下面是范文網(wǎng)小編整理的企業(yè)崗位職責工作流程4篇 崗位職責和工作流程，供大家參閱。
企業(yè)崗位職責工作流程1
(2)車輛駕駛管理。
(3)車籍數(shù)據(jù)管理及車輛審驗。(4)肇事處理。(5)控制車輛費用。
倉儲員、調(diào)度員崗位職責：
1、每日負責從系統(tǒng)中列印所有配送點貨清單。
2、每日負責將配送點出貨清單與之相關(guān)的訂單一一對應(yīng)核對并裝訂整理。
3、每日負責將所有客戶配送點統(tǒng)籌排車，制定排車表，安排出最安全、效捷的行駛路線。
4、每日所有車輛及配送點異常的處理：包括電話接聽、異常記錄、轉(zhuǎn)詢客戶、確定結(jié)論、下達執(zhí)行。
5、每日保持與客戶的溝通與聯(lián)絡(luò)。
6、負責所有外租車隊（包括自有車）日常管理及跟蹤考核以及制定考核標準及獎懲制度。
7、負責招募符合使用標準并具有合法性的運輸車隊及社會車輛，對其進行資格審查并上報上級主管。
8、檢討、分析每日、每月各車隊及裝載車次狀況，找出差異原因并制定改善辦法.9、完成上級交付的其它相關(guān)工作。
精選資料
企業(yè)崗位職責工作流程2
企業(yè)會計核算崗位職責及工作流程
2020年4月19日
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企業(yè)會計核算崗位職責及工作流程 一、出
目納
崗
錄
作
流
工程……3-5 二、銷
售
費
用
崗
工
作
流程5-8 三、管
理
費
用
崗
工
作
流程…….12-15 五、材
料
審
核
崗
工
作
流程…….20-24 七、銷
售
核
算
崗
工
作
流程……26-31 九、稅
務(wù)
崗
工
作
流程.31-33 十、內(nèi)
部
審
計
崗
工
作
流程.……39-41
一(、出一
1納)
崗現(xiàn)、工金
收作
流收
程 付 現(xiàn)
根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費、代收
管理銷
款費售
用核
崗算（其崗
項它(應(yīng)貨收
款款)))成本核算崗(加工費、材料款)
注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會
計
崗
位。
(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收 據(jù)，(1)能
夠
沒
2費
2020年4月19日
有交、款人付
簽字?，F(xiàn)
用報銷
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審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致→檢查并督促領(lǐng)款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時傳主管崗復(2)
人
工
費、福
利
費
發(fā)
核 放
憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項)→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現(xiàn)
金
存
取
及
保
管
每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金→及時盤點現(xiàn)金→下午3：30視庫
存
現(xiàn)
金
余
額
送
存
銀
行
注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。
(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額 （二)
1銀
行、存
款銀
收
。付 收
(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單→整理從銀
2020年4月19日
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行拿回的回款單據(jù)→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起→在微機中編制回款登記表并共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計(2)
其它
項
目
收
款
收到除貨款以外項目的支票、匯票→填寫進賬單→進賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關(guān)崗位
(3)
貸
款
收到銀行貸款上賬回單→登記票據(jù)傳遞登記本→傳管理費用崗(1)
日
2常、性
業(yè)
銀務(wù)
款
位 付 項
根據(jù)付款審批單(計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項→開具支票(匯票、電匯)→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相 →關(guān)材
料
崗核
算
崗位（材
制料
采
購
證)
→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用)
→管理費用崗(管理部門用款)→銷售費用崗(銷售部門用款)→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)
→及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費用、固定資產(chǎn)購建)
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注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單
位的支
票。
(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。
(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)
(2)
打
卡
工
。資
根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進賬單→連同工資盤交司機送南湖建行→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳
遞
登
記
本
→
工
資
福
利
崗
注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。
(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達銀行
(3)
業(yè)
務(wù)
員
兌
?，F(xiàn)
憑銷售會計傳來的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進賬單→交司機送銀行倒進賬→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登 記 本(4)
→還
貸工
及
資銀
福行
利結(jié)
崗 算
收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結(jié)算憑證→登記單據(jù)傳遞登
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記 本→
傳管(5)
理費交
用崗 稅
①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀
行
賬
號
及
進
單
② 進稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進賬單 →交司機送銀行進賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅
務(wù)
崗
位
編
制
憑
證
③從稅卡交稅 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證
(6)及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關(guān)崗位進行下賬處理。
3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余
額，避
免
空
頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行 賬（三
號)
工)作
要
。求
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。
2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月
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結(jié)。
5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。
6二(、、一樹銷)立售
良費部
好用門的崗日窗
口工常
形作
象流費
。程 用
審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊→審核審批手續(xù)是否完備→審核部門費用支出進度(如超計劃額度，可拒絕報銷)→編制記賬憑證 借：營業(yè)費用相關(guān)明細科目(部門專項)
貸：現(xiàn)金/銀行存款/其它應(yīng)收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
注：(1)非工資性費用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填
寫
規(guī)
范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不
能
帶
有
訂
書
釘。
(3)費用審核依據(jù)《XX年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等，其要點有：計劃額度內(nèi)費用須經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、財務(wù)部長審批;計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記;固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記;差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經(jīng)審批的招
待
費
用
明
細
表。
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(4)準確使用明細科目(見科目表)，正確選取專項。
(5)報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據(jù)。
(6)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。
（1二)、辦日
事
常
處
費費
用 用
審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核原始憑證粘貼規(guī)范→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證 借：營業(yè)費用相關(guān)明細科目(部門專項)
貸：現(xiàn)金/銀行存款/其它應(yīng)收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
2、購
置
固
定
資
產(chǎn)
審核是否附申請報告→審核發(fā)票合法→審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證
借貸：
固：
定現(xiàn)
資金
產(chǎn)
相→
關(guān)傳明
細出
科納
目 崗
注：(1)辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價值在1000元以上，須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。
(2)記賬憑證摘要欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。
3、房
租、倉
租
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審核是否附租賃合同→審核是否附合法收據(jù)→審核簽字手續(xù)是否完
備
→
編
制
記
賬
憑
證
借：營業(yè)費用房租倉租區(qū)域房租(部門專項)貸
：
現(xiàn)
4金、→
傳
出運
納
崗 費
審核運輸發(fā)票合法，金額正確→審核無抵扣聯(lián)、且運費金額超出100元以上運輸發(fā)票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住，無需粘貼和復印)→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證
借：營業(yè)費用運費市外運費市內(nèi)運費(部門專項)應(yīng)貸交
稅：
金現(xiàn)
應(yīng)金
交
增→
值傳稅
進出
項納
稅 崗
注：(1)計算抵扣金額以運費金額作為基數(shù)，不包括包裝費、裝卸費、保險費、力資費等附加費。
(2)抵扣聯(lián)或準予抵扣進項稅的運輸發(fā)票上須標注憑證號和抵扣
金
5、額
途
。損
審核途損合法依據(jù)、途損報告→審核簽字手續(xù)完整→編制記賬 借 ：
營貸
業(yè)：
憑費
用應(yīng)
途
損收
（專賬
項
證)款
注：(1)途損須取得客戶單位或運輸單位出具的有效證明。
(2)途損報告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導簽字，財
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務(wù)部長審批。
(3)途損金額直接開具收據(jù)沖減對應(yīng)客戶應(yīng)收賬款，不允許提取現(xiàn)金，賬務(wù)處理上能夠“現(xiàn)金”科目過渡。
6、高
開
沖 審核是否附高開沖紅表→審核
2020年4月19日
紅
企業(yè)崗位職責工作流程3
食堂各崗位職責及工作流程
一、食堂管理員
（一）崗位職責
1、在行政辦公室的領(lǐng)導下全面負責食堂的日常管理工作，帶領(lǐng) 食堂全體員工完成公司及經(jīng)理辦交給的各項工作任務(wù)。
2、制定食堂工作計劃和食堂各項規(guī)章制度，并檢查落實情況。
3、認真抓好食堂的飲食、環(huán)境、炊事人員個人衛(wèi)生的管理工作，貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、《食品安全法》，公用餐具做到 每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的發(fā)生。認真抓好 食堂的安全教育和治安消防工作，經(jīng)常檢查用電、用火、用 氣、機械設(shè)備運行情況，明確崗位責任，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及 時采取措施整改，杜絕各類事故發(fā)生；食堂管理員是食堂安 全工作第一責任人。
4、加強食堂員工的教育管理，經(jīng)常進行業(yè)務(wù)技能、生產(chǎn)安全的 培訓，注意發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性。
5、負責食堂運行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高 用餐質(zhì)量；增加花樣品種、風味特色；把熱情周到為全體員 工服務(wù)作為根本宗旨，不斷改進食堂各項管理工作。
6、做好一般采購工作，嚴把進貨關(guān)，堅持從正規(guī)單位、正當渠 道、以正常價格采購，并落實索證存檔制，建立進貨登記制 度，分類設(shè)置采購相關(guān)檔案。
7、食堂提供的用餐應(yīng)注重營養(yǎng)搭配，保持新鮮，嚴格執(zhí)行 《食品衛(wèi)生法》及《食品安全法》。
8、保持食堂內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，要經(jīng)常對餐具用具進行清潔消毒，多項操作區(qū)域要明確分開管理。
9、指導并監(jiān)督食堂保管員（兼職）工作，每日定期查看一次主、副食倉庫，保證存放食品的倉庫干燥、通風，各種防備設(shè)施 齊全，貯存食品的容器安全、無毒，防止食品污染。不定期 抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
10、認真做好防盜、防火、防毒、用電用氣安全，確保食堂各項
工作按規(guī)范操作。
11、愛護食堂財產(chǎn)，非正常的損壞或丟失要視其情況追究責任人的賠償責任。
12、認真接受衛(wèi)生、防疫、質(zhì)監(jiān)、工商等部門的工作人員對食堂的檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時處置。
13、每年對食堂人員至少進行一次體檢，對不符合健康要求的人
員，及時調(diào)離工作崗位，體檢情況要保存記錄。
14、掌握廚房設(shè)備、用具的使用情況，制定年度購置計劃，報總
經(jīng)理辦審核后，上報公司審批。
15、完成好公司及主管交辦的其它工作。
（二）工作流程
1、根據(jù)保管員提供的采購清單及庫存情況，制定采購計劃并實施采購所需物品。
2、每天對《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》、《日盈虧表》審核簽字。
3、每周四審查食堂下周食譜，周五下午及時報總經(jīng)理辦主管審核后公布。
4、每日對食堂各工作點至少巡查一次，了解員工的工作及設(shè)備運行狀況。
5、隨時抽查食堂的飯菜質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，抽查飯菜留樣及記錄。
6、每兩周主持召開一次食堂工作例會，對前段工作進行總結(jié)，根據(jù)存在問題提出改進意見和做好今后重點工作安排。
7、每月對食堂的服務(wù)態(tài)度、操作規(guī)程、食品質(zhì)量、食品衛(wèi)生、用餐盈虧等進行一次全面小結(jié)，并向總經(jīng)理辦主管匯報。
8、每周日回收查看“意見簿”，及時改進工作。
9、每天下班后檢查一遍食堂門窗關(guān)鎖等安全情況。
10、做好食堂人員的每天考勤記錄。
上班時間：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30
二、食堂保管員（兼職）
（一）崗位職責
1、負責倉庫主副食及其它物資的保管和驗收工作，保證在庫物資不變質(zhì)、不霉爛、不損壞、不丟失。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
2、主動平衡庫存物資，及時向管理員提供采購物品的需求信息，防止缺貨影響用餐需求。
3、保證倉庫清潔，物資放置有序，標識清楚。
4、嚴格出入庫手續(xù)，并做好出入庫物品的驗收登記，做到帳物相符。先入先出，每月結(jié)合盤點清理庫存。
5、倉庫食品及餐具等物品一般情況不外借，經(jīng)管理員簽字批準可外借，必須由經(jīng)手人打借條以防丟失。
6、注意倉庫安全，非工作人員不得隨便進入，下班要加鎖，做好防盜、防火、防潮、防鼠、防毒工作。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
（二）工作流程
1、根據(jù)食譜、就餐人數(shù)和庫存情況，及時將所需原料的缺庫情況，及時匯報給食堂管理員。
2、對進料先驗收，后入庫，拒收腐變、過期和無生產(chǎn)廠址的食品。
3、每天根據(jù)食譜用量及食堂管理員簽發(fā)的《出庫單》，辦好領(lǐng)料出庫手續(xù)。
4、堅持先進貨先出庫的原則，防止庫存品變質(zhì)。
5、對入庫物品進行上架標識，注明供貨方、時間、價格、數(shù)量、保質(zhì)期。
6、對庫存物品做到生、熟、冷、熱分類存放。
7、每天上午做出昨日《食堂出庫日耗表》（一式兩聯(lián)）（附出庫單）報送食堂管理員。
8、每周盤庫對帳一次，做好對帳記錄，每月29日對庫存物品盤點一次，作出《食堂食品月盤點表》、《餐廚具與衛(wèi)生用品月消耗表》，并報送食堂管理員。
9、每天對庫存物品開窗通風。
上班時間：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30
三、廚 師
（一）崗位職責
1、保證全體員工的用餐，主副食要保質(zhì)保量，花樣多，并按時開飯，保證飯菜美味可口。
2、與食堂其他人員共同承擔食堂衛(wèi)生保潔工作，認真執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明幾凈，一塵不染，餐具清潔，按期消毒，生熟分開，放置整齊，廚具無油污，個人講究衛(wèi)生，做到上班時穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上廁所，便后洗手，常修指甲，售賣食品一律用飯夾子等。
3、做好飯菜試嘗、留樣工作，安全操作，預防事故和食物中毒。
4、團結(jié)協(xié)作，有團隊精神。
5、語言文明，不與員工爭吵。
6、協(xié)助制訂食譜，搞好員工配餐。
7、負責工作場所安全及節(jié)能工作。
8、完成領(lǐng)導及管理員交辦的臨時性工作。
（二）工作流程
1、收到原料后作好加工準備。
2、根據(jù)食譜進行制作、熟化；根據(jù)菜譜進行粗加工、洗凈、燒制。
3、每天早晨至少提前一小時進行加工制作，早餐后即開始制作午餐，下午按時上班加工制作晚餐。
4、按食譜（菜譜）加工食品，在加工過程中做到：原料無腐變，嚴格清洗、選料和配料；食品嚴格分類擺放；嚴格按操作規(guī)程制作。
5、保證飯（菜）質(zhì)量。做到主食不夾生，花樣多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要熱（涼食成品除外）。
6、保證按時開飯，路程最近的開飯前10分鐘主副食加工制作完畢。其余依此類推。路程遠的先加工，廠區(qū)食堂按機關(guān)、線材、鑄軋分別加工。
7、每次開飯結(jié)束后，組織勤雜工清掃現(xiàn)場，擦凈設(shè)備，并協(xié)助回收餐具。
8、每周五大掃除（夏季每周二、五）。
9、每日下班前檢查操作間內(nèi)水龍頭、電燈、電風扇、空調(diào)機開關(guān)。
主要衛(wèi)生區(qū)域：爐灶上下、地面、煙罩、各種機械設(shè)備、工作臺等清潔衛(wèi)生。上班時間：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30
四、勤雜工（含服務(wù)員）
（一）崗位職責
1、協(xié)助廚師領(lǐng)料。
2、協(xié)助廚師做好主、副食加工。
3、配合餐廳服務(wù)員完成每餐的開飯工作。
4、完成餐后的廚具回收與清洗。
5、做好消毒工作。
6、完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作。
（二）工作流程
1、協(xié)助廚師按照食譜領(lǐng)取主、副食原料。
2、在廚師的指導下，洗米、和面；擇菜、洗菜、切菜、煲湯、蒸飯工作。
3、每餐前5分鐘把主、副食擺到售賣間，備好餐具，站好崗位準備售賣或分發(fā)食品。
5、幫助員工打飯打湯等，避免浪費。
6、每餐后，按分工擦凈桌椅，清掃拖凈地面。做好廚具的清洗消毒，對廚具進行整理存放。
7、把剩余可用飯菜分類放入冷柜。
8、清掃衛(wèi)生，即時關(guān)閉餐廳及洗消間電燈、風扇、水龍頭及其它設(shè)備，關(guān)好窗戶，鎖好門。
9、做好每周大掃除工作。
主要衛(wèi)生區(qū)域：粗加工區(qū)、切配區(qū)域的地面、工作臺、墻壁、地溝、走廊 餐廳餐桌椅、地面、玻璃、墻面的衛(wèi)生；洗消間內(nèi)的地面、墻面、設(shè)施設(shè)備清潔衛(wèi)生；上下樓梯的衛(wèi)生；更衣間；門口及食堂周邊。
上班時間：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30
五、兼職核算員
注：作業(yè)時間根據(jù)實際運作情況，可做適當調(diào)整。
企業(yè)崗位職責工作流程4
企業(yè)會計核算崗位職責及工作流程
目 錄 一、出
納
崗
工
作
流程??????????????????????????3-5 二、銷
售
費
用
崗
工
作
流程????????????????????????5-8 三、管
理
費
用
崗
工
作
流程???????????????????????.9-12 四、固
定
資
產(chǎn)
崗
工
作
流程???????????????????????.12-15 五、材
料
審
核
崗
工
作
流程???????????????????????.16-20 六、成本
核
算
崗
工
作
流程???????????????????????.20-24 七、銷
售
核
算
崗
工
作
流程???????????????????????24-26 八、工
資
福
利
崗
工
作
流程???????????????????????26-31 九、稅
務(wù)
崗
工
作
流程.????????????????????????31-33 十、內(nèi)
部
審
計
崗
工
作
流程.??????????????????????34-38 十
一、主
管
崗
工
作
流程.???????????????????????39-41
一、出納崗工作流程
(一)現(xiàn)金收付
1、收現(xiàn)
根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費、代收款項)
管理費用崗(其他應(yīng)收款)
銷售核算崗(貨款)
成本核算崗(加工費、材料款)
注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。
(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。
2、付現(xiàn)
(1)費用報銷
審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致→檢查并督促領(lǐng)款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時傳主管崗復核
(2)人工費、福利費發(fā)放
憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項)→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現(xiàn)金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金→及時盤點現(xiàn)金→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行
注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。
(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。
(二)銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單→整理從銀行拿回的回款單據(jù)→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起→在微機中編制回款登記表并共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
(2)其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票→填寫進賬單→進賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關(guān)崗位
(3)貸款
收到銀行貸款上賬回單→登記票據(jù)傳遞登記本→傳管理費用崗位
2、銀付
(1)日常性業(yè)務(wù)款項
根據(jù)付款審批單(計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項→開具支票(匯票、電匯)→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相關(guān)崗位制證
→材料核算崗(材料采購)
→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用)
→管理費用崗(管理部門用款)
→銷售費用崗(銷售部門用款)
→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)
→及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費用、固定資產(chǎn)購建)
注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。
(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。
(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。
(2)打卡工資
根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進賬單→連同工資盤交司機送南湖建行→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗
注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。
(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達銀行。
(3)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)
憑銷售會計傳來的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票→填寫進賬單→交司機送銀行倒進賬→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗
(4)還貸及銀行結(jié)算
收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結(jié)算憑證→登記單據(jù)傳遞登記本→傳管理費用崗
(5)交稅
①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀行賬號及進單
② 進稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進賬單 →交司機送銀行進賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證
③從稅卡交稅 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證
(6)及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關(guān)崗位進行下賬處理。
3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。
(三)工作要求
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。
2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。
6、樹立良好的窗口形象。
二、銷售費用崗工作流程
(一)部門日常費用
審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊→審核審批手續(xù)是否完備→審核部門費用支出進度(如超計劃額度，可拒絕報銷)→編制記賬憑證
借：營業(yè)費用相關(guān)明細科目(部門專項)
貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
注：(1)非工資性費用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。
(3)費用審核依據(jù)《XX年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等，其要點有：計劃額度內(nèi)費用須經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、財務(wù)部長審批;計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記;固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記;差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細表。
(4)準確使用明細科目(見科目表)，正確選取專項。
(5)報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據(jù)。
(6)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。
(二)辦事處費用
1、日常費用
審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核原始憑證粘貼規(guī)范→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證
借：營業(yè)費用相關(guān)明細科目(部門專項)
貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
2、購置固定資產(chǎn)
審核是否附申請報告→審核發(fā)票合法→審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證
借：固定資產(chǎn)相關(guān)明細科目
貸：現(xiàn)金 →傳出納崗
注：(1)辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價值在1000元以上，須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。
(2)記賬憑證摘要欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。
3、房租、倉租
審核是否附租賃合同→審核是否附合法收據(jù)→審核簽字手續(xù)是否完備→編制記賬憑證
借：營業(yè)費用房租倉租區(qū)域房租(部門專項)
貸：現(xiàn)金 →傳出納崗
4、運費
審核運輸發(fā)票合法，金額正確→審核無抵扣聯(lián)、且運費金額超出100元以上運輸發(fā)票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住，無需粘貼和復印)→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證
借：營業(yè)費用運費市外運費市內(nèi)運費(部門專項)
應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅
貸：現(xiàn)金 →傳出納崗
注：(1)計算抵扣金額以運費金額作為基數(shù)，不包括包裝費、裝卸費、保險費、力資費等附加費。
(2)抵扣聯(lián)或準予抵扣進項稅的運輸發(fā)票上須標注憑證號和抵扣金額。
5、途損
審核途損合法依據(jù)、途損報告→審核簽字手續(xù)完整→編制記賬憑證
借：營業(yè)費用途損(專項)
貸：應(yīng)收賬款
注：(1)途損須取得客戶單位或運輸單位出具的有效證明。
(2)途損報告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導簽字，財務(wù)部長審批。
(3)途損金額直接開具收據(jù)沖減對應(yīng)客戶應(yīng)收賬款，不允許提取現(xiàn)金，賬務(wù)處理上可以“現(xiàn)金”科目過渡。
6、高開沖紅
審核是否附高開沖紅表→審核
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