出納職責(zé)包括哪些6篇出納的職責(zé)包括哪些

時(shí)間：2022-12-02 09:29:00 綜合范文

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出納職責(zé)包括哪些1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支管理，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理，匯票等票據(jù)管理;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并及時(shí)準(zhǔn)確逐筆登記日記賬，定期交接各種完整的原始憑證;

　　3、定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬，并保證賬實(shí)相符、賬賬相符，做到日清月結(jié);

　　4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，每天編制資金流動(dòng)報(bào)表并將每日流水導(dǎo)入記賬軟件;

　　5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　7、做事細(xì)心踏實(shí)，具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

出納職責(zé)包括哪些2

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

出納職責(zé)包括哪些3

　　1、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)銀、現(xiàn)金支付

　　2、各項(xiàng)預(yù)支款網(wǎng)銀、現(xiàn)金支付

　　3、工資網(wǎng)銀發(fā)放

　　4、現(xiàn)金日記賬及網(wǎng)銀日記賬登記

出納職責(zé)包括哪些4

　　1、每天把營(yíng)業(yè)款點(diǎn)好之后存銀行，核對(duì)收銀小票與系統(tǒng)是否一致。

　　2、日常的現(xiàn)金、銀行日記賬的登記與管理;

　　3、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)/付款審批單據(jù)和原始單據(jù)，無(wú)誤后安排現(xiàn)金/銀行付款;

　　4、配合業(yè)務(wù)部門(mén)完成資金到賬/付款的核實(shí)工作，以確保供應(yīng)商在結(jié)款期能正常結(jié)款;

　　5、公司/門(mén)店收據(jù)的保管、使用、驗(yàn)舊、領(lǐng)取工作，并及時(shí)錄入系統(tǒng);

出納職責(zé)包括哪些5

　　1、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　4、維護(hù)公司利益，按照公司財(cái)務(wù)制度，根據(jù)手續(xù)完善，審核無(wú)誤的收支原始單據(jù)收付資金，記錄現(xiàn)金，銀行賬目。