為了讓我們的社會實踐工作不斷發(fā)展、前進,總結(jié)在我們的工作生活中是必不可少的,定期做好工作總結(jié),會讓我們的工作效率大大提高,你知道怎么寫嗎?下面是范文網(wǎng)小編分享的資金工作總結(jié)6篇(資金工作匯報),供大家參考。
資金工作總結(jié)1
資金會計工作總結(jié)
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篇1:年財務資金個人總結(jié)(排版)年上半年工作總結(jié)年財務工作要一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。
做好財務工作長計劃、短安排。
使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,為公司穩(wěn)健發(fā)展而做出更大貢獻。
一、上半年工作內(nèi)容(一)計劃及制度匯編為了規(guī)范勞務公司的財務管理,使公司的資金能夠合理、安全、有效的利用,根據(jù)大連公司年修訂的資金財務管理制度,并結(jié)合勞務公司實際情況,對年的財務資金方面的制度進行了修訂,以期完善管理。、編制年財務資金管理工作計劃想要更好地發(fā)展,就要制定明確、合理的目標和計劃。
年初編制了財務資金體系的工作計劃,以繼續(xù)完善相關(guān)制度的建立,同時要盡快實現(xiàn)獨立核算,加強財務報表編制工作,配合商務部門做好月清月結(jié),為工作思路,最全面的范文寫作網(wǎng)站制定了完善財務資金制度;付款會簽,杜絕超付;定期對賬;及時開具發(fā)票;盤活公司資產(chǎn),加強以物抵債等工作目標。
根據(jù)這些目標制定了相應的工作計劃及完成措施。、編制年財務管理制度根據(jù)大連公司新發(fā)布的財務管理辦法對去年編制的財務管理制度進行修訂。
對工程款的回收,勞務費的支付及備用金和稅金支出做了相關(guān)要求;編制了外經(jīng)證和發(fā)票開具的工作流程,加快了工作效率;規(guī)定了財務日常工作流程及會計檔案管理,規(guī)范了財務日常工作流程及會計檔案資料的管理。、修訂了費用報銷管理辦法依據(jù)大連公司發(fā)布修訂的費用報銷管理辦法,對定額報銷費用:交通費、電話費、電腦補助、辦公費及探親路費;非定額報銷費用:差旅費、招待費等進行了規(guī)定。
以此來節(jié)約資金,使勞務公司的資金得到合理使用。
(二)發(fā)文及交底情況、關(guān)于財務標準化管理要求的通知年是標準化管理推進年,范文寫作大連公司全面推行標準化,勞務公司也制定自己的標準化,規(guī)范公司管理。
因此,我將財務資金方面的有關(guān)標準化的要求,整理出來,并以紅頭文件的形式下發(fā),不僅約束內(nèi)部員工,同時也增加了對于各個施工隊的相關(guān)要求。、關(guān)于重慶博源施工隊負責人繳納重慶社保的通知勞務公司發(fā)展年,規(guī)模日益壯大,產(chǎn)值逐年增加,因此重慶方面的稅務及政府其他部門的檢查也越來越多,其中稅務機關(guān)對于勞務公司的硬性要求是在重慶給管理人員繳納社保。
根據(jù)公司研究決定,確定了繳納人員名單后,我將相關(guān)要求整理出來,以紅頭文件的形式發(fā)布,明確了管理職責及流程。
(三)其他工作、處理重慶方面相關(guān)賬務加強了與重慶方面的日常對接,配合當?shù)氐亩悇諜z查,相關(guān)數(shù)據(jù)及單據(jù),為重慶辦事處做好外帳輔助。、代發(fā)大連公司臨時工工資根據(jù)大連公司要求,每月根據(jù)人力資源部的臨時工工資表及項目上的臨時工變動情況,發(fā)放當月的臨時工工資。、報銷業(yè)務的落實根據(jù)大連公司發(fā)布及勞務公司制定的費用報銷制度,對日常的費用報銷進行審核,審核過程中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,保證資金合理使用。、與盤錦地區(qū)財務溝通石化技校返還稅金事宜盤錦石化技校的稅金為總包單位代扣代繳,年月份支付工程款時,盤錦財務沒有完稅證明,思想?yún)R報專題導致我方不能正常開具發(fā)票,但當時為了應付財務檢查還必須開具發(fā)票。
當時與盤錦財務溝通,我方先自行開具發(fā)票,繳納稅金,之后結(jié)算時再行返稅。
今年月,我配合商務部進行石化技校返稅工作,準確的金額數(shù)值。、配合全國誠信勞務的申報工作大連公司選定勞務公司進行全國誠信勞務的申報工作,我配合工程部進行此項工作,了營業(yè)收入、凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)增長率、資產(chǎn)負債率、利潤總額、產(chǎn)值利潤率及納稅總額等相關(guān)數(shù)據(jù),同時了《利潤表》和《資產(chǎn)負債表》,圓滿的完成了這項工作。、收付款的落實根據(jù)工程款回收和支付的相關(guān)要求,進行工程款的回收和勞務費的支付工作。
每次收款時核對金額,如有扣款,索要相應憑證。
支付勞務費用時審核金額,扣除扣款及管理費,保證資金不超付。
二、上半年取得的成績及工作亮點(一)取得的成績、配合大連公司進行勞務公司的審計,并撰寫審計整改報告月份大連公司對勞務公司進行了審計,配合審計部,所有相關(guān)數(shù)據(jù),并且在審計工作結(jié)束后,針對審計報告中提出的相關(guān)問題,進行了整改,撰寫審計整改報告中的相關(guān)措施,為勞務公司日后的財務工作的正常開展做好鋪墊。、配合商務部梳理以前年度的舊賬范文在審計工作開展期間,我將勞務公司的賬務問題進行了梳理,尤其是那些陳年老賬,理清了債權(quán)債務關(guān)系,為隊伍結(jié)算、清退工作最好了準備。、配合商務部進行隊伍結(jié)算給商務部工程收款數(shù)、勞務費用支付數(shù),以及各個地區(qū)的稅率等相關(guān)數(shù)據(jù),配合商務部給施工隊進行結(jié)算。
代扣代繳稅金的地區(qū),了解返稅稅率,計算返稅的金額。
(二)工作亮點財務管理標準化以局《財務資金標準化管理手冊》為依據(jù),以大連公司財務資金管理辦法為,結(jié)合勞務公司實際情況,編制了《勞務公司財務資金管理標準化表格》,規(guī)范了勞務公司的財務資金管理工作。
三、工作中的不足(一)欠缺與重慶方面溝通日常工作中,與重慶方面溝通不足,有的時候不能及時溝通,對于重慶方面的財務、稅務相關(guān)要求,了解不全面,很大程度上依賴于重慶方面。
(二)與公司總部溝通較少沒有積極的與公司總部溝通交流,對于新的理論知識和要求不能第一時間掌握,不利于正常工作的展開。
(三)工作效率有待提高工作效率不高,對于領導安排交代的工作不能夠很快的完成。
四、下半年工作安排(一)杜絕無計劃支出根據(jù)內(nèi)部經(jīng)費管理辦法,合理控制各項經(jīng)費支出。、執(zhí)行費用的審批流程,對于差旅費的報銷,要嚴格執(zhí)行經(jīng)理批準-出差-規(guī)范填寫粘貼報銷單-財務審核-經(jīng)理復核簽字報銷,對于出差乘坐交通工具,食宿標準要有明確規(guī)定,嚴禁超過標準超額報銷。、嚴格控制壓縮業(yè)務招待費,辦公用品費的支出。
必要的業(yè)務招待費需填報業(yè)務招待費審批單,經(jīng)審核批準后報銷;辦公用品采購實行預先申請,上報經(jīng)理同意后方可購買,嚴禁私自購買。
(二)樹立風險意識,百度加強財務資產(chǎn)風險管理、嚴格執(zhí)行公司管理規(guī)定,繼續(xù)執(zhí)行付款審批制度,無合同、無分包協(xié)議不付款,審批單簽字不全不付款,已收款數(shù)接近或超過已確認產(chǎn)值且沒有公司、項目具體說明情況的不付款,收據(jù)無經(jīng)理簽字不付款,以確保公司資金的有效使用及管理合規(guī)、安全。、財務風險是經(jīng)營中最重要的風險,關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。
財務應積極主動針對企業(yè)所面臨的財務環(huán)境開展風險研討,及早發(fā)現(xiàn),進而制定相應的風險防范措施,確保企業(yè)不受或少受損失。
(三)定期核對賬務,及時進行財務分析、加強與公司資金財務部的溝通聯(lián)系,以及和公司總部在涉及往來賬務方面的核對工作;每半年與各分包進行付款情況對賬,確保賬實相符;、財務分析工作作為公司財務資產(chǎn)管理的重要組成部分,能夠客觀地評價計劃和預算執(zhí)行結(jié)果、在肯定成績、找出差距、總結(jié)經(jīng)驗、提出改進措施等方面發(fā)揮了重要職能。
財務資產(chǎn)管理將死數(shù)據(jù)變?yōu)榛钚畔ⅲ瑫嬓畔⒃谪攧諣顟B(tài)、獲利能力、償債能力等方面為公司領導了客觀真實的信息。
(四)及時開具發(fā)票,認真籌劃,合理防范財稅風險、繼續(xù)做好稅務管理,登記外管證及發(fā)票臺帳,依據(jù)實際收款情況及時辦理外管證并開具發(fā)票,保證在建項目發(fā)票開具符合公司財務管理要求,不影響收款;篇2:年度財務工作總結(jié)及年度計劃年度財務工作總結(jié)及年度計劃年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展。
現(xiàn)將年度財務工作總結(jié)如下:一、會計核算工作眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。
隨著公司業(yè)務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。
為努力實現(xiàn)這一目標,財務部主要開展了以下工作:、建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。
財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。
具體有以下幾點:、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。
及時準確各方所需數(shù)據(jù),嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件,全面實施會計電算化。
經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化,終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。
財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。
大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。
保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地出來。
采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。
同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。
一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。
公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中,現(xiàn)金流量巨大,財務部本著認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,各項資金收付安全、準確、及時。
在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內(nèi)控管理、建立了出納通核算系統(tǒng),各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬,真正做到日清日結(jié),便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用了最快捷有效的第一手資料。、建立了材料核算系統(tǒng),各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),做到周轉(zhuǎn)快,庫存少,盡量少占用資金。、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業(yè)務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。
同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,與資產(chǎn)管理部門密切配合,將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。
使公司資產(chǎn)利用率得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計算經(jīng)營成本。
在內(nèi)控方面,財務部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。
為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。
年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關(guān)系。
與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。、與稅務部門建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調(diào)度了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。
四、財務部存在的問題及解決方法、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬,便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。、財務人員各行各業(yè),需加強財務人員內(nèi)訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內(nèi)部溝通,更好地做到上傳下達。
年度工作計劃年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。
使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。、資金調(diào)度和信貸工作:今年隨著公司業(yè)務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。、與稅務的對接:結(jié)合新會計準則的實施,新稅法的動態(tài),密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān),并認真學習稅法,及時與相關(guān)稅務人員溝通,確保在稅改變動的情況下及時銜接。
篇3:現(xiàn)金會計工作總結(jié)篇1:現(xiàn)金會計工作總結(jié)現(xiàn)金會計主要是涉及到現(xiàn)金或者是銀行賬戶的財務類工作,下面是由出國留學網(wǎng)整理的現(xiàn)金會計個人工作總結(jié),歡迎閱讀。
從年月到現(xiàn)在,我的現(xiàn)金會計工作已干了個月了。
五個月以來,從剛開始對這項工作的擔心,到現(xiàn)在把這份工作干的游刃有余。
我經(jīng)歷了一個自我的不斷突破和不斷學習的過程。
記得第一次接受現(xiàn)金會計工作時,我既是高興同時又有些擔心。
高興的是以書記為一把手的黨支部、村委會對我的信任和認可,擔心的是怕自己干不好。
因為我大學是學法律的,自知對數(shù)字很不敏感,平日里電話號碼都記不住,自己都不會理財。
因為我不喜歡數(shù)字,上學時故意沒有選修財務會計這門課程,想著今后也不會干會計(畢業(yè)時找工作,自己想著只要不干會計其他工作我都能接受)。
所以,我一點兒財務知識都不懂。
可書記說:你既然來了基層鍛煉,就應該什么都得學!這對你今后也有好處。
我心想是呀,不會就學唄。
于是,我向鎮(zhèn)經(jīng)管站借了相關(guān)財務會計書籍,利用晚上開始自學,平日里向村書記和鎮(zhèn)經(jīng)管站的師父學習,學習如何及現(xiàn)金日記帳、如何報票、如何標編號、如何寫申請、如何開支票和銀錢收據(jù)??一、現(xiàn)金日記帳由于交接工作,大隊的現(xiàn)金日記帳一段時間沒有記錄了,于是我去鎮(zhèn)經(jīng)管站抄數(shù)據(jù)開始重新記帳。
還記得剛開始學及日記帳時,我不會記,書記說他教我。
我就看他添了一頁,然后皺著眉頭,說聲不對,然后在那頁寫上作廢二字,就這樣,只見他記了一頁,有作廢,來回共作廢了三張。
我一下懵了。
然后他叫來了老會計(年前干過),他也試填了一頁,書記一看,說不對,想來想去說了聲我知道了就又開始填,然后說這就對了!然后露出得意的笑容。
然后對我說小聶,你看,收入記借方,支出記貸方,記時字寫小點兒,占方格的一半,記錯了劃了好改我看看,說知道了。
我清晰地記得那天下午從點半折騰到點,現(xiàn)金日記帳終于學會了。
二、原始票據(jù)由于現(xiàn)在村級財務統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管,我村每個月都有元備用金,備用金就用于日常開支,于是我負責審核原始票據(jù),有時,因為大隊干部忙,一疏忽,拿回來的票據(jù)書寫不全或有誤或是只拿了收據(jù),這我就得認真審核,看客戶名稱、看大小寫是否正確、是否加蓋公章、發(fā)現(xiàn)問題及時處理,審完確認無誤后讓書記、主任和經(jīng)手人簽字理財小組蓋章,然后我給這些發(fā)票編上號,并計入日記帳,快到元我就去鎮(zhèn)里報一次票。
年底,村里現(xiàn)金流動量大,幾乎每天都得去鎮(zhèn)里報票。
三、銀錢收據(jù)銀錢收據(jù)主要用于大隊的各項收入,分三聯(lián),分別用于留底、做收據(jù)和入賬。
我村有個集貿(mào)市場,每次去集上收的市場管理費、大隊出租房屋所得的房租費及鎮(zhèn)、縣里撥的各項專項款和補貼及各種商業(yè)活動收入都要填寫銀錢收據(jù),幾百、幾千、幾萬、幾十萬不等。
我定期拿著現(xiàn)金和銀錢收據(jù)去鎮(zhèn)托管中心入帳。
四、申請大隊今年首生態(tài)村建設,村里各項工程比較多,過年過節(jié)的海的給村民發(fā)米、油、肉、護林員、保潔員工資等也是一個不小的數(shù)目,這些都需要單獨寫申請,寫申請前先做好預算,讓大隊干部簽上字——我再找理財小組簽字——去鎮(zhèn)里找主管領導簽字——去托管中心領支票——去銀行取錢。
這個過程中最費時的是:找理財小組簽字,因為他們有時不在家,我就得這兒找找,那兒找找;如果申請超過年初預算,還得找村民代表簽字,我就只能一家家、一戶戶地找村民代表簽字;最后還有去銀行取錢,有時碰到村民趕集的日子,那隊一排就是十幾米??五、現(xiàn)金支票有的申請數(shù)額大點兒,鎮(zhèn)托管中心會開轉(zhuǎn)帳支票,這就需要我再開一張現(xiàn)金支票,記得剛開始時不會開支票,去了銀行、工作人員指導我如何正確填寫支票,年月日怎么寫、大寫盡量往前寫,公章怎么蓋會蓋得更清楚、進帳單如何填寫??現(xiàn)在,這些票據(jù)我都能一次填寫正確無誤。
六、付工程款今年村里工程比較多,改廁款、水泥款、砂料款、路燈款、綠化款、大小工工資等等從萬、萬、萬、萬不等的現(xiàn)金一筆筆從我的手中支付出去。
保潔員、護林員、管水員工資一份份從我手中領走。
在發(fā)放工程款過程中,我做到認真仔細,需要幾天才能發(fā)放完的工程款,我做到每天結(jié)算一次。
有些村民白天不在家,下午我就吃下班會兒給村民把工資發(fā)了。
在發(fā)放工程款過程中,未發(fā)生一次差錯。
看著他們拿到自己應得的錢,我心里也輕松了許多。
七、收現(xiàn)金今年收現(xiàn)金,主要是配合政府的養(yǎng)老保險和合作醫(yī)療工作。
收的都是村民的錢,記得那次收了元的養(yǎng)老保險錢,拿著現(xiàn)金去鎮(zhèn)社保所交,去了之后,工作人員說是停電了印鈔機不能用,讓我第二天再拿來。
于是我把這些錢又拿回大隊,點好數(shù)鎖在保險柜后回家的。
第二天一早我就拿著這些錢又來到社保所。
工作人員一邊用印鈔機一邊點數(shù),說是少元。
我說不會啊,我都數(shù)過好多遍了。
我當時一下懵了,心想,這一路,錢應該不會掉啊。
而他們說待會兒還有事,要出去,讓我先回去找找,是不是拉那兒了,緊張得我當時也沒好好點錢,急急忙忙趕回大隊,保險柜、柜子、連垃圾桶都翻遍了,那天中午我都沒吃好飯,下午他們辦公了,我又去了社保所,想著自己墊付呢。
可這時,當我仔細一點錢。
對啊,元不少。
原來上午他們把張元,應該是元記成元了。
當時我的心如釋重任,以下輕松了很多。
緊接著,年底村民繳納的合作醫(yī)療款很順利繳納給了醫(yī)療所??八、我的日記帳為了方便工作。
我自己準備了一個日記帳,記好每天的現(xiàn)金進出情況,每次去托管中心要辦的事(報多少錢的票、寫多少錢的申請、入多少錢的帳),重點是每項申請的支出情況,以便更清楚地對帳、查帳。
除了以上這些工作,我堅持每月和托管中心對以下帳,跟銀行對一下銀行存款,至今沒有發(fā)現(xiàn)不對帳現(xiàn)象。
通過這幾個月的現(xiàn)金工作,首先讓我了解了更多的財務知識。
其次,鍛煉了我認真負責的態(tài)度,培養(yǎng)了我細心、謹慎的習慣。
最后,讓我更加坑定自己——因為我年輕,所以沒有什么不可以!在今后的工作中,我會更加精益求精。
篇2:年出納工作總結(jié)及年上半年工作計劃年出納工作總結(jié)及年上半年工作計劃轉(zhuǎn)眼間,我來**公司已經(jīng)一年半了,在這期間擔任出納一職,工作事項涉及到**及其子公司(**公司和**公司),這三個公司主營的業(yè)務不同,所涉及的事項也有所不同,工作過程中,在完成本職工作的的情況下不斷地學習,同時也漸漸地提高了自己的各項水平。
隨著不斷的工作和學習,我對本職工作有了更深刻的認識,解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。
我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,而且對工作質(zhì)量要求非常高,可以說不容出一點差錯,對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。
出納工作不僅責任重大,而且有不少學問,要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度,認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策,遵守有關(guān)財務工作的各項制度,需要理論與實踐相結(jié)合才能將工作做好。
在過去的一年里,在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬,出賬前與各部門核實資金使用情況,根據(jù)公司資金情況,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,填寫準確的單據(jù)提備用金。、積極配合部門人員收取公司各項款項,并及時存入銀行。、必須保證手續(xù)齊全后付款,如遇到特殊情況,需事先得到公司領導同意后,方可支付,事后及時補簽票據(jù),手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬。、出賬后整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù),及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,并每日報各銀行賬戶流量日報表,每周五給相關(guān)領導發(fā)放電子日記賬,及時反饋資金信息。、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬實相符。、與銀行做好溝通,保證銀行結(jié)算業(yè)務的正常辦理,日常及時取回各銀行賬戶回單,每月初取上月各賬戶對賬單。、每月與銀行對賬單、會計賬對賬,并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表,及時處理手中未達帳項,做到賬賬、賬實相符。、每月與主管會計盤點現(xiàn)金,并出具現(xiàn)金盤點表。、根據(jù)行政人事部的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作。、根據(jù)銀行規(guī)定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。、每月扎賬后,將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。、配合資金預算主管領導做好融資相關(guān)工作。、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。、妥善保管公司的財務印鑒(銀行備案的私章)、各類支票及有價票據(jù),并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。、完成領導臨時安排的事項。
我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。
我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金,一部分是提取的日常備用金;另一部分是用戶部交來的暖費收入。
這些雖然都是現(xiàn)金,但它們的用途卻不同,必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行,不得坐支,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金,同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
我的工作另一方面是與銀行打交道。
每天業(yè)務較多,我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。
在這期間,我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制,并與各銀行做好溝通,保證銀行結(jié)算業(yè)務的正常辦理;同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系,然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。
另外,在配合資金預算主管領導做融資相關(guān)工作時,根據(jù)資料所需時間,與相關(guān)領導溝通,然后查閱、準備、整理相關(guān)資料。
在這過程中,在領導和同事的指導下,我嚴格要求自己,掌握工作技巧,能盡快完成相關(guān)工作。
在日常工作中,出納工作看似簡單,但是非常繁瑣,并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進行溝通,而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。
在與領導溝通后,漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度,縮短了完成日常瑣事及協(xié)助工作的時間。
這一年的工作,也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。
在完成本職工作的情況下,積極配合同事之間的工作,在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關(guān)于在財務中的運用學習,這些在工作中都得到了很好的運用,同時也提高了工作效率。
工作以來,我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。
作為一名財務人員,特別需要在制度和人情之間把握好分寸。
做好出納工作首先要熱愛它,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗。
在工作之余,我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。
一方面是,我性子比較急,總是希望能盡快將工作提前完成,這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題;另一方面是,知識面還不夠?qū)?,學習還不夠深刻、系統(tǒng),還有待繼續(xù)努力學習,工作方法還有待繼續(xù)學習改善。
基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,對年上半年的工作計劃如下:、在細節(jié)方面完善自己,嚴格要求自己,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,認真盡責的完成日常基本工作。、我將加強學習,在理念、理論和知識等各方面和進步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進一步提高工作效率。、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干。
打破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。、希望領導能給我們更多的學習機會。
總之,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,找準工作的突破口,更好的完成本職工作。
在此,我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。
我相信年將在充實、喜悅、收獲中度過。
篇3:年財務出納工作個人工作總結(jié)年財務出納工作個人工作總結(jié)今年以來,在公司領導的正確領導下以及同事們的大力支持和積極配合下,本人以遵紀守法、認真學習、扎實工作的原則;以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度,較好的完成了各項財務收、付、轉(zhuǎn)等業(yè)務,現(xiàn)將一年來的主要工作情況簡要總結(jié)如下:一、愛崗敬業(yè)、堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,具有強烈的責任感和事業(yè)心。
以新《會計法》為依據(jù),遵紀守法,遵守財經(jīng)紀律,認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作。
工作上踏實肯干,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務,提高業(yè)務技能,盡管平時工作繁瑣,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務。
二、嚴格履行崗位職責,扎實做好本職工作在一年時間里,個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上,認真負責、腳踏實地的工作,在實際過程中主要做了以下工作:、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,結(jié)合有關(guān)財務制度對審核無誤的會計憑證,辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務;、根據(jù)會計人員的依據(jù),及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作;、付款時,嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù),嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領導簽字或蓋章,對手續(xù)不全的項目不付款;、付款后,分別在收付款憑證上加蓋收訖、付訖的戳記。
月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊;、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,做到賬實相符、日清月結(jié);、庫存現(xiàn)金未超過規(guī)定的限額,如超過的部分,當日都已及時送存銀行;、妥善保管好了庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行盾以及保險柜鑰匙等重要物品;、其它日常事務性工作等。
三、全面加強學習,努力提高自身綜合素質(zhì)根據(jù)業(yè)務需要充分利用業(yè)余時間,加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。
伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善,新的制度、新的準則對會計人員更高質(zhì)量的會計信息提出了要求,提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。
只有在工作中不斷積累經(jīng)驗,在學習中豐富知識,認真把握會計制度等相關(guān)政策,才能為行業(yè)財務管理水平提高打下基礎。
通過會計人員繼續(xù)教育培訓,更進一步學習了新會計準則及相關(guān)制度,使自身的會計水平和業(yè)務知識得到了和提高,適應現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
回顧過去一年的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司全體員工一起共同發(fā)展!以上就是這篇范文的詳細內(nèi)容,講的是關(guān)于工作、財務、公司、資金、銀行、現(xiàn)金、會計、相關(guān)等方面的內(nèi)容,覺得好就請(+)收藏下。
資金工作總結(jié)2
2009年資金科工作總結(jié)
2009年資金科認真貫徹落實科學發(fā)展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神,在財政局的正確領導下,在縣直各單位和局各科室的大力支持下,與會計科相互協(xié)調(diào),相互配合,經(jīng)過全科人員的共同努力,圓滿完成了各項工作任務。
一、健全完善規(guī)章制度,規(guī)范會計集中核算
我們按照各級財政工作會議要求,打造文明窗口,構(gòu)建和諧機關(guān),進一步健全了工作、學習、內(nèi)部牽制、計算機管理、票據(jù)檔案管理制度、完善了首問負責制、業(yè)務流程和各崗位操作規(guī)程,形成了核算中心工作環(huán)環(huán)相扣、嚴密高效的“互動鏈”,確保了會計集中核算和核算單位行為有規(guī)可依,有章可循,也為核算中心業(yè)務工作規(guī)范運作,照章辦事,實現(xiàn)廉潔、高效、文明服務提供了有力的保障。
二、加強支出監(jiān)督,嚴把理財關(guān)
目前納入會計集中核算的單位145個,規(guī)范設置核算賬戶199套,資金科3人承擔其資金的收付和國庫集中支付以及工資的統(tǒng)一發(fā)放的任務。2009年1-10累計存入資金1億5千萬元,累計支出資金1億3千萬元。工資統(tǒng)發(fā)人員4492人,覆蓋面為縣本級全額撥款行政事業(yè)單位,月統(tǒng)發(fā)工資額為1097萬元,1-10月共統(tǒng)發(fā)工資萬元。一是嚴把資金支付“受理關(guān)”。資金科根據(jù)會計科資金支付憑證,嚴格 1
監(jiān)管,對不合規(guī)、不完整、應補充和更正的憑證予以退回,要求糾正和補充后再支付,管好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、財務專用章、官印,完善和加強對支票的領用、使用、作廢、銷毀工作。二是嚴把資金支付“政策關(guān)”。我們嚴格按照有關(guān)財政財務法律、法規(guī)和制度,嚴把“政策關(guān)”,對單位不合理、不合法、超標準、超范圍的支出,堅決拒付。依法監(jiān)督單位各項資金使用情況、及時掌握好各單位的存款余額。三是嚴把資金收支“監(jiān)督關(guān)”。對核算單位存款的收入來源做好監(jiān)督工作,重點對應繳預算(罰沒收入,稅款)和應繳財政專戶款進行監(jiān)督,不允許過渡,防止截留財政資金現(xiàn)象。
三、增強協(xié)調(diào)配合意識,促進各項工作開展
1、做好與會計科分戶會計和銀行的對賬工作,做到日日對賬,特別是對未達賬項及時協(xié)調(diào)溝通。及時、準確地記好145個單位、199套賬戶的銀行日記賬和各分戶的出納賬,做到日日清,月月清。
2、加強與局內(nèi)各科室溝通聯(lián)系,互相促進工作。每月開資前,做好與局內(nèi)業(yè)務科室的協(xié)調(diào),對沒有追加單,沒有業(yè)務科室、主管局長簽字的通知單的事項,堅決不予調(diào),保存好追加單、通知單。協(xié)助做好財務檢查、部門預算執(zhí)行、國庫集中支付、年終決算等工作。同時,向各業(yè)務科室提供核算單位財務狀況查詢服務,共同做好財政財務管理。
3、協(xié)同地稅部門,做好代征代扣稅款工作。一年來,共代征代扣稅款400余萬元,個人所得稅79萬元,從而杜絕了白條支出,增加了財政收入。
4、協(xié)助醫(yī)療保險、住房管理部門、民政部門做好養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金、殘疾人保障金收繳工作,共代扣代繳雙日捐萬元,在職職工大病醫(yī)療保險萬元,殘疾人就業(yè)保障金萬元,住房公積金1-10月280萬元,配合好法院,對強制扣款算好賬、記好賬,保管好相關(guān)手續(xù)。充分發(fā)揮了集中核算的職能,促進了各項事業(yè)的發(fā)展。
四、加強學習,提高服務意識
今年以來,我們牢固樹立學習工作化、工作學習化的理念,把個人學習和集體學習有機地結(jié)合起來,認真學習積極貫徹落實十七大精神和科學發(fā)展觀,并對財會法律法規(guī)、會計專業(yè)知識、基本操作技能、會計職業(yè)道德和廉潔自律規(guī)定進行了系統(tǒng)的學習和掌握,熟練操作業(yè)務軟件,為切實提高辦事效率和依法理財水平,強化核算、監(jiān)督和服務職能,為縣域經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)化環(huán)境、保證服務提供了保障。
一年來,全科人員愛崗敬業(yè),勤奮工作,內(nèi)強素質(zhì),外樹形象,充分發(fā)揮了集中核算的職能,推動了各項工作的開展。我們將繼續(xù)在財政局的領導下,一如繼往,再接再勵,認真履行職責,不斷提升依法理財、科學理財?shù)哪芰?,積極為我縣經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務。
資金工作總結(jié)3
XX市XX鄉(xiāng)財政所資金監(jiān)管
工作總結(jié)
為進一步推進財政科學化、精細化管理,發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能,提高資金使用效益,加強基層廉政建設,預防腐敗行為發(fā)生,從而維護基層政權(quán)穩(wěn)定,貫徹執(zhí)行《財政部關(guān)于印發(fā)切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見的通知》(財預〔2010〕33號)、《新疆維吾爾自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)的通知》以及上級部門的有關(guān)文件精神,我所在XX市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局的直接指導和關(guān)心下,以落實財政“三農(nóng)”政策為目標,以強化財政資金監(jiān)管為核心,通過改革財政財務管理方式,實現(xiàn)了“職責明確、保障有效、管理規(guī)范、監(jiān)督有力、運轉(zhuǎn)高效”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管新機制。
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作開展情況
(一)、加強資金監(jiān)管組織領導。
根據(jù)自治區(qū)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施辦法(試行)》,我鄉(xiāng)成立了《XX鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作領導小組》,鄉(xiāng)長任組長、分管領導任副組長、財政所長及相關(guān)工作人員為成員的XX鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管工作領導小組。領導小組下設辦公室,辦公室設在財長所,由其負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管日常工作。領導小組及辦公室的成立,健全了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作機制,為開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作奠定組織基礎。
(二)、制訂相關(guān)制度和落實監(jiān)管措施
我鄉(xiāng)從完善制度、規(guī)范管理入手,召開了XX鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管工作會議,根據(jù)我鄉(xiāng)實際情況制定了一套適用于我鄉(xiāng)資金監(jiān)管工作的《XX鄉(xiāng)資金監(jiān)管實施方案》,通過健全資金監(jiān)管制度,為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管提供制度保證。
(三)、加強干部隊伍建設
1、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍業(yè)務建設。以學習陣地建設為載體,專門安排集中培訓,培訓內(nèi)容是自治區(qū)、自治州、XX市印發(fā)的關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管有關(guān)文件精神,開展資金監(jiān)管工作中可能遇到的問題,并解決方法等方面的有關(guān)知識。
2、完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部制度建設。以完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)共組運行機制為載體,建立和完善目標責任分工、重點工作督辦、考核獎懲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部管理機制,切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)效能建設。做到用制度管人、用制度管事、用制度管權(quán),不斷增強責任意識、效率意識。
3、實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部創(chuàng)新文化建設。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部管理方式改革與管理為載體,加強學習借鑒兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)和實踐探索,大力開展業(yè)務工作創(chuàng)新。深入開展“我為我鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展獻一策”活動,征集鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作創(chuàng)新方面的“金點子”、“好主意”,集中智慧拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的創(chuàng)新空間,激發(fā)創(chuàng)新熱情,營造創(chuàng)新氛圍,提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的創(chuàng)新能力。
4、強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部廉政建設。以廉政風險防范示范點工作為載體,建立監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯修正、責任追究為主要內(nèi)容的廉政防范長效機制,不斷鞏固和放大廉政風險防范示范點的示范效能;認真做好開展廉政教育專題活動,收看警示教育專題片,設計個人廉政格言警句,引導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,始終做到自重、自省、慎獨、慎微,不斷提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的廉政風險防范能力。
(四)、做好項目資金收支臺帳
我所對下達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門使用的各類項目資金建立資金收支明細臺帳,包括下達項目資金總額、內(nèi)容和用途、項目資金每筆支付的時間和用途、項目資金余額等,同時收集項目實施的各項資料并單獨裝訂和保管,并按月將項目資金收支臺帳上報鄉(xiāng)財局,以便鄉(xiāng)財局隨時掌握項目資金的收支情況,做好監(jiān)管。
(五)、建立信息通報和反饋機制。
我鄉(xiāng)在全面掌握轄區(qū)內(nèi)財政資金信息和運行情況的同時,指定財政專業(yè)人員定期或不定期對資金使用和項目實施情況進行抽查和巡查,了解和掌握相關(guān)信息,通過財政內(nèi)網(wǎng)及時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局反饋監(jiān)管意見,確保了資金監(jiān)管上下聯(lián)動,資金運行保障有效。
(六)、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金抽查巡查工作
做好資金抽查巡查工作。對農(nóng)牧民補貼性資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金進行實地抽查,到農(nóng)戶家中走訪,讓農(nóng)戶監(jiān)督有無騙取套取補貼資金、補貼資金是否發(fā)放到戶;到各村查看項目實施手續(xù)是否齊全合規(guī)、資金支付有無違規(guī)、項目是否落地實施、項目檔案是否齊全、項目是否組織竣工質(zhì)量驗收和進行竣工決算等。
二、存在問題
(一)、資金信息公開的時間與資金到位的時間不同步,公開的內(nèi)容不全面,群眾誤解多。如信息公開的“時間差”導致群眾猜疑,上級下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金通過廣播、電視、報紙等媒體公布,群眾知情快,但資金下?lián)艿沫h(huán)節(jié)多、程序多,政策落實到群眾則需要較長時間,因而在群眾中產(chǎn)生了誤解;又如信息公開的內(nèi)容不全面,由于人力有限,部分信息沒有納入信息公開規(guī)定的內(nèi)容進行全面公開,也讓群眾產(chǎn)生了誤解。
(二)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作業(yè)務培訓需要加強。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管包括補貼類和項目類等多項資金內(nèi)容,每項資金都有專項管理要求,特別是項目資金實施中內(nèi)容多、涉及的行業(yè)多,需要進行專項培訓,來提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部的資金監(jiān)管業(yè)務能力。
三、對策
(一)、加大公示力度,健全公開機制,消除群眾誤解。公開是保證一切工作“陽光操作”的必要前提。創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金公開方式,全面接受社會監(jiān)督,要在深化現(xiàn)行的政務公開、村務公開等常規(guī)公開形式基礎上,不斷探索新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金管理使用信息公開形式。因此,我們決定今后將及時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和村委會直接公開群眾點題關(guān)心的問題;把鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金的資金流程,分配過程和發(fā)放過程全面公開,把資金的安排、項目規(guī)劃審批、政策規(guī)定等內(nèi)容向社會公布,使鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金更加透明陽光,接受社會和群眾的監(jiān)督。最大限度地消除群眾對黨對政府的誤解。
(二)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作業(yè)務培訓需要加強。繼續(xù)健全完善各項業(yè)務管理考核制度,加大落實,強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍業(yè)務培訓力度,逐步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部的綜合業(yè)務能力,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作提供堅實后盾。
我所這一年來的財政資金監(jiān)管工作得在市財政部門的正確領導以及各級各部門的大力支持下取得了一定的成績,但是這些成績與上級的要求還相距甚遠,與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比更是遙不可及。但是只要我們有信心,咬定目標不放松,鉚足一股勁,團結(jié)一條心,就一定能把財政資金監(jiān)管工作推上一個新臺階!
XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理所
2012年4月9日
資金工作總結(jié)4
先進集體申報材料
回顧過去的一年,資金部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下,圓滿完成了各項工作,很好地配合了集團的中心工作,現(xiàn)對資金部2011年的工作做以下總結(jié):
一、嚴格執(zhí)行收支預算管理
為了落實集團2011年度資金收支預算計劃,資金部對集團全年預算執(zhí)行情況進行了匯總,為公司領導及時掌握集團收支預算執(zhí)行情況提供了第一手資料。根據(jù)各產(chǎn)業(yè)中心提交的資金計劃表合理進行資金調(diào)配,嚴格按照預算管理要求進行資金撥付,并根據(jù)全年實際情況及時進行預算調(diào)整,確保集團2011年度資金收支預算計劃的順利實施。集團全年預算內(nèi)收入****億元,支出***億元。
二、做好集團資金收付工作
集團整體資金的收付是資金部日常工作的重點,資金部全年的資金收付總量約***億元,在這樣大的收付結(jié)算業(yè)務過程中,沒有出現(xiàn)任何錯誤,做到安全無誤。
4月份積極配合人民銀行檢查工作,確保了賬戶年檢的順利通過,保證日常業(yè)務的正常進行。
對集團歷史遺留問題進行了清理,重新建立賬務體系。減少了工作的繁雜性,有效提高工作效率。
三、全面配合集團改制工作,推進績效考核實施
2011年末配合集團調(diào)整將出納人員統(tǒng)一劃撥財務管理中心,部門領導能夠積極同財務部進行溝通協(xié)商,制定了人員劃撥的批次及時間,使得人員的劃撥平穩(wěn)過渡,沒有因為人員交接對日常工作造成影響。
2011年是集團推行績效考核的第一個年頭,資金部積極學習集團文件,吃透文件精神及要求。并多次在部門會議上向員工傳達公司精神,針對員工對考核辦法的疑問進行了解答。使得績效考核辦法在部門中得到了大家的認同及認真對待。還根據(jù)集團的績效考核辦法,將核算中心也納入到績效考核范圍中來,將集團的績效考核工作落到實處。
四、貼合集團要求加強人員培訓
為了配合集團發(fā)展的要求,提高人員的適崗度。資金部在部門內(nèi)部舉行了辦公自動化培訓,在大范圍培訓的同時,還對每個人員的操作水平進行了摸底,針對不同層次的人員,以一對一的方式進行重點培訓,取得了良好的效果,部門人員辦公自動化水平有了顯著的提高。
資金部組織出納人員利用業(yè)余時間不斷學習財務理論知識,并參加了財務部舉辦的財務知識考核。核算中心還擔當起新進財務人員培訓基地的作用,先后向財務部、物業(yè)部門輸送了新鮮血液。
我們深知資金安全的重要性,資金部聯(lián)系保安部,分別對核算中心員工及各委派出納根據(jù)工作性質(zhì)進行了有針對 2
性的安全知識培訓,并在核算中心舉行了現(xiàn)場模擬演練,取得了良好的效果。提高了從業(yè)人員的安全警惕性。
2011年過去了,在這一年中我們的工作有成績也有不足,在新的一年里資金部全體員工將齊心協(xié)力,進一步提高自身能力,為集團的發(fā)展壯大貢獻自己的一份力量。
資金工作總結(jié)5
通許縣2017年鄉(xiāng)財政所資金監(jiān)管
工作總結(jié)
為進一步推進財政科學化、精細化管理,發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能,提高資金使用效益,加強基層廉政建設,預防腐敗行為發(fā)生,從而維護基層政權(quán)穩(wěn)定,貫徹執(zhí)行《財政部關(guān)于印發(fā)切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見的通知》(財預〔2010〕33號)、《開封市財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)的通知》以及上級部門的有關(guān)文件精神,以落實財政“三農(nóng)”政策為目標,以強化財政資金監(jiān)管為核心,通過改革財政財務管理方式,實現(xiàn)了“職責明確、保障有效、管理規(guī)范、監(jiān)督有力、運轉(zhuǎn)高效”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管新機制。
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作開展情況
(一)加強資金監(jiān)管組織領導
我縣成立了以張懷超組長、付喜兵任副組長及相關(guān)工作人員為成員的通許縣財政資金監(jiān)管工作領導小組。領導小組下設辦公室,辦公室設在農(nóng)村財務管理中心,由其負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管日常工作。領導小組及辦公室的成立,健全了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作機制,為開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作奠定組織基礎。
(二)制訂相關(guān)制度和落實監(jiān)管措施 我縣從完善制度、規(guī)范管理入手,召開了通許縣財政資金監(jiān)管工作會議,根據(jù)我縣實際情況制定了一套適用于我縣資金監(jiān)管工作的《通許縣資金監(jiān)管實施方案》,通過健全資金監(jiān)管制度,為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管提供制度保證。
(三)加強干部隊伍建設
1、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍業(yè)務建設。以學習陣地建設為載體,專門安排集中培訓,培訓內(nèi)容是省、市、縣印發(fā)的關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管有關(guān)文件精神,開展資金監(jiān)管工作中可能遇到的問題,并解決方法等方面的有關(guān)知識。
2、完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部制度建設。以完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)共組運行機制為載體,建立和完善目標責任分工、重點工作督辦、考核獎懲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部管理機制,切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)效能建設。做到用制度管人、用制度管事、用制度管權(quán),不斷增強責任意識、效率意識。
3、實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部創(chuàng)新文化建設。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部管理方式改革與管理為載體,加強學習借鑒兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)和實踐探索,大力開展業(yè)務工作創(chuàng)新。深入開展“我為我鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展獻一策”活動,征集鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作創(chuàng)新方面的“金點子”、“好主意”,集中智慧拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的創(chuàng)新空間,激發(fā)創(chuàng)新熱情,營造創(chuàng)新氛圍,提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的創(chuàng)新能力。
4、強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部廉政建設。以廉政風險防范示范點工作為載體,建立監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯修正、責任追究為主要內(nèi)容的廉政防范長效機制,不斷鞏固和放大廉政風險防范示范點的示范效能;認真做好開展廉政教育專題活動,收看警示教育專題片,設計個人廉政格言警句,引導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,始終做到自重、自省、慎獨、慎微,不斷提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的廉政風險防范能力。
(四)做好項目資金收支臺帳
我股室對下達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門使用的各類項目資金建立資金收支明細臺帳,包括下達項目資金總額、內(nèi)容和用途、項目資金每筆支付的時間和用途、項目資金余額等,同時收集項目實施的各項資料并單獨裝訂和保管,并按月將項目資金收支臺帳上報,以便隨時掌握項目資金的收支情況,做好監(jiān)管。
(五)建立信息通報和反饋機制。
我縣在全面掌握各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金信息和運行情況的同時,指定財政專業(yè)人員定期或不定期對資金使用和項目實施情況進行抽查和巡查,了解和掌握相關(guān)信息,通過財政內(nèi)網(wǎng)及時向縣財政管理局反饋監(jiān)管意見,確保了資金監(jiān)管上下聯(lián)動,資金運行保障有效。
(六)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金抽查巡查工作
做好資金抽查巡查工作。對農(nóng)牧民補貼性資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金進行實地抽查,到農(nóng)戶家中走訪,讓農(nóng)戶監(jiān)督有無騙取套取補貼資金、補貼資金是否發(fā)放到戶;到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)查看項目實施手續(xù)是否齊全合規(guī)、資金支付有無違規(guī)、項目是否落地實施、項目檔案是否齊全、項目是否組織竣工質(zhì)量驗收和進行竣工決算等。
二、存在問題
(一)資金信息公開的時間與資金到位的時間不同步,公開的內(nèi)容不全面,群眾誤解多。如信息公開的“時間差”導致群眾猜疑,上級下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金通過廣播、電視、報紙等媒體公布,群眾知情快,但資金下?lián)艿沫h(huán)節(jié)多、程序多,政策落實到群眾則需要較長時間,因而在群眾中產(chǎn)生了誤解;又如信息公開的內(nèi)容不全面,由于人力有限,部分信息沒有納入信息公開規(guī)定的內(nèi)容進行全面公開,也讓群眾產(chǎn)生了誤解。
(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作業(yè)務培訓需要加強。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管包括補貼類和項目類等多項資金內(nèi)容,每項資金都有專項管理要求,特別是項目資金實施中內(nèi)容多、涉及的行業(yè)多,需要進行專項培訓,來提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部的資金監(jiān)管業(yè)務能力。
三、對策
(一)加大公示力度,健全公開機制,消除群眾誤解。公開是保證一切工作“陽光操作”的必要前提。創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金公開方式,全面接受社會監(jiān)督,要在深化現(xiàn)行的政務公開、村務公開等常規(guī)公開形式基礎上,不斷探索新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金管理使用信息公開形式。因此,我們決定今后將及時在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府直接公開群眾點題關(guān)心的問題;把鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金的資金流程,分配過程和發(fā)放過程全面公開,把資金的安排、項目規(guī)劃審批、政策規(guī)定等內(nèi)容向社會公布,使鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財政資金更加透明陽光,接受社會和群眾的監(jiān)督。最大限度地消除群眾對黨對政府的誤解。
(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作業(yè)務培訓需要加強。繼續(xù)健全完善各項業(yè)務管理考核制度,加大落實,強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍業(yè)務培訓力度,逐步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部的綜合業(yè)務能力,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作提供堅實后盾。
我縣的財政資金監(jiān)管工作得在市財政部門的正確領導以及各級各部門的大力支持下取得了一定的成績,但是這些成績與上級的要求還相距甚遠,但是只要我們有信心,咬定目標不放松,鉚足一股勁,團結(jié)一條心,就一定能把財政資金監(jiān)管工作推上一個新臺階!
通許縣農(nóng)村財務管理中心
2017年1月9日
資金工作總結(jié)6
****有限公司
資金管理專項治理工作的總結(jié)
根據(jù)集團公司《**的通知》精神與要求,我公司高度重視,開展了資金專項治理自查自糾工作?,F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:
一、加強領導,成立組織
**年*月*日,我公司召開了開展資金管理專項治理工作專題會議,組織學習了文件,明確了開展資金管理專項治理工作的重要性和具體要求,成立了公司開展資金管理專項治理工作小組,由公司總經(jīng)理**任組長,成員為**、**、**、工作小組下設辦公室,設在財務部,**任辦公室主任,負責公司開展資金管理專項治理具體工作。
二、認真開展自查,制定整改措施
我公司于**年*月*日至*月*日認真對照國家財經(jīng)法規(guī)和集團公司資金管理規(guī)定,針對**年以來的各項經(jīng)濟業(yè)務進行了自查。自查中共梳理出2個需整改的問題,針對問題制定了整改措施,具體問題如下:
1、現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行還不夠嚴格,有個別超限額使用現(xiàn)金的現(xiàn)象。如**年*月37#退**公司押金.00元超限額使用現(xiàn)金支付。
整改措施:加強現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行力度。2、未建立財務印鑒使用登記簿。整改措施 :建立財務印鑒使用登記簿。三、認真落實整改,提高制度執(zhí)行力
我公司針對上述存在的2個問題,已于*月進行了整改,目前已整改到位。
通過此次資金專項整治工作,嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財 務管理,今后我公司將進一步加強制度執(zhí)行力,提高資金管理水平。
2018年*月*日
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