下面是范文網(wǎng)小編收集的餐飲公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度3篇(餐飲公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度范文)，以供借鑒。

餐飲公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度1

　　一、借款

　　1、員工借款時(shí)，必須填寫(xiě)《借款單》，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理等逐級(jí)審批。審批后，到出納處辦理。

　　2、員工借款后，需在一周之內(nèi)報(bào)銷(xiāo)或者在事情辦理完畢后三日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)（出差人員，以回到公司之日算起）?？缭挛磮?bào)，財(cái)務(wù)人員將作為應(yīng)收款項(xiàng)處理。

　　3、借款未結(jié)清者，原則上不予辦理再次借款。

　　4、借款超過(guò)三天未報(bào)銷(xiāo)結(jié)清者，無(wú)特殊情況說(shuō)明的，財(cái)務(wù)部則從其本人工資中扣除。

　　二、報(bào)銷(xiāo)

　　l、借款審批手續(xù)不能代替報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，白條、收據(jù)等非法定票據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)。

　　2、報(bào)銷(xiāo)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)人員需要將發(fā)票等合法票據(jù)整理齊全，分類(lèi)粘貼。不合法、不規(guī)范的票據(jù)財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。

　　3、報(bào)銷(xiāo)時(shí)，由經(jīng)辦人按財(cái)務(wù)規(guī)定粘貼和填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后方可到出納處報(bào)銷(xiāo)。

　　三、供應(yīng)商結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)時(shí)，必須附有銷(xiāo)貨清單，銷(xiāo)貨清單上必須有使用部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)等相關(guān)人員的驗(yàn)收簽字方可有效。

　　四、報(bào)銷(xiāo)日期：每周二、周四、周六全天（但遇每月1號(hào)時(shí)除外）。

　　五、報(bào)銷(xiāo)發(fā)票、單據(jù)的具體要求：

　　1、字跡清楚，不得涂改，項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2、票面大小寫(xiě)金額應(yīng)一致，票、物相符，票面金額應(yīng)與實(shí)物價(jià)值相等。

　　3、企業(yè)類(lèi)單位發(fā)票應(yīng)蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章且必須為稅務(wù)局規(guī)定使用的統(tǒng)一發(fā)票。行政事業(yè)類(lèi)單位收據(jù)應(yīng)蓋有行政事業(yè)單位統(tǒng)一公章。

　　4、其他收據(jù)、白條及不符合上述規(guī)定的發(fā)票一律不予報(bào)銷(xiāo)。

　　5、發(fā)票應(yīng)視同現(xiàn)金管理，丟失發(fā)票不得辦理任何手續(xù)，其費(fèi)用自理。

餐飲公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度2

　　第一部分總則

　　第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

　　第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。

　　第三條本制度適用公司全體員工。

　　第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

　　第一條借款管理規(guī)定

　　(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。

　　(二)各項(xiàng)借款金額超過(guò)1000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

　　(三)借款銷(xiāo)賬規(guī)定：借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單及實(shí)銷(xiāo)票據(jù)為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　　(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

　　第二條借款流程

　　(一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

　　(二)審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。

　　(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的`借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

　　第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

　　第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

　　第二條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定

　　(一)報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　　(二)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

　　(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

　　(四)報(bào)銷(xiāo)1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

　　第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。

　　第四條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。

　　(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

　　交通工具：根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定；

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定；

　　出差補(bǔ)貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加；

　　(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明：

　　1.住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票。

　　2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)。

　　3.宴請(qǐng)客戶(hù)需由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)。

　　4.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)任何費(fèi)用，但出差補(bǔ)貼正常支付。

　　（三）報(bào)銷(xiāo)流程

　　1.出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由部門(mén)經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

　　2.借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

　　3.返回報(bào)銷(xiāo)：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

　　第五條電話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

　　(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　1.移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

　　2.固定電話(huà)費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話(huà)，并由公司統(tǒng)一支付話(huà)費(fèi)。

　　(二)報(bào)銷(xiāo)流程

　　1、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部，若次年沒(méi)有新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，一律按上一年度執(zhí)行。

　　2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話(huà)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　3、財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

　　4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。

　　5、固定電話(huà)費(fèi)由行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，若遇電話(huà)費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

　　第六條交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

　　(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可以申請(qǐng)公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)，乘坐出租車(chē)需要保存相應(yīng)車(chē)票，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

　　(二)報(bào)銷(xiāo)流程

　　1.員工整理交通車(chē)票（含公交或地鐵票據(jù)、出租車(chē)票據(jù)），在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好報(bào)銷(xiāo)單。

　　2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

　　3.員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程

　　（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出，此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

　?。ǘ﹫?bào)銷(xiāo)流程

　　1．購(gòu)置申請(qǐng)：首先由部門(mén)經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購(gòu)需求，其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2．報(bào)銷(xiāo)程序：報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附出入庫(kù)單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款。

　　第四部分附則

　　第一條本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第二條本辦法由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　第三條本辦法自20xx年6月1日?qǐng)?zhí)行。

餐飲公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度3

　　1、報(bào)銷(xiāo)人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”后，小張票據(jù)（如車(chē)票）應(yīng)按面值大小分類(lèi)呈魚(yú)鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

　　2、根據(jù)原始單據(jù)分類(lèi)按規(guī)定如實(shí)正確填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”或“貨物結(jié)算憑據(jù)”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審查并簽署意見(jiàn)后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合 法性、填寫(xiě)的規(guī)范性等，再交總經(jīng)理審核并簽署報(bào)銷(xiāo)意見(jiàn)：“同意報(bào)銷(xiāo)（支付）”、“同意報(bào)銷(xiāo)（支付）多少元”、“不同意報(bào)銷(xiāo)（支付）”字樣?？偨?jīng)理簽字時(shí)， 不得只簽姓名，不簽意見(jiàn)。

　　3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有權(quán)對(duì)違規(guī)超支費(fèi)用和不真實(shí)的票據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)。

　　4、出納憑上述簽字齊備的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。

　　5、總經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必須經(jīng)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人簽字認(rèn)可，其所報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用不得讓他人代報(bào)，否則財(cái)務(wù)室有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)；總經(jīng)理助理報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可，否則不予報(bào)銷(xiāo)。若有違反，對(duì)報(bào)銷(xiāo)人、出納各處以報(bào)銷(xiāo)金額20%（但不低于50元/人）的.罰款，并退回違規(guī)所得。

　　6、報(bào)銷(xiāo)程序。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”--部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字--總經(jīng)理簽字--出納復(fù)核報(bào)銷(xiāo)。

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