在寫工作總結(jié)的時(shí)候要實(shí)事求是，具體到各個(gè)細(xì)節(jié)，這樣才能提升自己的工作效率，那么相關(guān)的工作總結(jié)該如何寫呢？下面是范文網(wǎng)小編收集的保險(xiǎn)公司收付工作總結(jié)共3篇(保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文)，供大家參閱。

保險(xiǎn)公司收付工作總結(jié)共1

　　國庫集中收付工作總結(jié)-肖明辛

　　2010年，縣國庫集中收付工作在財(cái)政局的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，國庫收付中心干部職工堅(jiān)持以黨的十七屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“服務(wù)高效、規(guī)范運(yùn)行、加快發(fā)展”。堅(jiān)持改革創(chuàng)新，明確崗位職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)資金安全監(jiān)管，很好地發(fā)揮了集中收付的功能，確保了各項(xiàng)工作任務(wù)的如期完成，取得了突出的工作成效。現(xiàn)將今年工作開展情況總結(jié)如下：

一、主要工作完成情況

　　國庫收付中心通過大力實(shí)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程，對全縣66個(gè)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位全部安裝了遠(yuǎn)程終端，確保用款計(jì)劃申請、審核和資金申請、審核、撥付等全部在網(wǎng)上操作，全面實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上運(yùn)行、網(wǎng)上管理。通過努力協(xié)調(diào)，創(chuàng)造條件，又退回由國庫收付中心代理記賬的單位12個(gè)。同時(shí)，在代理銀行為剩余26個(gè)代理記賬單位各開設(shè)一個(gè)單位零余額賬戶并將其報(bào)賬員身份改變?yōu)閱挝怀黾{，從而讓國庫收付中心只負(fù)責(zé)代理記賬。通過進(jìn)一步加大對單位賬戶的管理，并結(jié)合小金庫清理工作，撤消了縣安監(jiān)局的培訓(xùn)中心賬戶和路管所的養(yǎng)護(hù)資金賬戶，使納入財(cái)政國庫集中支付管理的單位只有

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　　份派出2名員工到清華大學(xué)學(xué)習(xí)，取得了較好效果。

（二）抓好制度建設(shè)，做到管事制度化。

　　2010年是我縣國庫管理制度改革的規(guī)范之年，作為改革的排頭兵，為了完成局黨組安排的任務(wù)，收付中心制訂了一系列行之有效的規(guī)章制度，并且強(qiáng)化在廉政和高效服務(wù)等方面的監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實(shí)。

一是收付中心全面實(shí)行年度工作目標(biāo)責(zé)任制，主任與員工簽訂了2010年度資金安全責(zé)任書、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、禁毒責(zé)任書，保證各項(xiàng)工作目標(biāo)落到實(shí)處。

二是收付中心牢固樹立“支付無小事，安全第一”的指導(dǎo)思想，特別注重制度建設(shè)。制定了《縣財(cái)政國庫管理制度改革會(huì)計(jì)核算暫行辦法》甕財(cái)?1010?69號，通過辦法的形式規(guī)定財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)、財(cái)政專戶會(huì)計(jì)、收付中心匯總會(huì)計(jì)、單位資金歸集戶會(huì)計(jì)、行政事業(yè)單位因財(cái)政國庫管理改革支付管理方式改變和資金流轉(zhuǎn)程序變化而發(fā)生的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)怎樣核算及對賬。同時(shí)根據(jù)省州2010年財(cái)政資金安全檢查的有關(guān)規(guī)定及《縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況檢查實(shí)施方案》的要求，國庫集中收付中心于10月20日至22日，對全縣64個(gè)行政事業(yè)單位2010年度財(cái)政資金安全進(jìn)行了全面的檢查，同時(shí)抽查了15個(gè)行政事業(yè)單位2010年度1-9月份項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政制度行為。收付中心還出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步完善國庫集中支付資金銀行支付與清算有關(guān)要求的會(huì)議紀(jì)要（甕財(cái)專議?2010?1號）及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)單位資金歸集戶賬務(wù)核對

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　　責(zé)，使各個(gè)環(huán)節(jié)操作程序化、制度化，確保了國庫收付中心人人有事做，事事有人管。2010年，國庫集中收付大廳按業(yè)務(wù)分類調(diào)整為5個(gè)窗口崗位，大廳從計(jì)劃下達(dá)、資金受理、資金復(fù)核、資金支付、資金清算、單據(jù)簽收、對賬單簽收、報(bào)表上報(bào)等，分工明確，職責(zé)細(xì)化到崗到人，徹底杜絕推諉扯皮現(xiàn)象。國庫集中收付綜合科定期對業(yè)務(wù)辦理過程進(jìn)行跟蹤檢查，確保了制度的全面落實(shí)。

（四）進(jìn)一步完善了國庫收付中心內(nèi)外對賬工作。通過制度落實(shí)加強(qiáng)了國庫收付中心與銀行、財(cái)政局科室、預(yù)算單位賬務(wù)核對工作，且上述對賬工作均須雙方簽字完善手續(xù)。確保了資金安全工作萬無一失。加強(qiáng)收入進(jìn)賬管理，針對銀行有收入我們和單位都無“銀行進(jìn)賬單”的情況，要求行政事業(yè)單位在辦理現(xiàn)金存款和同行轉(zhuǎn)賬收入時(shí)，必須同時(shí)填制“銀行進(jìn)賬單”和“收入存款通知單”。要求銀行在辦理同城跨行業(yè)務(wù)收款時(shí)，各銀行應(yīng)在“銀行進(jìn)賬單”附言欄注明進(jìn)賬的單位名稱及收款項(xiàng)目；要求單位在支付資金時(shí)要在“支付申請”的摘要欄注明付款單位名稱及項(xiàng)目內(nèi)容；加強(qiáng)銀行對賬管理，開戶銀行要在次月3日前(節(jié)假日順延)向國庫收付中心提供“銀行存款對賬單”。加強(qiáng)與行政事業(yè)單位的對賬管理，我們于次月8日前(節(jié)假日順延)向行政事業(yè)單位提供“單位資金歸集戶對賬單”。各行政事業(yè)單位每月要及時(shí)與國庫收付中心進(jìn)行賬務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符應(yīng)及時(shí)與國庫收付中心聯(lián)系，查明原因，并作相應(yīng)的賬務(wù)處理，并于每月20日前，將上月“單位資金歸集戶對賬單”，經(jīng)會(huì)計(jì)簽字加蓋公章后，退回國庫收付中心一份。

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　　國庫集中收付改革后，一是預(yù)算單位必須按規(guī)定程序編報(bào)用款計(jì)劃，從而克服傳統(tǒng)支付方式下用款隨意性的弊端；二是通過國庫集中支付系統(tǒng)，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控到每一筆資金的支付信息。讓財(cái)政資金運(yùn)行更加安全、高效，從各個(gè)環(huán)節(jié)上，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

(三) 提高了財(cái)政資金的運(yùn)行效率。

　　國庫集中收付改革后，按我縣設(shè)置的國庫單一賬戶體系和集中支付流程，所有資金全部通過代理銀行直接支付到收款人或用款單位手中，運(yùn)行效率大大提高。所有未支付資金余額都停留在國庫單一賬戶體系中，大幅度提高了財(cái)政調(diào)度資金的能力。

(四) 實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化、信息化管理。

　　國庫集中收付改革后變過去財(cái)務(wù)處理手工或半手工操作為網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上打印、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上維護(hù)，讓財(cái)政管理插上了信息化的翅膀。

四、2011年工作安排

（一）指導(dǎo)思想及主要目標(biāo)

　　深入貫徹十七屆五中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞省委、省政府提出的“發(fā)展、團(tuán)結(jié)、奮斗”，以落實(shí)積極的財(cái)政政策。進(jìn)一步深化國庫集中收付制度改革，完善國庫單一賬戶體系，完善財(cái)政國庫管理對賬制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理與分析，進(jìn)一步規(guī)范國庫管理制度改革，繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，創(chuàng)新會(huì)計(jì)工作改革，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)構(gòu)建具

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　　在深化國庫集中支付制度改革，完善國庫單一賬戶體系的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)用款計(jì)劃管理與考核，進(jìn)一步做好預(yù)算指標(biāo)接收、用款計(jì)劃批復(fù)管理、資金支付、定期對賬、支付范圍劃分、資金審核規(guī)范等基礎(chǔ)性工作，健全預(yù)算執(zhí)行管理運(yùn)行機(jī)制。

5、繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　按照國庫管理改革與發(fā)展的要求，不斷推進(jìn)國庫管理信息系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步提高財(cái)政國庫現(xiàn)代化信息管理水平。力爭使預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)和國庫支付系統(tǒng)成為一體化信息管理系統(tǒng)，保障相關(guān)業(yè)務(wù)有序開展。

進(jìn)一步健全財(cái)政國庫動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，推動(dòng)建立覆蓋財(cái)政和預(yù)算單位一體化的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加大監(jiān)控力度，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，嚴(yán)格防止違規(guī)操作。增強(qiáng)財(cái)政資金管理的統(tǒng)一性、透明度和可控性，實(shí)現(xiàn)對銀行賬戶流出的每一筆資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

　　二0一0年十二月九日

　　保險(xiǎn)公司收文員工作總結(jié)

　　保險(xiǎn)公司工作總結(jié)財(cái)險(xiǎn)

　　保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)工作總結(jié)

　　保險(xiǎn)公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作總結(jié)

　　保險(xiǎn)公司工作總結(jié)

保險(xiǎn)公司收付工作總結(jié)共2

　　現(xiàn)金收付工作流程

1、收現(xiàn)

　　根據(jù)會(huì)計(jì)崗開具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)）

　　管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款）

　　銷售核算崗（貨款）

　　成本核算崗（加工費(fèi)、材料款）

　　注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。

（2）隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)

（1）費(fèi)用報(bào)銷

　　審核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核

（2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放

　　憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng)）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

　　每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與計(jì)算機(jī)賬核對余額。

保險(xiǎn)公司收付工作總結(jié)共3

　　現(xiàn)金收付款流程

　　一 :現(xiàn)金收款：

（1）開出的現(xiàn)金銷售發(fā)票由業(yè)務(wù)出納在《現(xiàn)金發(fā)票登記本》和Excel登記（便于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。

（2）送貨人員每次領(lǐng)取發(fā)票須在《現(xiàn)金發(fā)票登記本》上簽字,收回貨款須及時(shí)送交業(yè)務(wù)出納確認(rèn)發(fā)票和貨款是否一致，雙方簽字確認(rèn)。

（3）發(fā)票送出沒收回貨款，送貨員須和業(yè)務(wù)出納說明原因并雙方簽字確認(rèn)。（發(fā)票注轉(zhuǎn)賬除外）

（4）發(fā)票注轉(zhuǎn)賬又收回現(xiàn)金,業(yè)務(wù)出納應(yīng)及時(shí)通知該片區(qū)業(yè)務(wù)員并開具有業(yè)務(wù)員和出納員同時(shí)簽字的現(xiàn)金收據(jù)。

（5）每日下班前，盤點(diǎn)開出發(fā)票金額和收回現(xiàn)金是否一致 。若發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)查明原因及時(shí)處理。

（6）出納人員須執(zhí)行先收款后開據(jù)的原則。對所開出的現(xiàn)金收入收據(jù)，應(yīng)加蓋“現(xiàn)金收訖”章。

（7）幾筆現(xiàn)金收款如不能一下子交納的，則應(yīng)一筆一清，嚴(yán)禁收款不開收據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。

（8）出納所開據(jù)的收據(jù)一式三聯(lián)，由交款人與出納簽字蓋財(cái)務(wù)專用章確認(rèn)，一聯(lián)當(dāng)面交給交款人，一聯(lián)應(yīng)作為現(xiàn)金入帳的憑證，另一聯(lián)作為存根聯(lián)備查。

　　二：現(xiàn)金付款

（1）有部門或個(gè)人用款時(shí)應(yīng)當(dāng)提前向經(jīng)理提交《用款申請單》，注明款項(xiàng)的用途、金額等內(nèi)容。

（2）出納支付現(xiàn)金須有經(jīng)辦人和經(jīng)理簽字的《用款申請單》，才能付現(xiàn)金給經(jīng)手人。同時(shí)用款人在《現(xiàn)金支出登記本》

　　簽字，出納在Excel登記（便于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。

（3）外出所有購貨或費(fèi)用支出都必須要求收款方開據(jù)正式發(fā)票或非稅票據(jù)。有經(jīng)辦人和經(jīng)理簽字，才能付現(xiàn)金給經(jīng)手

　　人。出納復(fù)核報(bào)銷人員是否有預(yù)支款如有則沖減預(yù)支款。

（4）出納依據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金收付款記錄，清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。發(fā)生短缺，應(yīng)查明原因。

（5）如借支或大額現(xiàn)金付款，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，出納填好現(xiàn)金支票，經(jīng)辦人在現(xiàn)金支票存根簽字確認(rèn)領(lǐng)取。經(jīng)辦人領(lǐng)取后

　　請妥善保管，如丟失，后果自行承付，出納概不負(fù)責(zé)。

（6）車輛維修，要由司機(jī)提前向經(jīng)理口頭或書面請示，并到公司指定的維修點(diǎn)。如果行駛途中出現(xiàn)問題需要立即修理，

　　司機(jī)也必須用電話請示，并說明所需的維修費(fèi)，自己墊付后回公司報(bào)銷。所有維修發(fā)票必須有司機(jī)、經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。

（7）員工為企業(yè)墊付的費(fèi)用，憑審批手續(xù)齊全的發(fā)票或非稅收據(jù)，當(dāng)月內(nèi)找出納員報(bào)銷。

（8）所有費(fèi)用支出的票據(jù)必須在當(dāng)年內(nèi)報(bào)銷，超年度的費(fèi)用票據(jù)出納員不予報(bào)銷。

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