工作計(jì)劃對(duì)大家來說是利大于弊，可以將大家常常忽略的問題落實(shí)于紙上，時(shí)刻提醒自己，你還在惆悵相關(guān)的工作計(jì)劃怎么寫嗎？下面是范文網(wǎng)小編分享的審計(jì)工作計(jì)劃，供大家參閱。

　　上海城投公路投資（集團(tuán)）有限公司 2 2 016 6 年 內(nèi)審工作計(jì)劃( ( 討論稿) ) 為貫徹上海城投集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城投集團(tuán)”）企業(yè)管控的有關(guān)精神，落實(shí)上海城投公路投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）內(nèi)部審計(jì)的有關(guān)管理辦法，現(xiàn)計(jì)劃對(duì)集團(tuán)公司 2016 年度的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總體部署，具體如下：

　　一、 企業(yè) 年報(bào) 審計(jì) 1、 審計(jì)范圍 集團(tuán)公司目前的全資或控股子公司一共有 15 家，受托管理的公司 1 家，共計(jì) 16 家。計(jì)劃對(duì)其 2015 年的年報(bào)進(jìn)行審計(jì)，詳見下表 年報(bào)審計(jì) 公司 列表 上海城投公路管理有限公司 上海合流工程監(jiān)理咨詢有限公司 上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司 上海公路投資建設(shè)發(fā)展有限公司 上海滬申高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 上海城投環(huán)城高速公路發(fā)展有限公司 上海同三高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 上海南環(huán)高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 上海東環(huán)高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 上海東南郊環(huán)高速公路投資發(fā)展有限公司 上海長(zhǎng)江隧橋建設(shè)發(fā)展有限公司 上海黃浦江越江設(shè)施投資建設(shè)發(fā)展有限公司 上海中環(huán)線建設(shè)發(fā)展有限公司 上海滬洋高速公路發(fā)展有限公司 上海城投東海大橋管理有限公司 上海城投航道建設(shè)有限公司 2、 工作安排 計(jì)劃于 2016 年一季度梳理整合名單上公司的年報(bào)審計(jì)報(bào)告，對(duì)其中發(fā)現(xiàn)的問題和有關(guān)情況積極同對(duì)應(yīng)公司進(jìn)行溝通、整改，形成工

　　作記錄,存檔備案。

　　二、 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 1、 被審計(jì)單位 2016 年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主體初步定為上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司和上海合流工程監(jiān)理咨詢有限公司兩家經(jīng)營(yíng)性公司。

　　2、 工作安排 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《內(nèi)部審計(jì)管理辦法（試行）》中的有關(guān)要求，由集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)審計(jì)委員會(huì)統(tǒng)一組織部署，委托中介審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)被審計(jì)公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)； 由負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的人員在審計(jì)工作開始前 7 個(gè)工作日向被審計(jì)單位發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ獣徲?jì)工作人員主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通工作，內(nèi)審工作主要以抽樣、復(fù)合、詢問等方法開展，審閱包括但不限于經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等方面的計(jì)劃材料，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)決算，會(huì)計(jì)報(bào)表和其他文件資料，審查有關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和電子數(shù)據(jù)，檢查資金和財(cái)產(chǎn)情況； 對(duì)可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的資料、資產(chǎn)，有權(quán)予以暫時(shí)封存，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　在審計(jì)報(bào)告出具前，可以征求被審計(jì)公司的意見和異議。被審計(jì)公司存在意見或異議的，應(yīng)在接收審計(jì)報(bào)告初稿起的 7 個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見，若內(nèi)審工作人員沒有接收到書面意見則視為無異議。對(duì)于被審計(jì)公司提出的書面異議，審計(jì)工作人員應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)或說明，

　　形成進(jìn)一步核實(shí)意見。

　　內(nèi)審工作人員將內(nèi)審報(bào)告、被審計(jì)公司的書面意見（若有），進(jìn)一步核實(shí)意見一并上報(bào)審計(jì)委員會(huì)，由審計(jì)委員會(huì)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)簽發(fā)。審計(jì)委員會(huì)根據(jù)簽發(fā)的內(nèi)審報(bào)告做出審計(jì)決定，要求被審計(jì)公司在規(guī)定期限內(nèi)整改，并由內(nèi)審工作人員監(jiān)督、回復(fù)審計(jì)委員會(huì)。

　　三、 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示，集團(tuán)公司擬收購上海復(fù)興隧道建設(shè)發(fā)展有限公司和上海外環(huán)隧道建設(shè)發(fā)展有限公司。目前已經(jīng)委托上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)收購事項(xiàng)的法律問題開展盡職調(diào)查，下一步將開展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作。

　　四、 歷史 遺留問題 1、市政建設(shè)公司對(duì)外投資清理 根據(jù)集團(tuán)公司成立之前有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司、上海市市政工程建設(shè)處總經(jīng)理張鶴任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案》等有關(guān)文件的批示，對(duì)市政建設(shè)公司的部分投資和資產(chǎn)進(jìn)行了全面的梳理，對(duì)不符合發(fā)展主業(yè)的進(jìn)行清理。目前清理工作仍在進(jìn)行之中，具體的待處理事項(xiàng)和責(zé)任部門見下表：

　　序號(hào) 事項(xiàng) 待辦 事項(xiàng) 責(zé)任部門 1 上海誠(chéng)信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 合同履約、轉(zhuǎn)讓或劃轉(zhuǎn) 合流監(jiān)理 2 濱州市市久市政建設(shè)發(fā)展有限公司 變更法人代表，收款、清算注銷 市政建設(shè) 3 上海錦靈物業(yè)管理有限公司 沙家浜房產(chǎn)處置，固定資產(chǎn)處置 資產(chǎn)中心 企業(yè)發(fā)展部 資金財(cái)務(wù)部 4 上海佳徠臨實(shí)業(yè)有限公司 沙家浜房產(chǎn)處置，大東海房產(chǎn)處置 資產(chǎn)中心

　　5 云南華域建設(shè)發(fā)展股份有限公司 壞帳處理 資金財(cái)務(wù)部 6 上海市市政工程建設(shè)處科技咨詢開發(fā)部 固定資產(chǎn)處置，清算注銷 資金財(cái)務(wù)部 市政建設(shè) 資產(chǎn)中心 企業(yè)發(fā)展部 7 上海達(dá)靈建材經(jīng)營(yíng)公司 處置對(duì)外投資 企業(yè)發(fā)展部 資產(chǎn)中心 8 上海申鶴構(gòu)件有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓，帳目處理 資產(chǎn)中心 企業(yè)發(fā)展部 9 上海方靈市政培訓(xùn)中心 房產(chǎn)處置，清算注銷 市政建設(shè) 資產(chǎn)中心 企業(yè)發(fā)展部 10 上海文廣廣告有限公司 清算注銷 文廣廣告 11 上海明正房地產(chǎn)有限公司 催款，司法解決 企業(yè)發(fā)展部 法律顧問 市政建設(shè) 12 吳縣胥口湖鮮酒店 資產(chǎn)梳理，帳目處理 資產(chǎn)中心 13 天目路房產(chǎn)處理 房產(chǎn)評(píng)估 資產(chǎn)中心 14 5 套房產(chǎn)處置 專家評(píng)審，備案，拍賣 資產(chǎn)中心 企業(yè)發(fā)展部 2、資產(chǎn)中心廣告未收款項(xiàng)事項(xiàng) 根據(jù)之前市委巡視組對(duì)集團(tuán)公司的審計(jì)報(bào)告，資產(chǎn)管理中心2013年有一筆未能按時(shí)收回的 30 萬元應(yīng)收款，涉及廣東警視文化傳播有限公司。按《城投集團(tuán)黨委落實(shí)市委巡視組反饋意見整改計(jì)劃》中的有關(guān)安排，集團(tuán)公司結(jié)合實(shí)際情況，制訂了詳細(xì)的整改計(jì)劃，成立了整改領(lǐng)導(dǎo)小組和若干整改工作小組，對(duì)整改工作做了相應(yīng)的布置和安排，明確資產(chǎn)管理中心為責(zé)任主體。

　　資產(chǎn)管理中心與欠款方進(jìn)行了多次聯(lián)系，并告知對(duì)方如繼續(xù)拖欠，我方將啟動(dòng)法律程序予以追繳，對(duì)方起初同意商議解決，然而直到2015 年 10 月下旬對(duì)方仍未支付欠款，資產(chǎn)管理中心按照《法律事務(wù)工作管理辦法》的相關(guān)程序，啟動(dòng)了相關(guān)法律訴訟流程，預(yù)計(jì) 2016 年

　　一季度完成訴訟材料報(bào)送法院的工作。

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