下面是范文網(wǎng)小編分享的應收應付會計工作職責16篇 關于應收應付會計的工作，供大家品鑒。
應收應付會計工作職責1
1. 接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應付賬款數(shù)據(jù)，并負責應付賬款的對帳工作;
3. 協(xié)助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;
4. 及時、準確出具應付賬款相關報表
5. 協(xié)助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應付業(yè)務處理及相關原始單據(jù)標準化
6. 協(xié)助直屬領導對系統(tǒng)應付模塊提出建議和意見
7. 領導交辦的其他工作
應收應付會計工作職責2
A、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理;完成相關項目匯總表;
B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。
D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。
E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。
F、完成上級交付的其他財務工作。
應收應付會計工作職責3
1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內容是否完備正確;
2. 完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;
3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;
4. 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;
5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬;
6.協(xié)助上級領導處理其他相關事務;
應收應付會計工作職責4
1.完成進項發(fā)票登記
2.協(xié)助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結算工作
9.兼開票專員工作
應收應付會計工作職責5
1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.
2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報銷單的準確性;
4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.
應收應付會計工作職責6
1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。
2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內容完善。
4、保管好各類財務憑證及相關單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據(jù)，防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財務管理制度，規(guī)范財務進銷存管理流程。
應收應付會計工作職責7
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;
5、定期核對內部關聯(lián)公司往來結算貨款，及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;
7、上級領導安排的其他工作。
應收應付會計工作職責8
1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。
應收應付會計工作職責9
1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析， 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應收應付會計工作職責10
1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;
2、負責審核或購貨發(fā)票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;
3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;
4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;
5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;
6、負責登記客戶所領取的發(fā)票或收到供應商的發(fā)票，做好相關臺賬;
7、負責督促業(yè)務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領導交辦的其他工作任務。
應收應付會計工作職責11
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會計工作職責12
1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;
2、負責發(fā)票的領取、開具、核銷及相關稅務工作;
3、依據(jù)財務制度審核應付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。
應收應付會計工作職責13
1、負責應付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務處理工作
2、負責應付賬款相關的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作
3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務處理工作
4、負責成本相關的發(fā)票登記及進項稅賬務處理工作
應收應付會計工作職責14
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷;
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;
6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責15
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責16
1、負責應收、應付帳款用的內部數(shù)據(jù)核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協(xié)助財務經(jīng)理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經(jīng)理交辦的其他財務工作。
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