全部落實具體事與人，有效地防止在自查過程中出現(xiàn)漏報少查項目，同時要求主要單位必須成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，按照市局轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開展自查自糾，并將自查表和自查報告上報局領(lǐng)導(dǎo)小組；對小單位按照市局轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開展自查自糾的自查報告和自查表上報局領(lǐng)導(dǎo)小組，然后局領(lǐng)導(dǎo)小組由紀(jì)委書記×××帶領(lǐng)小組辦公室工作人員，對所屬單位進(jìn)依照細(xì)化表格內(nèi)容逐一落實核查落實，確保在檢查過程中不留死角，通知精神得到全面落實。
（四）嚴(yán)格監(jiān)督檢查，確保問題責(zé)任整改到位
×××局自6月5日到15日先由局屬各單位進(jìn)行自查自糾，后經(jīng)×××局資金管理防范資金風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織進(jìn)行全面檢查，在檢查過程中明確要求企業(yè)的科室主管、主辦會計和出納人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對銀行支票、印章管理、規(guī)范登記銀行存款和現(xiàn)金收支日記賬等嚴(yán)格要求制度要求。嚴(yán)格審查各類資金臺賬建立使用上情況和銀行賬戶審批，會計核算，會計憑證、票據(jù)合理性、規(guī)范性檢查核算，資金管理、運行各環(huán)節(jié)做到合規(guī)、合法，是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行。并針對我局××企業(yè)的特點，在×××資金下?lián)馨l(fā)放、××銷售貨款回籠等相關(guān)環(huán)節(jié)，要求各單位要嚴(yán)格按照操作流程規(guī)定規(guī)范化進(jìn)行，重申凡違反規(guī)定，給企業(yè)造成重大損失的，將對企業(yè)法人代表和有關(guān)責(zé)任人員追究經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)即指出，要求立即糾正。在這次檢查中各單位都能按照通知要求做好，但同樣存在一些問題，內(nèi)容企業(yè)間的資金往來在手續(xù)有不完備的現(xiàn)象，已責(zé)成立即糾正；在印章管理上，由于銀行要求備案留印多為兩印章即可，但在實際工作中企業(yè)多為三人經(jīng)辦財務(wù)，我們認(rèn)為設(shè)為三印章更為安全，即企業(yè)法人印章（行政部門管理）財務(wù)印章（財務(wù)負(fù)責(zé)人或會計管理）、出納印章（出納管理）。真正實行一人一印章管理制度。
（五）強化監(jiān)管力度，確保職責(zé)制度落實到位
附件1 **公司
資金內(nèi)控管理流程自查報告
財務(wù)負(fù)責(zé)人：
公司負(fù)責(zé)人：
編制時間： 年 月 日
我公司根據(jù)>的有關(guān)要求，于2014年×月×日至×月×日對2014年度資金內(nèi)控管理流程相關(guān)工作進(jìn)行了自查自糾?，F(xiàn)就相關(guān)情況總結(jié)、報告如下： 一、自查工作整體情況 【發(fā)現(xiàn)及解決問題情況】 【制度完善情況】 二、具體項目自查情況
（一）開立、變更、注銷銀行帳戶 【整體情況】 【詳細(xì)情況】
自查項目檢查結(jié)果如不符合有關(guān)管理規(guī)定，須在自查報告中分項說明具體問題及整改情況。
人活著的意義，就是活得有價值，可惜很多的人把這種價值看得太淺了，認(rèn)為擁有更多的財富、擁有社會地位、擁有名氣就是價值的體現(xiàn)。這種價值是一種虛偽的價值，更經(jīng)不起時間的考驗。因為這個世界不缺少物質(zhì)，錢也只是我們獲取物質(zhì)的手段罷了。我們真正缺少的是一種精神、一種真理、一種新知與美，因為這些才能貼近我們的情感，貼近人性，才能讓我們感動，才能激發(fā)我們潛在的感情與能量。與物質(zhì)有關(guān)的東西，最終是會被時間所遺忘的，并會很快地被遺忘。即使被歷史留下了，也是因為一種精神而被留下的。這個世界不缺乏物質(zhì)，更因為很多的人在內(nèi)心深處，真正想要的并不是金錢利益，而是一種靈魂的歸屬，可是多數(shù)人從來就沒有真正地了解過真實的自己，只是把虛假的自己關(guān)在了一個籠子里痛苦，把真實的自己放在了籠子外流浪。我們應(yīng)該更深層次地去發(fā)現(xiàn)自己，做個自己想要的那個自己。
人活著的意義，就是活得有價值，可惜很多的人把這種價值看得太淺了，認(rèn)為擁有更多的財富、擁有社會地位、擁有名氣就是價值的體現(xiàn)。這種價值是一種虛偽的價值，更經(jīng)不起時間的考驗。因為這個世界不缺少物質(zhì)，錢也只是我們獲取物質(zhì)的手段罷了。我們真正缺少的是一種精神、一種真理、一種新知與美，因為這些才能貼近我們的情感，貼近人性，才能讓我們感動，才能激發(fā)我們潛在的感情與能量。與物質(zhì)有關(guān)的東西，最終是會被時間所遺忘的，并會很快地被遺忘。即使被歷史留下了，也是因為一種精神而被留下的。這個世界不缺乏物質(zhì)，更因為很多的人在內(nèi)心深處，真正想要的并不是金錢利益，而是一種靈魂的歸屬，可是多數(shù)人從來就沒有真正地了解過真實的自己，只是把虛假的自己關(guān)在了一個籠子里痛苦，把真實的自己放在了籠子外流浪。我們應(yīng)該更深層次地去發(fā)現(xiàn)自己，做個自己想要的那個自己。
聰明人很多時候之所以是聰明人，是因為他們通常的情況下把別人當(dāng)成了傻子，而他們自己做的事情，別人看不懂，也不可能會看懂。所以，他們就成了聰明人。但是，我們每一個人都知道，大千世界里面的人，當(dāng)然說的是普通人，智力都是差不多的，不是差距很大的。這就是很現(xiàn)實的事情。在這個時候，聰明人把別人看成了傻子，那么換句話說，就是他們本身就是出現(xiàn)了智力的問題；否則的話，他們是不可能會像小丑一樣在表演，在演著獨角戲，還要自以為別人不可能看懂、或者是無法看懂的獨角戲，這就是聰明人的做法。
聰明人這種做法是無可厚非的，因為他本身是愿意這么做的。但是，他做了的時候，卻會平添了很多的煩惱。因為在與別人的交往過程中，他們所考慮的事情是，怎么從別人的身上占便宜，從別人的的身上獲得好處；或者是算計著別人，看到別人出現(xiàn)漏洞，他們可以獲得好處；或者是給同樣工作的人挖著坑，讓別人掉進(jìn)去，然后他們也可以獲得好處。也許就是幾分錢的好處，卻可以讓他們沾沾自喜，可以高興很長的時間。
別人不知道嗎？在聰明人眼睛里面是傻子的人，他們也知道。只是他們并不在意很多的小事。因為在他們看來，這些事情是可以忽略不計。幾分錢的事情，卻要花費著許許多多的精力，去進(jìn)行算計，這是很不值得的事情，也不行投入這樣的精力。所以，很多時候，他們都是沒有任何的憂愁，都是會快快樂樂，都是會唱著歌，都是會愉快地過著每一天的。看上去傻傻的，是因為他們不是過多計較個人得失的結(jié)果。
但是，聰明人就不同了。他們的做法是計較個人的得失，而且是看自己從別人身上獲得多少好處。如果沒有獲得好處，他們就會變得痛苦，變得夜不能寐，變得焦慮，變得失去了自我。怎么才能獲得好處？這是他們時時刻刻所要考慮的問題。而他們考慮的結(jié)果，在別人看來都會覺得可笑的事情，或者是覺得得不償失的事情，可是這些聰明人是甘之如飴，因為只是幾分錢的事情，在這些人看來并不是幾分錢的事情，而是意義重大的事情。
說到底，即使是意義無論怎么重大，其實還是幾分錢的事情而已。聰明人不知道這個道理？知道，他們更加知道的事情是，如果不能夠從別人身上獲得好處，就是他們的失敗，這是他們的習(xí)慣，也是他們的“聰明”之處。很多人對于他們的做法只是嗤之以鼻，可是這些聰明人，卻會覺得別人都是傻子，因為這些傻子不知道生活就是從這些的幾分錢開始的。
4、做事要認(rèn)真，但不要總較真，無須用自己的不完美，去苛求他人的完美。
5、人生就一條路，走一步有一步的景觀。上帝不會眷顧誰，你有勇氣放棄，才有機會得到。
6、人生最怕心累。心累，是在乎的東西太多。
7、無論做什么，記得是為自己而做，那就毫無怨言。
8、不要逃避眼淚，或許那是一種無法言說的幸福；不要癡迷微笑，可能那是一種難以啟齒的傷痛。
9、一段往事，就算再精彩，也會漸漸模糊；一個昔人，哪怕再深刻，也會慢慢淡忘。
10、小時候的歡樂，是單純帶來的；長大后的痛苦，是復(fù)雜給予的。
11、你是你人生的作者，何必把劇本寫得苦不堪言。
12、鑰匙開不了不屬于它的鎖。不要想著勉強打開或者特別用力，不然的話傷人傷己。總會有合適的鎖，當(dāng)你打開，你的世界一下子更加五光十色了。而打不開的，總歸是要放掉的。
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