出納工作職責(zé)敘述7篇(出納的職責(zé)和工作內(nèi)容)

時間：2022-12-07 22:40:00 綜合范文

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出納工作職責(zé)敘述1

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)敘述2

　　1、負(fù)責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;

　　4、費(fèi)用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點(diǎn)及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報等工作;

　　7、負(fù)責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

出納工作職責(zé)敘述3

　　1.負(fù)責(zé)單據(jù)錄入系統(tǒng)

　　2.應(yīng)收賬款的核對

　　3.憑證錄入

　　4.檔案整理

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項

出納工作職責(zé)敘述4

　　1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作

　　3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納工作職責(zé)敘述5

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

　　2.負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;

　　3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

　　4.總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

　　5.對銀行賬戶年度檢查報告進(jìn)行審核;

　　6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

　　7.安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;

　　8.負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;

　　9.負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

　　10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

　　11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納工作職責(zé)敘述6

　　1.負(fù)責(zé)公司成本、預(yù)算的工作;

　　2.負(fù)責(zé)部分薪酬核算;

　　3.財務(wù)的其他相關(guān)工作