出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容13篇(出納人員的職責(zé)和工作內(nèi)容)

時(shí)間：2023-02-22 10:35:52 綜合范文

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出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容2

　　1、能熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

　　2、能夠簡(jiǎn)單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會(huì)記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證;

　　3、熟悉倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識(shí)。

　　4、能力強(qiáng)，表現(xiàn)好可晉升。

　　5、物流管理，財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

　　6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正;

　　7、能適應(yīng)團(tuán)隊(duì)出差做賬

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容4

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用的匯總及登記;

　　2、配合完成項(xiàng)目發(fā)票及資料的審核，負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具;

　　3、負(fù)責(zé)每日的現(xiàn)金及銀行往來(lái);

　　4、及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度;

　　5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容5

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對(duì)帳;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)文件的準(zhǔn)備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容6

　　1、妥善保管好各類財(cái)務(wù)印鑒、有價(jià)證券;

　　2、報(bào)銷單據(jù)的審核及報(bào)銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開(kāi)具;

　　4、按財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅(jiān)持原則，保守財(cái)務(wù)秘密;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容7

　　1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

　　3. 完成各種稅金統(tǒng)計(jì)及申報(bào)業(yè)務(wù);

　　4. 完成票據(jù)的管理;

　　5. 完成員工工資的發(fā)放;

　　6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 完成記賬、付賬、報(bào)賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺(tái)賬;

　　11. 及時(shí)催收各種借款，督促各部門及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)過(guò)期未報(bào)賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容8

　　1、按照審核無(wú)誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結(jié)。

　　2、每日編制資金日?qǐng)?bào)表上報(bào)，月末及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、收取各類應(yīng)收款并及時(shí)開(kāi)具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付款項(xiàng)及員工報(bào)銷款等。

　　4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計(jì)劃，做好資金調(diào)配工作。

　　5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

　　6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容9

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;

　　2、制造費(fèi)用分?jǐn)?、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;

　　3、計(jì)算產(chǎn)品成成本;

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;

　　5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易;

　　6、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整;

　　7、與成本相關(guān)的管理工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容10

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。

　　7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容11

　　1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、報(bào)銷、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作;

　　2、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)銀行存款，保證款項(xiàng)的正確和安全;

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤(pán)等;

　　4、負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放;

　　5、負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　6、負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開(kāi)具等工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容12

　　1、網(wǎng)銀制單支付款項(xiàng)

　　2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理

　　3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售

　　4、銀行日?qǐng)?bào)表發(fā)送

　　5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂

　　6、匯票、保函等開(kāi)具

　　7、其他臨時(shí)工作

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容13

　　1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記，辦理國(guó)內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對(duì)于要到期的票據(jù)要及時(shí)去銀行辦理承兌。

　　2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷及報(bào)銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計(jì)價(jià)方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。

　　5、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、印花稅、國(guó)稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。

　　6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開(kāi)具等事宜。

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

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