下面是范文網(wǎng)小編分享的財政局國庫執(zhí)行崗位職責共3篇 國庫核算崗位職責，供大家參考。

財政局國庫執(zhí)行崗位職責共1

　　財政（國庫）集中支付中心崗位職責（試行）

　　一、主任

　　⒈主持中心全面工作。

　?、哺鶕?jù)上級要求，結合本中心實際，制定中心年度工作計劃。 ⒊根據(jù)上級有關財政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度，結合吳江實際提出貫徹意見并組織實施。

　?、醇皶r掌握本中心各項工作動態(tài)，有重點地調(diào)查工作中出現(xiàn)的新情況，提出切實可行的解決對策。

　?、翟谑胸斦值念I導下，協(xié)調(diào)與市政府有關職能部門及代理銀行的相關工作。

　?、吨笇Ц麈?zhèn)財政所、開發(fā)區(qū)財政局做好財政國庫管理改革的各項工作。指導管理教育局、機關事務管理局分中心的財政集中支付工作。

　　⒎抓好本中心的行政管理、黨風廉政建設和思想政治工作。 8.審批受理組核定的預算單位臨時借款。 9.負責召集主任辦公會議。

　　二、副主任

　?、眳f(xié)助主任開展工作。

　?、哺鶕?jù)年度工作計劃，負責年度各項工作的組織實施。 ⒊研究掌握本中心各項工作動態(tài)，開展調(diào)查研究，提出建設性意見。

　　⒋檢查本中心各項規(guī)章制度的落實情況，抓好本中心的行政管理

　　1 工作，協(xié)調(diào)支付中心內(nèi)部各組間的工作。

　?、抵笇蓚€分中心開展財政集中支付工作。

　　三、受理組 ㈠工作職責

　　⒈負責接收并錄入由財政局預算科、綜合科或其他業(yè)務科室提供的預算單位直接支付、授權支付的預算指標數(shù)據(jù)。

　　⒉負責錄入由財政局業(yè)務科室審核后的預算單位分月用款計劃，并與預算指標核對。

　　3、負責預算單位收入進賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。

　　4、負責對預算單位的支付申請進行初審，審核無誤后錄入并登記、簽章，轉(zhuǎn)給資金組。

　　5、負責管理預算單位的預留印鑒表。

　　6、提出單位備用金額度及臨時借款核定意見，受理預算單位的備用金支取業(yè)務，審核并錄入備用金的支取信息。

　　7、負責與預算單位對賬，包括核對零余額賬戶用款額度、備用金等。

　　8、負責相關信息資料的保管及歸檔工作。

　　9、負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈指標計劃管理：

　?、沤邮詹浫腩A算單位年度預算指標、分月用款計劃。

　　2 ⑵每月初第二個工作日內(nèi)將截止上月末的預算單位指標計劃結余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。

　?、蹭浫腩A算內(nèi)、外資金，單位其他資金等收入信息，打印入賬通知書。

　　3、接單審核錄入：

　　⑴接收、審核預算單位支付申請單及所附原始單據(jù)，審核內(nèi)容包括：支付申請單所蓋印鑒與單位預留印鑒是否一致；預算單位財務報賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關的財務規(guī)定及有關的管理規(guī)定；原始單據(jù)是否有預算單位財務審批權人簽字；原始單據(jù)收款人全稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內(nèi)容是否一致；備用金核報是否符合開支范圍和規(guī)定；支付申請單所列預算科目、資金性質(zhì)是否在計劃控制范圍內(nèi)；報賬事項是否符合其他相關的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

　?、茖徍藷o誤的支付申請單信息錄入、簽章，轉(zhuǎn)資金組，做到轉(zhuǎn)賬業(yè)務當天辦理，現(xiàn)金報賬即刻辦理。

　?、菍徍祟A算單位臨時借款的合理性，提出核定意見報支付中心主任審批，并做好臨時借款的催收工作。

　?、雀鶕?jù)管理需要，登記相應臺賬。

　　4、相關服務：

　?、庞诖卧鲁醯诙€工作日內(nèi)打印單位對賬單，負責將支付令（第五聯(lián)）和預算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據(jù)核對無誤后放入回單箱。

　　3 ⑵做好對預算單位的延伸服務及相關數(shù)據(jù)的查詢工作。

　　四、資金組

　?、骞ぷ髀氊?/p>

　?、必撠煿芾碇Ц吨行脑诖磴y行開設的銀行賬戶。

　　⒉負責管理支付中心的印鑒，做到印鑒分設、在開戶銀行預留的印鑒卡及相關專用憑證。

　?、辰邮詹秃耸芾斫M初審后憑單，打印支付憑證，委托代理銀行支付款項。

　　⒋負責補足單位備用金。

　　⒌登記代理銀行回單，并于每日營業(yè)終了后進行日終處理。 ⒍負責銀行退票的處理。 ⒎每周編報業(yè)務量統(tǒng)計表。 ⒏負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈支付業(yè)務復核：

　?、沤邮詹秃耸芾斫M轉(zhuǎn)來的支付信息，復核內(nèi)容包括：支付申請單填寫是否規(guī)范；單位印鑒是否齊全；支付信息中支出內(nèi)容、預算科目、資金性質(zhì)、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申請單列示內(nèi)容一致。

　　⑵負責空白支付令和支票的保管。 ⒉回單管理：

　　整理銀行回單，及時辦理回單確認。

　　4 ⒊資金業(yè)務管理：

　　⑴掌握支付中心在代理銀行的資金情況，及時調(diào)度資金。 ⑵保管支付中心的印鑒、預留銀行印鑒卡及相關專用憑證。 ⑶打印支付憑證，審核后加蓋印鑒，委托代理銀行支付款項。 ⑷每日營業(yè)終了后進行日終處理。

　　⑸處理銀行退票，有需要的及時與預算單位聯(lián)系。

　　五、會計組

　?、骞ぷ髀氊?/p>

　　1、根據(jù)有關單據(jù)編制記賬憑證，登錄支付中心明細賬、總賬。 ⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。

　?、聘鶕?jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來的相關原始憑證編制記賬憑證并記賬。 ⑶根據(jù)預算單位要求及日常業(yè)務中發(fā)生的差錯，進行賬務調(diào)整。

　　2、負責對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算，及時向財政局相關業(yè)務科室及有關部門報送相關會計信息資料。

　　3、負責與預算單位、代理銀行的對賬工作，并提供相關會計信息的日常查詢。

　　4、負責及時、準確地編制并提供分明細的會計月報、年報。

　　5、負責編制與兩個分中心的匯總報表，及時、準確提供全市集中支付相關資料。

　　6、負責管理回單箱，及時將預算單位未取走的回單放入回單箱。

　　7、負責相關會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。

　　8、負責領導交辦的其他事項。

　　5 ㈡崗位責任 ⒈記賬：

　　⑴將流水憑證在一個工作日內(nèi)編制記賬憑證。 ⑵填寫調(diào)賬通知書，進行賬務調(diào)整。 ⑶當月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。 ⒉收入管理：

　　登記預算內(nèi)、外、單位其他資金等收入信息。

　　⒊復核：

　?、艔秃藨{證并記賬。 ⑵復核調(diào)賬通知書。

　　⑶審核收入并生成相應指標、計劃。 ⒋對賬：

　?、排c預算單位、代理銀行、財政局預算科、綜合科對賬，與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內(nèi)完成；與預算科、綜合科對賬實行月對制度，每月對清上月賬目。

　　⑵定期催收預算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。

　　⑶定期編制報表，月報于次月初第五個工作日內(nèi)報出，年報于年度終了后的十五個工作日內(nèi)報出。

　?、燃皶r提供相關會計信息的日常查詢。 ⑸負責會計憑證、資料的歸檔保管工作。

　　六、工資統(tǒng)發(fā)組

　　㈠工作職責

　　6 ⒈負責市級預算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。

　?、藏撠熍c編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關部門的業(yè)務聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

　?、池撠熖峁┫嚓P的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。 ⒋負責對預算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務培訓工作。 ⒌負責工資統(tǒng)發(fā)相關信息資料的保管及歸檔工作。

　　6、負責匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。

　　7、負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈主管：

　?、抛龊门c預算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務科室的溝通與聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。

　?、茣耸戮肿龊妙A算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務培訓，著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓和指導工作。

　　⑶每月8日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表，不定期出具書面匯報材料。每月4日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表。

　　⒉審核：

　?、咆撠燁A算單位、財政所工資數(shù)據(jù)材料的催報。

　?、谱龊霉べY數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作，每月6日前（遇節(jié)假日提前）制作分銀行工資匯總表，連同財政局業(yè)務科室提供的工資審核表

　　7 一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組，支付后轉(zhuǎn)會計組記帳。

　?、墙?jīng)支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令，于每月6日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶，同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶。

　　3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表，15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。

　　七、綜合組

　　㈠工作職責

　?、必撠熤Ц吨行膬?nèi)部行政事務管理工作，包括：內(nèi)部財務、公務接待、制定和修訂內(nèi)部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調(diào)研等文秘工作，配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作，協(xié)助檢查內(nèi)部事務的落實和執(zhí)行情況。

　?、矃f(xié)助領導做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財政局及有關單位的協(xié)調(diào)工作。

　?、池撠熮k公用品、物資的購置、保管、領用工作，健全財產(chǎn)物資

　　8 的領用、保管制度。

　?、簇撠熤Ц吨行南嚓P單據(jù)、憑證、報表、文件等資料的對外傳遞和接收工作。

　　⒌配合有關部門對通過中心支付的預算單位財政性資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。

　?、敦撠熤Ц吨行膬?nèi)部和財政局下達的各項培訓、學習及有關會議的組織、協(xié)助工作。

　?、放浜项I導做好支付中心內(nèi)部黨風廉政建設工作。 ⒏負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈行政：

　　⑴負責支付中心內(nèi)部財務核算、管理。

　　⑵負責支付中心公務接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務管理工作。

　?、桥浜县斦洲k公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學習、培訓等人事教育工作。

　?、葏f(xié)助領導做好支付中心內(nèi)、外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。 ⑸配合有關單位做好業(yè)務監(jiān)督、檢查工作。 ⒉文秘：

　?、咆撠焹?nèi)部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。

　　⑵承擔支付中心對外宣傳、信息調(diào)研等材料的準備工作。 ⑶負責支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。

　　9 ⑷配合領導做好支付中心內(nèi)部黨風廉政建設工作。 ⑸配合做好相關事務的督辦工作。 計算機系統(tǒng)管理員： 工作職責：

　　1、負責中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。

　　2、負責落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。

　　3、負責督促和做好中心各項軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。

　　4、負責督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。

　　5、指導電腦操作人員正確操作和進行設施保養(yǎng)。

　　6、對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　崗位責任：

　　1、負責中心內(nèi)部計算機管理制度的擬定。

　　2、檢查計算機管理制度的執(zhí)行情況。

　　3、每星期做一次殺毒軟件反病毒庫的升級。

　　4、每星期檢查一次機房設備運行是否正常。

　　5、當系統(tǒng)出現(xiàn)問題時，及時與硬、軟件供應商聯(lián)系解決。

　　分工名單： 主任：李美珍

　　副主任：羅玉坤、沈天峰

　　受理組：吳斌、李華、汝軍委、朱家波、丁建梁、顧春波

　　10 資金組：羅紅、倪國強、潘惠芬 工資統(tǒng)發(fā)組：蔡鵬穎、趙春雷 會計組：陳恒新、盧健學 綜合組：羅玉坤兼、沈天峰兼 計算機系統(tǒng)管理員：沈天峰

財政局國庫執(zhí)行崗位職責共2

　　XX縣財政國庫集中支付中心崗位分工

　　為適應縣級財政國庫集中支付改革需要，確保財政資金運行高效、安全，根據(jù)國庫集中支付業(yè)務的特點，按照“流程規(guī)范、崗位分設、分工明晰、權責分明”的原則，國庫支付中心根據(jù)現(xiàn)有人員情況暫設會計、審核1、審核2、支付、信息、綜合、外聯(lián)等崗位。具體分工如下：

　　XXX：負責國庫支付中心全面工作。

　　XXX（會計崗位）：1）負責國庫支付中心會計工作。負責財政直接支付和財政授權支付零余額賬戶開設、變更及預留印鑒管理。2）負責財政直接支付復核工作。復審縣級財政國庫集中支付改革部門的財政直接支付申請書及相關材料，辦理符合要求的財政直接支付申請。負責財政直接支付差額退款處理工作。核實財政直接支付差額退款原因，落實差額退款科目，向代理銀行回復處理意見。3）負責與清算銀行、代理銀行、預算單位及財政業(yè)務股對賬工作。4）協(xié)同外聯(lián)定期辦理代理銀行手續(xù)費及墊款利息支付相關手續(xù)。5）歸檔、保管有關業(yè)務資料。6）負責財政部門決算編審工作。7）完成領導交辦的其他工作。

　　XXX（支付兼綜合崗位）：1）負責財政授權支付額度復核、發(fā)送工作。生成、打印并向代理銀行發(fā)送財政授權支付額度通知單，生成、打印并向清算銀行發(fā)送財政授權支付匯總清算額度通知單。2）負責財政直接支付相關工作。生成、打印并向代理銀行發(fā)送財政直接支付憑證，生成、打印并向清算銀行發(fā)送財政直接支付匯總清算額度通知單。3） 負責財政直接支付代理銀行回單處理工作。接收財政直接支付代理銀行回單，登記后交會計作賬。4）負責中心收發(fā)工作。5）負責國庫集中支付宣傳培訓工作。6）完成領導交辦的其他工作。

　　XXX（審核1）：1）負責歸口行政政法股、教股文股、社保股管理的預算單位財政直接支付審核工作。接收、初審財政國庫集中支付改革部門的財政直接支付申請書及有關材料，將符合要求的財政直接支付申請書交付辦理。2）負責財政直接支付有關協(xié)調(diào)工作。3）負責行政政法股、教股文股、社保股及歸口管理的預算單位財政國庫集中支付業(yè)務協(xié)調(diào)和服務工作。4）負責歸口行政政法股、教股文股、社保股管理的預算單位“財政直接支付備查簿”登記工作。5）協(xié)助綜合崗位辦理歸口行政政法股、教股文股、社保股管理的預算單位財政授權支付額度通知單的發(fā)送、打印工作。6） 配合會計核對相關事項。7）完成領導交辦的其他工作 。

　　XXX（審核2）：1）負責歸口經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、外經(jīng)股管理的預算單位財政直接支付審核工作。接收、初審財政國庫集中支付改革部門的財政直接支付申請書及有關材料，將符合要求的財政直接支付申請書交付辦理。2）負責財政直接支付有關協(xié)調(diào)工作。3）負責經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、外經(jīng)股及歸口管理的預算單位財政國庫集中支付業(yè)務協(xié)調(diào)和服務工作。4）負責歸口經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、外經(jīng)股管理的預算單位“財政直接支付備查簿”登記工作。5）協(xié)助綜合崗位辦理歸口經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、外經(jīng)股管理的預算單位財政授權支付額度通知單的發(fā)送、打印工作。6） 配合會計核對相關事項。7）完成領導交辦的其他工作 。

　　XXX（信息、綜合、外聯(lián)崗位）：1）負責國庫集中支付中心外聯(lián)工作。負責人民銀行和代理商業(yè)銀行的業(yè)務聯(lián)絡、協(xié)調(diào)工作。2）負責財政直接支付和財政授權支付相關憑證（紙質(zhì)單）的傳遞、簽收工作。3）協(xié)助國庫統(tǒng)一支付工資的工作。4）配合會計核實預算部門對賬單中分月用款計劃下達數(shù)，配合會計核對其他相關數(shù)據(jù)。5）統(tǒng)計、審核、辦理代理銀行手續(xù)費及墊支利息的相關手續(xù)。6）管理、印制國庫集中支付有關憑證。7）完成領導交辦的其他工作。

　　XXX（信息崗位）：1）協(xié)同局信息中心管理國庫集中支付系統(tǒng)，做好基礎數(shù)據(jù)維護及人員權限變更工作。2）做好對局業(yè)務股、預算單位、代理銀行的國庫集中支付業(yè)務及軟件操作的信息技術咨詢工作，并對局業(yè)務股及預算單位軟件操作進行現(xiàn)場支持。3）負責國庫集中支付軟件的業(yè)務需求編寫工作。4）探索建立國庫集中支付監(jiān)督制約機制，跟蹤財政資金使用情況。 5）協(xié)同信息站管理計算機房，建立值班日志，維護設備、系統(tǒng)運行安全。6）完成領導交辦其他工作。

　　財政局國庫科崗位職責（共4篇）

　　朝陽市財政局國庫科崗位職責

　　國土資源局行政執(zhí)法崗位職責

　　工商局行政執(zhí)法崗位職責

　　財政局局崗位職責

財政局國庫執(zhí)行崗位職責共3

　　財政（國庫）集中支付中心崗位職責（試行）

　　一、主任

　　⒈主持中心全面工作。

　?、哺鶕?jù)上級要求，結合本中心實際，制定中心年度工作計劃。 ⒊根據(jù)上級有關財政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度，結合吳江實際提出貫徹意見并組織實施。

　?、醇皶r掌握本中心各項工作動態(tài)，有重點地調(diào)查工作中出現(xiàn)的新情況，提出切實可行的解決對策。

　?、翟谑胸斦值念I導下，協(xié)調(diào)與市政府有關職能部門及代理銀行的相關工作。

　?、吨笇Ц麈?zhèn)財政所、開發(fā)區(qū)財政局做好財政國庫管理改革的各項工作。指導管理教育局、機關事務管理局分中心的財政集中支付工作。

　?、纷ズ帽局行牡男姓芾?、黨風廉政建設和思想政治工作。 8.審批受理組核定的預算單位臨時借款。 9.負責召集主任辦公會議。 二、副主任

　　⒈協(xié)助主任開展工作。

　　⒉根據(jù)年度工作計劃，負責年度各項工作的組織實施。 ⒊研究掌握本中心各項工作動態(tài)，開展調(diào)查研究，提出建設性意見。

　?、礄z查本中心各項規(guī)章制度的落實情況，抓好本中心的行政管理工作，協(xié)調(diào)支付中心內(nèi)部各組間的工作。

　?、抵笇蓚€分中心開展財政集中支付工作。 三、受理組 ㈠工作職責

　　⒈負責接收并錄入由財政局預算科、綜合科或其他業(yè)務科室提供的預算單位直接支付、授權支付的預算指標數(shù)據(jù)。

　?、藏撠熶浫胗韶斦謽I(yè)務科室審核后的預算單位分月用款計劃，并與預算指標核對。

　　3、負責預算單位收入進賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。

　　4、負責對預算單位的支付申請進行初審，審核無誤后錄入并登記、簽章，轉(zhuǎn)給資金組。

　　5、負責管理預算單位的預留印鑒表。

　　6、提出單位備用金額度及臨時借款核定意見，受理預算單位的備用金支取業(yè)務，審核并錄入備用金的支取信息。

　　7、負責與預算單位對賬，包括核對零余額賬戶用款額度、備用金等。

　　8、負責相關信息資料的保管及歸檔工作。 9、負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈指標計劃管理：

　?、沤邮詹浫腩A算單位年度預算指標、分月用款計劃。 ⑵每月初第二個工作日內(nèi)將截止上月末的預算單位指標計劃結余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。

　?、蹭浫腩A算內(nèi)、外資金，單位其他資金等收入信息，打印入賬通知書。

　　3、接單審核錄入：

　　⑴接收、審核預算單位支付申請單及所附原始單據(jù)，審核內(nèi)容包括：支付申請單所蓋印鑒與單位預留印鑒是否一致；預算單位財務報賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關的財務規(guī)定及有關的管理規(guī)定；原始單據(jù)是否有預算單位財務審批權人簽字；原始單據(jù)收款人全稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內(nèi)容是否一致；備用金核報是否符合開支范圍和規(guī)定；支付申請單所列預算科目、資金性質(zhì)是否在計劃控制范圍內(nèi)；報賬事項是否符合其他相關的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

　　⑵將審核無誤的支付申請單信息錄入、簽章，轉(zhuǎn)資金組，做到轉(zhuǎn)賬業(yè)務當天辦理，現(xiàn)金報賬即刻辦理。

　?、菍徍祟A算單位臨時借款的合理性，提出核定意見報支付中心主任審批，并做好臨時借款的催收工作。

　?、雀鶕?jù)管理需要，登記相應臺賬。 4、相關服務：

　　⑴于次月初第二個工作日內(nèi)打印單位對賬單，負責將支付令（第五聯(lián)）和預算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據(jù)核對無誤后放入回單箱。 ⑵做好對預算單位的延伸服務及相關數(shù)據(jù)的查詢工作。

　　四、資金組

　　㈠工作職責

　?、必撠煿芾碇Ц吨行脑诖磴y行開設的銀行賬戶。

　?、藏撠煿芾碇Ц吨行牡挠¤b，做到印鑒分設、在開戶銀行預留的印鑒卡及相關專用憑證。

　?、辰邮詹秃耸芾斫M初審后憑單，打印支付憑證，委托代理銀行支付款項。

　　⒋負責補足單位備用金。

　　⒌登記代理銀行回單，并于每日營業(yè)終了后進行日終處理。 ⒍負責銀行退票的處理。 ⒎每周編報業(yè)務量統(tǒng)計表。 ⒏負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈支付業(yè)務復核：

　?、沤邮詹秃耸芾斫M轉(zhuǎn)來的支付信息，復核內(nèi)容包括：支付申請單填寫是否規(guī)范；單位印鑒是否齊全；支付信息中支出內(nèi)容、預算科目、資金性質(zhì)、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申請單列示內(nèi)容一致。

　?、曝撠熆瞻字Ц读詈椭钡谋９堋?⒉回單管理：

　　整理銀行回單，及時辦理回單確認。 ⒊資金業(yè)務管理：

　　⑴掌握支付中心在代理銀行的資金情況，及時調(diào)度資金。 ⑵保管支付中心的印鑒、預留銀行印鑒卡及相關專用憑證。 ⑶打印支付憑證，審核后加蓋印鑒，委托代理銀行支付款項。 ⑷每日營業(yè)終了后進行日終處理。

　　⑸處理銀行退票，有需要的及時與預算單位聯(lián)系。

　　五、會計組

　?、骞ぷ髀氊?/p>

　　1、根據(jù)有關單據(jù)編制記賬憑證，登錄支付中心明細賬、總賬。 ⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。

　?、聘鶕?jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來的相關原始憑證編制記賬憑證并記賬。 ⑶根據(jù)預算單位要求及日常業(yè)務中發(fā)生的差錯，進行賬務調(diào)整。 2、負責對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算，及時向財政局相關業(yè)務科室及有關部門報送相關會計信息資料。

　　3、負責與預算單位、代理銀行的對賬工作，并提供相關會計信息的日常查詢。

　　4、負責及時、準確地編制并提供分明細的會計月報、年報。 5、負責編制與兩個分中心的匯總報表，及時、準確提供全市集中支付相關資料。

　　6、負責管理回單箱，及時將預算單位未取走的回單放入回單箱。 7、負責相關會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。 8、負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈記賬：

　　⑴將流水憑證在一個工作日內(nèi)編制記賬憑證。 ⑵填寫調(diào)賬通知書，進行賬務調(diào)整。 ⑶當月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。 ⒉收入管理：

　　登記預算內(nèi)、外、單位其他資金等收入信息。

　　⒊復核：

　?、艔秃藨{證并記賬。 ⑵復核調(diào)賬通知書。

　　⑶審核收入并生成相應指標、計劃。 ⒋對賬：

　?、排c預算單位、代理銀行、財政局預算科、綜合科對賬，與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內(nèi)完成；與預算科、綜合科對賬實行月對制度，每月對清上月賬目。

　　⑵定期催收預算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。

　?、嵌ㄆ诰幹茍蟊恚聢笥诖卧鲁醯谖鍌€工作日內(nèi)報出，年報于年度終了后的十五個工作日內(nèi)報出。

　?、燃皶r提供相關會計信息的日常查詢。 ⑸負責會計憑證、資料的歸檔保管工作。

　　六、工資統(tǒng)發(fā)組

　?、骞ぷ髀氊?⒈負責市級預算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。

　　⒉負責與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關部門的業(yè)務聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

　?、池撠熖峁┫嚓P的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。 ⒋負責對預算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務培訓工作。 ⒌負責工資統(tǒng)發(fā)相關信息資料的保管及歸檔工作。 6、負責匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。 7、負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈主管：

　?、抛龊门c預算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務科室的溝通與聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。

　　⑵會同人事局做好預算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務培訓，著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓和指導工作。

　?、敲吭?日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表，不定期出具書面匯報材料。每月4日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表。

　　⒉審核：

　?、咆撠燁A算單位、財政所工資數(shù)據(jù)材料的催報。

　　⑵做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作，每月6日前（遇節(jié)假日提前）制作分銀行工資匯總表，連同財政局業(yè)務科室提供的工資審核表一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組，支付后轉(zhuǎn)會計組記帳。

　?、墙?jīng)支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令，于每月6日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶，同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書記面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶。

　　3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表，15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。

　　七、綜合組

　?、骞ぷ髀氊?/p>

　　⒈負責支付中心內(nèi)部行政事務管理工作，包括：內(nèi)部財務、公務接待、制定和修訂內(nèi)部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調(diào)研等文秘工作，配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作，協(xié)助檢查內(nèi)部事務的落實和執(zhí)行情況。

　　⒉協(xié)助領導做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財政局及有關單位的協(xié)調(diào)工作。

　?、池撠熮k公用品、物資的購置、保管、領用工作，健全財產(chǎn)物資的領用、保管制度。

　?、簇撠熤Ц吨行南嚓P單據(jù)、憑證、報表、文件等資料的對外傳遞和接收工作。

　?、蹬浜嫌嘘P部門對通過中心支付的預算單位財政性資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。

　?、敦撠熤Ц吨行膬?nèi)部和財政局下達的各項培訓、學習及有關會議的組織、協(xié)助工作。

　?、放浜项I導做好支付中心內(nèi)部黨風廉政建設工作。 ⒏負責領導交辦的其他事項。 ㈡崗位責任 ⒈行政：

　?、咆撠熤Ц吨行膬?nèi)部財務核算、管理。

　?、曝撠熤Ц吨行墓珓战哟⑽镔Y管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務管理工作。

　　⑶配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學習、培訓等人事教育工作。

　?、葏f(xié)助領導做好支付中心內(nèi)、外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。 ⑸配合有關單位做好業(yè)務監(jiān)督、檢查工作。 ⒉文秘：

　　⑴負責內(nèi)部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。

　?、瞥袚Ц吨行膶ν庑麄?、信息調(diào)研等材料的準備工作。 ⑶負責支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。 ⑷配合領導做好支付中心內(nèi)部黨風廉政建設工作。 ⑸配合做好相關事務的督辦工作。 計算機系統(tǒng)管理員： 工作職責： 1、2、3、4、5、6、7、負責中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。 負責落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。 負責督促和做好中心各項軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。 負責督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。 指導電腦操作人員正確操作和進行設施保養(yǎng)。 對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。 完成領導交辦的其他工作。

　　崗位責任： 1、2、3、4、負責中心內(nèi)部計算機管理制度的擬定。 檢查計算機管理制度的執(zhí)行情況。 每星期做一次殺毒軟件反病毒庫的升級。 每星期檢查一次機房設備運行是否正常。

　　5、當系統(tǒng)出現(xiàn)問題時，及時與硬、軟件供應商聯(lián)系解決。

　　分工名單： 主任：李美珍

　　副主任：羅玉坤、沈天峰

　　受理組：吳斌、李華、汝軍委、朱家波、丁建梁、顧春波 資金組：羅紅、倪國強、潘惠芬 工資統(tǒng)發(fā)組：蔡鵬穎、趙春雷 會計組：陳恒新、盧健學 綜合組：羅玉坤兼、沈天峰兼

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