集團財務(wù)管理部部門職責(zé)7篇集團財務(wù)管理部部門職責(zé)文章

時間：2022-12-06 06:51:04 綜合范文

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集團財務(wù)管理部部門職責(zé)1

　　1.負責(zé)現(xiàn)金收費，每日結(jié)算現(xiàn)金并存入銀行，每日現(xiàn)金盤點并制定現(xiàn)金盤點表，保管庫存現(xiàn)金;

　　2.票據(jù)的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;

　　3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準時;了解并滿足服務(wù)對象的需求;

　　4.資金收付，賬實相符，控制好余額，收據(jù)回銷。

集團財務(wù)管理部部門職責(zé)2

　　1、制定公司重大財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并提出融資及資本營運方案，參與并推動年度預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行; 2、統(tǒng)籌安排財務(wù)管理各項事宜：財務(wù)預(yù)算、決算工作、財務(wù)分析工作;負責(zé)稅務(wù)籌劃，資金籌集，進行資金使用率分析、融資成本分析，保證資金供應(yīng);監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作的執(zhí)行情況; 3、統(tǒng)籌進行成本核算的預(yù)測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促公司各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益; 4、協(xié)助總公司進行資金籌措和管理,根據(jù)資金狀況及時分析、調(diào)度，保證營運資金正常周轉(zhuǎn); 5、統(tǒng)籌識別經(jīng)營及財務(wù)風(fēng)險，制定規(guī)避和轉(zhuǎn)移風(fēng)險財務(wù)措施，收集分析與風(fēng)險信息，并進行風(fēng)險監(jiān)控;

　　6、統(tǒng)籌與銀行、稅務(wù)、審計、保險等對外接待工作;

　　7、有地產(chǎn)公司融資相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

集團財務(wù)管理部部門職責(zé)3

　　1、主持財務(wù)部日常財務(wù)管理和監(jiān)督工作，組織公司成本、預(yù)算、稅務(wù)、核算、財務(wù)分析管理等方面的工作;

　　2、組織完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程;

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況;

　　4、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會計報表等;

　　5、提供經(jīng)營決策支持、推進經(jīng)營改善，資金保障、預(yù)算管理;

　　6、組織實現(xiàn)部門職能，協(xié)同業(yè)務(wù)部門實現(xiàn)公司經(jīng)營目標。

集團財務(wù)管理部部門職責(zé)4

　　1、負責(zé)制定財務(wù)制度，并指導(dǎo)和監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行;

　　2、審核、編制、核對三館關(guān)于購買、銷售、租借的相關(guān)憑證，定期匯總賬目;

　　3、編制財務(wù)會計報表，按時上報給上級部門;

　　4、根據(jù)國家稅收法規(guī)和圖書館的相關(guān)規(guī)定，負責(zé)按月進行圖書館的各項納稅申報事宜;

　　5、隨時掌握圖書館的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告館長辦公室。管理內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表并負責(zé)憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務(wù)分析，編寫財務(wù)狀況說明書，并適當(dāng)?shù)膶D書館情況作出合理預(yù)測。

　　6、按照規(guī)定，對各種會計資料進行分類登記與管理;

　　7、做好員工每月工資的發(fā)放;

　　8、負責(zé)圖書館各項費用的報銷審核工作，及時完成相關(guān)會計帳務(wù)處理;

　　9、負責(zé)圖書館空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄;

　　10、負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理;

集團財務(wù)管理部部門職責(zé)5

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略方針目標，負責(zé)建立和完善相關(guān)財務(wù)管理體系&制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。

　　2、負責(zé)制定稅務(wù)籌劃方案，指導(dǎo)落實稅務(wù)繳納情況，依據(jù)國家稅法，會計準則及相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)稅籌建設(shè)，協(xié)調(diào)公司同銀行，工商，稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。

　　3、主導(dǎo)制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，審核各部門上報的月度預(yù)算，負責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表等等。

　　4、負責(zé)管理公司的財務(wù)，成本，投融資，預(yù)算，會計核算及監(jiān)督，財務(wù)分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財務(wù)內(nèi)控制度，進行財務(wù)風(fēng)險管理。

　　5、負責(zé)對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析，對資金運用，現(xiàn)金流量，財務(wù)成本等進行合理分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)財務(wù)分析報告;參加經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，組織開展各項經(jīng)濟分析活動，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策依據(jù)。

　　6、團隊建設(shè)：搭建財務(wù)組織結(jié)構(gòu)，配合組織績效管理體系。