財務(wù)室出納工作職責(zé)4篇財務(wù)部門出納的工作

時間：2023-02-23 06:09:44 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的財務(wù)室出納工作職責(zé)4篇財務(wù)部門出納的工作，供大家閱讀。

財務(wù)室出納工作職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)日常收支基本財務(wù)的管理和核對;

　　2.負(fù)責(zé)收集和社審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;

　　2、編制現(xiàn)金流量表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現(xiàn)金事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)大客戶結(jié)算及統(tǒng)計工作，完成大客戶結(jié)算報表;

　　4、負(fù)責(zé)合同檔案的保管、建立、維護;

　　5、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);

　　6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;

　　6、配合會計的工作;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

　　1、負(fù)責(zé)公司各個校區(qū)交費催繳工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司行政部門處理各項行政事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的維護、監(jiān)督和檢查。

　　4、負(fù)責(zé)公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開據(jù)、帳務(wù)核對、稅務(wù)處理;

財務(wù)室出納工作職責(zé)4篇財務(wù)部門出納的工作相關(guān)文章：

★ 財務(wù)室工作職責(zé)范圍14篇(財務(wù)室的工作職責(zé))